Thông tin CWG: Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phát ngôn "diều hâu", đồng USD tăng vào thứ Ba, vàng giảm nhẹ, tập trung vào bài phát biểu của FED
Tóm tắt tin tức:
Vào thứ Ba (ngày 7 tháng 5) chỉ số USD tăng mạnh, trước khi mở cửa thị trường Mỹ đồng USD từng giảm xuống mức thấp trong ngày là 105.04, sau đó đã hồi phục hoàn toàn và quay đầu tăng, cuối cùng tăng 0.27%, đạt 105.37. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm, chốt ở 4.462%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm nhất với chính sách lãi suất của FED, cuối cùng ghi nhận ở mức 4.832%.
Giá vàng vào thứ Ba (ngày 7 tháng 5) giảm sau khi tăng trong phiên giao dịch trước, do quân đội chiếm giữ cửa khẩu Gaza ngăn chặn đường cung cấp viện trợ, Mỹ vẫn tin tưởng có thể phá vỡ bế tắc ngừng bắn, giảm nhu cầu đầu tư vào vàng như một lựa chọn tránh rủi ro, nhưng mức giảm của vàng không lớn, vì nhà đầu tư vẫn chú ý đến triển vọng giảm lãi suất của FED.
Giá dầu thô giảm nhẹ do có dấu hiệu cho thấy tình trạng cung cấp căng thẳng đã được giải quyết phần nào và dự trữ dầu thô của API tăng không ngờ. Dầu WTI vào thứ Ba (ngày 7 tháng 5) từng giảm xuống mức thấp trong ngày là 77.36 USD, sau đó đã hồi phục một phần và cuối cùng giảm 0.41%, chốt ở 78.11 USD/thùng; dầu Brent vào thứ Ba (ngày 7 tháng 5) giảm 0.51%, chốt ở 82.92 USD/thùng.
Dữ liệu và tin tức công bố ngày hôm trước:
Bị kích thích bởi bài phát biểu thiên về "diều hâu" của các quan chức FED ngày 7, USD tăng mạnh so với rổ tiền tệ, chỉ số USD dao động tăng trong phiên, cuối phiên chỉ số USD tăng. Chỉ số đo lường USD so với sáu đồng tiền tệ chính tăng 0.35%, đóng cửa ở 105.412.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis, Neel Kashkari, bày tỏ vào buổi trưa ngày đó, sự ổn định phần nào của lạm phát là do thị trường nhà đất mạnh, điều này có nghĩa FED sẽ cần giữ chi phí vay ổn định trong "một thời gian dài", thậm chí có thể cả năm. Kashkari nói, nếu lạm phát giảm trở lại, FED vẫn có khả năng giảm lãi suất.
Nhà phân tích cấp cao của FXStreet.com, Joseph Trevisani, nói, phát ngôn mới nhất của các quan chức FED không thống nhất, điều này không chỉ ra triển vọng giảm lãi suất mà nhiều nhà đầu tư thị trường thậm chí một số người trong FED muốn thấy.
Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản phụ trách công việc quốc tế, Masato Kanda, cho biết, Nhật Bản có thể phải áp dụng biện pháp đối phó với sự biến động không theo trật tự và do đầu cơ gây ra trên thị trường ngoại hối, điều này ám chỉ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối.
Trevisani nói, can thiệp lớn của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào tuần trước đã đạt được một số thành công, nhưng hiện tại không có bất kỳ động thái nào, cơ quan chức năng chỉ đang theo dõi.
Nhà phân tích thị trường ngoại hối trực tuyến, Kenny Fisher, cho biết hôm nay, đồng yên so với đồng USD giảm liên tiếp ngày thứ hai, sau khi tăng 3.4% vào tuần trước, hai ngày đầu tuần này đã giảm 1%.
Fisher nói, can thiệp trước đó chỉ cung cấp sự hỗ trợ tạm thời cho đồng yên. Với FED ám chỉ không vội vàng giảm lãi suất, khoảng cách lãi suất giữa đồng USD và yên vẫn lớn, gây áp lực lên đồng yên.
Thời gian địa phương thứ Ba (ngày 7 tháng 5), thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu, chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức, Joachim Nagel, cho biết khu vực euro sẽ không trở lại thời kỳ lạm phát cực thấp trước đại dịch COVID-19, các yếu tố như chính trị địa lý và giảm carbon có thể khiến lạm phát của khu vực euro ở mức cao trong vài năm tới.
Nagel nói trong một cuộc họp vào thứ Ba: "Một loạt yếu tố tiềm ẩn có thể làm tăng áp lực lạm phát trong tương lai." Ông cũng đề cập, xu hướng giảm dân số ở Châu Âu có thể dẫn đến sự tăng lên liên tục của lương.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm vào thứ Ba (ngày 7), trước đó trong phiên giao dịch kết thúc ở mức thấp gần 4 tuần, nhưng giao dịch vẫn rất ít ỏi.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm từng giảm 3.9BPs xuống 4.449% trong phiên, cuối phiên phục hồi lên 4.7%. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, tính đến cuối phiên thứ Ba, lợi suất trái phiếu 10 năm giảm liên tiếp qua năm ngày giao dịch, thấp hơn 22BPs so với ngày 30 tháng 4; lợi suất trái phiếu 2 năm không thay đổi nhiều, ở 4.82%; lợi suất trái phiếu 30 năm giảm từ 4.64% ngày thứ Hai xuống 4.61%, cũng giảm qua năm ngày giao dịch, thấp hơn 28BPs so với ngày 30 tháng 4.
Phiên giao dịch sáng thứ Tư (ngày 8 tháng 5) tại châu Á, vàng giao ngay biến động trong phạm vi hẹp, hiện giao dịch ở mức xấp xỉ 2315.49 USD/ounce. Giá vàng thứ Ba giảm sau khi tăng trong phiên giao dịch trước do quân đội chiếm giữ cửa khẩu Gaza, cản trở đường viện trợ, Mỹ vẫn tin tưởng có thể phá vỡ bế tắc ngừng bắn, làm giảm nhu cầu đầu tư vào vàng như một biện pháp tránh rủi ro, nhưng giảm không nhiều vì nhà đầu tư vẫn tập trung vào triển vọng giảm lãi suất của FED.
Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường cấp cao của Kitco, nói: "Thị trường vàng và bạc chúng ta thấy vào thứ Ba là sự điều chỉnh giá sau khi tăng vào thứ Hai, điều này không bất ngờ."
Theo công cụ theo dõi FED của Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago, các nhà giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai quỹ liên bang tin rằng khả năng FED giảm lãi suất vào tháng 9 khoảng hai phần ba.
Chủ tịch Fed Minneapolis, Kashkari, trong một bài viết mới đăng vào thứ Ba nói rằng, thị trường bất động sản Mỹ mạnh mẽ và tiến triển tiềm ẩn trong việc ổn định lạm phát, có nghĩa chính sách tiền tệ có thể không chặt chẽ như các quan chức Fed nghĩ.
Dữ liệu cho thấy, các ngân hàng trung ương của các cường quốc châu Á liên tục mua vàng trong 18 tháng liên tiếp, mặc dù giá cả cao nhưng vẫn tăng thêm 60.000 ounce dự trữ.
Các nhà kinh tế học tại Morgan Stanley trích dẫn "không tiến triển" trong lạm phát, đã đẩy lùi dự đoán thời gian giảm lãi suất đầu tiên của Fed từ tháng 7 sang tháng 9. Họ vẫn dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản. Các nhà kinh tế học như Ellen Zentner, Sam Coffin và Diego Anzoategui trong báo cáo cho biết, không tiến triển kể từ đầu năm nghĩa là, người ra quyết định chính sách của Fed cần thời gian dài hơn để chắc chắn lạm phát đang giảm ổn định về mục tiêu 2%. Họ dự đoán, lạm phát cốt lõi PCE trên cơ sở annualized trong ba và sáu tháng sẽ "gần hoặc thấp hơn" 2% vào cuối năm, và trong trường hợp đó, chờ đến sau tháng 9 để giảm lãi suất "sẽ quá muộn".
Các nhà phân tích tại Heraeus cho rằng, giá vàng tiếp tục đối mặt với áp lực từ sự tăng của lợi suất trái phiếu, trong khi bạc sẽ được hưởng lợi từ việc triển khai 5G toàn cầu trong những năm tới. Các nhà phân tích trong báo cáo kim loại quý mới nhất viết, Fed đã xác nhận đánh giá của thị trường về nền kinh tế.
Họ nói: "Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp FOMC vào thứ Tư tuần trước đã phủ nhận khả năng tăng lãi suất vào tháng 6, nhưng do thiếu tiến triển trong việc đạt được mục tiêu lãi suất 2%, ông tái khẳng định cam kết ưu tiên kiềm chế lạm phát." "Mặc dù USD vẫn mạnh, nhưng đã giảm trong hai tuần qua. Tuy nhiên, sau cuộc họp, khả năng giảm lãi suất vào cuối năm tăng lên. "
Họ cũng chỉ ra, lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương trong quý đầu tiên chưa từng có. Họ nói: "Các ngân hàng trung ương toàn cầu đã tăng cường 289.7 tấn dự trữ vàng, đạt mức cao mới trong quý đầu tiên." "Nhà đầu tư ETF ở phương Tây, đặc biệt là các quỹ ở châu Âu, vẫn rõ ràng vắng mặt trên thị trường vàng, các quỹ này đã giảm khoảng 30 tấn vàng từ lượng nắm giữ ETF trong tháng 4."
Phân tích kỹ thuật chỉ số USD:
Chỉ số USD tăng vào thứ Ba gặp trở ngại dưới 105.45, giảm trên 105.00 được hỗ trợ, có nghĩa là đồng USD có khả năng duy trì xu hướng tăng sau khi giảm ngắn hạn. Nếu chỉ số USD hôm nay giữ vững trên 105.15, mục tiêu tăng sẽ hướng đến khoảng 105.60--105.70. Hôm nay, chỉsố USD ngắn hạn chịu áp lực tại 105.55--105.60, áp lực quan trọng ngắn hạn ở 105.65--105.70. Hôm nay, hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số USD ở mức 105.25--105.30, hỗ trợ quan trọng ngắn hạn ở 105.15--105.20.
Phân tích kỹ thuật EUR/USD:
EUR/USD hỗ trợ trên 1.0745 khi giảm, chịu áp lực dưới 1.0790 khi tăng, điều này có nghĩa là sau khi tăng ngắn hạn, EUR/USD có thể tiếp tục xu hướng giảm. Nếu EUR/USD hôm nay giảm dưới 1.0780, mục tiêu giảm sẽ hướng đến khoảng 1.0735--1.0720. Hôm nay, EUR/USD chịu áp lực ngắn hạn tại 1.0760--1.0765, áp lực quan trọng ngắn hạn ở 1.0775-1.0780. Hôm nay, hỗ trợ ngắn hạn của EUR/USD ở mức 1.0735-1.0740, hỗ trợ quan trọng ngắn hạn ở 1.0720--1.0725.
Phân tích kỹ thuật vàng:
Vàng hỗ trợ trên 2309.00 khi giảm, chịu áp lực dưới 2330.00 khi tăng, có nghĩa là sau khi giảm ngắn hạn, vàng có thể tiếp tục xu hướng tăng. Nếu vàng hôm nay giảm vững trên 2306.00, mục tiêu tăng sẽ hướng đến khoảng 2327.00--2338.00. Hôm nay, vàng chịu áp lực ngắn hạn tại 2326.00--2327.00, áp lực quan trọng ngắn hạn ở 2337.00--2338.00. Hôm nay, hỗ trợ ngắn hạn của vàng ở mức 2306.00--2307.00, hỗ trợ quan trọng ngắn hạn ở 2298.00--2299.00.
Nhắc nhở mọi người lưu ý, nếu chiến lược ngày đạt đến mục tiêu chốt lời dự kiến, nhà đầu tư thận trọng có thể bỏ qua kế hoạch hoạt động trong ngày. Khi thực hiện chiến lược này, nhà đầu tư có thể bắt đầu sắp xếp vị thế từ trước 5--10 điểm, nhưng vị trí dừng lỗ phải được thực hiện một cách chính xác.
Khi thực hiện giao dịch theo chiến lược này, nếu có lợi nhuận trên 30 điểm, xin hãy thiết lập bảo vệ giá bằng và có thể chốt lời, đừng để lệnh lời trở thành lệnh lỗ.
Tiêu chuẩn mở vị thế: Nếu khả năng chịu rủi ro dưới 20%, mỗi 2000 đô la Mỹ giao dịch 0.1 lô là được; Nếu khả năng chịu rủi ro từ 20%-50%, mỗi 1000 đô la Mỹ giao dịch 0.1 lô là được; Nếu khả năng chịu rủi ro trên 50%, mỗi 1000 đô la Mỹ giao dịch 0.2-0.3 lô là được.
CWGMarkets là một nhà cung cấp dịch vụ giao dịch được ủy quyền và quản lý toàn bộ bởi FCA, nội dung và ý kiến trong bài viết này chỉ mang tính chất thông tin chung và không đã xem xét đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của bạn. Bất kỳ thông tin nào đề cập đến biến động giá cả hoặc mức độ giá trong quá khứ đều dựa trên phân tích của chúng tôi và không bảo đảm hoặc chứng minh rằng biến động hoặc mức giá như vậy có thể xảy ra trở lại trong tương lai. Một số báo cáo nghiên cứu dự đoán chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của nhà phân tích và không phải là lời khuyên đầu tư, khách hàng nên đầu tư một cách có lý trí, lưu ý đến rủi ro. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn độc lập.
Để biết thêm thông tin về giao dịch, vui lòng liên hệ CWG Ahai
