Chúng ta đều biết câu nói “Xu hướng là bạn của bạn”. Trong xu hướng tăng, nhà giao dịch sẽ tập trung vào việc mua vào. Khi giá có xu hướng giảm, tìm kiếm cơ hội bán khống sẽ có ý nghĩa hơn. Thật vậy, khi thị trường khó khăn, bạn có khuynh hướng nắm bắt các khả năng thuận lợi, đi theo xu hướng thay vì chống lại nó.
Tuy nhiên, trong thế giới giao dịch, xu hướng của các cặp tiền tệ không rõ ràng như chúng ta mong muốn. Thị trường có khuynh hướng dao động trong khoảng thời gian 2/3 là nằm trong phạm vi dao động.
Mặc dù chúng ta có thể nghe rằng: Hãy giao dịch theo xu hướng! Nhưng trên thị trường luôn tồn tại giai đoạn dao động, vậy, trong giai đoạn này chúng ta có nên từ bỏ giao dịch không? Đương nhiên là không! Nếu bạn giao dịch đúng cách, giai đoạn dao động vẫn có thể mang lại lợi nhuận cao. Đó chính là điều chúng ta sẽ bàn đến hôm nay - "Cách thực hiện giao dịch trong phạm vi".
01 Kiến thức cơ bản về giao dịch phạm vi
Phạm vi thường được hình thành khi giá bị giới hạn trong các mức hỗ trợ và kháng cự. Cách đơn giản nhất để giao dịch phạm vi là vào lệnh hoặc ra lệnh ở ngưỡng biên độ của phạm vi. Nếu giá ở đầu phạm vi thì bán ra, còn ở đáy thì mua vào.
Hình dưới đây là biểu đồ của một phạm vi hình chữ nhật hoặc kênh hình vuông, giá dao động trong các mức gần như song song:
02 Hình thái của phạm vi
Để giao dịch phạm vi tốt, trước tiên bạn phải nhận ra hình thái của phạm vi. Thông thường có năm dạng phạm vi như sau:
1 Phạm vi hình chữ nhật
Dạng phạm vi này có các mức hỗ trợ và kháng cự gần như song song. Phạm vi hình chữ nhật xuất hiện khá thường xuyên, tần suất hơi thấp hơn so với kênh hoặc phạm vi liên tục. Vậy làm thế nào để nhận biết phạm vi hình chữ nhật?
Thực ra, phạm vi hình chữ nhật rất dễ nhận ra vì nó có các đặc điểm sau:
■ Các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng;
■ Trung bình động di chuyển mượt mà;
■ Điểm cao nhất/thấp nhất của giá thường xuất hiện ở các mức giá tương đương.
(Sử dụng chỉ báo để nhận diện đợt đảo chiều) Chỉ báo dưới đáy hình là MACD. Khi cột MACD (màu đen) xuyên xuống đường tín hiệu màu cam, đó là tín hiệu bán ra, và khi xuyên lên, đó là tín hiệu mua vào. Chiều cao của đường MACD cho thấy mức độ quá mua hoặc quá bán của giá.
2 Kênh giá (Phạm vi nghiêng)
Kênh giá hoặc phạm vi nghiêng hình thành khi giá tạo ra một kênh đi lên hoặc đi xuống với độ dốc nhất định.
Nhìn chung, kênh này là một thị trường theo xu hướng, nhưng cũng có thể hình thành các cơ hội giao dịch ngắn hạn trong phạm vi. Do đó, kênh giá thường được giao dịch bằng chiến lược theo xu hướng hoặc chiến lược bứt phá. Trong thời gian ngắn hạn, phạm vi kênh giá có thể tạo ra sự bứt phá ngược lại. Trong phạm vi có độ dốc đi lên, phần lớn bứt phá là xuống dưới, ngược lại, trong phạm vi đi xuống, phần lớn bứt phá là lên trên. Dĩ nhiên, điều này không tuyệt đối, nhưng nó là một quy tắc quan trọng trong phân tích kỹ thuật.
Hình dưới đây là một kênh giá giảm, trong đó xuất hiện sự bứt phá mạnh mẽ:
3 Bứt phá giả mạo
Bứt phá giả mạo có thể do nhiều yếu tố kích hoạt, chẳng hạn như thông báo tin tức quan trọng. Hệ thống giao dịch tự động cũng có thể bị kích hoạt bởi những thông tin này. Nhưng thường thị trường đã hấp thụ những thông tin này trước khi chúng được công bố. Khi thị trường tái thiết lập đồng thuận, tác động của thông tin sẽ dần dần mất đi và giá sẽ trở lại đường đua ban đầu.
Hình trên cho thấy sự bứt phá kênh giá trong khoảng thời gian Fed công bố thông báo. Sau khi giá bứt phá lên khoảng 300 điểm, nó lại quay trở lại phạm vi.
4 Phạm vi liên tục: Hình cờ, Tam giác, Nêm
Phạm vi liên tục là những hình thái biểu đồ xảy ra trong xu hướng, như tam giác, hình cờ, hình nêm. Những phạm vi này thường là các điều chỉnh trong xu hướng chính, chúng có thể là tín hiệu tăng giá hoặc giảm giá.
Các hình thái này có thể xảy ra trên các biểu đồ thời gian bất kỳ. Chúng ta có thể giao dịch theo cách phạm vi hoặc cách bứt phá.
5 Phạm vi không đều
Có những phạm vi mà thoạt nhìn không rõ ràng, lúc này giá thường dao động quanh một đường trục tâm, mức hỗ trợ và kháng cự hình thành xung quanh trục tâm này. Công cụ phân tích đường xu hướng, trung bình động và các công cụ khác hữu ích trong việc xác định các phạm vi và điểm hỗ trợ, kháng cự.
Ngoài việc giao dịch phá vỡ phạm vi ở biên độ, một số nhà giao dịch còn giao dịch xu hướng về trục tâm, họ tin rằng giá sẽ trở về trung bình (trục tâm).
03 Phương pháp giao dịch phạm vi
Sau khi nhận biết các hình thái phạm vi khác nhau, chúng ta cần làm gì để giao dịch phạm vi?
1 Nhận biết phạm vi đáng giao dịch
Không phải tất cả các giai đoạn dao động đều đáng để giao dịch. Có những giai đoạn dao động mang lại lợi nhuận rất nhỏ nhưng rủi ro chúng ta phải chịu lại lớn, rõ ràng là không đáng để giao dịch. Làm sao để nhận biết? Chúng ta đều biết rằng giai đoạn dao động là khi giá dao động qua lại giữa các mức hỗ trợ và kháng cự trong một khoảng thời gian. Vì vậy, sự nhận biết của chúng ta dựa trên khoảng không và tần suất dao động này.
Hãy xem một phạm vi dao động đáng để giao dịch:
Từ hình trên có thể thấy:
1. Giá dao động rõ ràng giữa hai mức hỗ trợ và kháng cự; 2. Mức hỗ trợ và kháng cự này có độ mạnh cao;
3. Khoảng cách giữa hỗ trợ và kháng cự hơn 630 điểm, lợi nhuận khá tốt;
Kết luận: Phạm vi dao động này đáng giao dịch! Tiếp theo là một ví dụ ngược lại:
Từ hình trên có thể thấy:
1. Giá dao động nhưng biên độ rất nhỏ, lợi nhuận mỏng; 2. Mức hỗ trợ và kháng cự này không mạnh;
3. Hai đường trung bình động (8 ngày và 21 ngày) bắt đầu kéo theo chiều ngang và rất gần nhau;
Kết luận: Phạm vi dao động không đáng giao dịch!
2 Làm thế nào để giao dịch phạm vi?
Đặc biệt là những nhà giao dịch kinh nghiệm, rất dễ dàng nhận ra một giai đoạn dao động có đáng giao dịch hay không. Vậy, sau khi đã tìm thấy phạm vi đáng giao dịch, làm sao để giao dịch?
Phương pháp cơ bản của giao dịch phạm vi bao gồm các bước sau:
Chờ giá đảo chiều ở biên độ của phạm vi hoặc tại 2/3 phạm vi; Đợi tín hiệu giao dịch xuất hiện, ít nhất hai cây nến xác nhận;
Giá thường sẽ đảo chiều trước khi chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự, nên có thể đặt mức chốt lời ở khoảng 2/3 phạm vi;
· Đặt lệnh cắt lỗ ở biên độ phạm vi, để chuẩn bị cho bứt phá giả mạo. Cuối cùng, cần lưu ý: Đừng quá dễ tin vào các tín hiệu quá rõ ràng, đôi khi những cơ hội quá tốt lại là cái bẫy.
3 Làm sao để tối đa hóa lợi nhuận từ giao dịch phạm vi? Sau khi hiểu các phương pháp giao dịch phạm vi cơ bản, làm sao để giao dịch tối đa hóa lợi nhuận?
Tôi nghĩ rằng bạn đã nghĩ đến các thuật ngữ như "Bắt đáy đỉnh" và "Mức áp lực chính". Đúng vậy, tìm kiếm cơ hội giao dịch gần các mức hỗ trợ và kháng cự là một cách làm rất tốt, nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ một điều mới mẻ hơn. Vì mục tiêu là "Tối đa hóa lợi nhuận", nên tôi sẽ giới thiệu một khái niệm mới "Sử dụng bứt phá giả mạo để phóng đại lợi nhuận của mình"!
Ví dụ:
Như hình trên, trong giai đoạn dao động thường xuất hiện bứt phá giả mạo. Khi xác nhận được bứt phá giả mạo, vào lệnh tại đó sẽ mang lại lợi nhuận tối đa. Nghe có vẻ mạo hiểm nhưng lợi nhuận lại rất cao. Bạn cũng có thể quan sát sức mạnh của mức áp lực và các hình thái đặc biệt để giảm rủi ro.
04 Làm sao đối phó với phá vỡ phạm vi?
Phá vỡ phạm vi hiếm khi rõ ràng và mạch lạc, do đó chiến lược giao dịch phá vỡ hoặc phạm vi đều có mức độ phức tạp. Khi có phá vỡ giả mạo, giá sẽ vượt qua nhưng sau đó quay lại phạm vi. Khi giao dịch phạm vi, tránh chạy theo giá sau khi phá vỡ, vì phá vỡ phạm vi có thể khá mạnh mẽ. Nếu bạn chọn sai hướng, hãy nhanh chóng cắt lỗ và chờ đợi cơ hội vào lệnh lại.
Để biết thêm thông tin về giao dịch, vui lòng liên hệ CWG Ahai;
