私を永遠に恩恵を受ける法則
『ディシプリンド・トレーダー』、著者マーク・ダグラス――彼のもう一つの名著『トレーディングの心理学』を知っているかもしれません。
マーク・ダグラスは先物取引のトレーダーで、過去の失敗した取引の経験をまとめ、問題を解決する方法を見つけました。本書はシステマティックで段階的な方法を提供し、トレーダーが富を蓄積するための心理的技術を学び、損失を恐れず、市場の勝者の心構えを身に付けることを助けます。
もしあなたが取引の恐怖や不安に陥っているなら、この本を読んでみることをお勧めします。
ある人は、取引をすることは死を探すこと、取引をしないことは死を待つことだと言います。私も同感です。そうであるなら、取引をするにしろしないにしろどちらも死です。この道を恐れる必要はありません。取引は人の心を鍛え、平凡な心を成熟させ、より勇敢にし、最終的に単純で平凡なものに戻ります。投機のような業界は最も人を鍛え、宇宙の真理に最も近いものです。ご覧の通り、宇宙には陰陽があり、人生には浮き沈みがあり、市況には上下があります。前人の思想に従い、一歩一歩岸辺へと向かいましょう。
エッセンスブック摘録：
1、基礎分析、技術分析のどちらであっても、成功する取引の80%は心理、20%は方法によります。基本と技術の情報を大まかに理解しているだけでも、心理的なコントロールが優れていれば、あなたはお金を稼ぐことができます。逆に、優れたシステムがあっても、心理的なコントロールができなければ、敗者になります。
2、優れたトレーダーは経験から、長期的に見ると自分が損失を出す回数が利益を上げる回数より多いことを知っています。しかし、資金管理、リスク分析、ストップロス注文の保護により、大きな市場の利益を捉え、全体としては利益を上げることができます。資金管理は心理管理とリスク管理の2つの要素に分かれます。リスク管理は心理から来るもので、トレーダーは心理的にリスクを事前に考慮しています。
3、初心者や市場参加者に特に伝えたいことは、動機を解読し分析することはもちろん必要ですが、プレッシャー下で頻繁に取引することを避けることが重要です。最初はゆっくりと行動し、各取引について質問することが大切です。私の取引の動機は何か?この取引をどのように管理しているか?この取引は最終的に成功したか?なぜか?損失を出したか?なぜか?評価を書き、その評価を見て次の取引を行ってください。
4、ごく少数の勝者と大多数の敗者の間には何らかの違いがあります。この違いは、週ごと、月ごと、年ごとに一貫して利益を出す取引を行っている自律的なトレーダーにあります。他人が成功の秘訣を尋ねると、彼らは直線的に、最初は損失を出していたが、自律、感情コントロール、順勢ができるようになった後、継続的に富を蓄積し始めたと答えます。
5、最初に指摘したいのは、自律、感情コントロール、順勢の思考は心理に関連しており、ニュースサービス、コンサルタントサービス、情報収集、技術取引システム、基礎取引システム、コンピュータ取引システム、その他の取引システムとは関係ないということです。
また、私の経験、観察、研究によれば、勝者と敗者を含むすべてのトレーダーは、取引の初期段階で混乱、挫折、焦り、失敗の痛みを経験しています。ごく少数のトレーダーがこれらの心理的問題を解決し、富を蓄積することができました。最も優れたトレーダーでも、この変化には数年かかります。
6、自律と感情コントロールが成功の鍵であると言うなら、残念ながら私たちは生まれた時からこれらの特徴を持っているわけではありません。むしろ、特定の心理技術を学んで初めてこれらの特徴を習得することができます。この心理技術を学ぶのは試行錯誤の過程であり、高いコストがかかり、容易に苦痛を感じます。取引における試行錯誤の最大の問題は、大多数の人が早期にお金を失うことです。その他のトレーダーもお金を失わずに済んだとしても、心理的な傷が深すぎて抜け出せず、継続的に成功する取引を学ぶことができません。したがって、成功できるのはわずかです。
7、過去には、怒り、緊張、不安、恐怖などの感情が彼らに悪影響を及ぼしていましたが、ある段階でその影響が消えたことに気づき、自分が変わったことを認識します。自己信頼とネガティブな感情は直接的な関連があり、ある程度の自信を得ると、将来の市場状況に対処する方法を知ることができます。自己信頼と恐怖は本質的に似ており、異なる程度で表れます。自信が増すと、混乱、焦り、恐怖の程度が相対的に減少します。
8、市場にリスクがあると考え、損失を恐れるなら、それは外部環境が何らかの方法で私を脅かしているからではなく、未来を予測できないからや最適な措置を取れないからです。実際に恐れているのは、自信がないからで、正しい措置を取る方法がわからないからです。
さらに、私は常に損失を回避しようとしていることに気づきました。損失を回避しようとすると、実際には損失を生み出しています。こう考えることができます：未来を予測できる人はいません。私たちが特に重視している環境情報は最も重要だと考えています。それに注意を払うことで、他の情報を自動的に除外しています。損失を回避しようとすると、逆に損失を生んでしまうのです。
9、皮肉なことに、見た目上、取引は簡単に見えますが、多くの人にとって取引は最も難しい事業です。成功はすぐそばにあるようで、実際には手が届かない。新しい思考方法を学ばなければ、この落胆した状況を変えることはできません。この新しい思考方法は、従来の文化環境や社会環境とは互換性がありません。
10、多くのトレーダーは従来の文化と取引環境の違いを知らず、適切な調整をしないため、取引で失敗します。思考方法は市場行動を再定義し、ミスを避けるのに役立ち、ほとんどの無規律な感情反応を管理できます。
11、ごく少数の反応だけが失敗を引き起こすことがあります。これは良い知らせです。どの反応が失敗を引き起こすかを知ることで、ミスを避け、迅速に決断することができます。
以下は典型的な取引ミスであり、修正が必要です。
(1)損失を定義することを拒否する。(2)ある取引が損失であり回復の見込みがないと気づいても、手仕舞いしない。(3)ロングかショートに執着すること。これは心理的には市場をコントロールしようとしているようなものです。つまり、私は正しい、市場が間違っていると思っているのです。(4)市場の構造や行動に基づいて市場の動向を分析するのではなく、価格や各取引ごとに損益を注視する。(5)損失後に市場に復讐し、失ったものを取り戻そうとする。(6)市場の方向が変わったと感じても、ポジションを反転させない。(7)取引システムのルールを守らない。(8)市場の動きを感じ取り計画を立てていたのに、その動きが現れた時に行動しなかったため、チャンスを逃す。(9)自分の直観に基づいて取引する方法を知らない。(10)継続的に利益を上げるモデルがあっても、数回の取引で利益を失い、これを繰り返す。
12、どの思考方法も目標達成と問題解決の方法が含まれています。これらの方法は心理技術と呼ばれるべきものであり、思考応用技術とも呼ばれます。例えば、特定の状況でミスを防ぐ技術があります。よく使われる技術には以下があります：
(1)目標に集中することを学び、欲しいものに積極的に集中し、恐れているものに集中しない。(2)トレーダーに有用な技術を識別し、技術を習得する方法を学ぶ。お金に集中せず、お金は技術の副産物とする。(3)基礎面の変化に対処する方法を学ぶ。(4)受け入れられるリスクを確認し、その範囲内での損失を受け入れ、市場を客観的に見つめ、適切なストップロスを使用する。(5)機会が現れたらすぐに行動する方法を学ぶ。(6)市場の動向を自分の価値観で判断するのではなく、市場に教えてもらう。(7)市場の変動に対する認識をコントロールする適切な信念を使用する方法を学ぶ。(8)客観的な態度を養う。(9)「本当の」直観を識別し、一貫して本当の直観を使用する方法を学ぶ。
13、目標が高すぎて失敗した場合、主に3つの心理的障害が生じます。これらの障害を克服して初めて成功する可能性があります。
第一の障害は無力感、罪悪感、恥ずかしさです。これらから解放される方法を学ぶことが必要です。第二の障害は苦痛の経験が恐怖感を引き起こすことです。心理的な傷を確認し、自己治癒する方法を学びます。第三の障害は不適切な取引習慣です。適切な技術を学び、取引を通じて富を蓄積することが必要です。
以上の3つの障害は簡単そうには見えませんが、それを軽視してはいけません。情緒的な傷を経験していなくても、適切な技術を学ぶことは難しいです。しかし、これらの障害を克服すれば、得られる報酬は非常に大きいです。株や先物の巨額の潜在利益と比較して、どの事業がこれを上回るでしょうか？
14、自分の内面を変える理由は何ですか？私の3つの理由は以下の通りです：
第一、新しい技術を学び、新たな方法で自己表現することを決意したから。第二、現在の一部の信念が新しい技術を学ぶ上で障害となるため。第三は後で説明します。
15、市場に順応するか、苦しみ続けるかのどちらかです。ヒントを一つ：より苦しんでいるなら、それは自分の取引を変更し、恐れを取り除き、持続的な成功を達成する必要があるということです。
16、大多数の人の信念の一部は、トレーダーの成功に影響を与えます。部分的にそのような信念に気づいているかもしれませんが、その多くは核心にある信念であり、見過ごしてはなりません。これらの信念はトレード行動に大きな影響を及ぼし、無視できません。
多くのトレーダーは市場分析ができれば、このような信念の影響を回避できると考えています。しかし、どれだけ分析力が優れていても、これらの信念の影響を取り除けなければ、成功は遠のきます。多くの市場の巨匠は市場の動向を正確に予測できても、取引では利益を上げることができません。それは信念の本質を知らないか、信念が行動に与える影響を理解していないか、問題に直面したくないからです。信念の問題に対処しなければ、進歩はありません。信念の問題に取り組まなければ、再び負の体験に苦しむことになります。最終的には、これらの問題を解決するか、爆発的な崩壊に直面して放棄するかです。
17、市場環境に対応できない技術であれば、行動を導くためのルールと制限が必要です。子供の頃、独りで道路を渡ることはできませんでした。交通の本質を理解した後に独りで渡れるようになりました。
18、各トレーダーは自分の理由に基づいて機会を定義し、取引を行います。他人が間違っているように見えるかもしれませんが、他のトレーダーが総合的に行動し、価格をあなたのポジションに不利な方向に動かすなら、それはあなたが間違っている証拠です。市場は常に正しく、あなたが間違っています。取引者として市場と対話する際には、どちらが重要かを判断する必要があります。自分が正しいことが重要か、利益を上げることが重要か。時にそれらは両立しません。
市場は常に正しく、あなたが間違っています。だから取引者として市場と対話する際、機会を探し取引を行うと、市場の動きが生じます。環境の中で間違っているのは常に個人の取引者であり、環境は間違っていません。取引者として、何が重要かを判断する必要があります。正しいことが重要か、利益を上げることが重要か。時に
19、市場の可能な波動方向を正確に評価できる心理的な要因はいくつかあります。その一つは、すべての取引が夢を実現する可能性があるという考えを放棄することです。この幻想は市場の波動を客観的に見ることを妨げます。さもなければ、自分の信念を支持する市場情報を選り抜いている限り、いずれ破綻し、客観的な視点を持つ必要がなくなります。
20、「どれだけ稼ぐことが合理的か、どれだけ損失を受け入れることが合理的か？」このような質問に対しては、お金の価値観、必要性、お金に対する重視度、リスクの認識、安全感が異なるため、答えも異なります。他の要因があるため、昨日はこのくらい稼げば十分だと思っていたのに、今日はまた不足だと感じるかもしれません。このような質問には具体的な答えはなく、環境の変化に応じて変化します。以上で述べたような要因は市場の動向とは関係なく、個人的な問題を取引に持ち込むと、市場を客観的に観察できなくなります。だからこそ、成功したトレーダーは「失ってもよいお金だけを取引に使う」と言い切ります。これは生活で価値の低い余剰資金のみを使うことを意味します。余剰資金で取引を行う場合、「たくさん儲かったか、少し儲かったか」という問題は市場の波動に対する見方に影響を与えません。
詳細な知識をお求めの方は、CWG阿海にお問い合わせください；ahaidanshenkeliao
