取引で儲かる二種類の人
広く知られているように、この業界で本当に儲かるのは基本的に二種類の人です。一つはフィードバック周期が滑らかな人、もう一つは三年間何もないが、一度成功すれば三年間食べていける人。
第一種
フィードバック周期が滑らかな人
まず第一種について説明します。フィードバック周期が滑らかというのは、実際には多くの手法を含んでいます。例えば、スキャルピング、モメンタム、多様な取引手法などでエラーを修正しながら利益を確定することができます。このような手法では、ポジションの建て方と利益の実現が強く関連しており、これが実行しやすい鍵となっています。
スキャルピング：オーダーブックに基づいてエントリーし、エントリーが完了すればその場で終了します。スキャルピングにおいて、リトレースメント後のブレイクを狙うなどの理論は全くのナンセンスです。
モメンタム（ブレイクアウト）：一時的な勢いを捉えるものです。これはストップロスによるものか、フォロワーによるものが原因です。上手く行う人は通常、ストップロスがかかるポイントに注文を入れます。ストップロスのポイントはフォロワーのポイントよりも一定の優位性があり、リアルさが高いからです。モメンタム取引を失敗させる方法は簡単です。それは技術分析を教え、漂う取引を教えることです。そうすることで、取引者は次第に問題を抱え、心が乱れて成功を遅らせたり、ポジションの平推を怠るようになります。
上記が第一種の取引スタイルです。第一種の重要な点は、動作を変形させず、純粋な心を保ち、ルールに従って取引を実行することです。
第二種
トレンドを捕まえ、大規模な取引を行う
これがいわゆる三年間何もないが、一度成功すれば三年間食べていけるタイプです。
リトレースメントやサポート＆レジスタンス、移動平均線など、どういった手法を用いるかはそれほど重要ではありません。重要なのは、トレンドを最大限に利用することです。取引業界では皆がフォロワーであり、大小さまざまなフォロワーが存在します。技術の唯一の価値は、自分よりも上位のフォロワーを見つけ出してポジションを建てることです。多くの人が高い勝率を誇るのもこのためであり、逆に多くの人が低い勝率で効率的なポジションを建てられないのもこのためです。
例えば、週足チャートで上昇の予想を立て、一分足のチャートでエントリーポイントを探し、10ティックや20ティックでのストップロスを設定したとします。そんなことをして、ストップロスに引っかかるか、3〜5日間、3〜5週間も何も動かない常態に耐えられますか？これは誤差許容範囲と自分が必要とするフォロー取引の不一致によるものです。
困難な点について話しましょう。まず、収益を出せる手法を見つけることが重要です。その手法は論理的であり、フィードバックが比較的滑らかである必要があります。
この滑らかなフィードバックは、毎回の試行錯誤から利益確定までの円滑なサイクルを指します。人々は連続的な市場からのポジティブフィードバックがなければ取引を実行する気になれません。
なぜ突破系の手法やスキャルピングが個人にとって若干困難であっても成功率が高いのか？それは実行しやすいからです！それはフィードバックが滑らかだからです！
一度心がこれに納得すると、持続するのが容易になります。そして他の多くの要因に煩わされることがなくなります。基本的には、相場がどのように動こうと、自分は自分の取引を行うだけです。
このような手法を最初に見つけるのは非常に難しいです。しかし今はネットワークが発達しているため、見たり聞いたりして知ることができます。
さらに難しいのは、見つけてもそれを扱いこなせるかどうかです。つまり、自分の心がそれを受け入れ、穏やかに操作できるかどうかです。
実際には「実行する」という言葉自体が本来は不要であり、ただポジションを持つだけで「実行力」とは何かを話す必要はありません。実際に何をすべきか、その手法が自分の性格と高度に一致している必要があります。自己分析も市場理解も必要なく、偶然の合致が求められます。これが運です。
だから取引を行うのであれば、あまり無理をせず、自分を知り、性格や状態を理解することが重要です。市場で検証された手法をできるだけ探し、それが自分の性格や時間周期、生活習慣に合致するか試してみてください。もしそれでもうまくいかない場合は、期間を広げ、確実性のある機会を探してください。それでもうまくいかない場合は、取引を諦めるべきです。
取引で利益を上げる秘訣
取引の過程で、多くの投資家は日々の相場の変化に惑わされ、取引の本質を見失います。彼らは毎日確実性、暴利、伝説の「聖杯」を求めていますが、取引利益の増減に迷い込み、取引の原則を理解できません。それが「取捨選択を学ぶ」ということです。
1 取捨選択を学ぶことは、成功する取引への第一歩です。取引には取捨が重要ですが、取るだけで捨てないと、市場は生き残るチャンスを与えてくれません。逆に、捨てるだけで取らないと、自分で自分の生きる道を断つことになります。安定した収益を上げる取引システムには、必ず取捨選択の道があります。
暴利を得ようとするなら、その前提として大量のポジションを持つ必要がありますが、大量のポジションは安全な取引とはなりません。つまり、安全を捨てることになります。逆に、安全を重視するなら、ポジションを少なくして取引を行う必要があります。これにより、短期間で暴利を得る可能性を捨てることになります。ある程度の利益が出た時点で自らポジションを平坦にすれば、心を安定させ、利益の減少から来る痛みを避けることができます。これにより、未来の利益を捨てることになります。しかし、持ち続ける選択をすれば、心の安定を捨てることになります。
しかし、多くの投資家は正しい取捨選択、合理的な取捨選択を行うことができません。彼らの取引手法は、貪欲の本性を丸裸にします。リスクを低くし、高い利益を求め、底値で買い、高値で売りたい、トレンドを持ち続け、変動を受け入れたくない、などの願望を持っています。
さまざまな利益の誘惑の中で、皆が完璧な取引方法を見つけようと期待しています。しかし、残念ながら、これは市場最大の嘘です。
2 多くの人が利益の誘惑に迷います
以前、あるポジションを持っていた時の話です。私は空売りポジションを持っていましたが、取引中に相場が急速に下落し、その後反発しました。相場の急落中に大きな浮動利益が出ました。しかし、急落があまりにも激しかったため、友人が自主的にポジションを閉じ、利益の大部分を確保しました。
この結果が正しかったかどうかは永遠に答えが出ませんが、明らかなのは、我々がそれぞれの取捨選択を行ったということです。私はシステムに対する絶対的な尊重を選びましたが、資金曲線の滑らかさを捨てました。一方、彼は確定した利益を選び、システムに対する絶対的な尊重を捨てました。
今回の結果を見る限り、彼が正しかったかもしれません。なぜなら、彼の利益は私よりもはるかに高かったからです。しかし、将来のある時点で、彼は同じ選択をするとは限りません。彼は極端な相場の不確実性に対する恐怖を抱いています。そのため、将来さらに大きな相場の動きがあった場合、彼は最後までポジションを持ち続ける勇気を持てないかもしれません。彼の受け入れ能力、トレンド相場に対する許容度は今回のシステム干渉の結果によって小さくなっています。したがって、長期的に見ると、彼の選択は私よりも優れているとは限りません。
3 実際の状況に基づいて、自分に合った取捨選択を行う
人は欲望を持つものです。欲望の大小はあなたのアカウントの資金額に反映されます。欲望が大きいなら、アカウントの資金額はあなたの資産の大きな割合を占めるべきです。大きな利益だけがあなたの欲望を満たし、市場で取引を続ける動機を与えてくれます。
しかし、私たちは取捨選択を理解し、実践する必要があります。市場から多くの利益を得たいなら、多くのものを捨てる必要があります。例えば、総資産が劇的に変動することや、利益の変動によって冷静さを失うことなどです。欲望を抑え、バランスの取れた状態を保ち、ポジションをコントロールして自分の利益を追求すれば、より冷静で落ち着いた状態になり、取引の本質を理解しやすくなり、取引レベルが大幅に向上するかもしれません。
低買い高売りを実現するのは非常に難しいことです。仮に実現したとしても、それは継続的なものではありません。取るだけで捨てなければ、市場はあなたを見捨てます。したがって、取引者は取捨選択の道を重視し、非現実的な幻想を捨て、利益の期待値を下げ、ポジションを縮小し、レバレッジを過剰に使用せず、一夜にして大金持ちになることを追求しないようにすべきです。その結果、得られるものが増えるでしょう。
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