Tóm tắt thông tin ngoại hối:
Do Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ tiếp tục hạ lãi suất, thị trường chú ý đến chênh lệch lãi suất giữa các quốc gia. Vào thứ Năm, ngày 20 tháng 6, đô la Mỹ giảm điểm so với rổ tiền tệ ngoại trừ đô la Canada. Chỉ số đô la Mỹ tăng vào thị trường đêm và mở rộng đà tăng trong ngày, kết thúc phiên với mức tăng. Chỉ số USD tăng 0,32% vào thứ Năm, đóng cửa tại 105,588.
Giá vàng tăng hơn 1% vào thứ Năm, ngày 20 tháng 6, đạt mức cao nhất trong hai tuần là 2365,35 USD/ounce và đóng cửa tại 2359,87 USD/ounce. Các dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ cho thấy dấu hiệu chậm lại, thúc đẩy kỳ vọng giảm lãi suất của Fed trong năm nay. Hiện tại, giá vàng đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 2343,82 theo đường trung bình 50 ngày. MACD hình thành giao cắt vàng, KDJ cũng giao cắt vàng, làm tăng khả năng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trước khi mất hỗ trợ ở 2343,82. Kháng cự trên sẽ là mức cao ngày 7/6 là 2387,59 và vùng kháng cự gần mức 2400.
Dữ liệu và tin tức công bố ngày trước:
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ thông báo giảm 25 điểm cơ bản trong lãi suất chí nh, hạ lãi suất xuống 1,25%, mức giảm cao hơn dự kiến của thị trường là 12,5 điểm cơ bản. Ngân hàng cũng hạ dự báo lạm phát cho năm 2026 xuống 1%. Quyết định này đã khiến Franc Thụy Sĩ suy yếu rõ rệt.
Cùng lúc đó, Ngân hàng Anh thông báo duy trì mức lãi suất 5,25%, phù hợp với dự kiến của thị trường.
Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng thị trường của Cambridge Global Payments, cho biết các ngân hàng trung ương rõ ràng đã ám chỉ việc nới lỏng chính sách tiền tệ, dẫn đến kỳ vọng giảm chi phí vay, làm cải thiện thanh khoản trên thị trường tài chính. Tâm lý đầu tư vào tài sản rủi ro toàn cầu đang hồi phục.
Helen Given, nhà giao dịch ngoại hối tại Mỹ của Monex, nói rằng động lực thực sự của tỷ giá đô la Mỹ là từ các ngân hàng trung ương toàn cầu, trong khi tình trạng bất ổn chính trị thường có xu hướng làm tăng giá trị đô la. Mặc dù dữ liệu kinh tế yếu kém có thể khiến đô la suy yếu, nhưng sự bất ổn chính trị trên toàn cầu sẽ tiếp tục hỗ trợ đô la mạnh cho đến khi tình hình ổn định và thị trường thích ứng với trật tự chính trị mới.
Fawad Razaqzada, nhà phân tích cấp cao, cho biết cặp euro/đô la đã ổn định trong tuần này sau đợt giảm 1% vào tuần trước. Sự ổn định trong lợi tức trái phiếu Pháp làm giảm sự chênh lệch lợi tức Đức-Pháp, cho thấy sự bình tâm của các nhà đầu tư về tình hình chính trị tại châu Âu. Tuy nhiên, điều này có thể chỉ là một cơ hội tạm thời, kết quả phần nhiều sẽ phụ thuộc vào cuộc bầu cử tại Pháp bắt đầu vào ngày 30/6.
Sáng thứ Sáu, ngày 21 tháng 6, giá vàng giao ngay dao động hẹp, hiện đang giao dịch quanh mức 2360. Giá vàng đã tăng hơn 1% vào thứ Năm, với mức cao nhất đạt 2365,35 USD/ounce, đánh dấu mức cao nhất trong hai tuần, đóng cửa tại 2359,87 USD/ounce. Các dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ cho thấy dấu hiệu chậm lại, thúc đẩy kỳ vọng giảm lãi suất của Fed trong năm nay.
Bart Melek, giám đốc chiến lược kỳ hạn hàng hóa tại TD Securities, cho biết: "Thị trường đang ngày càng kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu nới lỏng tiền tệ. Tôi đoán rằng sẽ có một số vị thế dài vào thị trường."
Bộ Lao động Mỹ cho biết, số người đăng ký trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm, nhưng số người tiếp tục nhận trợ cấp cao nhất kể từ tháng 1, cho thấy thị trường lao động Mỹ đang tiếp tục hạ nhiệt.
Ngoài ra, dữ liệu khác từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy thị trường nhà ở vẫn đang gặp khó khăn do áp lực lãi suất cao từ Fed. Khởi công xây dựng và cấp phép xây dựng cả hai đều giảm xuống mức thấp nhất trong gần bốn năm vào tháng 5.
Bộ Lao động Mỹ cho biết, trong tuần kết thúc vào ngày 15/6, số người đăng ký trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 5.000 người và đạt 238.000 người sau khi điều chỉnh theo mùa. Điều này đảo ngược khoảng một phần ba đợt tăng mạnh của tuần trước, khi số người đăng ký tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng. Các nhà kinh tế đã dự đoán con số này sẽ là 235.000.
Từ năm 2022, Fed đã tăng lãi suất 525 điểm cơ bản để kiềm chế lạm phát, dẫn đến sự suy yếu của thị trường lao động cùng với nền kinh tế tổng thể. Sự nới lỏng của thị trường lao động gây áp lực giảm lạm phát, mặc dù các nhà hoạch định chính sách của Fed có quan điểm diều hâu hơn, nhưng thị trường tài chính vẫn dự đoán sẽ có ít nhất một đợt giảm lãi suất trong năm nay.
Công cụ FedWatch của CME cho thấy các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 là khoảng 64%.
Nhà phân tích độc lập của Fxempire, Vladimir Zernov, dự báo rằng mặc dù đô la mạnh và lợi tức Trái phiếu Mỹ tăng, thị trường vàng vẫn tăng. Do sự căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, nhu cầu đối với kim loại quý vẫn mạnh mẽ. Nếu giá vàng duy trì trên mức 2350 USD/ounce, có khả năng sẽ giảm xuống mức kháng cự 2390-2400 USD/ounce.
Xét về kỹ thuật, trên biểu đồ ngày, giá vàng hiện đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 2343,82 theo đường trung bình 50 ngày. MACD hình thành giao cắt vàng, KDJ cũng giao cắt vàng, làm tăng khả năng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trước khi mất hỗ trợ ở 2343,82. Kháng cự trên sẽ là mức cao ngày 7 tháng 6 là 2387,59 và vùng kháng cự gần mức 2400.
Giao dịch ngày hôm nay cần chú ý đến dữ liệu PMI tháng 6 từ các quốc gia châu Âu và Mỹ, cùng với thông tin về tổng số nhà bán trong tháng 5 ở Mỹ và các tin tức liên quan đến tình hình địa chính trị.
Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ:
Chỉ số đô la Mỹ gặp xác lập kháng cự ở mức 105,65 và hỗ trợ ở mức 105,15 vào thứ Năm. Điều này cho thấy sau khi giảm ngắn hạn, đô la có thể tiếp tục tăng. Nếu chỉ số đô la giảm và ổn định trên mức 105,30 hôm nay, mục tiêu tăng tiếp theo sẽ là từ 105,80 đến 105,95. Kháng cự ngắn hạn hôm nay là từ 105,75 đến 105,80, kháng cự quan trọng là từ 105,90 đến 105,95. Hỗ trợ ngắn hạn hôm nay là từ 105,30 đến 105,35, hỗ trợ quan trọng là từ 105,00 đến 105,05.
Phân tích kỹ thuật EUR/USD:
EUR/USD gặp xác lập hỗ trợ ở mức 1,0700 và kháng cự ở mức 1,0750 vào thứ Năm, cho thấy sau khi tăng ngắn hạn, cặp tiền này có thể tiếp tục giảm. Nếu EUR/USD gặp kháng cự dưới mức 1,0740 hôm nay, mục tiêu giảm tiếp theo sẽ là từ 1,0690 đến 1,0675. Kháng cự ngắn hạn hôm nay là từ 1,0735 đến 1,0740, kháng cự quan trọng là từ 1,0765 đến 1,0770. Hỗ trợ ngắn hạn hôm nay là từ 1,0690 đến 1,0695, hỗ trợ quan trọng là từ 1,0675 đến 1,0680.
Phân tích kỹ thuật Vàng:
Giá vàng gặp xác lập hỗ trợ trên mức 2327,00 và kháng cự dưới mức 2366,00 vào thứ Năm, cho thấy sau khi giảm ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục tăng. Nếu giá vàng giảm và ổn định trên mức 2338,00 hôm nay, mục tiêu tăng tiếp theo sẽ là từ 2374,00 đến 2389,00. Kháng cự ngắn hạn hôm nay là từ 2373,00 đến 2374,00, kháng cự quan trọng là từ 2388,00 đến 2389,00. Hỗ trợ ngắn hạn hôm nay là từ 2338,00 đến 2339,00, hỗ trợ quan trọng là từ 2334,00 đến 2335,00.
Dự báo sau này của CWG:
Hôm nay, chiến lược chính là mua vào khi giá đô la giảm, bỏ dừng lỗ khi có lợi nhuận trên 30 điểm, và rút khỏi các lệnh chưa được khớp trước khi thị trường Mỹ mở cửa. Chiến lược này thích hợp cho giao dịch ký quỹ, có thể tham khảo cho thực tế.
Chỉ số đô la Mỹ: có thể mua vào ở biên dưới của vùng 105,95---105,30, dừng lỗ khi phá vỡ hiệu quả 30 điểm, mục tiêu là biên trên của vùng.
EUR/USD: có thể bán ra ở biên trên của vùng 1,0740---1,0675, dừng lỗ khi phá vỡ hiệu quả 30 điểm, mục tiêu là biên dưới của vùng.
GBP/USD: có thể bán ra ở biên trên của vùng 1,2710---1,2620, dừng lỗ khi phá vỡ hiệu quả 40 điểm, mục tiêu là biên dưới của vùng.
USD/CHF: có thể mua vào ở biên dưới của vùng 0,8950---0,8850, dừng lỗ khi phá vỡ hiệu quả 40 điểm, mục tiêu là biên trên của vùng.
USD/JPY: có thể mua vào ở biên dưới của vùng 159,15---158,05, dừng lỗ khi phá vỡ hiệu quả 40 điểm, mục tiêu là biên trên của vùng.
AUD/USD: có thể bán ra ở biên trên của vùng 0,6680---0,6630, dừng lỗ khi phá vỡ hiệu quả 30 điểm, mục tiêu là biên dưới của vùng.
USD/CAD: có thể bán ra ở biên trên của vùng 1,3715---1,3655, dừng lỗ khi phá vỡ hiệu quả 30 điểm, mục tiêu là biên dưới của vùng.
Vàng: có thể mua vào ở biên dưới của vùng 2388,00---2340,00, dừng lỗ khi phá vỡ hiệu quả 10 USD, mục tiêu là biên trên của vùng.
