汇讯요약:
스위스 중앙은행이 다시 금리를 인하해 시장의 주목을 받은 가운데, 6월 20일(목) 달러는 캐나다 달러를 제외한 주요 통화 바스켓 대비 하락했다. 달러 지수는 전날 상승하며 당일 상승폭을 넓혔고, 종가 기준으로 달러 지수는 0.32% 상승해 105.588을 기록했다.
6월 20일(목) 금값은 1% 이상, 30달러 이상 상승해 온스당 최고 2365.35달러를 기록하며 2주 만에 최고치를 경신하고 2359.87달러에 마감했다. 최근 미국 경제 지표가 둔화 조짐을 보이며 올해 연준의 금리 인하 기대를 높였다. 현재 금가격은 50일 평균선 2343.82달러를 돌파했고, MACD와 KDJ 지표도 강세를 보이며 단기적으로 상승세를 유지할 가능성이 높다. 상단 저항선은 6월 7일의 고점인 2387.59와 2400 근처의 저항선이다.
전일 발표된 데이터 및 소식:
스위스 중앙은행은 20일 오전 25bp 금리 인하를 발표하며 기준금리를 1.25%로 낮췄다. 이는 시장 예상치 12.5bp보다 큰 감소폭이다. 또한 2026년 인플레이션 전망을 1%로 하향 조정했다. 이 결정으로 스위스 프랑은 상당히 약세를 보였다.
같은 시기 영국 중앙은행은 현재 5.25%의 기준금리를 유지한다고 발표했다. 이는 시장 예상과 일치했다.
캠브리지 글로벌 페이먼츠의 수석 시장 전략가 칼 샤모타(Karl Schamotta)는 이날 여러 중앙은행들이 명확하게 통화 정책 완화를 시사했다고 말했다. 미래 차입 비용이 낮아질 전망은 금융 시장 유동성 기대를 개선시켰고, 글로벌 위험 자산의 분위기가 회복되고 있다.
외환 중개사 모넥스 미국의 외환 거래자 헬렌 기븐(Helen Given)은 달러의 환율 진정한 원동력은 글로벌 중앙은행이며, 정치적 불확실성은 달러 강세를 촉진하는 경향이 있다고 말했다. 각종 글로벌 정치적 불확실성의 상쇄 효과가 이어지는한 달러는 강세를 유지할 수 있다.
수석 분석가 파와드 라자카자다(Fawad Razaqzada)는 지난주 1% 하락 이후 이번 주 유로가 달러 대비 비교적 안정적이었다고 밝혔다. 프랑스 채권 수익률의 안정 및 독일과 프랑스 간 수익률 차이를 좁히는 조짐이 보이며 투자자들이 유럽의 정치적 안정에 접근하고 있다. 그러나 이는 일시적일 수 있으며 6월 30일부터 시작되는 프랑스 총선 결과에 따라 달라질 수 있다.
6월 21일(금) 아시아 시장에서 현물 골드는 좁은 범위에서 움직이며 현재 2360달러 근처에서 거래되고 있다. 6월 20일 목요일 금값은 1% 이상, 30달러 이상 급등하여 2주 만에 최고치인 2365.35달러에 도달했다. 최근 미국 경제 지표가 둔화 조짐을 보이며 연준의 금리 인하 기대를 부추겼다.
TD 증권의 상품 전략 책임자 Bart Melek은 "시장은 연준의 완화 정책 시작을 점점 더 기대하고 있다. 일부 강세 포지션이 시장에 진입할 것 같다"고 말했다.
미국 노동부는 6월 20일 발표에서 지난주 실업급여 신청자가 감소했지만, 지속적으로 실업급여를 받는 인원은 1월 이후 최고치를 기록했다고 말했다. 이는 미국 고용시장이 계속 둔화되고 있다는 신호이다.
또한 미국 상무부가 발표한 다른 데이터에 따르면, 연준의 높은 금리 정책으로 인해 주택 시장은 여전히 어려움을 겪고 있다. 5월 주택 착공 및 건축 허가는 모두 저하되어 약 4년 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.
미국 노동부는 6월 15일로 마감된 주 동안 실업급여 청구 인원이 5,000명 감소하여 계절 조정 후 23.8만 명에 달했다고 발표했다. 이는 전주 급증을 반전시켰다. 경제학자들은 전주 청구 인원이 23.5만 명이 될 것으로 예상했다.
2022년 연준이 인플레이션 억제를 위해 금리를 525bp 인상한 이후, 노동 시장의 활력은 전체 경제 상황과 함께 약화되었다. 노동 시장의 완화는 인플레이션 압력을 완화시키지만, 금융시장은 올해 한 번 혹은 여러 번의 금리 인하를 예상하고 있다.
CME의 FedWatch 도구에 따르면, 현재 트레이더들은 연준이 9월에 금리를 인하할 확률을 약 64%로 보고 있다.
Fxempire 독립 트레이더이자 분석가인 Vladimir Zernov는 달러 강세와 미국 채권 수익률 상승에도 불구하고 금시장이 상승하고 있다고 예측했다. 지정학적 긴장감이 고조되면서 귀금속 수요가 강하게 유지되고 있다. 금값이 온스당 2350달러 이상을 유지하면 2390-2400달러의 저항선에 도달할 수 있다.
기술적 관점에서, 일일 차트에서 금값은 현재 50일 평균선 2343.82달러의 중요한 위치를 넘어섰고, MACD와 KDJ 지표가 강세를 보이며 단기적으로 상승세를 유지하고 있다. 상단 저항선은 6월 7일 고점인 2387.59와 2400 근처이다.
오늘의 거래일에는 미국과 유럽의 6월 PMI 데이터와 미국의 5월 기존 주택 판매 연율 총수, 지정학적 상황 관련 메시지를 주의 깊게 살펴봐야 한다.
달러 지수 기술 분석:
달러 지수는 6월 20일 105.65 이하에서 저항을 받았고, 105.15 이상에서 지지를 받았다. 이는 달러 지수가 단기 하락 후 다시 상승세를 유지할 가능성이 있음을 의미한다. 만약 달러 지수가 오늘 105.30 이상에서 안정된다면, 향후 상승 목표는 105.80-105.95 사이가 될 것이다. 오늘 달러 지수 단기 저항은 105.75-105.80, 중요한 저항은 105.90-105.95이다. 오늘 단기 지지는 105.30-105.35, 중요한 지지는 105.00-105.05이다.
유로/달러 기술 분석:
유로는 6월 20일 1.0700 이상에서 지지를 받았고, 1.0750 이하에서 저항을 받았다. 이는 유로가 단기 상승 후 다시 하락할 가능성이 있음을 의미한다. 만약 유로가 오늘 1.0740 이하에서 저항을 받는다면, 향후 하락 목표는 1.0690-1.0675 사이가 될 것이다. 오늘 유로 단기 저항은 1.0735-1.0740, 중요한 저항은 1.0765-1.0770이다. 오늘 단기 지지는 1.0690-1.0695, 중요한 지지는 1.0675-1.0680이다.
금 기술 분석:
금은 6월 20일 2327.00 이상에서 지지를 받았고, 2366.00 이하에서 저항을 받았다. 이는 금이 단기 하락 후 다시 상승세를 유지할 가능성이 있음을 의미한다. 만약 금이 오늘 2338.00 이상에서 안정된다면, 향후 상승 목표는 2374.00-2389.00 사이가 될 것이다. 오늘 금의 단기 저항은 2373.00-2374.00, 중요한 저항은 2388.00-2389.00이다. 오늘 단기 지지는 2338.00-2339.00, 중요한 지지는 2334.00-2335.00이다.
CWG 후속 예측:
달러는 오늘 단기적으로 저가 매수를 우선으로 하며, 손절 라인 설정하고 30 핍 이상 이익이 있을 경우 손익을 조정한다. 미국 개장 전에 모든 미성사 주문을 철회한다. 이 전략은 마진 거래에 적합하나 실물 거래 참고 자료로도 사용 가능하다.
달러 지수: 105.95-105.30 구간 하단에서 매수, 유효한 30 핍 손절, 목표는 구간 상단이다.
유로/달러: 1.0740-1.0675 구간 상단에서 매도, 유효한 30 핍 손절, 목표는 구간 하단이다.
파운드/달러: 1.2710-1.2620 구간 상단에서 매도, 유효한 40 핍 손절, 목표는 구간 하단이다.
달러/스위스 프랑: 0.8950-0.8850 구간 하단에서 매수, 유효한 40 핍 손절, 목표는 구간 상단이다.
달러/엔: 159.15-158.05 구간 하단에서 매수, 유효한 40 핍 손절, 목표는 구간 상단이다.
호주 달러/달러: 0.6680-0.6630 구간 상단에서 매도, 유효한 30 핍 손절, 목표는 구간 하단이다.
달러/캐나다 달러: 1.3715-1.3655 구간 상단에서 매도, 유효한 30 핍 손절, 목표는 구간 하단이다.
금: 2388.00-2340.00 구간 하단에서 매수, 유효한 10달러 손절, 목표는 구간 상단이다.
