CWGマーケット情報 2024年5月7日(火曜日):
為替市場要約：
月曜日（5月6日）は、ドル指数が一時的に105のレベルを割り込んだが、その後すべての損失を回復し上昇に転じ、最終的に0.04%上昇の105.09で終了した。10年物米国債の利回りはわずかに低下し、4.5%のレベルを割り込んで終値は4.490%だった。連邦準備制度における政策金利に最も敏感な2年物米国債の利回りは、最終的に4.837%で報告された。
月曜日（5月6日）の金価格は、米国の雇用統計が予想を下回ったことで、米連邦準備制度が今年後半に金利を引き下げる可能性が高まるとの期待から、近く1%上昇した。さらに、ハマスが停戦提案に合意し、イスラエルが依然としてガザのラファに対する攻撃を意図していることから、地政学的リスクの懸念が高まり、金価格のリスク回避のサポートが提供された。
中東での停戦の見通しが依然として暗いため、原油価格が安定した。WTI原油は月曜日（5月6日）に79ドル付近で抵抗に遭遇し、最終的には0.87%上昇の78.43ドル/バレルで終了した。ブレント原油は月曜日（5月6日）に0.81%上昇し、83.34ドル/バレルで終了した。
前日に公開されたデータとニュース：
リスクアセットへの追求により、6日のドルはユーロ、ポンド、カナダドル、スウェーデンクローナに対して下落しましたが、円とスイスフランに対しては強まりました。ドル指数はその日0.02%上昇し、外国為替市場の終盤で105.048で終了しました。
その日、米国株式市場、国際原油価格、および主要な仮想通貨の価格はすべて顕著に上昇し、投資家はリスク資産を求め、ハイリスク資産であるドルへの需要が低下しました。
マッコーリーのグローバル外国為替および金利戦略家、ティエリー・アルベール・ウィズマン(Thierry Albert Wizman)氏は、「データのサポートが得られるか、または連邦準備制度の役員がパウエル連邦準備制度理事長の声明に反対しない限り、ドルは弱くなるでしょう」と述べました。
ウィズマン氏は、円に対するドルの長期的なポジションを取ることの大きな潜在的リスクは、日本銀行が米国債の利回りがピークに達したと判断した場合、外国為替市場に再び介入しようとするであろうことにあると考えています。
しかし、ゴールドマン・サックスのストラテジストたちは、日本が外国為替市場に介入する能力はあるものの、より広いマクロ経済環境は依然として円にとってかなりネガティブであると考えています。
バークレイズのアナリストも、外国為替市場への介入はドルに対する円の強さを遅らせるだけであり、それを阻止するものではないと述べています。
欧州中央銀行の首席エコノミスト、レーンは、「インフレが収まるという自信が高まっており、4月のサービス業のインフレ鈍化は重要な一歩である。欧州中央銀行と連邦準備制度の政策の違いの影響を過大評価すべきではない。連邦準備制度の決定はユーロ圏に対してコントロール可能な範囲の影響を与える」と述べています。
欧州中央銀行理事会のSimkus氏は、予想外のデータが見られない限り、金利を引き下げるべきではなく、今年3回の利下げが予想されると述べました。
欧州中央銀行理事会のVujcic氏は、ユーロ圏の経済成長とインフレデータが欧州中央銀行の予測と一致していることが、6月の利下げの理由となると述べました。欧州中央銀行が6月に金利を引き下げたとしても、政策は経済成長を引き続き抑制します。
ハマスは、イスラエルがガザから完全に撤退する停戦協定の草案に同意しましたが、イスラエル側は、この協定がイスラエルの要求からは程遠いと返答しました。戦時内閣は、ラファでの軍事行動を続行することを全会一致で決定しましたが、停戦についての交渉は続けます。現時点で、イスラエルはラファの一部地域で限定的な行動を開始しています。ラファ東部の10万人の民間人には「避難命令」が出されています。未確認の情報によると、イスラエルの地上部隊がラファへの攻撃に参加しています。ホワイトハウスは、イスラエルはラファの民間人を危険にさらすべきではないと主張しています。
火曜日 (5月7日) アジア時間帯では、スポットゴールドが狭い範囲で振動しており、現在は2324.92ドル/オンス付近で取引されています。月曜日の金価格は近く1%上昇しましたが、これは米国の雇用データが予想を下回ったことで、連邦準備制度が今年後半に金利引き下げの可能性が高まったため、ドルが弱くなったこと、また、ハマスが停戦提案に合意しながらもイスラエルがラファへの攻撃を意図していることが、地政学的リスクの懸念を引き上げ、金価格にリスク回避のサポートを提供したためである。
TD証券のコモディティストラテジスト、ダニエル・ガイ氏は、「最近数週間にみられた下降トレンドは実際には既に動力を失っており、金価格が上昇トレンドに戻るための道を開くかもしれない」と述べました。
FX Empireの市場アナリスト、クリストファー・ルイスは、「金市場は依然として上昇圧力に面しており、金市場が通貨の価値低下や世界の地政学的問題の影響から富を守るために利用されているためです。」ルイスは指摘しています。月曜日の取引セッションの初期に、スポットゴールドは当初2300ドル/オンスを下回りましたが、その後回復の兆しを見せており、「現在、市場は2320ドル/オンスを小さな障害とみなしていますが、十分な時間があれば、私たちはさらに高くなるかもしれません」と彼は述べています。
ドル指数のテクニカル分析：
ドル指数は月曜日に105.20以下で抵抗に遭遇し、104.85以上での下落がサポートされました。これは、ドルが短期的に下落した後に上昇トレンドを維持する可能性があることを意味しています。ドル指数が今日104.85以上で安定すれば、後市の上昇の目標は105.25-105.40の間を指します。今日のドル指数における短期抵抗は105.20-105.25で、重要な短期抵抗は105.35-105.40です。今日のドル指数における短期サポートは104.85-104.90で、重要な短期サポートは104.70-104.75です。
ユーロ/ドルのテクニカル分析：
ユーロ/ドルは月曜日に1.0755以上でサポートを受け、1.0790以下での上昇に遭遇しました。これは、ユーロ/ドルが短期的に下落した後に上昇トレンドを維持する可能性があることを意味しています。ユーロ/ドルが今日1.0755以上で安定すれば、後市の上昇の目標は1.0795-1.0810の間を指します。今日のユーロ/ドルにおける短期抵抗は1.0790-1.0795で、重要な短期抵抗は1.0805-1.0810です。今日のユーロ/ドルにおける短期サポートは1.0755-1.0760で、重要な短期サポートは1.0735-1.0740です。
金のテクニカル分析：
金は月曜日に2291.00以上でサポートを受け、2332.00以下での上昇に遭遇しました。これは、金が短期的に下落した後に上昇トレンドを維持する可能性があることを意味しています。金が今日2316.00以下で安定すれば、後市の上昇の目標は2342.00-2357.00の間を指します。今日の金における短期抵抗は2341.00-2342.00で、重要な短期抵抗は2356.00-2357.00です。今日の金における短期サポートは2316.00-2317.00で、重要な短期サポートは2301.00-2302.00です。
主要経済データ：
経済イベント：
市場の変動：
ヨーロッパ株式市場の終値：
ドイツDAX指数は5月6日（月曜）に187.26ポイント上昇し、1.04%の上昇となり、18,180.95ポイントで終了しました;
フランスCAC40指数は5月6日（月曜）に39.07ポイント上昇し、0.49%の上昇となり、7,996.64ポイントで終了しました;
欧州STOXX50指数は5月6日（月曜）に35.17ポイント上昇し、0.71%の上昇となり、4,956.65ポイントで終了しました;
スペインIBEX35指数は5月6日（月曜）に64.95ポイント上昇し、0.60%の上昇となり、10,919.65ポイントで終了しました;
イタリアFTSE指数は5月6日（月曜）に347.79ポイント上昇し、1.03%の上昇となり、33,977.00ポイントで終了しました。
米国株式市場の終値：
ダウ・ジョーンズ工業平均は5月6日（月曜）に176.59ポイント上昇し、0.46%の上昇で、38,852.27ポイントで終了しました。S&P 500指数は5月6日（月曜）に52.40ポイント上昇し、1.02%の上昇で、5,180.19ポイントで終了しました。ナスダック総合指数は5月6日（月曜）に192.92ポイント上昇し、1.19%の上昇で、16,349.25ポイントで終了しました。
貴金属の終値：
中東の地政学的緊張と連邦準備制度の利下げ期待の高まりにより、5月6日（月曜）のスポットゴールドは一時的に1%以上上昇し、米国市場では一時2330ドルを超えて取引され、最終的に0.96%上昇の2,323.71ドル/オンスで終了しました。スポットシルバーは5月6日（月曜）に3.32%上昇し、27.42ドル/オンスで終了しました。
CWGの市場予測:
今日のドルはショートポジションで進むことを主体とし、ストップロスを設定し、30ポイント以上の利益が出たら利益確定を設定し、米市場が開く前に未成立のオーダーを全てキャンセルします。この戦略はマージン取引に適しており、現物取引にも参考として利用できます。
ドル指数：105.40-104.90 のレンジの下限でのロングエントリーを考慮し、20ポイントを超えるブレイクアウトで損切りし、目標はレンジの上限です。
ユーロ/ドル：1.0805-1.0755のレンジの下限でのロングエントリーを考慮し、25ポイントを超えるブレイクアウトで損切りし、目標はレンジの上限です。
ポンド/ドル：1.2620-1.2540のレンジの下限でのロングエントリーを考慮し、30ポイントを超えるブレイクアウトで損切りし、目標はレンジの上限です。
ドル/スイスフラン：0.9085-0.9045のレンジの下限でのロングエントリーを考慮し、30ポイントを超えるブレイクアウトで損切りし、目標はレンジの上限です。
ドル/円：154.75-153.55のレンジの下限でのロングエントリーを考慮し、40ポイントを超えるブレイクアウトで損切りし、目標はレンジの上限です。
豪ドル/ドル：0.6645-0.6590のレンジの上限でのショートエントリーを考慮し、20ポイントを超えるブレイクアウトで損切りし、目標はレンジの下限です。
ドル/カナダドル：1.3720-1.3640のレンジの下限でのロングエントリーを考慮し、30ポイントを超えるブレイクアウトで損切りし、目標はレンジの上限です。
ゴールド：2342.00-2316.00のレンジの下限でのロングエントリーを考慮し、10ドルを超えるブレイクアウトで損切りし、目標はレンジの上限です。
戦略が最初に設定した目標を達成した場合、保守的な投資家はその日の取引計画を見送ることができます。投資家がこの戦略を実行する際には、5-10ポイント上でポジションを開くことができますが、損切りのレベルは厳守する必要があります。
この戦略に基づいて取引する場合、30ポイント以上の利益が出たら損益分岐点保護を設定し、利益を確定してください。決して利益が出ているポジションを損失に転じさせないでください。
ポジションの開設基準：リスク許容度が20%以下の場合は、2000ドルごとに0.1ロットで取引が可能です；リスク許容度が20%-50%の間の場合は、1000ドルごとに0.1ロットで取引が可能です; リスク許容度が50%以上の場合は、1000ドルごとに0.2-0.3ロットで取引が可能です。
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