Hệ thống giao dịch của Dennis
Tại Hoa Kỳ, giao dịch tài chính đã có lịch sử phát triển hơn 150 năm và từng xuất hiện ba nhà giao dịch huyền thoại. Trong đó, nổi bật nhất và được tôn vinh là “Bậc thầy đầu cơ của thế kỷ”.
Năm 23 tuổi, Dennis mượn gia đình 1,600 USD, và dùng 400 USD trong số đó để bắt đầu giao dịch. Trong 10 năm tiếp theo, anh đã kiếm được 200 triệu USD, tạo ra lợi nhuận gấp 500,000 lần so với số vốn ban đầu!
Lịch sử giao dịch của Dennis
Năm 17 tuổi: Dennis trở thành người chạy lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán Chicago.
Vài năm sau, anh đã mở tài khoản giao dịch tại Sàn giao dịch Hàng hóa Trung Mỹ và bắt đầu giao dịch hợp đồng nhỏ. Tuy nhiên, vì chưa đến tuổi hợp pháp để giao dịch (21 tuổi), Dennis phải nhờ cha mình giúp giao dịch trên sàn.
Sau khi tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân triết học, Dennis còn nhận được học bổng để tiếp tục học tập. Nhưng đam mê giao dịch vẫn ám ảnh anh, và anh đã quyết định từ bỏ học bổng và cơ hội học tiếp.
Dennis mượn gia đình 1,600 USD, dùng 1,200 USD để mua một chỗ ngồi trên Sàn giao dịch Trung Mỹ, và 400 USD còn lại là vốn giao dịch của anh.
Lúc này, Dennis chính thức bước vào con đường giao dịch huyền thoại của mình.
- Năm 1970: 400 USD tăng lên tới 3,000 USD.
- Năm 1973: Số vốn giao dịch đạt 100,000 USD.
·Năm 1974: Dennis đã kiếm được 500,000 USD từ giao dịch. Vào cuối năm, sau khi qua sinh nhật lần thứ 26, anh đã trở thành triệu phú.
·Những năm 80: Dennis trở thành nhân vật hàng đầu trên thị trường giao dịch, mỗi lần anh vào lệnh đều có thể khuấy động thị trường. Lợi nhuận của anh tiếp tục tăng, trung bình mỗi năm kiếm được hơn 50 triệu USD.
·Năm 1987: Trong cuộc khủng hoảng chứng khoán, Dennis chịu tổn thất nặng nề. Nhưng anh đối diện điều này một cách bình thản. Điểm đặc biệt của anh chính là khả năng giữ bình tĩnh trước nghịch cảnh mà không bị ảnh hưởng cảm xúc.
Anh hiểu rằng "Tổn thất lớn là điều không thể tránh khỏi". Sự biến động cảm xúc không có lợi cho giao dịch, chú trọng quá mức sẽ ảnh hưởng xấu đến toàn bộ bức tranh. Quá quan tâm đến thắng thua chứng tỏ thiếu tự tin vào bản thân.
Thực tế, khi giao dịch thuận lợi, anh không quá vui mừng, và khi may mắn kém, cảm giác tổn thương cũng nhẹ đi.
·Năm 1988: Richard Dennis rút lui khỏi giao dịch, để lại một câu chuyện huyền thoại.
Hệ thống giao dịch của Dennis
Dennis không có người thầy hướng dẫn, mà tự mình hoàn thiện hệ thống giao dịch qua quá trình tự học hỏi:
1. Theo dõi xu hướng
Không đánh giá chủ quan cao thấp.
Con người thường tìm kiếm sự an toàn, mua thấp bán cao. Dennis cũng từng thử bắt đáy hoặc đỉnh, nhưng thất bại thường xuyên hơn. Anh cho rằng ngay cả khi đúng, lợi nhuận cũng thấp hơn nhiều so với tổn thất từ việc thử sai nhiều lần.
2. Tâm lý phản thị trường
Khi 80% người nhìn xu hướng đi lên, đỉnh không xa; khi 80% nhìn xu hướng đi xuống, đáy không xa.
Nhiều người đơn giản nhận định ý kiến của đa số từ những người xung quanh, nhưng không ai có thể cộng gộp mọi dự đoán thị trường để thống kê quan điểm của tất cả.
Do đó, điểm này mang tính tham khảo hơn để phá vỡ tư duy cố hữu của chúng ta.
3. Kiểm soát rủi ro
Từ khiDennis mất 1/3 vốn, anh đã học cách kiểm soát rủi ro.
Việc kiểm soát rủi ro quan trọng ở sự kiên trì, không ngừng vì việc lỗ liên tục hoặc lợi nhuận ổn định mà từ bỏ hay tự mãn. Dennis đã làm được điều đó.
4. Phân tích kỹ thuật
Dennis là một nhà kỹ thuật, hoàn thành giao dịch cùng bạn bè thông qua phân tích kỹ thuật và hệ thống giao dịch tự động. Nhưng nếu hệ thống giao dịch mâu thuẫn với cảm giác của mình, anh sẽ tạm dừng giao dịch.
Quy tắc giao dịch của Dennis
"Quy tắc Giao dịch rùa" là một cuốn sách không thể không đọc cho mọi nhà giao dịch và nhà đầu tư. Trong giới tài chính, có một câu chuyện nổi tiếng như sau:
Năm 1983, hai người bạn thân trong giới tài chính Mỹ, Richard Dennis và William Eckhardt, đã tranh cãi về một vấn đề: Nhà giao dịch vĩ đại là bẩm sinh hay có thể đào tạo?
Dựa vào vấn đề này, họ đã tiến hành một vụ đặt cược và một thử nghiệm để tìm câu trả lời, được gọi là "Thử nghiệm giao dịch Rùa nổi tiếng”.
Dennis và Eckhardt đã chọn ra 13 “Rùa” từ 1,000 ứng viên và dạy họ nguyên lý và quy tắc giao dịch trong 2 tuần.
Trong 4 năm tiếp theo, những Rùa này đã đạt lợi nhuận trung bình hàng năm 80% từ các nguyên tắc giao dịch này.
Tác giả của "Quy tắc Giao dịch rùa" là một trong những Rùa của thử nghiệm này, và cũng là một người thành công.
“Đây là một trong năm cuốn sách giao dịch hay nhất từng được viết."
- từ lời đề tựa của Van K. Tharp
Con đường của những con Rùa
Phương pháp bí mật biến những người bình thường thành những nhà giao dịch huyền thoại
Quy tắc Giao dịch rùa
Lần đầu tiên trong cuốn sách này, tác giả tiết lộ toàn bộ quá trình thử nghiệm, cùng với những quy tắc giao dịch “Rùa” đầy bí ẩn đối với người ngoài, cho bạn thấy:
·Những con Rùa làm giao dịch như thế nào, làm thế nào để nắm bắt cơ hội giao dịch:
·Những con Rùa làm thế nào để đánh giá rủi ro, quản lý vốn:
·Những con Rùa đạt tỷ lệ hoàn vốn trung bình hàng năm hơn 100% ra sao;
- Tại sao một số Rùa thành công rực rỡ, còn một số khác lại thua lỗ hoàn toàn,
- làm thế nào để áp dụng quy tắc giao dịch của Rùa vào giao dịch của bạn.
Hệ thống giao dịch của Rùa là một hệ thống giao dịch cơ học tuyệt vời, bao gồm mọi khía cạnh giao dịch, đưa ra câu trả lời cho từng quyết định bạn phải đưa ra trong giao dịch, giúp bạn giao dịch một cách nhất quán hơn.
Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh bao gồm mọi quyết định cần thiết để thành công trong giao dịch:
Thị trường - Mua bán cái gì
Qui mô giao dịch - Mua bán bao nhiêu
Thời điểm vào lệnh - Khi nào mua bán
Cắt lỗ - Khi nào thoát khỏi vị thế thua lỗ
Thoát lệnh - Khi nào thoát khỏi vị thế có lãi
Chiến lược - Làm thế nào để mua bán
Thị trường - Mua bán cái gì Chính bởi hệ thống giao dịch của Rùa bao trùm mọi quyết định cần thiết để thành công trong giao dịch, nó được rất nhiều người yêu thích và không ít những người giỏi giao dịch đã phát triển thành nhiều hệ thống giao dịch kiểu Rùa khác nhau.
Những tiết lộ về giao dịch của Dennis
Dù sao đi nữa, những thành tích nổi bật của Dennis trên thị trường giao dịch vẫn khó mà vượt qua được, và nguyên lý giao dịch của anh vẫn thu hút các nhà giao dịch ngày nay.
Nhưng đối với nhiều nhà giao dịch, kể cả khi quy tắc giao dịch được đăng lên báo, vẫn không ai theo đó mà làm. Mấu chốt là ở sự nhất quán và tuân thủ nguyên tắc.
Khi giao dịch sai lầm, chịu lỗ, các nhà giao dịch dễ dàng tránh né thực tế, không chịu thừa nhận lỗi lầm, không nhìn nhận và suy ngẫm, đẩy thị trường và giao dịch ra khỏi đầu óc không nghĩ ngợi gì.
Thực tế, khi mắc lỗi và thua lỗ chính là lúc suy nghĩ kỹ lưỡng về thị trường và giao dịch, và nhìn nhận lại những sai lầm.
Đôi khi cần tự vấn, đôi khi cần tìm cơ hội từ người khác. Những tiết lộ từ giao dịch của bậc thầy đầu cơ Dennis cho chúng ta vài bài học như sau:
1. Đừng coi trí tuệ truyền thống là kinh thánh
Số tiền tôi đã kiếm được chứng minh rằng đa số người trên thị trường phần lớn thời gian đều sai. Thị trường mà tôi biết là phi lý, đầy rẫy sự hỗn loạn của đám đông.
Một khi cảm xúc chiếm ưu thế, hầu hết mọi người đều đưa ra quyết định sai lầm. Nếu sự việc và kỳ vọng quá xa vời, thì đừng miễn cưỡng, đừng giao dịch.
2. Đừng vội vàng gia tăng đầu tư hoặc giao dịch để lấy lại vốn
Một khoản lỗ sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của bạn, vì vậy, tốt nhất là nghỉ ngơi rồi mới suy nghĩ về giao dịch tiếp theo.
Bạn chọn giữ vị thế chắc chắn vì có lý do, nên trước khi lý do đó biến mất, tốt nhất cứ giữ vững vị thế.
Thị trường đang có xu hướng, đây nên là lý do chính để chúng ta vào lệnh. Lý do chỉ đơn giản như vậy, duy trì được điều này có thể còn quan trọng hơn phương pháp và đặc điểm để xác định xu hướng.
Dù bạn dùng phương pháp nào để vào lệnh, điều quan trọng nhất là xem có xu hướng chính hay không.
3. Đưa ra quyết định giao dịch mà không bị cảm xúc chi phối
Một hệ thống theo dõi xu hướng tốt sẽ cho phép bạn theo sát thị trường, cho đến khi xu hướng thay đổi.
4. Chuẩn bị trước cho các tình huống bất ngờ
Tôi nghĩ còn một điểm rất quan trọng nữa: Bạn nên luôn sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ. Đừng xem nhẹ những rủi ro có thể xảy ra trên thị trường.
Nếu có điều gì tôi học được từ gần 20 năm kinh nghiệm giao dịch, thì đó là bất cứ sự kiện bất ngờ và bất khả kháng nào cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên thị trường.
Bạn nên hiểu rõ các tình huống bất lợi. Khi chúng xảy ra, lựa chọn duy nhất của bạn là nhanh chóng thoát lệnh.
Chìa khóa thành công của Richard Dennis là luôn tổng kết kinh nghiệm và bài học. Anh hầu như tự học mọi thứ từ thị trường qua thực tiễn.
Nhiều người giao dịch, dù kiếm được tiền hay thua lỗ, đều không tổng kết nguyên nhân, nên cuối cùng vẫn không hiểu tại sao mình có lời và tại sao mình có lỗ;
Một số người thực sự tổng kết được vài nguyên tắc, nhưng trong thực tế vẫn lặp lại những sai lầm tương tự, chứng minh rằng hiểu biết lý thuyết thôi chưa đủ, điều quan trọng là thực hành.
Là những nhà giao dịch bình thường, chúng ta càng cần học cách tổng kết kinh nghiệm, không ngừng học hỏi và chú trọng đến từng giao dịch.
Trên đây là "Hệ thống giao dịch Rùa" và vài tiết lộ từ giao dịch của bậc thầy đầu cơ Dennis, hy vọng sẽ hữu ích cho bạn trong giao dịch.
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ CWG A Hải: ahaidanshenkeliao
