Chia sẻ cảm nhận và kinh nghiệm về giao dịch!

Từ khi có thị trường vốn, nhân loại đã có thêm một chiến trường giành lợi ích vô hình nhưng tàn khốc, các lý thuyết về cách chiến đấu trên chiến trường này cũng từ đó mà ra đời.

Những phương pháp truyền thống như phái học thuật, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật; đến các lý thuyết ở rìa như lý thuyết hỗn loạn, lý thuyết sao chổi, quẻ dịch I Ching. Và nhiều hơn nữa, không thể kể xiết. Tôi tôn trọng và cũng từng say mê với những lý thuyết này, nhưng như một nhà giao dịch thực chiến trên thị trường, bây giờ tôi càng coi trọng việc giải mã và cảm nhận ngôn ngữ của thị trường.

Tại sao nhiều người say mê thị trường vốn đến vậy? Chẳng lẽ tất cả chỉ vì cám dỗ của tiền bạc?

Không! Say mê một cách tiềm thức vào “bản năng cá cược” của con người cũng là một lý do quan trọng khiến nhiều người lưu lại trên thị trường. Sự theo đuổi kích thích, sợ hãi nhàm chán, tự tin mù quáng, thất bại rồi lại đứng dậy - những đặc điểm “cá cược” này là bản chất của con người, trong khi đó, “những biến động hàng ngày” gần như mỗi ngày cung cấp nhiều cơ hội dường như có thể “hành động” và có thể “kiếm lời”.

Do đó, bị kiểm soát bởi bản năng cá cược, nhiều nhà giao dịch chỉ tập trung sức lực và lòng nhiệt huyết vào tâm lý may rủi hi vọng kiếm lời nhanh chóng, thay vì thực sự quan sát thị trường một cách bình tĩnh, về cách xây dựng một phong cách đầu tư, chiến lược đầu tư, tâm lý đầu tư để đảm bảo lợi nhuận ổn định của mình, thường xuyên giao dịch dựa trên cảm xúc mà khó có thể kiên nhẫn chờ đợi cơ hội “biết tiến biết lùi” để vào và ra khỏi thị trường.

Không trách được nhà đầu tư vĩ đại William Williams nói: “Sự quan tâm của tôi đến nghệ thuật giao dịch, xa hơn nhiều so với sự quan tâm đến một hoặc hai giao dịch gần đây của mình”.

Cảm ngộ thứ nhất:

Jesse Livermore, một trong những nhà đầu cơ lớn trên Phố Wall, đã từng nói một câu khiến người ta phải suy ngẫm: “Sự khác biệt giữa cờ bạc và đầu cơ là: cờ bạc đặt cược vào các biến động của thị trường, trong khi đầu cơ chờ đợi sự tăng và giảm không thể tránh khỏi của thị trường, cá cược trên thị trường sẽ dẫn đến phá sản sớm muộn.” Tôi đã in câu này lên máy tính dùng để giao dịch từ nhiều năm trước!

Trên thị trường, chúng ta thường gặp phải những vấn đề như “sẽ tăng lên mức nào?” hoặc “sẽ giảm xuống mức nào?” và những câu hỏi tương tự, những câu hỏi này có thể chỉ là chủ đề bàn luận không chính thức, hoặc có thể là đề tài tìm kiếm nghiêm túc, nhưng thường xuyên củng cố một số tư duy của chúng ta, đó là: tương lai của thị trường sẽ như thế nào? Làm thế nào để dự đoán hoặc đoán trước tương lai?

Những người thích khám phá những câu hỏi như vậy trong cuộc sống thực cũng như nhiều như cá qua cầu, chúng ta thường nghe người ta tự hào về việc đã dự đoán chính xác thị trường một lần nào đó.

Đây là một suy nghĩ rất bình thường và dễ hiểu, để khám phá và đoán trước "bí mật" về tương lai của thị trường, tôi cũng thường xuyên dự đoán về tương lai của thị trường, tôi cũng đã nghiên cứu từ “I Ching, Zi Wei Dou Shu” đến “lý thuyết hỗn loạn, mạng lưới thần kinh”, từ “giả thuyết sao chổi và giả thuyết chu kì” đến “lý thuyết sóng và lý thuyết Gann” thậm chí là lý thuyết “dự đoán kinh tế vĩ mô” truyền thống và những kiến thức dự đoán kỳ quặc khác nhau.

Tất nhiên, những kiến thức này đều có ích trong việc dự đoán hướng đi của thị trường đến một mức độ nào đó, nhưng với tư cách là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, tôi đã không còn tập trung phần lớn sức lực của mình vào việc tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi này, công việc mà một nhà môi giới chuyên nghiệp cần làm là “nhận biết các tình situation thị trường khác nhau, lập kế hoạch giao dịch dựa trên các tình huống thị trường đó, và thực hiện kế hoạch giao dịch với kỷ luật nghiêm ngặt”.

Bởi vì, chưa nói đến liệu con người có khả năng dự đoán chính xác tương lai hay không (lý thuyết Dow cho rằng “biến động hàng ngày” là không thể dự đoán), chỉ riêng việc “quản lý rủi ro, kiểm soát tâm lý” và những yếu tố quan trọng khác của đầu tư thành công đã khiến suy nghĩ theo cách này giúp chúng tôi xem xét thị trường và giao dịch một cách toàn diện hơn, và từ kinh nghiệm giao dịch của bản thân tôi, nếu giao dịch theo cách suy nghĩ trước đó, hiệu suất đầu tư có thể sẽ biến động rất lớn, trong khi đó, cách suy nghĩ sau hướng dẫn giao dịch sẽ giúp tôi kiếm tiền một cách ổn định.

Cảm ngộ thứ hai:

Tôi thường tự nhắc nhở bản thân, một nhà giao dịch chuyên nghiệp, trong những lúc thị trường tốt phải mạnh mẽ và quyết đoán, trong những lúc thị trường không tốt thì phải thận trọng và cẩn thận, không được thể hiện sự liều lĩnh hoặc nhút nhát.

Dự đoán tương lai đã là giấc mơ hàng nghìn năm của loài người, dự đoán thị trường là mong muốn tự nhiên của nhà đầu tư, nắm bắt một phương pháp phân tích nhất định và kỹ năng, có trực giác và cảm nhận về thị trường,

chúng ta có thể đến một mức độ nào đó dự đoán xu hướng thị trường, nhưng theo kinh nghiệm thị trường cá nhân của tôi, để kiếm tiền một cách ổn định, quan trọng hơn là phải “làm đúng việc ở môi trường khác nhau”, nói cách khác, “nhận biết các tình huống thị trường khác nhau, lập kế hoạch giao dịch dựa trên các tình huống thị trường đó và thực hiện kế hoạch giao dịch với kỷ luật nghiêm ngặt” đối với nhà giao dịch chuyên nghiệp là một công việc quan trọng hơn nhiều so với việc dự đoán thị trường.

Có rất nhiều phương pháp đầu tư đúng đắn, nhưng cách suy nghĩ đúng đắn thì nên cơ bản giống nhau. Rất nhiều nhà đầu tư dành quá nhiều thời gian cho phương pháp trước mà ít suy nghĩ đến vấn đề cốt lõi sau này!

Tôi đã gặp nhiều nhà đầu tư thành công, mặc dù phong cách của họ rất khác nhau, nhưng có một điểm chung đó là, họ đều có “tâm lý bình tĩnh trong tình huống quan trọng” và “có lý do để tiến và lui”.

Có lẽ, thành công trên thị trường vốn so với thành công ở các lĩnh vực khác, có một triết lý thành công khác nhau chúng ta nên hình thành triết lý đầu tư như thế nào? Bản chất của giao dịch là gì? Là một nhà giao dịch, niềm tin của bạn về giao dịch là gì?

Phải chăng, giống như mọi người đều dựa vào niềm tin của mình để suy nghĩ và hành động, thích và ghét, nhà đầu tư cũng giao dịch dựa trên niềm tin của mình, và thường xuyên tận hưởng niềm vui chiến thắng do chính niềm tin của mình mang lại, đồng thời cũng thường xuyên gặp phải sự thất bại và những khó khăn do chính niềm tin của mình gây ra.

Cảm ngộ thứ ba:

Chúng ta không khỏi phải hỏi, niềm tin giao dịch nào sẽ giúp vốn của chúng ta trên thị trường đầu cơ tăng trưởng ổn định? Câu trả lời chắc chắn sẽ khác nhau tùy theo mỗi người, với tư cách là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, câu trả lời của tôi là: từ bỏ mọi niềm tin của bản thân, theo đuổi niềm tin của thị trường; từ bỏ mọi ý chí cá nhân, theo đuổi ý chí của thị trường; từ bỏ mọi lý thuyết, khái niệm và kĩ năng, dựa vào tình hình thực tế của thị trường để xác định chiến lược và kế hoạch giao dịch theo từng giai đoạn và tuân theo đó để giao dịch.

Theo đuổi niềm tin của thị trường; dựa vào tình hình thực tế của thị trường để xác định chiến lược và kế hoạch giao dịch theo từng giai đoạn và tuân theo đó để giao dịch. Giống như khi chúng ta lái xe, mọi thứ đều dựa vào tình hình đường xá và tình hình giao thông tức thì, ít khi có những định kiến chủ quan hoặc lý thuyết a priori;

Cũng giống như hành vi của nước, dù là dòng suối nhỏ, giọt nước mài đá, hồ yên ả, sông dữ dội, hay biển cả bao la, tất cả đều chọn lựa dựa trên tình hình cụ thể của mình, tất cả đều thanh thản, đều tự tại.

Adam Smith nói: “Khi chúng ta đang trong một khuôn mẫu nào đó, thật khó để tưởng tượng ra một khuôn mẫu khác”, sư tổ thứ sáu của thiền Tăng Quảng Như nói: “Rời bỏ hình tượng bên ngoài là thiền, bên trong không loạn là định”.

Và về việc giao dịch trên thị trường, nếu muốn theo đuổi sự tăng trưởng của vốn một cách ổn định, trải nghiệm của tôi là: từ bỏ mọi định kiến chủ quan và mong đợi, không theo đuổi những gì bản thân mong muốn, giữ cho tâm hồn và tư duy linh hoạt,

thông qua ngôn ngữ của thị trường để hiểu rõ tình hình và cấu trúc của thị trường, lắng nghe những gì thị trường cần, điều chỉnh cấu trúc nội tại của bản thân để nó phù hợp với cấu trúc nội tại của thị trường, nếu trong quá trình này gặp phải vấn đề mà bản thân không thể giải quyết được, thì bỏ qua vấn đề đó mà không cố gắng ép buộc mình phải giải quyết, như vậy, lợi ích về tiền bạc sẽ không phải là phần thưởng duy nhất.

Người mới bước vào thị trường, khó tránh được việc choáng ngợp trước dữ liệu và thông tin phức tạp đa dạng của thị trường, sau nhiều năm thực chiến, lại cảm thấy bối rối trước muôn vàn phương pháp phân tích và trường phái giao dịch.

Sau khi trải qua lần này đến lần khác những trải nghiệm giao dịch tương tự và cảm thấy bối rối, mọi người vẫn miệt mài theo đuổi các phương pháp học, say mê theo đuổi mỗi cơ hội có thể kiếm lời trên thị trường.

Một nửa vì khả năng kiếm lời có sức hấp dẫn và cám dỗ, một nửa lại vì bản tính khám phá và khao khát hoàn hảo của loài người.

Tất nhiên, không phủ nhận việc này đôi khi sẽ đem lại một số lợi ích. Nhưng, “một bước tiến lên phía trước của sự thật lại là một bước lùi của sai lầm”, “sai một li, đi một dặm”, tiếp tục đi theo con đường này, lại dễ dàng sa vào ngõ cụt của suy nghĩ.

Bởi vì, giống như loài người không thể khám phá hết mọi bí mật của thế giới, đối với thị trường, chúng ta chắc chắn không thể nắm bắt mọi cơ hội kiếm lời từ thị trường.

Đây là điều mà triết học đã quy định hoặc “sắp xếp của Thượng đế”. Newton trong những năm cuối đời tìm hiểu “thần học vũ trụ” cũng không thu được gì, nghiên cứu về “lý thuyết trường thống nhất” của Einstein cũng không mang lại nhiều kết quả.

Vậy, chúng ta có nên sa vào chủ nghĩa không thể biết và dừng lại việc khám phá thị trường không? Chúng ta có thực sự không làm gì được với thị trường không?

Rõ ràng không phải vậy. Bởi vì, con người có linh hồn. Suy nghĩ của tôi là: “Đơn giản hóa, đơn giản hóa, và đơn giản hóa” có thể là một trong những phương pháp tốt.

Cảm ngộ thứ bốn:

Hầu hết các bậc thầy đều là của việc đơn giản hóa: Gann mặc dù đã xây dựng một hệ thống đo lường thị trường phức tạp, nhưng trong tác phẩm cuối cùng của ông “45 năm trên Phố Wall”, thực sự chỉ khuyến nghị một số quy tắc hoạt động giản đơn;

Như chúng ta đều biết, Buffett đơn giản hóa đến mức từ bỏ máy báo giá thị trường, thậm chí phân tích vĩ mô, phân tích ngành, chỉ tập trung vào “giá trị nội tại” của doanh nghiệp; “Lý thuyết phản xạ” của Soros không gì hơn là một phong cách lộng lẫy được mặc lên sau khi hiểu rõ các yếu tố cơ bản của thị trường và nắm vững tâm lý đầu cơ một cách xuất sắc, nhưng bản chất của nó là sự đơn giản; và bất kỳ ai biết đến phương pháp đầu tư bằng cảm quan của Peter Lynch đều phải trầm trồ trước sự đơn giản của một huyền thoại.

“Knowledge increases by day, virtue decreases by day”, “Đạo lớn giản đơn, âm thanh lớn hiếm nghe”. Từ bỏ bản chất tự cao tự đại của con người, thừa nhận giới hạn của bản thân, không theo đuổi những cơ hội lợi nhuận không thuộc về mình, làm những gì mình có thể, “simplifying, simplifying, and simplifying” should be the way to survive and win.

Mục đích của giao dịch là gì? Tất nhiên là để kiếm tiền một cách ổn định! Nhưng khi chúng ta quan sát cẩn thận hành vi giao dịch của nhà đầu tư, chúng ta không khó để nhận ra, hành vi giao dịch của họ đã bị “biến dạng”, họ đã lạc mất mục tiêu ban đầu của mình!

Con người thích hoàn chỉnh và ghét không hoàn chỉnh, hãy thử vẽ một vòng tròn nhưng để lại một khoảng hở không vẽ, liệu bạn có cảm thấy không thoải mái nếu phần hở đó không được hoàn thiện? Mong muốn hoàn chỉnh một cách chủ quan có thể là một phần của động lực đối với nhu cầu mục tiêu của bản thân, nhưng đôi khi, tư duy “tìm kiếm sự thiếu hụt” có thể lại giúp chúng ta dễ dàng đạt được mục tiêu hơn, giúp chúng ta tồn tại tốt hơn.

Liệu tôi không nên yêu thích “hoàn mỹ và tròn đầy” nữa sao? Không, tôi chỉ là đã nhận ra rằng, trong thế giới thực, hoa không nở, trăng không tròn là một tình trạng phổ biến hơn. Thậm chí, tôi phát hiện ra, trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, “thiếu” đơn giản là một tầng bậc của vẻ đẹp, từ những truyền thuyết đẹp như “Nữ Oa vá trời”, đến “khu vườn tìm kiếm sự thiếu hụt” nơi học giả thảo luận về tâm hồn và tính cách, đến “lầu trống lỗ” trong lịch sử kiến trúc cổ Trung Quốc... Điều này khiến tôi bị mê hoặc, và càng làm tôi ngộ ra.

“Thiếu” đơn giản chính là một phần không thể thiếu của tính cách cổ Trung Quốc, tôi yêu thích tình trạng “thiếu”. Tư duy “tìm kiếm sự thiếu hụt” giúp chúng ta gần với thực tế hơn, xa rời ảo tưởng hơn.

Và là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, tôi cũng dần nhận ra, trong giao dịch thị trường cũng cần phải khéo léo sử dụng tư duy “tìm kiếm sự thiếu hụt”, từ bỏ ý tưởng “tìm kiếm sự hoàn chỉnh”.

• Nếu khéo léo sử dụng “tư duy tìm kiếm sự thiếu hụt”, liệu chúng ta sẽ không giao dịch thường xuyên trên thị trường và mù quáng theo đuổi sự tăng giảm giá mà kết quả cuối cùng lại đi xa hơn?
• Nếu khéo léo sử dụng “tư duy tìm kiếm sự thiếu hụt”, liệu chúng ta sẽ không vì muốn bán với giá cao nhất mà chần chừ không chịu bán cuối cùng lại bị kẹt?
• Nếu khéo léo sử dụng “tư duy tìm kiếm sự thiếu hụt”, liệu chúng ta sẽ không vì theo đuổi “con ngựa đen” càng “đen” hơn mà liều lĩnh chấp nhận rủi ro lớn của thị trường?

…Quan trọng hơn, nếu khéo léo sử dụng “tư duy tìm kiếm sự thiếu hụt”, chúng ta còn có thể tránh khỏi rất nhiều phiền muộn không thể tránh khỏi trong quá trình giao dịch, làm cho tư duy của chúng ta trở nên rõ ràng hơn và đơn giản hơn,

không bị những tình hình thị trường phức tạp làm rối loạn, giao dịch trên thị trường cũng từ đó không còn đơn thuần chỉ là một công cụ kiếm lời, mà trở thành một hình thức của sự thưởng thức và niềm vui.

Cảm ngộ thứ năm:

Sự hoàn thiện thực sự chỉ tồn tại trong khái niệm, chưa ai trên thế giới này thực sự nhìn thấy vật gì hoàn toàn tròn: liệu trăng có thực sự tròn bao giờ không?

Một đồng xu cũng không đủ tròn, ngay cả khi được sản xuất dưới công nghệ cao và quan sát dưới kính hiển vi điện tử vẫn không thể hoàn hảo tròn.

Không trách được Zeng Guofan đã nói như vậy: “...Tôi không dám mong chờ sự hoàn hảo, những kẻ tiểu nhân thì luôn luôn mong chờ sự hoàn hảo, khi sự hoàn hảo đạt được, sự keo kiệt và tai ương sẽ theo sau, phần lớn mọi người thường thiếu, và một mình ai đó luôn hoàn hảo, đó là do lẽ công bằng của thiên đạo, tại sao lại không công bằng như thế?...”.

Vậy, hãy bắt đầu yêu thích sự không hoàn hảo trong khi vẫn thích sự hoàn mỹ, bởi vì chúng ta đã từng yêu một vầng trăng tròn, hãy yêu cả vầng trăng khuyết nữa - chúng đều là một vầng trăng mà thôi!

Yêu cầu cốt lõi nhất để thành công trong giao dịch là gì? Vô số lý thuyết đầu tư và hàng ngàn quyển sách về đầu tư đều đã đưa ra câu trả lời của riêng họ, tôi đã từng đắm chìm trong những lý thuyết và sách vở đó, cố gắng tìm kiếm “ngón tay vàng” do Thượng đế ban tặng, nhưng cuối cùng chỉ cảm thấy được sự ảm đạm và nhợt nhạt của lý thuyết,

tôi cũng từng trực tiếp hỏi một tổng giám đốc khu vực châu Á của một công ty quản lý quỹ quốc tế nổi tiếng toàn cầu, nhận được cũng chỉ là câu trả lời lấp liếm.

Biết ơn quá trình thực hành, rèn luyện và lọc lọc lừa dối dài hạn, cùng với sự chuyển đổi từ vấp ngã đến kiếm tiền ổn định, tôi dần dần tìm được cảm nhận, niềm tin và câu trả lời của mình: "Theo dõi tâm lý thị trường về mặt chiến lược, đối lập với tâm lý thị trường về mặt chiến thuật”.

Theo dõi tâm lý thị trường về mặt chiến lược, giúp chúng ta nắm bắt được một số cơ hội chiến lược, giúp chúng ta tránh được một số rủi ro lớn, làm cho tư duy tổng thể của chúng ta trở nên rõ ràng hơn, giúp cho bố cục giao dịch toàn diện của chúng ta hợp lý hơn; đối lập với tâm lý thị trường về mặt chiến thuật, giúp chúng ta nắm bắt được nhiều cơ hội giao dịch hơn, làm cho giao dịch của chúng ta trở nên tinh tế hơn, giúp chúng ta hiểu sâu sắc và tỉ mỉ hơn về thị trường.

Phần trước là lý thuyết chiến thắng và tiền đề, phần sau là cách biến đổi lý thuyết này thành lợi nhuận thực tế, hai phần hỗ trợ lẫn nhau, sẽ giúp chúng ta giữ vững phong độ trên thị trường và kiếm tiền một cách ổn định;

Phần trước là những nguyên tắc mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng không được vi phạm, phần sau yêu cầu nhà giao dịch phải đạt đến trạng thái "vô vi mà chiến thắng" hòa mình vào thị trường.

Cảm ngộ thứ sáu:

Những cao thủ thực sự trên thị trường, chắc chắn không câu nệ sử dụng kỹ thuật nào, cũng không mê tín bất kỳ chính sách, lý thuyết, kỹ thuật hay tin tức nào, họ theo đuổi là sự nắm bắt tâm lý đám đông của thị trường và sự hiểu biết hoàn toàn về bản thân. Thoát khỏi trói buộc, mới có thể tự tại!

Vì lạc mất mục đích ban đầu, một số nhà đầu tư cảm thấy hành vi giao dịch của mình đã biến thành “nghiên cứu khoa học”. Tôi không chỉ một lần nghe thấy một số “cao thủ” tự hào về giao dịch hoàn hảo của họ, như làm thế nào họ mua được ở mức giá thấp nhất và bán được ở mức giá cao nhất, nhưng khi tôi thảo luận sâu hơn với họ, tôi phát hiện ra họ say mê một loại trò chơi nghiên cứu và dự đoán, họ dựa trên hiện tượng lịch sử của thị trường để tổng hợp ra một số “mô hình”, hoặc dựa vào một số lý thuyết để đoán định xu hướng tiếp theo của thị trường.

Họ quên mất, nếu muốn đạt được mục tiêu kiếm tiền một cách ổn định lâu dài trên thị trường, công việc quan trọng hơn nên là: nhận biết các tình hình thị trường và dựa vào các tình hình đó để xây dựng các chiến lược vận hành khác nhau. Bởi vì, hiệu quả của “mô hình” hay khả năng áp dụng của “lý thuyết” sẽ thay đổi theo sự biến đổi của tình hình thị trường, trong khi việc nhận biết tình hình và việc xây dựng chiến lược mới là vĩnh viễn.

Vì quên mất mục tiêu giao dịch ban đầu của mình, một số nhà đầu tư cảm thấy hành vi giao dịch của mình đã biến thành “đánh bạc” chỉ cần một chút hy vọng, họ sẽ lao vào mà hoàn toàn không quan tâm đến hai chữ tương ứng là rủi ro!

Bởi vì mục tiêu kiếm tiền ổn định lâu dài đã bị lãng quên, nên họ thường không tiến hành đánh giá một cách nghiêm túc tỷ lệ rủi ro/giá trị của giao dịch của bản thân.

Một khi đã tham gia thị trường, mọi người đều mong muốn kiếm lợi nhuận và có những đóng góp, nhưng để nhanh chóng có những đóng góp, mọi người thường lựa chọn hành động liên tục, hành động, và lại hành động.

Tôi lướt qua một số tờ báo chứng khoán chuyên nghiệp gần đây, bài viết với những tiêu đề hấp dẫn như “Làm thế nào để chọn cổ phiếu mạnh trong thị trường điều chỉnh” hoặc “Lựa chọn cổ phiếu đầu tư đầy đam mê trong thị trường điều chỉnh” dễ thấy mọi nơi;

Tôi mở kênh tài chính trên TV, “Bỏ qua thị trường chung, đầu tư các cổ phiếu riêng lẻ” và các tiếng kêu ca đầy sức quyến rũ khác cũng dễ nghe thấy. Không biết rằng, dù ý tưởng này giống như đáp ứng một phần bản năng của con người (vì, mọi người luôn dễ dàng tin vào những gì họ muốn tin), nhưng trên thị trường chúng ta thấy thực tế thường xuyên là, rất nhiều người vì muốn đi tắt, theo đuổi cách tiếp cận này khi giao dịch, thực tế lại đi một con đường xa hơn.

Hành động nhiều không nhất thiết đồng nghĩa với hiệu quả tốt, đôi khi không làm gì có thể là lựa chọn tốt nhất.

Chưa nói đến “biết làm biết thôi”, “đạo của văn và võ, một căng một lỏng” của cổ nhân, cũng không nói đến những câu chuyện thực tế thường xảy ra là “một động không bằng một tĩnh”, ngay cả Edwin Lefèvre, một trong những nhà đầu tư thành công sớm ở Wall Street cũng nói: “Giao dịch mù quáng và thường xuyên là nguyên nhân chính gây ra thua lỗ cho các nhà đầu tư trên Wall Street, kể cả trong số các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Nhưng tôi phải đưa ra lựa chọn đúng đắn, tôi không thể hành động một cách vội vàng, vì vậy tôi chờ đợi…”, ông còn nói: “Bí mật giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền chính là tôi thường chỉ ngồi im…”.

Quá nhiều hành động chỉ là hành động mù quáng, hành động mù quáng tiêu hao năng lượng của chúng ta, làm cho tâm trí của chúng ta mơ hồ, mài mòn tài chính của chúng ta.

Vì hành động mù quáng chủ yếu xuất phát từ các blind spot tâm lý, cách giảm bớt hành động mù quáng cũng chủ yếu là từ việc điều chỉnh blind spot tâm lý, tổng hợp lại, chủ yếu có ba:

1. Là điều chỉnh quan điểm về hành động, hành động nhiều không nhất thiết là chăm chỉ, hành động nhiều không nhất thiết giúp chúng ta đạt đến mục tiêu nhanh hơn, đôi khi không làm gì là một tình trạng sống tốt hơn;
2. Là điều chỉnh thái độ đối với cơ hội, mọi người thường nghĩ rằng nên tận dụng càng nhiều cơ hội càng tốt, nhưng trong tâm trí của những nhà giao dịch chuyên nghiệp, họ lại nghĩ nhiều hơn về việc “chỉ nắm bắt những cơ hội mình có thể nắm bắt, chỉ săn đuổi những cơ hội có lợi thế lớn cho mình”;
3. Là phải biết tận hưởng sự cô đơn, nhiều hành động chỉ là sự sáng tạo ra của con người vì sợ hãi sự nhàm chán, “cảm giác nhàm chán khi không làm gì” thực sự là một trạng thái tâm lý không lành mạnh.

Dòng sông hồi ha đẹp một cách nào đó, hồ nước yên ả cũng đẹp một cách nào đó, sự khác biệt giữa chúng là do môi trường sản sinh ra chúng.

Hành động dựa trên môi trường khách quan chứ không phải là blind spot tâm lý, thường xuyên cảm nhận thị trường mà không giao dịch chính là một trong những yêu cầu cơ bản của nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Cảm ngộ thứ bảy:

Những cao thủ thực sự trên thị trường, chắc chắn không câu nệ sử dụng kỹ thuật nào, cũng không mê tín bất kỳ chính sách, lý thuyết, kỹ thuật hay tin tức nào, họ theo đuổi là sự nắm bắt tâm lý đám đông của thị trường và sự hiểu biết hoàn toàn về bản thân. Thoát khỏi trói buộc, mới có thể tự tại! Trong thị trường đầu cơ, điều quan trọng nhất, dễ bị bỏ qua nhất, khó để thực sự làm được chính là “kỷ luật giao dịch”!

Tại sao “kỷ luật giao dịch” lại quan trọng nhất? Bởi vì, “kỷ luật giao dịch” là cơ sở đảm bảo sự sống còn trên thị trường:

Đối với nhà giao dịch, “kỷ luật giao dịch” giống như phanh của xe hơi, dù lê của phi công, xuồng cứu sinh của tàu thủy, vào những thời điểm quan trọng có thể giúp bạn kiểm soát rủi ro và bảo vệ mạng sống; đối với nhà giao dịch, “kỷ luật giao dịch” cũng là người giám sát thực sự, giúp bạn nghiêm túc thực hiện kế hoạch giao dịch của mình, không bị lạc lối bởi “biến động hàng ngày” mà thực hiện giao dịch một cách cảm xúc.

Tại sao “kỷ luật giao dịch” lại dễ bị bỏ qua? Đó là do đặc điểm thu nhập từ việc chênh lệch giá khiến mọi người sinh ra hiểu lầm về tâm lý:

Thu nhập từ việc chênh lệch giá xuất phát từ sự đồng nhất giữa hướng đi của vị thế và xu hướng giá cả, do đó, mọi người đương nhiên cho rằng dự đoán xu hướng giá cả tương lai là phần quan trọng nhất thậm chí là duy nhất trong giao dịch, mọi người từ đó tự nhiên tập trung phần lớn hoặc toàn bộ sự chú ý vào việc dự đoán xu hướng giá cả tương lai.

Ai cũng biết, dự đoán về bản chất chỉ là một trò chơi xác suất, dự đoán xuất sắc thực sự có thể tăng cơ hội chiến thắng, nhưng tôi cũng thực sự đã chứng kiến những nhà giao dịch mười lần giao dịch chín lần dự đoán chính xác nhưng cuối cùng vẫn thua lỗ, lý do thua lỗ đến từ việc không có “kỷ luật giao dịch” để kiểm soát rủi ro trong giao dịch thua lỗ đó, chúng ta cũng thường xuyên nhìn thấy một số người “nói hay nhưng làm dở”, nguyên nhân chính vẫn là do vấn đề “tâm lý giao dịch” bao gồm “kỷ luật giao dịch” chưa được giải quyết tốt.

Tại sao “kỷ luật giao dịch” lại khó làm đến vậy? Bởi vì “kỷ luật giao dịch” thường xuyên trái ngược với bản tính con người: việc theo đuổi ý chí cá nhân, hành động theo cảm xúc cá nhân mà không muốn bị ràng buộc là bản chất con người; trong tiềm thức nghĩ rằng bản thân có thể làm những điều mà người khác không thể, có thể thực hiện những hành động đối với người khác là cần kỷ luật hoặc luôn có tư tưởng may mắn đối với hành vi giao dịch của mình là tất yếu của bản tính kiêu ngạo; chỉ nghĩ đến mặt tốt, về bản năng không muốn thừa nhận, không muốn xem xét mặt xấu là “tâm lý đà điểu” cũng thực sự có thể khiến người ta cảm thấy thú vị hoặc tiêu khiển tâm hồn; những đặc điểm ngẫu nhiên của biến động thị trường ngắn hạn khiến việc thực hiện “kỷ luật giao dịch” dường như mất đi một số cơ hội “trên thị trường” chỉ là hiện tượng bề mặt cũng đủ khiến người ta nhầm lẫn thậm chí “hối hận”, nhưng ít biết rằng, “kỷ luật giao dịch” mới chính là bảo bối quan trọng nhất của nhà giao dịch.

Con đường giao dịch luôn dài và gian nan, với những biến động lớn trong vài năm gần đây, cũng sẽ dẫn đến những biến đổi lớn trong thị trường đầu tư, phần lớn thời gian chúng ta cần tự suy ngẫm và cải thiện bản thân, học cách thích ứng tích cực với kỉ nguyên mới, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể không bị thị trường đào thải, tôi cũng rất hoan nghênh mọi người cùng tôi có những cuộc trao đổi sâu rộng, cảm ơn!