市場には不確実性という基本的な特徴以外にも、以下の具体的な特徴があります：包容性、予測と予測不可能の相対性、取引コストと利益の不確実性、市場の安定性と偶然性の矛盾統一、利益と取引能力の正比例性、ランダム性と秩序性の組み合わせ、完璧な取引の無解性、長期的なリスクと利益の不均衡性。
1.市場の包容性
市場の包容性は、その複雑さによって現れます。この複雑さは、トレーダーの取引理念、取引原則、取引モデル、取引方法の多様性から生じます。
市場の包容性は、既存のすべての取引思想、理論、原則、方法と、将来の新しい思想、理論、原則、方法が市場によって受け入れられることを意味します。異なる取引思想、理論、原則、方法が市場で独自の価値を持ち、市場の一面に適応し、利益を生む可能性があります。
同時に、いかなる取引思想、理論、原則、方法も市場のすべてに適応できるわけではなく、必ず弱点と不適応性があります。完璧な取引は存在しません。市場はすべてを受け入れると同時に、すべてを否定します。これにより、市場には極端な感情と態度が生じます。楽観的な人は市場を素晴らしいものと考え、悲観的な人はどんな方法でも利益を上げられないと考えます。
市場の包容性は、投資家が自分に合った取引モデルを見つけるのが難しくなる可能性も示しています。他人の成功を見てその方法を真似するが、一度損失を出すとすぐに方法を変え、最終的には自分の道を見失うことになります。
市場の包容性はまた、他人の方法が必ずしも自分に適しているわけではなく、自分の方法も他人に適しているわけではないことを教えています。各自の追求するものや見解が異なるため、他人に取引を左右されるべきではありません。誰もが自分の方法を他人に押し付けるべきではありません。自分が最も優れていると考え、他人の方法を否定することは未熟な態度です。
2.予測と予測不可能の相対性
市場は予測可能性と予測不可能性の弁証法的統一体であり、相対的なものです。一般に、トレンドは予測可能であり、トレンドを構成する変動は予測不可能です。トレンドは操縦が困難であり、変動は操縦可能性が高いです。トレンドは市場の理性によって形成され、変動は感情と心理によって構成されます。理性は比較的安定しており、感情は偶然的です。
予測と予測不可能の極端に陥らないようにしましょう。理性に基づいて取引する人はトレンド市場を扱い、インスピレーションに基づいて取引する人は変動市場を扱うことができます。投資家は自分自身で選択できます。
3.取引コストと利益の不確実性投資家は、現物取引のように1年の取引コストと利益を予算立てして遂行することは不可能です。取引コストには手数料や損失が含まれますが、最大の損失幅を設けていても、その範囲内で実際に発生するコストは不確定です。一方、取引利益は市場の動向や投資家自身の取引の善し悪し、その他多くの要因に依存するため、事前に確定することは困難です。
市場の不確実性は、利益の不確実性を直接引き起こします。投資家はその心構えを持つべきです。
4.市場は安定性と偶然性の矛盾統一
前述したように、トレンドの安定性は市場の存在の基礎と理由ですが、同時に市場には多くの偶然性も存在します。政策の変更、戦争の勃発、自然災害などは市場に多くの偶然性をもたらします。偶然性は取引にとって、幸運な出来事であることもあれば、災難であることもあり、避けられないものです。投資家はそれに直面しなければならず、受け入れる必要があります。
5.利益と取引能力の正比例性
もし利益が運や偶然によるものであったり、能力を超えた利益であれば、市場は早かれ遅かれそれを取り戻します。市場にはこの特性があります。市場は本質的に公正です。取引を続けない限り、公正さは変わりません。したがって、市場に参入する前に自分のレベルを慎重に考慮し、現実的な目標を設定しないと、差が大きすぎて受け入れられなくなることがあります。
取引の能力があれば、利益は自然とついてきます。運任せで取引を続けることはできず、利益は取引能力に完全に比例します。市場は最も公正な審判です。損失は市場のせいにできませんし、利益も市場の恩恵ではありません。これはあなたが得るべきものです。
6.ランダム性と秩序性の組み合わせ
トレンドには秩序性があり、変動にはランダム性があります。無秩序な変動が秩序あるトレンドを構成し、市場はこのように成り立っています。しかし、トレンドを追うか変動を追うかは自分自身で決めることができます。他人の成功を見て自分を見失わないようにしましょう。
7.完璧な取引の無解性
市場の特性は、完璧な取引の無解性を決定づけています。完璧さを追求することは失敗を追求することを意味します。なぜなら、あなたの追求する方向がすでに間違っているからです。方向が間違っていれば、後の努力はすべて無駄になります。いかなる理論やモデルも欠陥があります。損失のない取引は存在しません。取引そのものが利益と損失で構成されているため、完璧を追求することは取引を切り離すことになり、市場はあなたに壊滅的な打撃を与えるでしょう。
投資家は完璧な取引を追求する考えを捨て、適度な損失を利益を得るための代償とコストとして受け入れるべきです。完璧な取引の障害を自分自身に設けるべきではありません。その障害を越えることは誰にもできません。あなたも、ソロスでさえも。
8.長期的なリスクと利益の不均衡性
取引市場においてリスクと利益は本当に正比例するのでしょうか? 短期的にはそのように見えるかもしれませんが、私たちは1日2日だけ取引するわけではなく、長期的に取引を行います。巨大なリスクを冒すことでは長期的に取引を続けることはできません。なぜなら、一度の損失が命取りになるからです。
リスクと利益が正比例すると考える人は、内心ではギャンブラーです。この考え方は市場と投資家を毒しています。低リスクで長期的に発展することこそが真の投資行動です。巨大なリスクを伴う口座は短命であり、財産は一滴一滴の積み重ねから生じます。
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