海龟システム
アメリカの金融取引には150年以上の発展の歴史があり、3人の伝説的な取引マスターが存在します。その中でも最も伝説的な人物は彼であり、「世紀の投機マスター」として尊敬されています。
デニスは23歳のときに家族から1600ドルを借り、そのうち400ドルを使って取引を始めました。続く10年間で、彼は2億ドルを稼ぎ、50万倍の驚異的なリターンを達成しました！
01 デニスの取引史
17歳のとき、デニスはシカゴ商業取引所の場内メッセンジャーになりました。
数年後、彼はシカゴ商品取引所で自分のアカウントを開設し、ミニ契約の取引を始めました。しかし、取引可能な年齢（21歳）に達していなかったため、父親に代わりに取引を頼むことしかできませんでした。
大学卒業後、デニスは哲学の学士号を取得し、同時に進学の奨学金も受け取りました。しかし、取引への情熱を捨てきれず、最終的に奨学金と進学の機会を放棄しました。
デニスは家族から1600ドルを借り、そのうち1200ドルでシカゴ取引所の席を購入し、残りの400ドルを取引資金としました。
ここから彼の伝説的な取引の道が正式に始まりました。
- 1970年: 400ドルが3000ドルに増加。
- 1973年: 取引資金が100,000ドルに達成。
1974年：デニスは取引で500,000ドルの利益を上げ、その年の年末には26歳の誕生日を迎えたばかりで、既にミリオネアになっていました。
80年代：デニスは取引市場で一世を風靡する存在となり、彼の取引参入はしばしば市場の動きを左右しました。彼の成績はさらに向上し、毎年平均で5000万以上の利益を市場から得ていました。
1987年：株の暴落でデニスは大きな打撃を受けましたが、彼はこれに平然と対応しました。彼の優れた点は、冷静に逆境に立ち向かい、全く感情を揺さぶられないことでした。
彼は「重大な損失は避けられない」という現実を理解していました。感情の起伏は取引に無益であり、過度に気にすることは大局を見失うことにつながると知っていたのです。勝敗を過度に気にすることは、自信のなさの現れです。
実際、取引が順調なときには過度に喜ばず、運が悪いときには感情的な打撃も自然に和らぎました。
1988年：リチャード・デニスは取引の場から引退し、一つの伝説を残しました。
02 デニスの取引システム
デニスは名高い師を持たず、自分自身で絶えず整理し、完璧にした取引システムを構築しました：
1 トレンドに従う
高値や安値を主観的に判断しない。
人は安全な範囲を探し、高値で売り、安値で買おうとします。デニスも底値を拾ったり、頭打ちを狙ったりしましたが、ことごとく失敗しました。彼は、たとえ当たっても、繰り返しの試行錯誤によって得られる利益は損失を上回らないと考えました。
2 反市場心理
80%の人が強気であれば、天井は遠くない；80%の人が弱気であれば、底は遠くない。
多くの人が自分の周りの人々の意見を簡単にまとめて他人の見解に従いがちですが、誰も市場の全体の予測を全てまとめて量化することはできません。
この点が従来の思考を打破する上で非常に参考になります。
3 リスク管理
デニスは元本の1/3を失ってから、リスク管理の重要性を学びました。
リスク管理は続けることが重要です。繰り返し損切りしても諦めず、安定した収益で驕り高ぶらないことが大切です。デニスはこれをしっかり実践しました。
4 技術分析
デニスは技術派で、友人と共に技術分析とプログラム取引システムで取引を行いました。しかし、取引システムと自分の感覚が一致しないときは、二者択一せず、一旦離場することを選びました。
03 デニスの海龟交易法則
《海龟交易法則》は、すべてのプロのトレーダーや一般の投資家にとって必読の本です。金融界にはこのような有名な話があります。
1983年、アメリカの金融界の二人の友人、リチャード・デニスとウィリアム・エックハートは、偉大なトレーダーは生まれつきのものか、後天的に養成できるかという問題で意見が分かれました。
彼らはこの問題について賭けをし、答えを見つけるために「海龟交易試験」という有名な実験を行いました。
デニスとエックハートは、1000人の応募者の中から13人の「海龟」を選び、2週間で彼らに取引理念と法則を教えました。
その後の4年間、海龟たちはこれらの取引法則を活用して年平均80％のリターンを達成しました。
《海龟交易法則》の著者はこの実験の成功した海龟の一人です。
"This is one of the five best trading books ever written."
-from the Foreword by Van K. Tharp
WAY of the TURTLE
The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders
《海龟交易法則》
彼はこの本で初めて実験の過程と、外部から見て神秘的だった「海龟交易法則」を明かし、以下の点を理解できるようにします：
·海龟たちがどのように取引を行い、取引のタイミングを見極めるか：
·海龟たちがリスクをどのように測り、資金を管理するか：
·海龟たちがどのようにして100%以上の年平均リターンを獲得するか;
- なぜ一部の海龟が大成功し、他の海龟が失敗したのか、
- どのようにして自分の取引に海龟交易法則を適用するか。
海龟システムは包括的な機械取引システムで、取引に必要なあらゆる要素をカバーしており、一貫した取引を容易に行う手助けをします。
完全な取引システムには、成功する取引に必要なすべての決定が含まれています:
市場——何を取引するか
ポジションサイズ——いくら取引するか
エントリー——いつ取引するか
ストップロス——損失が出たポジションをいつ手放すか
エグジット——利益が出たポジションをいつ手放すか
戦略——どのように取引するか
市場——何を取引するのか。海龟システムは成功する取引に必要なすべての決定を含んでいるため、非常に人気があり、多くのトレーダーがこの基本に基づいてさまざまな海龟スタイルの取引システムを派生させています。
04 デニスの取引からの教訓
いかなる場合でも、デニスの取引市場での輝かしい記録は依然として打ち負かすのが難しく、彼の取引原則は現在のトレーダーにとっても魅力的です。
しかし、多くのトレーダーにとって、たとえ取引規則を新聞に掲載しても、それに従う人はほとんどいません。重要なのは一貫性と原則を守ることです。
取引で失敗し、損失を被ったとき、取引者は現実から逃避し、過ちを認めたくなくなります。市場や取引を完全に放棄し、何も考えなくなります。
実際には、失敗したときこそ、市場や取引について徹底的に考え、間違いを反省する絶好の機会です。
時には自己反省が必要であり、時には他人からの教訓を見つけることも重要です。投機マスターのデニスから学べる教訓は以下の通りです：
1 伝統的な知恵を絶対視しない
私の稼ぎは、市場の大多数の人が大多数の時間で間違っていることを証明しています。私の知っている市場は非理性的で、混乱に満ちた大衆によって占められています。
感情が支配する時、大多数の人は間違った決定を下します。期待と現実が大きく異なる場合は強引に取引しないでください。
2 回収しようとして取引を急がない
損失が出ると判断が鈍ります。そのため、取引を休んで次の取引を考えるのが最善です。
あなたがポジションを持つ理由があるなら、その理由が消えるまでポジションを持ち続けるべきです。
市場がトレンドにあるなら、それが私たちが参入する主な理由であるべきです。原理は簡単ですが、これを守ることが最も重要です。
どのような方法で参入しても、重要なのは主要なトレンドが存在するかどうかです。
3 取引決定時に感情に惑わされない
良いトレンドフォローシステムは、トレンドの変化があるまで市場に追従します。
4 予期せぬ事態に備える
私が20年近くの取引経験で学んだ教訓の一つは、市場ではどんな予期せぬことも起こり得るということです。
災難が起きたときは、唯一の選択肢は速やかに退場することです。
リチャード・デニスの成功の鍵は、経験と教訓を絶えず総括することでした。彼はほぼ独学で、すべての経験と知識を市場から学びました。
多くのトレーダーは、利益を上げても損失を被っても原因を総括しないため、最終的に利益を上げる理由と損失の理由が分からずに終わります。
一部の人は確かにいくつかの理論をまとめていますが、実践では同じ過ちを繰り返しています。これは「理屈は分かっているが、実行する人はほとんどいない」という格言を裏付けています。
普通のトレーダーとして、私たちは経験と教訓を学び続け、各取引を真剣に扱うべきです。
以上が「海龟システム」および投機マスターであるデニスの取引からのいくつかの教訓です。あなたの取引に役立つことを願っています。
詳しい情報はCWGのアハイにお問い合わせください；ahaidanshenkeliao
