Chiến lược giao dịch Martingale
Chiến lược giao dịch Martingale — một chiến lược giao dịch dựa trên phương pháp đánh bạc phổ biến ở Pháp vào thế kỷ 18. Nguyên tắc chính của chiến lược này là sau mỗi lần thua, bạn sẽ nhân đôi số tiền cược của mình, do đó, khi bạn thắng (coi mỗi lần thua hoặc thắng là 100% số tiền cược), bạn không những thu hồi được số tiền đã mất trước đó mà còn kiếm được lợi nhuận bằng với số tiền cược ban đầu. Nếu một người có nguồn vốn không giới hạn, thì chiến lược này chắc chắn sẽ thành công, vì với nguồn vốn không giới hạn, kết quả có xác suất nhất định sẽ được thực hiện. Vấn đề nằm ở chỗ không có nhà giao dịch nào sở hữu nguồn vốn vô hạn, do đó việc sử dụng chiến lược này cuối cùng sẽ dẫn đến tình trạng phá sản. Mặc dù đây là một chiến lược giao dịch ngoại hối rất phổ biến và được sử dụng trong nhiều dịch vụ giao dịch tự động ngoại hối có phí, nhưng không khuyến khích bạn sử dụng chiến lược này để giao dịch.
Đặc điểm
Trên lý thuyết, đây là một chiến lược chắc chắn thành công.
Trên thực tế, chiến lược này có nhược điểm.
Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro có thể rất thấp.
Làm thế nào để giao dịch?
Có thể sử dụng cho bất kỳ cặp tiền tệ nào và khung thời gian nào.
Bạn đã xác định số lượng vị thế cơ bản của mình.
Sử dụng một điểm dừng lỗ và chốt lời cố định, đặt lệnh ngẫu nhiên (mua/bán).
Sau khi chạm điểm dừng lỗ hoặc chốt lời, bạn sẽ thắng hoặc thua.
Nếu bạn thắng, bạn có thể thiết lập số lượng vị thế ban đầu và sau đó quay lại bước thứ ba.
Nếu bạn thua, cần phải thiết lập gấp đôi số lượng vị thế và sau đó quay lại bước thứ ba.
Nếu bạn có một lượng vốn không giới hạn trong tài khoản, cuối cùng bạn sẽ thắng nhiều. Nếu vốn trong tài khoản của bạn có hạn, cuối cùng bạn sẽ mất tất cả.
Ví dụ
Chiến lược giao dịch này không có biểu đồ ví dụ vì không có thông tin quan trọng được hiển thị trên biểu đồ khi sử dụng chiến lược này. Chúng ta có thể xem xét một số ví dụ dưới đây.
Giả sử bạn có số vốn ban đầu trong tài khoản là 10,000 đô la Mỹ, số lượng giao dịch là mini lot (0.1 của một lot tiêu chuẩn), giao dịch EUR/USD.
Bạn có thể thiết lập số lượng vị thế cơ bản là 0.1 lot.
Giả sử bạn quyết định đi lên, thiết lập điểm dừng lỗ 40 điểm (hoặc 4 đô la). Điểm chốt lời được thiết lập cùng một giá trị.
Nếu vị thế này bị dừng lỗ, số dư tài khoản của bạn sẽ là 9,996 đô la.
Số lượng giao dịch tiếp theo bạn cần thiết lập là 0.2 lot, với cùng một mức dừng lỗ và chốt lời, rủi ro của bạn là 8 đô la, cơ hội lợi nhuận cũng là 8 đô la. Giả sử bạn quyết định thay đổi hướng của vị thế, vào lệnh bán.
Nếu bạn thắng, không chỉ bạn thu hồi được 4 đô la đã mất mà còn lãi thêm 4 đô la. Số dư tài khoản của bạn sẽ là 10,004 đô la.
Bạn có thể thiết lập lại số lượng vị thế là 0.1 lot và sau đó bắt đầu giao dịch again.
Với số dư tài khoản là 10,000 đô la và giá trị rủi ro cơ bản là 4 đô la, khi bạn liên tiếp thua 11 vị thế, bạn sẽ bị phá sản. Sau khi liên tiếp chốt lời 250 vị thế, số dư tài khoản mới có thể gấp đôi.
Chiến lược giao dịch ngoại hối "Scalping"
Chiến lược giao dịch ngoại hối "Scalping" — một chiến lược giao dịch đơn giản, dựa vào việc mở và đóng nhiều vị thế trong một khoảng thời gian rất ngắn, với các mục tiêu rất thấp và dừng lỗ rất thấp. Không phải tất cả các nhà môi giới ngoại hối đều cho phép scalping, và không phải tất cả những người cho phép scalping đều giỏi trong việc sử dụng kỹ thuật này để giao dịch. Scalping có thể không phù hợp với tất cả các nhà giao dịch và cá nhân tôi không khuyến khích sử dụng scalping. Trang này hiển thị chiến lược scalping ngoại hối đơn giản nhất.
Đặc điểm
Các nhà giao dịch may mắn có thể thu được lợi nhuận đáng kể.
Không cần chú ý đến phân tích kỹ thuật, cơ bản hoặc bất kỳ loại phân tích nào khác.
Spread sẽ chiếm một phần lớn trong lợi nhuận.
Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro thường rất thấp.
Không phải tất cả các nhà môi giới ngoại hối đều cho phép scalping.
Cần dành nhiều thời gian để theo dõi thị trường và thực hiện giao dịch.
Làm thế nào để giao dịch?
Áp dụng cho các cặp tiền tệ có biến động cao trong ngày, khuyến nghị sử dụng cho các cặp tiền tệ có spread thấp (như EUR/JPY, GBP/USD, EUR/USD và USD/JPY).
Khung thời gian tốt nhất là 1 phút hoặc thậm chí ngắn hơn.
Thời gian giao dịch tốt nhất là phiên châu Âu/châu Mỹ và chéo giữa phiên châu Mỹ và phiên châu Úc.
Theo dõi chặt chẽ hành vi thị trường trong 5-15 phút để chuẩn bị nhập vị trí.
Khi bạn xác định bạn "bắt" được xu hướng ngắn hạn hiện tại, hãy vào lệnh.
Thiết lập khoảng 10 điểm dừng lỗ.
Lợi nhuận thường là 1-1.5 lần spread. Điểm chốt lời được thiết lập rất thấp, thường là 2-5 điểm, do đó bạn cần theo dõi và sẵn sàng đóng vị thế thủ công khi đạt mục tiêu lợi nhuận.
Ví dụ
Chiến lược giao dịch này không có biểu đồ ví dụ vì không có thông tin quan trọng được hiển thị trên biểu đồ khi sử dụng chiến lược này. Chúng ta có thể xem xét một số ví dụ dưới đây.
Giả sử bạn mở vị thế mua cho EUR/USD, dừng lỗ 10 điểm, mục tiêu lợi nhuận là 4 điểm. Sau đó 20 giây, khi vị thế đạt mục tiêu lợi nhuận 4 điểm, bạn thủ công đóng vị thế.
Giả sử bạn mở vị thế bán cho GBP/USD, dừng lỗ 10 điểm, mục tiêu lợi nhuận là 4 điểm. Nếu sau 3-4 phút, xu hướng đột ngột đảo chiều, vị thế này sẽ bị dừng lỗ.
Giả sử bạn mở vị thế bán cho USD/JPY, dừng lỗ 10 điểm, mục tiêu lợi nhuận là 3 điểm. Nếu sau khoảng 1 phút, vị thế đạt mục tiêu lợi nhuận 4 điểm, bạn cần thủ công đóng vị thế.
Giả sử bạn mở vị thế mua cho EUR/JPY, dừng lỗ 10 điểm, mục tiêu lợi nhuận là 5 điểm. Nếu sau 5 giây, giá tăng vọt, vị thế đạt mục tiêu lợi nhuận 12 điểm, bạn cần thủ công đóng vị thế.
Tất cả các khoản lợi nhuận 10 điểm được thực hiện trong vòng 6 phút. Tất nhiên, đây chỉ là giả thuyết.
Chiến lược giao dịch Carry Trade
Chiến lược giao dịch Carry Trade — Đây là một chiến lược giao dịch ngoại hối cơ bản rất phổ biến. Nó không chỉ được các nhà giao dịch bán lẻ thông thường sử dụng mà còn được các quỹ đầu cơ lớn sử dụng. Nguyên tắc chính của chiến lược giao dịch Carry Trade là mua vào loại tiền tệ có lãi suất cao và bán ra loại tiền tệ có lãi suất thấp. Cách thiết lập này không chỉ kiếm lợi nhuận từ sự biến động của cặp tiền tệ mà còn từ chênh lệch lãi suất (lãi suất qua đêm). Chiến lược này chỉ áp dụng được trong môi trường kinh tế toàn cầu phát triển bình thường. Đừng sử dụng trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Lưu ý, nếu bạn muốn kiếm lợi từ lãi suất qua đêm, thì nhà môi giới ngoại hối của bạn phải là một trong những công ty chi trả lãi suất qua đêm thực sự. Nếu công ty môi giới của bạn là một công ty "không có lãi suất qua đêm", bạn sẽ không thể kiếm lợi từ lãi suất qua đêm.
Đặc điểm
Có khả năng sinh lời lâu dài.
Hai nguồn sinh lời.
Chỉ áp dụng trong môi trường kinh tế toàn cầu tăng trưởng đều.
Làm thế nào để giao dịch?
Chọn một cặp tiền tệ có chênh lệch lãi suất tích cực cao (AUD/JPY, NZD/JPY và GBP/JPY là những ví dụ điển hình).
Quyết định mua hoặc bán dựa trên hướng lãi suất qua đêm của cặp tiền tệ bạn chọn.
Chọn một lượng vị thế phù hợp sao cho bạn có thể chịu được những tổn thất lớn.
Không thiết lập điểm dừng lỗ (một chiến lược giao dịch ngoại hối hiếm hoi, không khuyến nghị thiết lập điểm dừng lỗ).
Đợi.
Khi bạn cảm thấy bạn đã kiếm đủ hoặc bạn dự đoán sẽ có bất ổn toàn cầu, hãy đóng vị thế và thoát ra.
Ví dụ
Biểu đồ ví dụ về Chiến lược Carry Trade
Biểu đồ ví dụ mô tả sự tăng trưởng của GBP/JPY trong một chiến lược "Carry Trade" dài hạn từ cuối năm 2000 đến giữa năm 2007. Trong khoảng thời gian này, bảng Anh giữ một mức lãi suất 5% trong khi lãi suất của yên Nhật gần bằng 0, điều này dẫn đến lãi suất qua đêm gần 5%, và có thể được tăng cường với sự hỗ trợ của đòn bẩy. Nếu sử dụng đòn bẩy 1:100, lãi suất qua đêm trong suốt thời gian này có thể lên tới khoảng 3,000%. Trong khoảng thời gian này, GBP/JPY cũng tăng trên 9,300 điểm. Như bạn thấy, tiềm năng sinh lời là rất lớn.
Vấn đề nằm ở chỗ vào năm 2007, xu hướng tăng trưởng rất nhanh, các nhà giao dịch gần như không có thời gian để phản ứng và thoát lệnh. Chiến lược Carry Trade rất mạo hiểm, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng.
