Giá vàng đã tăng 2% trong tháng 8, sau khi đạt mức cao kỷ lục 2531,60 USD vào ngày 20 tháng 8.
Dữ liệu do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố hôm thứ Sáu tuần trước (ngày 30 tháng 8) cho thấy, chi tiêu của người tiêu dùng Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh mẽ vào tháng 7, cho thấy nền kinh tế vẫn đang trên nền tảng vững chắc vào đầu quý ba, không ủng hộ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng tới.
Alex Ebkarian, Giám đốc vận hành của công ty Allegiance Gold, nói rằng dữ liệu PCE xác nhận lạm phát không còn là mối quan tâm chính của Fed nữa vì họ đã chuyển sự tập trung sang vấn đề thất nghiệp, điều này càng xác nhận khả năng hạ lãi suất vào tháng 9.
Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố trong tuần này.
Theo công cụ CME FedWatch, các thương nhân đã nâng cược Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới lên 69%, sau khi báo cáo lạm phát được công bố, khả năng hạ lãi suất 50 điểm cơ bản đã giảm xuống 31%, thấp hơn so với 35% vào thứ Năm tuần trước. Thị trường hoàn toàn đánh giá Fed sẽ công bố việc hạ lãi suất lần đầu tiên trong hơn bốn năm tại cuộc họp tháng 9, và thị trường cũng cho rằng lãi suất sẽ giảm khoảng 100 điểm cơ bản trong năm 2024.
Chỉ số đô la Mỹ tăng 0,34% vào thứ Sáu tuần trước, là ngày tăng thứ ba liên tiếp, đóng cửa ở mức 101,72, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 20 tháng 8. Dữ liệu cho thấy một chỉ số lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ phù hợp với dự đoán, trong khi chi tiêu cá nhân và thu nhập cá nhân tăng, điều này hỗ trợ dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới thay vì 50 điểm cơ bản.
Một số nhà phân tích thị trường đã dự đoán sẽ có một đợt giảm lãi suất mạnh vào tháng 9, họ cho rằng Fed đang tụt hậu so với diễn biến của tình hình và nên tăng tốc để theo kịp.
Dữ liệu cụ thể cho thấy, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ đã tăng 0,2% so với tháng trước trong tháng 7, phù hợp với dự báo, mức tăng tháng 6 được xác nhận là 0,1%. Chỉ số giá PCE đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, phù hợp với mức tăng của tháng 6. Chi tiêu của người tiêu dùng đã tăng 0,5% trong tháng 7 sau khi tăng 0,3% trong tháng 6.
Chỉ số giá PCE đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, phù hợp với mức tăng của tháng 6 và dự báo của các nhà kinh tế.
Loại trừ phần thực phẩm và năng lượng biến động, chỉ số giá PCE cốt lõi đã tăng 0,2% so với tháng trước trong tháng 7, phù hợp với mức tăng của tháng 6. Chỉ số giá PCE cốt lõi đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7, phù hợp với mức tăng của tháng 6.
Trong ba tháng kết thúc vào tháng 7, chỉ số PCE cốt lõi đã tăng 1,7% so với năm trước. Fed theo dõi chỉ số giá PCE để giám sát việc đạt mục tiêu lạm phát 2% của mình. Fed đã tăng lãi suất tổng cộng 525 điểm cơ bản vào năm 2022 và 2023 và đã duy trì phạm vi mục tiêu lãi suất chính sách ở mức hiện tại 5,25%-5,50% trong hơn một năm qua.
"Dữ liệu chỉ ra rằng tỷ lệ lạm phát có khả năng quay trở lại mục tiêu 2% của Fed," nhà kinh tế học Pooja Sriram của Barclays Bank nói. "Chúng tôi giữ nguyên dự báo cơ sở của mình là Fed sẽ hạ lãi suất ba lần trong năm nay."
"Dữ liệu không cung cấp bất kỳ lý do nào để Fed hạ lãi suất 50 điểm cơ bản," cố vấn kinh tế cao cấp Conrad DeQuadros của Brean Capital nói, "đây không phải là mức tăng chi tiêu liên quan đến suy thoái kinh tế."
Peter Cardillo, nhà kinh tế trưởng thị trường tại Spartan Capital Securities, cho biết: "Rõ ràng là chúng ta sẽ hạ lãi suất, tôi nghĩ rằng liệu chúng ta sẽ hạ 25 điểm cơ bản hay 50 điểm cơ bản còn phải chờ đợi, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào dữ liệu việc làm của tháng 8. Tôi dự đoán sẽ có ba lần hạ lãi suất, có thể giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9, tùy thuộc vào dữ liệu việc làm. Nếu tình hình này không xảy ra, có thể sẽ giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và sau đó giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 12."
Sau khi dữ liệu lạm phát được công bố, chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 10 ngày, trong tuần qua, chỉ số đô la Mỹ đã tăng 1%, đạt mức cao nhất trong tuần kể từ đầu tháng 4.
Tuy nhiên, chỉ số đô la Mỹ đã giảm 2,6% trong tháng 8, tồi tệ nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.
Đồng đô la vẫn được hưởng lợi từ dòng tiền vào cuối tháng, sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát đi tín hiệu rõ ràng nhất về việc hạ lãi suất vào tháng 9 tại cuộc họp Jackson Hole, đồng đô la đã bị bán tháo một thời gian.
Một báo cáo kinh tế khác cho thấy Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Đại học Michigan đã tăng từ mức thấp nhất trong tám tháng đạt được vào tháng 7 là 66,4 lên 67,9 vào tháng 8, chấm dứt xu hướng giảm liên tục trong bốn tháng. Khảo sát cũng cho thấy người tiêu dùng Hoa Kỳ cho rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm trong năm tới, với dự báo lạm phát một năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ đã tăng vào thứ Sáu tuần trước, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm dự kiến sẽ kết thúc hai tuần giảm liên tiếp trước đó, sau khi dữ liệu kinh tế làm tăng kỳ vọng Fed có thể chọn hạ lãi suất nhẹ vào cuộc họp tháng 9.
Brian Jacobsen, nhà kinh tế trưởng của Annex Wealth Management, cho biết: "Thu nhập và chi tiêu tốt hơn một chút so với dự báo, lạm phát phù hợp với dự đoán. Điều này có thể củng cố quan điểm rằng Fed đã hạ cánh thành công."
Thomas Urano, đồng trưởng đầu tư tại Sage Advisory, nói: "Trọng tâm của thị trường theo hướng nhiều hơn vào việc làm và thị trường lao động thay vì lạm phát. Cảm giác là thị trường rất chắc chắn rằng lạm phát đang phát triển đúng hướng. ""Mặc dù lạm phát tiếp tục phát triển theo hướng này, trọng tâm sẽ là tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động."
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đã tăng 3,8 điểm cơ bản vào thứ Sáu tuần trước, đạt 3,905%, tăng liên tiếp trong năm ngày giao dịch và đạt mức tăng hàng tuần đầu tiên trong ba tuần. Tuy nhiên, lợi suất này vẫn có khả năng giảm liên tiếp trong bốn tháng.
Nhà đầu tư cần tiếp tục chú ý đến những thông tin liên quan đến tình hình địa chính trị.
Ngày 1 tháng 9 theo giờ địa phương, Bộ Y tế Công cộng Lebanon thông báo rằng, khu vực phía Nam của các làng Ait al-Shaab đã bị tấn công bởi máy bay không người lái của quân đội Israel, khiến 4 người bị thương.
Chiều ngày 1 tháng 9 theo giờ địa phương, thị trấn Kfar Yuval ở phía Bắc Israel bị tấn công bằng tên lửa chống tăng. Được biết, tên lửa này được bắn từ Lebanon và không kích hoạt báo động phòng không khi xâm nhập vào không phận Israel, gây thương tích cho ít nhất 3 người Israel. Quân đội Israel đưa ra tuyên bố rằng sau cuộc tấn công, quân đội đã thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào khu vực bắn tên lửa.
Ngày 1 tháng 9, một cuộc biểu tình lớn đã nổ ra tại Israel, nhiều người dân đã đổ ra đường kêu gọi chính phủ Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Hamas, thúc đẩy việc thả những người Israel bị giữ tại Dải Gaza.
Phóng viên cũng thấy các đám đông biểu tình hô khẩu hiệu kêu gọi ngừng bắn và giơ cao biểu ngữ cùng hình ảnh của những người bị bắt giữ tại khu vực gần Bộ Quốc phòng Tel Aviv và tòa nhà Quốc hội Jerusalem.
Theo trang mạng "Tân điều tra viên" của Israel, đã có 700.000 người tham gia cuộc biểu tình vào tối ngày 1 tháng 9, trong đó có 550.000 người tập trung tại Tel Aviv. Truyền thông Israel cũng đưa tin rằng, vào tối ngày 1, hàng ngàn người biểu tình đã đốt lửa trên một con đường chính ở Tel Aviv, dẫn đến việc đường bị tạm thời đóng. Cảnh sát đã đưa ra tuyên bố về việc giải tán một số người biểu tình và đã bắt giữ ít nhất 12 người trên toàn quốc trong các cuộc biểu tình.
Ngày 1 tháng 9 theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Qatar đã ra tuyên bố, lên án mạnh mẽ các hành động quân sự của quân đội Israel tại khu vực Bờ Tây sông Jordan bao gồm cả Jenin và gây ra thương vong. Tuyên bố nói rằng hành động của quân đội Israel là sự vi phạm công khai luật pháp quốc tế, kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp bảo vệ cần thiết cho người dân Palestine, truy cứu các tội ác chiến tranh của Israel tại lãnh thổ Palestine và gây áp lực buộc Israel tuân thủ luật pháp nhân đạo quốc tế. Tuyên bố tái khẳng định lập trường kiên định của Qatar về vấn đề Palestine, ủng hộ quyền hợp pháp của người Palestine và thành lập một nhà nước Palestine độc lập có thủ đô là Đông Jerusalem.
Cần lưu ý rằng, với kỳ nghỉ lễ Lao động của Hoa Kỳ, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào thứ Hai, giao dịch hợp đồng kỳ hạn kim loại quý và dầu thô Hoa Kỳ tại CME sẽ kết thúc sớm vào 02:30 ngày 3 theo giờ Bắc Kinh.
Lúc 07:07 theo giờ Bắc Kinh, giá vàng giao ngay đang ở mức 2502,85 USD/ounce.
