Những quy tắc mang lại lợi ích vĩnh viễn cho tôi
"Nhà giao dịch kỷ luật", tác giả Mark Douglas - Bạn có thể quen thuộc hơn với cuốn sách khác của ông, "Phân tích tâm lý giao dịch".
Mark Douglas là một nhà giao dịch hợp đồng tương lai, ông đã tổng kết kinh nghiệm thất bại trong giao dịch của mình và tìm ra cách giải quyết vấn đề. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho nhà giao dịch một phương pháp hệ thống và có kế hoạch, giúp họ học được các kỹ thuật tâm lý để tích lũy tài sản, không còn sợ hãi thua lỗ và nắm vững tư duy của người chiến thắng trên thị trường.
Nếu bạn đang chìm trong nỗi sợ hãi và lo lắng giao dịch, tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách này.
Có người nói rằng giao dịch là tìm đường chết, không giao dịch là chờ chết. Tôi cũng có cùng cảm nhận. Vì vậy, nếu làm hay không làm đều chết, tại sao phải sợ con đường này. Giao dịch sẽ rèn luyện tinh thần của con người, làm cho tâm hồn bình thường trở nên trưởng thành hơn, dũng cảm hơn, và cuối cùng là quay về sự đơn giản và bình thường. Ngành đầu cơ rèn luyện nhiều nhất, gần với chân lý vũ trụ nhất. Hãy nhìn, vũ trụ có âm dương, đời sống có thăng trầm, thị trường có lên xuống. Hãy theo suy nghĩ của tiền bối, bước từng bước tới bờ bên kia.
Trích sách tinh hoa:
1. Dù là phương pháp phân tích cơ bản hay kỹ thuật, thành công trong giao dịch 80% dựa vào tâm lý, 20% là phương pháp. Nếu bạn chỉ hiểu sơ qua thông tin cơ bản và kỹ thuật nhưng có khả năng kiểm soát tâm lý tốt, bạn vẫn có thể kiếm tiền. Ngược lại, nếu bạn có một hệ thống rất tốt và đã kiểm tra thử nghiệm lâu dài với kết quả tốt nhưng khả năng kiểm soát tâm lý kém, bạn sẽ trở thành người thua cuộc.
2. Những nhà giao dịch giỏi biết rằng, trong dài hạn, số lần giao dịch thua lỗ lớn hơn số lần thắng lợi. Nhưng nhờ quản lý vốn, phân tích rủi ro cẩn thận và sự bảo vệ của lệnh dừng lỗ, họ có thể tránh được rắc rối và nắm bắt được những "đợt sóng lớn", tổng thể là có lợi nhuận. Quản lý vốn gồm hai yếu tố chính: quản lý tâm lý và quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro xuất phát từ tâm lý, nhà giao dịch *đã suy nghĩ trước về rủi ro một cách tâm lý.
3. Tôi muốn đặc biệt khuyên bảo những người mới bắt đầu và những người tham gia thị trường rằng việc giải thích và phân tích động cơ của bạn là cần thiết, nhưng cần tránh giao dịch quá nhiều dưới áp lực. Ban đầu nên thực hiện chậm rãi và đặt câu hỏi cho mỗi giao dịch. Động cơ giao dịch của tôi là gì? Tôi quản lý giao dịch này như thế nào? Giao dịch này có thành công không? Tại sao? Bạn đã thua lỗ chưa? Tại sao? Hãy viết đánh giá của bạn và xem lại, sau đó tiến hành giao dịch tiếp theo.
4. Chắc chắn có sự khác biệt giữa số ít người chiến thắng và phần lớn người thua lỗ. Sự khác biệt này nằm ở chỗ những nhà giao dịch kiếm tiền đều đặn hàng tuần, hàng tháng và hàng năm đều giao dịch có kỷ luật. Khi người khác hỏi họ về bí quyết thành công, họ đều thẳng thắn trả lời rằng ban đầu họ cũng thua lỗ, cho đến khi họ học được kỷ luật, kiểm soát cảm xúc và đi theo xu hướng thì họ mới bắt đầu tích lũy tài sản đều đặn.
5. Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng tư duy về kỷ luật, kiểm soát cảm xúc và đi theo xu hướng đều liên quan đến tâm lý, không liên quan gì đến dịch vụ tin tức, dịch vụ tư vấn, nghe thông tin, hệ thống giao dịch kỹ thuật, hệ thống giao dịch cơ bản, hệ thống giao dịch trên máy tính hoặc các hệ thống giao dịch khác.
Thứ hai, theo kinh nghiệm, quan sát và nghiên cứu của tôi, tôi nhận thấy các nhà giao dịch, dù là người thắng hay thua, đều có chung một số trải nghiệm. Khi mới bắt đầu giao dịch hoặc trong giai đoạn đầu của sự nghiệp giao dịch, tất cả các nhà giao dịch đều trải qua cảm giác bối rối, thất vọng, lo âu và đau đớn vì thất bại. Chỉ một số ít nhà giao dịch nỗ lực giải quyết những vấn đề tâm lý này mới có thể bắt đầu tích lũy tài sản, ngay cả những nhà giao dịch xuất sắc nhất cũng cần vài năm để thay đổi.
6. Nếu nói rằng kỷ luật và kiểm soát cảm xúc là chìa khóa thành công thì rất tiếc rằng chúng ta không sinh ra đã có những đặc điểm này. Ngược lại, chúng ta phải học các kỹ thuật tâm lý cụ thể mới có thể nắm vững được chúng. Học những kỹ thuật tâm lý này là một quá trình thử và sai, rất tốn kém, và dễ gây ra đau đớn. Vấn đề lớn nhất của việc thử và sai trong giao dịch là phần lớn mọi người sẽ mất hết tiền trước khi học được. Những nhà giao dịch còn lại dù không mất hết tiền nhưng bị chấn thương tâm lý nặng nề đến mức không thể cứu vãn, do đó họ không thể học được cách giao dịch thành công bền vững. Vì vậy, chỉ một số ít người có thể thành công.
7. Trong quá khứ, những cảm xúc như giận dữ, căng thẳng, lo lắng và sợ hãi đã có tác động tiêu cực đến họ, nhưng đến một giai đoạn nào đó, họ sẽ nhận thấy tác động này đã biến mất, họ nhận ra mình đã thay đổi. Bởi vì có mối quan hệ trực tiếp giữa tự tin và những cảm xúc tiêu cực, chắc chắn họ đã đạt được một mức độ tự tin nào đó, họ biết cách đối phó đúng đắn với tình huống thị trường có thể xảy ra. Tự tin và sợ hãi đều là trạng thái tâm lý, bản chất của chúng là tương tự, chúng sẽ thể hiện ở mức độ khác nhau. Khi mức độ tự tin của một người tăng lên, mức độ bối rối, lo lắng và sợ hãi của người đó sẽ giảm đi tương ứng.
8. Nếu tôi cho rằng thị trường có rủi ro và sợ thua lỗ, không phải là do môi trường bên ngoài đe dọa tôi theo một cách nào đó. Nguyên nhân tôi sợ là do tôi không thể dự đoán tương lai hoặc do tôi không thể thực hiện các biện pháp tối ưu nhất. Điều tôi thực sự sợ là thiếu tự tin, không biết làm thế nào để thực hiện biện pháp đúng đắn.
Hơn nữa, tôi nhận thấy mình luôn tìm đủ mọi cách để tránh thua lỗ; khi tôi tránh thua lỗ, thực tế là tôi đang tạo ra thua lỗ. Bạn có thể nghĩ thế này: không ai có thể dự đoán tương lai. Chúng ta tập trung vào thông tin môi trường mà chúng ta cho là quan trọng nhất. Vì cho rằng thông tin này rất quan trọng, khi chúng ta chú ý ngày càng nhiều vào thông tin này, chúng ta tự động loại bỏ các thông tin khác. Vì tôi cố gắng tránh thua lỗ, tôi lại tạo ra thua lỗ.
9. Trớ trêu thay, bề ngoài giao dịch có vẻ dễ dàng, nhưng đối với phần lớn mọi người, nó lại là công việc khó khăn nhất. Thành công luôn có vẻ trong tầm tay, nhưng lại luôn ngoài tầm với. Chỉ khi nhà giao dịch học được cách tư duy mới, họ mới có thể thay đổi tình trạng thất vọng này; cách tư duy mới này không tương thích với môi trường văn hóa và xã hội truyền thống.
10. Phần lớn các nhà giao dịch không biết sự khác biệt giữa văn hóa truyền thống và môi trường giao dịch, cũng không điều chỉnh tương ứng, do đó họ mắc sai lầm khi giao dịch. Cách tư duy có thể định nghĩa lại hành vi thị trường, giúp chúng ta tránh sai lầm và quản lý tốt phản ứng cảm xúc không kỷ luật đa phần.
11. Chỉ một số ít phản ứng nào đó mới dẫn đến thất bại, đối với bạn, đây nên là một tin tốt. Nếu bạn biết những phản ứng nào dẫn đến thất bại, bạn có thể tránh sai lầm và nhanh chóng đưa ra quyết định.
Dưới đây là những sai lầm điển hình trong giao dịch cần khắc phục.
(1) Từ chối định nghĩa cho thua lỗ. (2) Ngay cả khi đã nhận ra một giao dịch là thua lỗ và không thể phục hồi, vẫn không muốn đóng vị thế. (3) Bị chấp nhất vào lệnh mua hoặc bán, từ góc độ tâm lý, điều này tương đương với việc muốn kiểm soát thị trường, như thể nói "Tôi đúng, thị trường sai". (4) Không biết phân tích thị trường dựa trên cấu trúc và hành vi thị trường, thay vào đó chỉ nhìn chăm chăm vào giá hoặc lãi lỗ của từng giao dịch. (5) Trả thù thị trường khi lỗ, muốn lấy lại những gì đã mất từ thị trường. (6) Ngay cả khi cảm nhận được hướng đi của thị trường đã thay đổi, vẫn không muốn đảo ngược vị thế. (7) Không tuân thủ quy tắc của hệ thống giao dịch. (8) Cảm nhận thị trường sẽ có biến động, lập kế hoạch sẵn nhưng khi biến động xảy ra lại không thực hiện, bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. (9) Không biết giao dịch theo trực giác. (10) Có mô hình kiếm tiền liên tục, nhưng ngay sau một hoặc hai giao dịch lại trả lại lợi nhuận, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
12. Mọi phương pháp tư duy đều bao gồm các cách thức để hoàn thành mục tiêu và giải quyết vấn đề. Các phương pháp này tốt nhất được gọi là kỹ thuật tâm lý, cũng có thể gọi là kỹ thuật sử dụng tư tưởng. Ví dụ, có thể sử dụng một số kỹ thuật để ngăn mình mắc sai lầm trong một tình huống nhất định. Các kỹ thuật thường được sử dụng bao gồm:
(1) Học cách tập trung vào mục tiêu, vì vậy bạn có thể tích cực tập trung vào những gì bạn muốn, thay vì những gì bạn sợ. (2) Học cách nhận biết và nắm vững những kỹ thuật hữu ích cho nhà giao dịch, thay vì tập trung vào tiền bạc, vì tiền chỉ là sản phẩm phụ của kỹ thuật. (3) Học cách ứng phó với những thay đổi cơ bản. (4) Xác định rủi ro bạn có thể chấp nhận - con số thua lỗ bạn có thể chịu đựng - sau đó học cách nhìn nhận thị trường một cách khách quan và áp dụng lệnh dừng lỗ tương ứng. (5) Học cách hành động ngay khi thấy cơ hội. (6) Học cách để thị trường cho bạn biết khi nào đến đỉnh, thay vì dùng hệ giá trị của mình đánh giá đã đến đỉnh hay chưa. (7) Học cách sử dụng niềm tin thích hợp để kiểm soát nhận thức của bạn về biến động thị trường. (8) Học cách duy trì thái độ khách quan. (9) Học cách nhận diện "trực giác thực sự" và học cách sử dụng trực giác thực sự một cách liên tục và bền vững.
13. Khi một người thất bại, đặc biệt là khi thất bại vì đặt mục tiêu quá cao, sẽ xuất hiện ba rào cản tâm lý chính cần vượt qua trước khi có thể thành công.
Rào cản đầu tiên là cảm giác bất lực, tội lỗi hoặc xấu hổ, bạn cần học cách thoát ra khỏi cảm giác này; rào cản thứ hai là trải nghiệm đau đớn sẽ tạo ra sự sợ hãi, bạn cần học cách nhận diện các tổn thương tâm lý của mình và tự chữa lành; rào cản thứ ba là thói quen giao dịch không phù hợp, bạn cần học cách áp dụng kỹ thuật phù hợp để tích lũy tài sản qua giao dịch.
Ba rào cản trên tưởng chừng là nhiệm vụ khó khăn, nhưng tôi không muốn đánh giá thấp chúng. Ngay cả khi bạn chưa trải qua tổn thương cảm xúc, việc học cách áp dụng các kỹ thuật phù hợp cũng rất khó khăn. Hãy nhớ rằng, một khi bạn vượt qua những rào cản này, phần thưởng sẽ rất phong phú. So với lợi nhuận tiềm năng to lớn từ cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai, ngành nào có lợi nhuận có thể vượt qua cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai?
14. Bạn có lý do gì để thay đổi bên trong của mình? Ba lý do của tôi như sau:
Thứ nhất, vì bạn quyết định học kỹ thuật mới hoặc học cách diễn đạt phương pháp mới. Thứ hai, vì một số niềm tin hiện có của bạn sẽ cản trở bạn học kỹ thuật mới. Thứ ba, sau này sẽ nói rõ hơn.
15. Bạn hoặc là tuân theo thị trường, hoặc tiếp tục chịu đau khổ. Tôi nhắc nhở rằng: càng đau khổ, càng cho thấy bạn cần thay đổi giao dịch của mình để không còn sợ hãi và đạt được thành công đều đặn.
16. Một số niềm tin của hầu hết mọi người ảnh hưởng đến sự thành công của nhà giao dịch. Bạn có thể nhận thức được một phần trong số những niềm tin này, phần lớn những niềm tin này bạn không hề nhận thức được. Những niềm tin này có ảnh hưởng lớn đến hành vi giao dịch của bạn, không thể bỏ qua.
Nhiều nhà giao dịch cho rằng chỉ cần phân tích thị trường tốt, có thể tránh được ảnh hưởng của những niềm tin này. Dù kỹ năng phân tích của bạn tốt đến đâu, nếu không thoát khỏi ảnh hưởng của những niềm tin này, chúng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hệ thống tâm lý của bạn và bạn sẽ không thể thành công. Nhiều bậc thầy thị trường có thể dự đoán chính xác nhiều xu hướng, nhưng khi tự giao dịch, họ lại không kiếm được tiền. Họ hoặc không hiểu bản chất của niềm tin, không hiểu ảnh hưởng của niềm tin đến hành vi, hoặc không muốn đối mặt với các vấn đề do niềm tin mang lại. Bạn phải giải quyết các vấn đề về niềm tin, nếu không sẽ không tiến bộ. Nếu không muốn giải quyết các vấn đề về niềm tin, bạn sẽ liên tục bị ảnh hưởng bởi trải nghiệm tiêu cực, cuối cùng hoặc bạn tìm cách giải quyết các vấn đề này hoặc bỏ cuộc sau khi bị cháy tài khoản.
17. Nếu kỹ thuật của bạn không thể ứng phó với điều kiện thị trường, bạn cần một số quy tắc và giới hạn để chỉ đạo hành vi của mình. Khi bạn còn nhỏ, bạn không thể tự qua đường, cha mẹ bạn chắc chắn sẽ không để bạn tự qua đường. Khi bạn hiểu rõ bản chất của giao thông, họ sẽ để bạn tự qua đường.
18. Mỗi nhà giao dịch sẽ định nghĩa cơ hội và thực hiện giao dịch theo lý do của mình. Có thể bạn cho rằng người khác sai hoàn toàn, nhưng nếu hành động tập thể của tất cả các nhà giao dịch đẩy giá về phía bất lợi cho vị thế của bạn, điều đó chứng tỏ bạn sai, người khác đúng, và bạn là người thua lỗ.
Thị trường không bao giờ sai, thị trường luôn đúng. Vì vậy, khi bạn tương tác với thị trường như một nhà giao dịch cá nhân - tìm cơ hội rồi thực hiện giao dịch, hành vi giao dịch của bạn thúc đẩy sự biến động của thị trường - trong môi trường hiện tại bạn đang đối mặt, người sai luôn là bạn, môi trường không bao giờ sai. Là nhà giao dịch, bạn phải đánh giá điều gì quan trọng hơn - bạn đúng hay kiếm tiền quan trọng hơn - đôi khi bạn không thể đạt cả hai mục tiêu.
19. Có một số yếu tố tâm lý có thể đánh giá chính xác khả năng biến động của thị trường. Một yếu tố trong số đó là từ bỏ suy nghĩ rằng mỗi giao dịch đều có thể hiện thực hóa giấc mơ của bạn. Ảo tưởng này sẽ cản trở bạn nhìn nhận khách quan về sự biến động của thị trường. Nếu không, nếu bạn luôn sàng lọc thông tin thị trường để hỗ trợ niềm tin của mình, bạn sẽ sớm cháy tài khoản, không cần phải cân nhắc vấn đề khách quan nữa.
lời sẽ khác nhau do giá trị tiền bạc của bạn, nhu cầu của bạn, mức độ quan trọng của tiền bạc đối với bạn, nhận thức về rủi ro của bạn và cảm giác an toàn của bạn là khác nhau. Vì có những yếu tố khác tồn tại, bạn có thể nghĩ rằng kiếm được bấy nhiêu tiền là đủ hôm nay, nhưng đến ngày mai bạn có thể cảm thấy không đủ - đối với những câu hỏi tương tự, không có câu trả lời cụ thể, câu trả lời sẽ thay đổi theo môi trường đang biến đổi. Những yếu tố mà tôi đang nói đến không có liên quan gì đến xu hướng thị trường, và nếu bạn mang những vấn đề cá nhân này vào giao dịch, bạn sẽ không thể quan sát thị trường một cách khách quan. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch thành công luôn quyết liệt nói: "Chỉ dùng tiền bạn chịu được để giao dịch", điều này có nghĩa là bạn chỉ nên dùng tiền rỗi để giao dịch, tiền rỗi là tiền trong cuộc sống không có giá trị lớn. Nếu bạn dùng tiền rỗi để giao dịch, câu hỏi "kiếm nhiều hay ít" sẽ không ảnh hưởng đến quan điểm của bạn về biến động thị trường.
Để biết thêm kiến thức liên quan, vui lòng liên hệ với CWG A Hải; ahaidanshenkeliao
