01 成敗は自分次第
市場で正しいことをすることは、ほとんどの場合苦痛を伴うものです。人々の選択は必ず苦痛を避けることであり、苦痛を避けることは成功を遠ざけることにもなります。そのため成功者は必然的に少数となるのです。反省もまた苦痛を伴います。なぜなら、それは過去の自分が失敗したことを認めることだからです。それゆえ人は同じ過ちを繰り返します。取引の道は本来、学びの道です。ほとんどの失敗は自分自身によるものなのです。市場では、自分の周波数を変えて市場に従わなければなりません。市場に最初から適応している人はほとんどいません。だから成功するためには必ず変わらねばなりません。過去の誤った観念や習性を変え、正しい行動を習慣にするまで練習を繰り返すのです。感情は人を追い込みやすいので、それをコントロールしなければなりません。人は簡単には損を認めたがらないので、損失を認めることに慣れなければなりません。また、現在の利益を放棄して追加投資することにも抵抗がありますが、短期的利益を追い求める考えを克服しなければなりません。成功者の歩調を学ぶ最速の方法は模倣です。過去の自分を捨て去り、プライドを捨て、世界のトレーダーの書籍を購入し、その経験を学び、彼らの言葉を頭に叩き込みます。毎日それを繰り返し、私は彼らの言葉が真実かどうか疑ったことはありません。しかし他の人は市場でお金を稼ぐのが不可能だと疑っています（そのように思うなら、なぜ市場にいるのでしょう？）。私はトップトレーダーの一言を信じることを選びます、この業界の敗者の言葉よりも信じます。私はこの業界のトップトレーダーと自分自身を信じています。今では私は躊躇無く損切りし、自信を持ってエントリーし、積極的に追加投資します。私は天才ではありません。練習を続けました。最初は痛みに耐えての練習でしたが、それが正しいと知っていたので続けました。すべての間違った習慣を捨て、正しい行動を自然なものにするまで練習すれば、あなたも成功します。トップアスリートも同じではないでしょうか？彼らもまた、正しいと思われる行動を繰り返し、成功を妨げる行動を避けることで成功を収めています。誰もが自分で失敗を経験しなければならず、教訓を得たときに初めて学びます。
取引の道は孤独です
相場のことを過去のように時間をかけて研究することはもうありません。それはただの機会と捉えています。感じがよければエントリーし、違えば損切りします。感じが良ければ取引を続け、相場は私の戦略を検証しますが、方向はあくまで私の主観です。成功したトレーダーのアドバイスに従い、一つ一つのステップを踏み、戦略を立て、厳格にルールを守ります。私は多くの人にこれを推奨します。どれだけの人が時間をかけて戦略を立て、それを実行しているのか分かりません。何人が私のように努力しているのか、独立して取引を行うための助けを得られるのか分からない。操盤の本当の秘訣を理解している人はほとんどいないし、成功した取引をするためにじっくり考えることを躊躇する人が多いのです。誰もが自分の頭で考えて行動し、成功者のアドバイスを無視します。成功したトレーダーが20年間の経験を書籍にまとめても、それを買うのに300円を惜しむ人がほとんどで、しばしば800円をかけて名の知られないアナリストの講演を聞きに行きます。ただただ予測を聞くためにです。敗者の価値はどうでしょうか。
03 操盤計画
市場でお金を稼ぐ方法は何百種類もありますが、その中の一つを見つけることは難しいです。多くの人が市場に参加する動機の一つは、取引が簡単に富をもたらすように見えることです。しかし多くのものの精髄はあなたの見えないところに隠れており、見えるものはしばしばあなたを欺きます。昨年の相場に後知恵で振り返ってみると、ある相場の感覚を持ち、9000ポイントから空売りし、5000ポイントまでの下落を見込んで、50万円の資金を運用するという仮定で、普通の個人投資家としてどう運用するかを考えました。
私は何人かに尋ねました。彼らはこう答えました：
1、 50万円で1口の空売りをし、継続して転売、5000ポイントに達したときに80万円を稼ぎターゲット価格で売却。
2、 50万円で2口の空売り（昨年の万点では保証金は約18万円）、継続して転売、5000ポイントに達したときに160万円を稼ぎます。見たところ、随分多いですね。しかし、取引の経験があるなら、この考えは非常に夢見がちで、事実に欠けていると感じるでしょう。この回答は多くの問題を簡略化し、重大な問題を露呈しています。実際のところ、いくつかの問題に直面します：
第一の点：
もちろん、もし相場予測がさらに正確で（ここでは詳細な相場は考慮していません）、追加投資のタイミングが正確であれば、リターンはさらに高まります。私が囲んだパフォーマンスの部分に注意してください。最初から最後まで、リスクは非常に小さいです。継続的にポジションを拡大してもリスクは増加しません。そのため、追加投資方法は複利の操作法とも呼ばれます。後半になるほどポジションが大きくなり、潜在的なリターンも驚異的になります。昨年の相場では、強い空売り見解を持ち、各反発点で継続して追加空売りを行い、最終的に利益を確定した実話があります。35歳の取引ベテランが、昨年の4月、5月から空売りポジションを築き、120万円を投資し、今年初めに利益を確定、1400万円の利益を得ました。元本1500万円、この取引のリターンは1100％！彼は、各取引の損失額は取引コストを含みわずか1.5万円（1.25％）だったと話します。これほどのリスク・リターン比ですから、彼が勝者であるのは当然です。適切に運用された長期投資方法は大きな利益をもたらし、大きなリスクにさらされません。もちろん、長期予測がある程度正確でなければなりません。一度の大きな相場が資産を10倍にも増加させることがあります。短期操作方法に比べて、短期操作はより専門的な判断が必要で、頻繁な取引を行い、小さな利益を積み重ねていきます。欠点は、ストレスが大きく、毎日の市場監視が必要であり、短期操作の成功には確率が大いに関わります。昨年の取引で100回のエントリーを行い、40回、50回以上の勝ちが必要です。そのため、短期取引が全く儲からないとは言えませんが、短期操作で富を築く前に、多くの人がそのストレスで取引を放棄するかもしれません。中長期の取引者は戦略と数回の大きな利益でパフォーマンスを向上させます。特に資金規模が大きい場合、短期取引を行うことは困難であり、中長期の操作を選ばざるを得ません。しかし私は思います。取引は予測とイコールではない。取引の楽しみはすべてが予測から来るのではなく、自分の計画を立て、相場がその計画の通りに動くことを楽しむことです。日常の取引で大きな相場がないときは、家庭の収入を補う程度で、あまり気にしないでください。それは実際に大金を稼ぐことではありません。重要なのは、自分の計画です。他人の成績を笑うのではなく、自分のパフォーマンスに注目してください。取引の道は長い。一時的な成績はそれを意味しない。1ヶ月の勝利はあなたの取引キャリアにおいて重要ではない。当面の相場予測が良いときは、ポジションで自分の見解を証明することを忘れないでください。一つの取引の損益にこだわらず、本物の目標が何かを考えてください。Richard Dennis が2億ドルを稼いだうち、95％の利益は5％の取引から来ています。彼がどうやって成功したのか。決して運ではなく、思考、計画、規律、実行によってです。
04 取引市場
市場とは一体何なのでしょう？その永遠に変わらない本質は何ですか？誰も市場の本質を真に知ることはありませんが、それは重要ではありません。市場を通じて自分自身を知ることができ、自己認識が深まるほど、あなたは市場の本質に近づくのです。これはいわゆる双方向のインタラクションです。あなたが予期しない相場の後に市場を罵り、大きな損失に嘆き、無力感を感じます。そして、その過程で自己の感情に気づき、行動を変え、小さな損失を冷静に処理することで、大きな損失を防ぎます。すると、ますます市場を理解するようになります。事実上、あなたは自分自身を理解しただけなのですが、それが市場をさらに理解する助けとなるのです。
一生を通じて市場を探求する人もいますが、自分自身を知ることに時間をかけたことがない人もいます。市場が原因でなく、自分自身の行動によってすべてを台無しにしていることを理解していない人もいます。
05
リスク対報酬比
重要なのは、正しいか間違っているかではなく、自分自身の取引システムを持っているかどうかです。いつ手を出し、いつ出さないかを知ることが肝心です。出すべき時に出すことが必ずしも利益をもたらすとは限りませんが、取引の機会を把握しなければなりません。リスク対報酬比1：3は私の最低ラインです。すなわち、300ポイント以上の動きが見込まれる場合のみエントリーします。それ以外の時はエントリーしません（リスク対報酬比が1：3であるとき、10回の取引で3回当たれば利益率はプラスになるからです）。資本を100万円に増やして1口取引を行うとき、1回の最大損失は総資本の2％程度になります。これにより、ボラティリティに対する過敏反応を防ぐことができる良好な資金管理です。途中でリスク対報酬比1：10の機会をつかめば、稼ぐことは容易となります。誤った相場予測が数回あっても問題ありません。取引の目的は、予言者になることではなく、お金を稼ぐことです。取引に入る目的はお金を稼ぐことであって、予言者として崇拝されることではないのです。多くの人が失敗する原因は、相場予測が間違っているからではありません。間違った相場予測は取引の一部であり、避けられないものです。簡単に、ある人の一回あたりの最大利益と最大損失を聞くだけで、その人が勝者か敗者か分かります。
相場研究の目的は唯一、取引機会を見つけることです。潜在的な利益とリスクに常に注意し、小さな損失にこだわらないでください。取引システム全体があなたが注意を払うべき主な部分です。各人の取引システムも異なるため、この見解からいくつかの状況が生じます：
1、一部のポイントでは、上昇が予見されてもエントリーに適していない場合があります。リスク対報酬比が良くないため；
2、一部のポイントでは、上昇か下降を予測しないままでも、利益の可能性が高いためエントリーできます；
3、他人が購入するポイントが自分に適しているとは限りません；
4、自分がエントリーするポイントが他人に適しているとは限りません；
5、他人が上昇や下降と思うことが自分にとって意味がないこともあります。
この部分を真に理解すれば、「安定したパフォーマンス」はもはや夢幻のような目標ではありません。「成功するには相場予測の段階を超える必要がある」。この言葉の意味を理解しなければなりません。技術分析、基本分析、占い…、これらはすべて相場予測です。すべての時間を相場予測に費やしていると成功はほぼ不可能です。取引のシステムを構築することは、取引者に有益な環境を創り出すことです。成功を目指すすべての人々は、自分に適した取引システムを持つべきです。
06
リスク管理のためには、確実な報酬を得るためには新手は期待報酬が高くても不確実な取引を避けることです。一方で、新手は必然的な損失を避けるために追加のリスクを負い入れています。大きな相場の際には絶好の追加投資機会をつかまず、不利な相場の際には損失を認めるのを遅らせる傾向があります。迅速な利益と遅延する損切りは人間の本能です。市場では、このような非合理的な行動は重い感情的なプレッシャーの下でより一層顕著になります。感情的、衝動的な取引は敗者を生む原因となります。全体のパフォーマンスを損なうのは、少数
の数回の大きな損失です。それは、嵌まり込んでしまう連続した損失を平準化しようとする試みや、小額の損失を認めずに最終的に無底洞のようなポジションに陥ることからも来ています。理想的な資金管理は勝者の秘密であり、長期的に安定した利益を得るための一つの鍵です。勝者になるためには、自分自身の資金管理方法を持ち、簡単には切り離せない困難な状況に陥らないようにする必要があります。
株の海で迷う
すべての転換点を捉えようとする試みは誤りです。それは最大の利益をもたらしません。技術的には非常に難しいことであり、市場は瞬時に変化します。半分でも捉えられるだけでも非常に優れているのです。そこに過度に時間をかけると、多くの場合労力が無駄になります。
心理的には、人を迷惑にし、失敗と成功を繰り返すことで良い取引機会を台無しにしてしまいます。時には判断が狂い、心理的に怖がり、資金の投入が少なくなることもあり、長期間では心の中で「躊躇」が潜在し、エントリーに自信が持てなくなります。
「相場の予測に迷わないでください」。なぜなら、相場の予測で成功しつつも、大金を大胆に投じられない状況に多くの人が置かれているからです。真の利益を生む秘訣は、「転換点の予測」ではなく「流れに乗った追加投資」にあります。利益が出ているときにそれを大きく膨らませることです。追加投資をうまく使うことで、見過ごしがちな程度のリターンを大幅に向上させることができます。利益が明確に現れ、トレンドが浮かび上がった時には追加投資を行うべきです。逆に言えば転換点の「神奇的な取引」に固執せず、「行き過ぎた心配」を減らせば、損切りを実行することがそれほど難しくなくなります。一つ一つの取引が高い可能性を持ち、大きな利益を生み出すチャンスがあるならば、損切りの実行も簡単になります。では、どこで追加投資するのが最も有利ですか？自分に最適な方法を見つけて、それを活用してください。この方法と損切りの実行を組み合わせれば、まさに完璧な取引方法となります。「驚異的な高収益率を叩き出す操作の神」は、「反転点を予測し、すべての利益を獲得する」と言うよりも、「流れに乗った追加投資」を最大限に活用する点に成功の鍵があります。簡単な理論ですが、パフォーマンスを大幅に向上させることができます。
10
投資？投機？ギャンブル？
もし投機であるなら、「底が見えないうちに実際の金銭を使って底を推測するのは非常に賢くない行為」です。投機はあなたに勝算がある場合に、合理的なリスク対報酬比の下で適切な判断を下すことです。長期的に利益を確保できるならば、それが勝者です。たとえ十回の取引で利益を得ても、最後の一回でそれを失うならば、依然として負けです。自信と過信の境目に注意しましょう。
さらに詳しい投資に関しては、CWG外為プラットフォームの阿海にお問い合わせください。
