Khái niệm về mức cản là gì?
Mức cản là một khái niệm trong phân tích kỹ thuật, được dùng để mô tả mức giá mà tại đó giá cả khi tăng có thể gặp phải sự cản trở. Trên biểu đồ, mức cản thường là một đường ngang hoặc khu vực, thể hiện mức giá trước đó, khi giá tiến gần đến mức đó, nó có thể gặp phải sự cản trở, dẫn đến việc giá bị đẩy trở lại hoặc ngừng tăng.
Lý do hình thành mức cản có thể rất đa dạng, ví dụ như các đỉnh trước đó, chỉ báo kỹ thuật quan trọng, mức giá lịch sử quan trọng hoặc lượng bán ra lớn, vv. Khi giá đạt đến mức cản, áp lực bán có thể tăng lên, dẫn đến việc nhu cầu mua giảm hoặc lượng bán ra tăng, từ đó khiến giá khó có thể vượt qua mức đó.
Mức cản có một ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Nhà đầu tư có thể dựa vào mức cản để xây dựng chiến lược giao dịch. Nếu giá thành công vượt qua mức cản, có thể có nghĩa là nhu cầu mua mạnh, và giá có khả năng tiếp tục tăng lên. Ngược lại, nếu giá không thể vượt qua mức cản, có thể có nghĩa là áp lực bán mạnh, và giá có thể sẽ bị điều chỉnh hoặc đảo ngược.
Mức cản không chỉ có ý nghĩa trong xu hướng tăng mà còn có khái niệm tương ứng trong xu hướng giảm, được gọi là mức hỗ trợ. Mức hỗ trợ là mức giá mà tại đó giá khi giảm có thể gặp phải sự hỗ trợ, khi giá tiến gần đến mức đó, nó có thể kích thích nhu cầu mua tăng lên hoặc lượng bán ra giảm xuống, dẫn đến giá bị đẩy trở lại hoặc ngừng giảm.
Cần lưu ý, mức cản và mức hỗ trợ không phải là các điểm giá cố định, mà là khái niệm tương đối, có thể được xác định qua dữ liệu giá lịch sử và công cụ phân tích kỹ thuật. Hơn nữa, sự thay đổi của thị trường và thông tin mới có thể khiến cho tính hiệu quả của mức cản và mức hỗ trợ thay đổi, nhà đầu tư nên phân tích và sử dụng các khái niệm này một cách cẩn thận.
Vai trò của mức cản
Mức cản không phải là điểm dự đoán tuyệt đối, sự thay đổi của thị trường và thông tin mới có thể khiến hiệu quả của mức cản thay đổi. Mức cản đóng một số vai trò sau trong phân tích kỹ thuật.
- Xác định điểm cản trở giá tăng: Mức cản chỉ ra điểm mà tại đó giá tăng có thể gặp phải cản trở. Khi giá tiến gần mức cản, do áp lực bán tăng lên, giá có thể bị đẩy trở lại hoặc ngừng tăng. Mức cản giúp nhà đầu tư cảnh giác với khả năng đảo ngược hoặc thay đổi xu hướng khi giá tiến gần đến mức đó.
- Xác định thời điểm mua và bán: Mức cản có thể được sử dụng để xác định thời điểm mua và bán. Khi giá tiến gần đến mức cản, nhà đầu tư có thể xem xét bán ra hoặc giảm lượng nắm giữ để tránh rủi ro giá bị đẩy trở lại hoặc xu hướng đảo ngược. Ngược lại, nếu giá thành công vượt qua mức cản, đây có thể là tín hiệu mua, có nghĩa là giá có khả năng tiếp tục tăng.
- Xác định mục tiêu lợi nhuận: Mức cản có thể được sử dụng để xác định mục tiêu lợi nhuận. Nhà đầu tư có thể coi mức cản là giới hạn giá mong đợi phía trên, đặt mục tiêu bán ra hoặc điểm dừng lỗ. Khi giá tiến gần mức cản, có thể xem xét giảm lượng nắm giữ hoặc chốt lời một phần, để tránh giá đảo ngược hoặc điều chỉnh làm giảm lợi nhuận.
- Quan sát tâm lí thị trường và mối quan hệ cung cầu: Sự hình thành mức cản phản ánh sự thay đổi trong tâm lí thị trường và mối quan hệ cung cầu. Khi giá không thể vượt qua mức cản, có thể có nghĩa là áp lực bán mạnh, tâm lí thị trường yếu. Nhà đầu tư có thể quan sát sự thay đổi của mức cản, đánh giá sự chuyển biến tâm lí thị trường, cung cấp thông tin tham khảo cho quyết định đầu tư.
Cần lưu ý, khi sử dụng mức cản, nhà đầu tư nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích thị trường để xem xét đa diện các yếu tố, nhằm đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
Nhà đầu tư làm thế nào để sử dụng mức cản cho việc đầu tư?
Nhà đầu tư có thể sử dụng mức cản để đầu tư, dưới đây là một số phương pháp và chiến lược phổ biến.
- Bán ra hoặc giảm lượng nắm giữ: Khi giá tiến gần mức cản, nhà đầu tư có thể xem xét bán ra hoặc giảm lượng nắm giữ để tránh rủi ro giá bị đẩy trở lại hoặc xu hướng đảo ngược. Điều này có thể là chiến lược của các nhà giao dịch ngắn hạn để đạt lợi nhuận nhanh chóng, hoặc của các nhà đầu tư dài hạn khi xu hướng thị trường đảo ngược bảo vệ lợi nhuận đã thực hiện.
- Đặt điểm dừng lỗ: Nhà đầu tư có thể sử dụng mức cản làm giới hạn giá dự đoán phía trên và đặt nó làm điểm bán ra hoặc điểm dừng lỗ. Khi giá đạt đến mức cản, có thể xem xét bán ra toàn bộ hoặc một phần vị trí nắm giữ, khóa lợi nhuận. Điều này giúp nhà đầu tư rời khỏi thị trường sau khi giá tăng lên một mức độ nhất định, tránh nguy cơ giá đảo ngược.
- Chờ đợi sự đột phá: Ngược lại, nhà đầu tư cũng có thể chờ đợi giá thành công vượt qua mức cản sau đó mới thực hiện mua vào. Nếu giá thành công vượt qua mức cản, có thể là tín hiệu mua, có nghĩa là giá có khả năng tiếp tục tăng. Nhà đầu tư có thể chờ đợi xác nhận tín hiệu đột phá, ví dụ như giá vượt qua một khoảng nhất định hoặc giá đóng cửa liên tục vượt qua mức cản, sau đó mới thực hiện mua vào sau khi đã xác nhận.
- Quan sát tâm lí thị trường và mối quan hệ cung cầu: Sự hình thành mức cản phản ánh sự thay đổi trong tâm lí thị trường và mối quan hệ cung cầu. Nhà đầu tư có thể quan sát sự thay đổi của mức cản, kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và phân tích thị trường khác, đánh giá sự chuyển biến tâm lí thị trường và khả năng xu hướng giá. Điều này có thể được sử dụng làm cơ sở cho quyết định mua hoặc bán, nhưng cần phải xem xét đa diện các yếu tố.
Ngoài ra, nhà đầu tư nên kết hợp với khả năng chịu đựng rủi ro, mục tiêu đầu tư và các công cụ phân tích kỹ thuật khác để phân tích và sử dụng mức cản một cách thận trọng trong quyết định đầu tư. Hơn nữa, điều chỉnh điểm dừng lỗ và dừng lãi kịp thời cũng là biện pháp quản lý rủi ro quan trọng.
