Đối với các nhà giao dịch, những sự kiện "thiên nga đen" bất ngờ như "đột biến giá" là một thách thức lớn trong sự nghiệp giao dịch của họ.
Đối với các nhà giao dịch bình thường, những sự kiện thiên nga đen như "đột biến giá" giống như án tử, vì màng giá mạnh có thể dẫn đến thua lỗ nặng; nhưng đối với những tay săn thiên nga đen, những sự kiện thiên nga đen như "đột biến giá" là cơ hội để kiếm lời, vì sự biến động mạnh mẽ có thể mang lại lợi nhuận điên cuồng.
Tất cả các nhà giao dịch ngoại hối đều mong muốn mình có thể giống như những tay săn thiên nga đen, biến nguy cơ thành cơ hội và thu lợi lớn từ những sự kiện thiên nga đen như "đột biến giá".
Vậy, chúng ta nên làm gì?
Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện của một thiên tài giao dịch ngoại hối Matthew J. Slabosz, xem cách anh ta kiếm được lợi nhuận 60% trong sự kiện đột biến giá của đồng AUD vào tháng 1 năm 2019!
Dưới đây là đơn hàng giao dịch của anh ấy và một số kinh nghiệm từ sự phản ánh, hy vọng sẽ giúp các bạn giảm thiểu tổn thất và tăng cơ hội kiếm lời khi gặp phải những sự kiện tương tự!
01 Sự kiện đột biến giá của đồng AUD
Như hình dưới đây. Thực tế, những sự kiện đột biến giá như thế này vẫn xảy ra trong thị trường ngoại hối.
Trong sự kiện đột biến giá của đồng AUD, cặp tiền tệ AUD/JPY bị ảnh hưởng nặng nề nhất, giảm 6.5% chỉ trong vài phút, tương đương với thiên tai trong thị trường ngoại hối, như hình bên dưới:
Nhiều người cho rằng, lần đột biến này là do sự sụt giảm cổ phiếu của Apple, dẫn đến cảm giác tránh rủi ro trên thị trường tăng cao, và những đơn hàng này được thực hiện bởi các thuật toán tránh rủi ro của máy móc.
Tất nhiên, đây chỉ là một giả thuyết, nhưng giá cả đã giảm hàng trăm điểm trong chưa đến năm phút, và điều này xảy ra xung quanh thời gian mở cửa thị trường Úc (một trong những thời điểm thị trường giao dịch ngoại hối có thanh khoản thấp nhất).
Lúc đó, hầu hết các nhà môi giới lớn đang nghỉ ngơi, do đó không có đủ thanh khoản từ bên mua để hấp thụ các đơn hàng bán lớn trên thị trường, điều này củng cố thêm giả thuyết về việc thuật toán gây ra đột biến giá.
Ngoài việc bàn luận về nguyên nhân của sự đột biến, điều quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch là học cách ứng phó và rút ra những bài học từ đó.
02 Cơ hội và thách thức từ sự đột biến giá
1 Cơ hội
Đầu tiên cần lưu ý rằng, cuộc khủng hoảng tiền tệ này đã tạo ra một cơ hội lớn cho một số nhà giao dịch.
Có nhiều bằng chứng cho thấy đây là một sự kiện đột biến giá do thuật toán gây ra, có nghĩa là tất cả các cặp tiền liên quan đến đồng AUD và đồng Yên Nhật đều tăng đột biến bất thường trong sáng hôm đó, thực sự là những động thái giá tình cờ.
Tuy nhiên, không có thị trường nào khác bị ảnh hưởng bởi sự kiện này, bao gồm S&P 500 và Nasdaq, điều này có nghĩa đây không phải là một sự kiện liên hoàn, chỉ ảnh hưởng đến đồng Yên và đồng AUD, vì vậy nhà giao dịch có thể mua vào đồng AUD.
Nói chung, sau những sự kiện như thế này, những bên mua thường có động cơ lớn để đẩy giá lên, và không có lý do nào để giá đồng tiền bị giảm giá đáng kể mà không có lý do.
Do đó, ít nhất trong vài ngày tới, xác suất thị trường sẽ tăng cao. Thực tế cũng vậy, giá đã tăng trong hai ngày sau đột biến giá của đồng AUD. Tỷ giá AUD/JPY đã kết thúc tuần ở mức 77.213, cao hơn khoảng 150 điểm so với giá trung bình vài giờ trước đột biến, tức là đạt 620 điểm đáng kinh ngạc trong hai ngày.
2 Thách thức
Dù đây là cơ hội kiếm lợi nhuận lớn, nhưng cũng là một thách thức khiến nhiều nhà giao dịch phải đối mặt với thua lỗ lớn.
Ví dụ: Những nhà giao dịch mua vào AUD/JPY mà không có cắt lỗ đã gặp phải thua lỗ lớn, bao gồm cả những người đã đặt cắt lỗ lớn.
Lúc đó, tôi đã mở một vị thế nhỏ vào lệnh bán EUR/AUD trên một tài khoản. Do sự giảm mạnh của AUD/JPY và các đồng tiền chính khác, tỷ giá EUR/AUD tăng mạnh tạm thời khiến tài khoản gặp thua lỗ ban đầu, nhưng may mắn là nằm trong phạm vi rủi ro tôi có thể chấp nhận.
Tôi không biết nếu tôi mở vị thế lớn hơn, hay mua vào thay vì bán ra EUR/AUD, hoặc chọn hệ thống giao dịch khác, tình hình sẽ ra sao.
Nhưng dù sao đi chăng nữa, trong giao dịch, chúng ta không nên tự mãn, nếu không có kế hoạch để xử lý những sự kiện như vậy, không chỉ khó kiếm được tiền, mà còn có thể mất một số tiền lớn.
03 Làm sao để đối phó với sự kiện thiên nga đen?
1 Từ bảo thủ chuyển sang thích đáng tiên tiến
Tôi là một nhà giao dịch khá bảo thủ. Khi đối mặt với sự kiện đột biến giá của đồng AUD lần đó, do không chắc về sự biến động tiếp theo của thị trường, tôi chỉ mở một vị thế nhỏ và cuối cùng kiếm được một chút ít.
Lúc đó, chỉ trong 15 phút, tôi đã kiếm được 33% lợi nhuận từ giao dịch bán EUR/AUD, sau này phát hiện nếu tôi di chuyển cắt lỗ về điểm hòa vốn và giữ qua đêm, tôi có thể kiếm được trên 150% lợi nhuận.
Việc kiếm lời trong thời gian ngắn là điều đáng kinh ngạc. Nếu bạn có một kế hoạch ứng phó hoàn thiện, bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
Thực tế, trong suốt diễn biến của vụ đột biến giá, tôi chủ yếu là gặp gián đoạn trong giao dịch.
• Lúc đầu: Tôi đã bỏ qua xu hướng giảm liên tục của AUD/JPY, nghĩ rằng thị trường sẽ không có thay đổi lớn, thêm vào đó tôi không giỏi giao dịch khung thời gian ngắn như giao dịch trong ngày.
• Sau đó: Thị trường bắt đầu phục hồi, vì vậy tôi quyết định giao dịch lại. Khi thị trường bắt đầu hồi phục, sẽ không có điều chỉnh ngắn hạn.
Đây là thời điểm tốt để theo dõi các biểu đồ 1 phút và 5 phút của thuật toán giao dịch. Miễn là giá giữ được tại các đường trung bình động quan trọng hoặc mức kháng cự trong ngày, tôi sẽ giữ vị thế lớn.
Cuối cùng: Trong hai ngày tôi đã kiếm được khoảng 60% lợi nhuận.
2 Tóm tắt và suy ngẫm
Đối với tôi, có hai lý do chính để thay đổi chiến lược giao dịch:
Thứ nhất, tôi tin rằng khi thị trường vừa trải qua một sự kiện thiên nga đen lớn, thì sẽ không có lần thứ hai ngay sau đó.
Thứ hai, học hỏi từ các sai lầm trước đó và xác minh dựa trên biến động của thị trường.
Mặc dù tôi đã mắc một số sai lầm trong quá trình này, như cố gắng bán khống AUD/JPY nhiều lần, nghĩ rằng đó đã là tình trạng quá mua. Nhưng khi tình hình thị trường thay đổi, tôi đã nhanh chóng điều chỉnh.
Sau sự kiện đột biến giá của AUD, tôi đã in ra tất cả các biểu đồ trước và sau sự kiện, thỉnh thoảng nghiên cứu chúng để chuẩn bị cho lần tương tự tiếp theo.
04 Giao dịch mẫu: Mục tiêu của nhà giao dịch là thực hiện từng giao dịch tốt. Một chuyên gia cho biết, để hoàn thành một giao dịch tốt cần bốn yếu tố: Lý thuyết giao dịch - Thiết lập đơn hàng - Xác nhận thị trường - Chớp lấy cơ hội.
Trong sự kiện đột biến giá của đồng AUD cũng vậy, dưới đây tôi sẽ kết hợp các ví dụ của mình để phân tích từng yếu tố này.
1 Lý thuyết giao dịch
Trong thời kỳ thanh khoản thấp, thuật toán dẫn đến sụp đổ thị trường, làm cho giá rời xa phạm vi giá trị "bình thường".
Sự sụp đổ không xảy ra do có sự thay đổi lớn trong triển vọng thị trường toàn cầu, và nền kinh tế Úc cũng không đối mặt với cuộc khủng hoảng đột ngột nào.
Vì vậy, có thể hợp lý giả định rằng giá AUD sẽ bật lên hoặc trở lại vị trí ban đầu.
2 Thiết lập đơn hàng
Vì có rất ít tiền lệ cho những sự kiện thiên nga đen như vậy, nên rất khó để xây dựng chiến lược phù hợp. Do đó, trong những tình huống thị trường cực đoan, cẩn trọng và trực quan là công cụ tốt nhất.
Tất nhiên, nếu bạn không thể hiểu, thì hãy từ bỏ. Nhưng nếu tình hình thị trường bắt đầu thay đổi, bạn có thể sử dụng khả năng và kỹ năng của mình để kiếm lời đáng kể, đồng thời đảm bảo rằng đơn hàng ở trong mức rủi ro phù hợp.
Về việc vào lệnh: Khi giá giữ ở các đường trung bình động quan trọng gần đây trở thành hỗ trợ hoặc mức kháng cự trong ngày, bạn có thể mua vào, hoặc mua ngay khi giá phá vỡ mô hình tích lũy.
Tôi đã sử dụng cả ba phương pháp này và đều đạt được lợi nhuận tốt.
Về việc cắt lỗ: Do sự biến động của điểm khác biệt, tôi không sử dụng cắt lỗ cố định, mà quan sát hành vi giá rồi quyết định có nên đóng vị thế hay không.
Trước khi mở vị thế, nhà giao dịch phải suy nghĩ về điểm vào lệnh, điểm chốt lời và cắt lỗ, trong đó chốt lời khó hơn. Tôi đã vì chọn sai điểm chốt lời mà ít kiếm được một khoảng lợi nhuận lớn.
3 Xác nhận thị trường
Là nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ, chúng ta không thể thấy tổng hợp lệnh giao dịch như các nhà giao dịch cổ phiếu, và không biết được thông tin lệnh của các nhà giao dịch khác, nhưng giá cả thì không bao giờ nói dối.
Chúng ta có thể xác nhận bằng cách quan sát giá. Nếu giá không thể phá vỡ và giữ dưới hỗ trợ trong ngày nhiều lần, hoặc phá vỡ và sau đó phục hồi và giữ một thời gian, thì giá thực sự có dấu hiệu tăng.
Cài đặt ưa thích của tôi là kiểm tra đường trung bình động 50 EMA trong khung thời gian cao và đường 50 EMA trong 1 phút. Mỗi khi giá biểu hiện tăng trong những vùng này, tôi sẵn sàng vào lệnh.
Tôi đã hoàn thành hai giao dịch lớn nhất của mình bằng cách kiểm tra đường trung bình động 50 EMA trong khung 5 phút và 1 giờ. Tôi tin rằng điều này hiệu quả vì các thuật toán giao dịch có xu hướng sử dụng các chỉ báo như EMA để thực hiện giao dịch.
Khi AUD/JPY kiểm tra đường trung bình động 50 EMA trong 1 giờ và hình thành tín hiệu tăng trên khung giờ 1 giờ, tức là mô hình tích lũy, tôi đã kiếm được 15% lợi nhuận trong khoảng một giờ.
Khi biểu đồ 1 phút của AUD/JPY hình thành các điểm thấp hơn, tôi đã ra khỏi lệnh.
Chiến lược giao dịch này thường rất nguy hiểm, nhưng trong thời kỳ đặc biệt như thế này, sự biến động lớn và bên mua sẽ đẩy giá lên mức kháng cự hàng ngày.
Nắm bắt cơ hội
Đây là điều mà tôi luôn cố gắng thực hiện. Trong một số trường hợp, tôi đã vào lệnh quá muộn, hoặc ra lệnh quá sớm, điều này khiến tôi cảm thấy rất thất vọng.
Trong sự kiện đột biến giá của AUD, nếu tôi tập trung hơn và chuẩn bị kỹ hơn, tôi chắc chắn sẽ có lợi nhuận cao hơn hiện tại.
Nắm bắt cơ hội là nắm bắt thời điểm vào và ra lệnh.
• Trong biểu đồ 4 giờ, chúng ta có nhiều thời gian hơn để lập kế hoạch và suy nghĩ, nhưng trong những khoảnh khắc căng thẳng của phiên giao dịch hàng ngày, chúng ta phải luôn cẩn thận và nắm bắt cơ hội giao dịch.
• Trong tình huống kiểm soát rủi ro, ra lệnh sớm sẽ không gây ra tác động nghiêm trọng, nhưng vào lệnh quá muộn có thể gây thua lỗ.
Tôi tin rằng với số lần giao dịch tăng lên và kinh nghiệm ngày càng phong phú, các nhà giao dịch sẽ thể hiện tốt hơn trong việc nắm bắt cơ hội.
4 Cuối cùng, đối với các nhà giao dịch ngoại hối, mục tiêu của chúng ta là đạt được lợi nhuận lớn nhất với tổn thất nhỏ nhất. Những sự kiện thiên nga đen như đột biến giá của đồng AUD mang lại cho chúng ta cơ hội như vậy. Tất nhiên, sự kiện đột biến giá của AUD có thể là một sự kiện tình cờ do thuật toán gây ra, không đại diện cho những sự kiện sau này đều có đặc điểm tương tự, vì vậy chúng ta cần phải cẩn trọng, cài đặt cắt lỗ tốt để tránh việc quá tự mãn và cuối cùng dẫn đến thua lỗ lớn.
Để biết thêm kỹ thuật giao dịch, hãy liên hệ với CWG Ahai qua WeChat
