Trong những giao dịch không chắc chắn, điều chắc chắn là gì?
Nhiều người cho rằng "không chắc chắn" trong giao dịch là thị trường như một thể hỗn độn phức tạp, xu hướng thay đổi thường xuyên, biến động giá cả hoàn toàn không theo quy luật, mọi thứ đều do xác suất chi phối, nhưng sự hiểu này là sai lầm.
Định nghĩa về sự không chắc chắn
Sự không chắc chắn của thị trường nên được chia làm ba phần lớn, bao gồm không chắc chắn về hướng giá, không chắc chắn về thời gian biến động, và không chắc chắn về mức độ tăng giảm.
- Không chắc chắn về hướng giá
Ý là chúng ta không thể dự đoán chính xác hướng biến động của tương lai, ví dụ trong biến động, chúng ta không thể xác định nó sẽ phá vỡ ở đâu, hoặc liệu xu hướng một bên có tiếp tục tiến triển hay không, hay sẽ quay đầu đảo ngược.
- Không chắc chắn về thời gian biến động
Chẳng hạn, khi chúng ta xem biểu đồ giờ trong ngày, euro đột ngột xuất hiện một cây nến breakout, nhưng liệu trạng thái tăng giá này có thể tiếp tục trong thời gian tới hay không, chúng tôi không chắc chắn.
Có thể mức tăng trong một giờ được nén trong một cây nến, hoặc có thể đó là dấu hiệu của xu hướng trên biểu đồ ngày, sự không chắc chắn về thời gian là không thể xác định được chu kỳ diễn biến giá.
- Không chắc chắn về mức độ tăng giảm
Nhà giao dịch luôn thiếu sự nhận thức về mức độ của xu hướng, đôi khi chúng ta nghĩ đó là xu hướng của biểu đồ ngày, nhưng thực tế nó chỉ là sự bùng nổ trong một giờ rồi biến động. Đôi khi chúng ta cho rằng nó sẽ yếu ớt, nhưng kết quả lại mạnh mẽ trên biểu đồ tuần trong suốt nửa năm.
Nếu nói điều gì khó nhất trong giao dịch, thì không gì khác ngoài việc ước lượng được mức độ của giá.
Chẳng hạn như một câu nói của Marx hôm qua khiến Bitcoin giảm 10%, sự sụt giảm đột ngột của vàng và chứng khoán Mỹ năm ngoái, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và trưng cầu dân ý năm 16, bão Franc Thụy Sĩ và nhầm lẫn với vàng năm 15, tôi quên mất năm 14 có gì, sự bán tháo vàng của Cyprus năm 13, v.v.
Trong những trường hợp này, chúng tôi gọi là "sự kiện thiên nga đen" - những tình huống cực kỳ hiếm gặp đột ngột xuất hiện, gây ra tác động lớn đến thị trường.
Điều này dẫn đến sự di chuyển của thị trường lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó, từ đó hoàn toàn đảo ngược các quy luật dao động ngắn hạn.
Chúng tôi hiểu thị trường thông qua phân tích kỹ thuật từ biểu đồ, bằng cách sử dụng ba yếu tố đã biết (hướng, chu kỳ, biên độ) để suy luận.
Cái gì là đã biết?
Tôi mở biểu đồ, nhìn vào xu hướng hôm qua, xu hướng hôm trước, dựa trên cơ sở đó là đã biết, và mọi suy đoán được đưa ra chắc chắn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của xu hướng lịch sử gần đây, điều này cũng có nghĩa là chúng tôi không thể dự đoán được bản chất vì không biết ngày mai sẽ có những biến số thông tin mới nào ảnh hưởng đến thị trường.
Giống như chúng ta giải bài toán, 1 của hôm kia cộng 1 của hôm qua bằng 2 của ngày mai, đây là suy đoán hợp lý, nếu bạn tính ra , rõ ràng đây là suy đoán không logic.
Nhưng chính những tác động mới không thể dự đoán này đã tạo ra ảnh hưởng lớn đến thị trường và lịch sử loài người, thúc đẩy lịch sử phát triển theo những bước nhảy vọt, thị trường tự nhiên cũng tồn tại quy luật nhảy vọt.
Quay lại vấn đề chính, bạn bè nếu vẫn còn mơ hồ, không ngại bước ra khỏi "xác suất độc lập" "tư duy cục bộ" để hiểu vấn đề này.
Bản chất của ba sự không chắc chắn là gì?
Là việc mô tả sự chuyển động cục bộ của thị trường không chắc chắn, không phải thị trường đi lang thang hoàn toàn ngẫu nhiên không phân biệt ngày đêm.
Tại sao chuyển động tương lai của giá là không chắc chắn? Bởi vì chúng ta không thể kiểm soát được biến số thông tin và không thể đo lường chính xác.
Nhưng điều này không có nghĩa là quy luật phát triển khách quan không tồn tại!
Giống như bạn đang ngồi nhìn kiến, một con kiến chạy tứ tung, bạn không thể hiểu ý định và mục tiêu của nó, và chúng tôi nhìn thị trường cũng vậy.
Đối mặt với hướng tiếp theo của thị trường trong phút tiếp theo, biên độ hàng giờ và trong ngày, biến động đột ngột mạnh có thể kéo dài bao lâu, những quỹ đạo chuyển động ngắn hạn và cục bộ này không thể dự đoán, giống như mỗi con kiến chúng ta thấy, hành động và hướng của chúng đều khác nhau.
Nhưng một tổ kiến thì sao? Sự tồn tại của nó có quy luật phổ biến và cần thiết, sự phân công của loài tạo ra đặc tính sinh học của mỗi con kiến, mỗi con hành động khác nhau, nhưng mục đích của chúng là giống nhau, tìm kiếm thức ăn, duy trì loài.
Vì vậy, chúng tôi hiểu rằng lý do quỹ đạo biến động cục bộ và tinh vi không thể dự đoán được là bởi vì ý định của nó không đủ thống nhất và rõ ràng.
Vậy tại sao xu hướng và trạng thái của thị trường có thể tương đối chắc chắn?
Bởi vì nó giống như một tổ kiến, đoàn kết làm một, thúc đẩy nó tiến lên là lợi ích và nhu cầu chung.
Từ lợi ích và nhu cầu của các bên chính, khả năng dự đoán hành vi giá được nâng cao, bởi vì chỉ có một số ít người có thể hưởng lợi trên thị trường, sự phát triển của xu hướng luôn bất lợi cho đa số mọi người.
Giao dịch giống như chơi bài poker, nếu chơi một ván mà bạn không tìm ra người xui xẻo trên bàn, thì có lẽ người đó chính là bạn.
Dùng một câu nói để mô tả, trong kết quả ngẫu nhiên tồn tại sự tất yếu, và quy luật tất yếu tạo ra kết quả ngẫu nhiên.
Vậy độ chắc chắn của thị trường là gì?
Quỹ đạo vi mô của giá không thể xác định, nhưng không có nghĩa là biến động giá không có lý lóg, chúng tôi biết từ ví dụ về kiến:
A. Động lực nội tại của xu hướng là quy luật khách quan của sự biến đổi vạn vật
B. Là hành vi thị trường do bản chất con người điều khiển
C. Là chu kỳ của sự ổn định và mất cân bằng trên thị trường
Từ ba góc độ này, chúng tôi sẽ thảo luận tại sao kết quả đơn lẻ không thể xác định, nhưng sự xuất hiện của lớp xác suất lại có tính dự đoán cao.
- Quy luật cơ bản của sự biến đổi vạn vật là lực quán tính
Sự xuất hiện của xu hướng, là giá phá vỡ biên độ dao động, phong cách biến động của thị trường bắt đầu do lực quán tính chi phối.
Chẳng hạn như sự sụp đổ của một con đập, thường bắt nguồn từ một vết nứt nhỏ, và áp lực của lượng nước lớn sẽ khiến vết nứt liên tục mở rộng, cuối cùng làm sập bức tường chắn một cách dữ dội.
Thị trường luôn tiến theo hướng ít kháng cự nhất, nhưng đa số mọi người đều tập trung vào việc phá vỡ mà không xác định cấp độ, chỉ cần thấy điểm phá vỡ là mù quáng theo xu hướng, vì vậy thường xuyên bị đánh sau khi than phiền về độ tin cậy của tín hiệu.
Trong khi đó, bản thân khái niệm về sự đột phá không phải do chính sự đột phá tạo ra, mà là "áp lực" của dao động tích lũy, thông qua việc đánh giá mức độ dao động, đưa ra định nghĩa về cấp độ xu hướng.
Phần lớn nhà giao dịch không làm tốt xu hướng, vấn đề nằm ở đây:
- Có thể nhìn thấy sự xuất hiện của xu hướng, nhưng không thể đánh giá được cấp độ của xu hướng.
- Không thể đánh giá được cấp độ của xu hướng, sẽ không thể ước lượng được không gian lợi nhuận tiềm năng trong tương lai.
- Và sau đó không có khái niệm về sự phát triển tương lai của xu hướng, dẫn đến thiếu tự tin để giữ vị thế, bỏ lỡ lợi nhuận.
Giữ vị thế kiên định không phải là sự nhẫn nại dưới sự ngu dốt, mà là nhận thức rõ ràng về lợi nhuận tiềm năng, bạn biết mình đang giữ 100, nhưng lại thấy dưới chân mình có cơ hội cuối cùng đang vươn ra từ 100.000, bạn sẽ chọn như thế nào?
- Hành vi thị trường do nhóm người điều khiển
Nói một cách đơn giản, hầu hết các nhà giao dịch truyền thống đều dựa vào thông tin giá để đưa ra quyết định.
Về khả năng phân tích, tôi cho rằng sự khác biệt giữa các nhà giao dịch không lớn, thậm chí trong việc đảo ngược cấp dưới và biến động trong ngày, nhiều người chơi lâu năm còn không bằng người mới chơi.
Vậy sự khác biệt nằm ở đâu?
Là ở việc hiểu đa tầng về chuyển động xu hướng chính và phân tích những điểm phát triển tương lai, những nhận định về xu hướng chính của thị trường (hướng, cấp độ, biên độ) xuất hiện sự khác biệt về nhận thức.
Người mới gặp khó khăn trong việc xác định cấu trúc xu hướng, trong khi người chơi lâu năm giỏi nhận ra các điểm phát triển trong xu hướng.
Ví dụ, người mới xem xu hướng, họ không nhớ rõ ràng cản mạnh ở đâu, cũng không rõ sau khi vượt cản mạnh, cách hiểu về động lực xu hướng như thế nào, chỉ một cách ngây thơ kêu gào theo xu hướng là vua, điều này vô ích.
Trong khi đó, người chơi lâu năm liên tục phân chia xu hướng, cố gắng hiểu quỹ đạo cục bộ bằng cách tư duy có cấu trúc, từ đó làm rõ cơ hội tín hiệu tham gia.
Chẳng hạn như liệu sự dao động có tạo ra một bước nối tiếp không, và sự đột phá của trung gian lại đại diện cho một cấu trúc mới được tạo ra, tiếp tục sử dụng quỹ đạo thực tế để xác thực tính đúng đắn của ý tưởng giao dịch, như vậy thị trường không phải là không chắc chắn, ngược lại đối với bạn nó là chắc chắn.
Sự kỳ vọng của nhóm người sẽ đi qua quỹ đạo cụ thể, điểm tâm lý quan trọng, cản mạnh quan trọng, để hình thành sự thống nhất và hợp lực, bạn nắm bắt được những điểm này, như tôi đã nói ở trên, xác suất đơn lẻ không thể dự đoán, nhưng trên phương diện xác suất có tính dự đoán cao.
Với những phần tử này xây dựng chiến lược giao dịch, chắc chắn sẽ mang lại kỳ vọng tích cực, chỉ xem bạn có thể thực hiện nó hay không mà thôi.
- Chu kỳ chuyển đổi giữa cân bằng và mất cân bằng của thị trường
Từ góc độ phân tích kỹ thuật để hiểu bản chất của xu hướng, đó là quá trình chuyển từ cân bằng sang mất cân bằng.
Ví dụ như dao động, tiền đề quyết định trạng thái dao động là giá dao động quanh giá trị.
Hãy tưởng tượng, kỳ vọng và quyết định của toàn bộ nhà đầu tư tạo ra "giá trị" của sản phẩm đó. Khi giá dao động quanh giá trị, cũng sẽ tạo ra hoạt động đầu cơ của nhà giao dịch trong thị trường.
"Sự đồng thuận về giá trị" làm điểm neo để đánh giá giá cao hay thấp
Tăng một chút, có người cho rằng cao quá, liền bán ra để short, và giảm một chút, lại có người so sánh và thấy giá thấp, từ đó mua vào để long.
Trạng thái thị trường cân bằng, giá sẽ rơi vào trạng thái dao động, thể hiện trên biểu đồ là biên độ rõ ràng, giá dao động trong khu vực biên.
Nhưng logic sâu sắc hơn là sự phân kỳ kỳ vọng và hoạt động đầu cơ của nhóm giao dịch, thấp thì mua, cao thì bán.
Trong khi đó, trạng thái mất cân bằng là quá trình phá vỡ cân bằng, thông tin tác động đến giá tăng theo thời gian, chúng ta nhà giao dịch chỉ có thể dựa vào xu hướng lịch sử để tổng hợp, nhưng không thể biết trước được yếu tố mới nào sẽ phá vỡ sự cân bằng.
Khi cân bằng bị phá vỡ, kỳ vọng của nhà giao dịch sẽ được thực hiện trong thị trường, kỳ vọng gì?
Nhu cầu lợi nhuận đã chờ đợi từ lâu, thị trường dao động ba tháng, nhà giao dịch xu hướng cũng chờ ba tháng, bạn nghĩ ba tháng này không có ý nghĩa sao? Ngược lại.
Sự chờ đợi bao gồm kỳ vọng, và kỳ vọng đại diện cho mong muốn của mọi người, khi mong muốn của mọi người hình thành một dòng chảy, bất kỳ mong muốn nào cũng sẽ được thực hiện trong xu hướng.
Nói cách khác, cảm xúc và nhu cầu đã được giữ kín, bạn nghĩ đi. .
Khi kỳ vọng thị trường hình thành một dòng chảy, quan điểm của nhà giao dịch lại tạo ra hiệu ứng củng cố với xu hướng hiện tại.
Ví dụ, ngày phá vỡ 1800 của vàng, nghĩ rằng đạt 1815 là tốt rồi, hôm sau thấy giá ở 1825 lại nghĩ rằng tương lai có thể đạt 1845, đến 1845 lại nhìn 1860.
Nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên xu hướng lịch sử, và xu hướng rõ ràng sẽ nuôi dưỡng hành vi đầu cơ quá lạc quan, trong quá trình tự củng cố lẫn nhau, dần dần tạo ra tâm trạng thị trường lạc quan / quyết liệt / cực đoan.
Nếu bạn có thể xác định và phân biệt sự chia cắt giữa tâm trạng lạc quan, quyết liệt, cực đoan, thì đó lại là một lợi thế quy luật tuyệt vời.
- Logic sâu xa của sự khác biệt giữa cân bằng và mất cân bằng
Ở trung tâm của cân bằng là sự nhận định của nhà giao dịch về giá trị, trong môi trường dao động giá cao hay thấp đều có hành động đầu cơ tự phát để điều chỉnh sự lệch lạc của giá.
Trong khi đó, trong trạng thái mất cân bằng thị trường thiếu vắng người điều chỉnh, mọi người đều hưng phấn, phấn khích trước xu hướng, ai đi ngược lại xu hướng giống như dám chặn đầu tàu lửa.
Vì vậy, sự suy thoái và đảo chiều của xu hướng thường bắt nguồn từ việc kỳ vọng cực đoan giá trị hỗ trợ giá từ từ trở lại lý trí, chứ không phải do các tác động mạnh mẽ bên ngoài.
Từ quan điểm này, bất kỳ hành động nào đều ngốc nghếch khi cố gắng dự đoán đỉnh và đáy, quản lý vị thế trở thành một việc đơn giản.
Nó chỉ đơn giản là xây dựng vị thế khi có sự kỳ vọng chung, tích lũy vị thế khi lạc quan, giảm bớt vị thế khi quyết đoán để giảm bỏ hạ nghị luận và giữ linh hoạt, thúc đẩy giảm vị thế trong tình trạng cực đoan, cho đến khi xu hướng cuối cùng đảo ngược và thanh toán.
Điều này cũng là tôi thường xuyên nhắc đến, quản lý vị thế không phải là lăn tuyết cầu, mà qua định nghĩa trạng thái nền của xu hướng, phù hợp với các biên độ sóng khác nhau để tăng giảm vị thế, logic đằng sau là theo dõi sự thay đổi tâm lý thị trường để điều chỉnh kỳ vọng giao dịch.
Bản chất của hệ thống giao dịch, là chúng tôi đã xây dựng một mô hình quyết định dựa trên hiểu biết về xu hướng thị trường.
Ví dụ, như tôi đã đề cập đến một số nguyên tắc cơ bản của hoạt động giá, khi bạn tổng hợp được những cấu trúc chuyển động cụ thể này, sử dụng khung giao dịch để hiểu logic đằng sau xu hướng, tự nhiên biến động thị trường trong mắt bạn không còn là không biết, mà là đã biết.
Chúng tôi lọc ra hầu hết tín hiệu biến động không phải là không hiểu nó sẽ di chuyển như thế nào, chỉ là vì giá trị xác suất quá thấp, chi phí rủi ro không xứng đáng mà thôi.
Vì vậy, dù chắc chắn hay không chắc chắn, ở một mức độ nào đó là chủ quan, nếu nhất thiết phải xác định nó dưới góc độ dự đoán tương lai, thì trên thế giới này có bao nhiêu sự vật là chắc chắn?
Đừng ngần ngại mở rộng tư duy, suy ngẫm về vấn đề này: Tại sao mỗi tổ kiến đào ra đều có cấu trúc giống nhau đến vậy?
Có người cho rằng đó là ký ức di truyền, người khác nghĩ do ảnh hưởng của độ ẩm môi trường, cũng có người nói đến trí thông minh của sinh vật nhỏ
Nhưng theo tôi, đó là cấu trúc xây dựng hiệu quả nhất, phù hợp với thói quen sinh học, điểm cuối của quá trình tiến hóa dài, nó không hề có thiết kế thông minh nào, chỉ là làm theo cách hiệu quả và tiết kiệm năng lượng nhất mà thôi.
Vậy thị trường thì sao? Chúng tôi, những con kiến giao dịch này, tạo ra cấu trúc hiệu quả nhất là gì? Hiểu được vấn đề này, bạn sẽ nắm bắt được bí mật của việc kiếm lợi nhuận ổn định, điểm cuối phù hợp với thói quen hành vi của con người.
Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với cwg Ahai qua WeChat: ahaidanshenkeliao
