建倉の四つの大きなタイミング
市場をじっくりと分析研究した後、大きな市場のチャンスがいつでも訪れる可能性があると確信した時、投機家が市場に参入する前の中心的な鍵は、タイミングを選択することです。
市場に参入するタイミングを決定する際は、K線図、分足チャート、分刻みチャートを使用して把握します。市場に入る点と出る点のタイミングを正確に把握できるかどうかは、取引の成功失敗に直結する重要な要素であり、同時にトレーダーのポジションに対する心理的な鍵でもあります。
01 ブレイクスルーでの参入
ブレイクスルーは理論的には、市場の上下動は買い手と売り手の力の均衡に依存しています。価格が前日、前週、前月の最高点を突破した場合、前日、前週、前月のあらゆる価格で空売りしていた人は例外なく困ってしまい、その中には損を認めてポジションを閉じる人もいるでしょう。これが逆に価格上昇の波を助長します。逆に、市場が前日、前週、前月の最安値を下回った場合、前日、前週、前月のどこかで買い入れていた人は全員が浮動損失を出すことになり、その中の一部が損切りでポジションを閉じることになり、下落トレンドに油を注ぐことになります。よって、ブレイクスルーの研究は非常に重要で必須の課題です。
実戦での重要性の順に、ブレイクスルーは大まかに7種類に分かれます：
大型パターンのブレイクスルー、大きな移動平均線のブレイクスルー、トレンドのブレイクスルー、コンソリデーションのブレイクスルー、新高値または新安値のブレイクスルー、大きな取引量のブレイクスルー、小さい周期のシグナルのブレイクスルー。
ブレイクスルー信号の真偽を判断する主なポイントは以下の四つです：
A、平均価格のブレイクスルー原則。相場作成過程で多くの偽の成分が存在し、特に市場の終盤における大幅な価格上昇や大幅な価格下落はK線チャートを変形させることがあるため、市場のコスト変化を表す平均価格線がより分析の意味を持つとされ、平均価格のブレイクスルーこそが真の意味でのブレイクスルーである。
B、ブレイクスルーの幅。ブレイクスルー後、ブレイクスルーポイントからの距離が大きいほど、ブレイクスルーの真実性が高まり、有効性も高まります。観察によると、平均価格がブレイクスルーポイントから1%以上離れていれば、ブレイクスルーは成立し有効であり、そうでなければ可能性は低下します。
C：ブレイクスルーの時間。一旦価格がブレイクスルーすると、終値と市場の平均価格はそのトレンドのブレイクスルー方向で連続して3日間保持されなければならず、その時間が長ければ長いほど、ブレイクスルーは有効になります
D、取引量とオープンポジション量。ブレイクスルー発生時、通常は大きな取引量が必要であり、比較的小さな取引量はトレンドに対する認識者とパニックでの退出者が比較的少ないことを意味し、その偽のブレイクスルーの可能性が増加します。ブレイクスルー時にポジション量の増加は必須ではなく、ポジション量の減少が引き起こすブレイクスルーの多くは反方向のパニック売りによって引き起こされるものですが、ブレイクスルートレンドが続いた後にポジション量が増えない場合、ブレイクスルートレンドの進展は大きなダメージを受けるでしょう。
以下では新高値または新安値のブレイクスルーとトレンドラインのブレイクスルーの二つについて説明します。
1、新高値または新安値のブレイクスルー
新高値と新安値には二種類あります。一つはある歴史的な抵抗レベルまたはサポートレベルを超えて達成される新高値または新安値です。
もう一つは、価格が歴史上の最高値または最安値を突破したことを意味し、歴史的新高値または新安値と呼ばれます。
ブレイクスルー信号に基づく参入戦略では、提前、フォローアップ、確認の三つの参入状況を選択することがあります。
提前に市場に参入すると、有利なポジションコストを手に入れることができますが、市場のブレイクスルー前の引き延ばしと洗い直しの苦痛や過大な損失制限のコストを負うことになります。フォローアップでの参入は資金の利用効率を高め、損失制限のコストを低減し、成功のチャンスが相対的に大きくなりますが、利益空間に一定の損失があり、さらに反動後にブレイクスルーが失敗したリスクを負います。
確認での参入は、市場がブレイクスルーした後の反動を確認し、ブレイクスルー方向に沿って運行が続くときに追求する戦略です。確認戦略では利益空間が失われるかもしれませんが、損失制限のコストは最小で、時間単位での利益が最大になります。
また、確認フォローアップ戦略の最大のリスクは、いくつかの大規模なブレイクスルー相場が反動を見せず、または反動が遠くで発生することがよくあり、投機家が市場に参入した後に反動によって振り落とされるリスクを面することです。良い解決策は、大きなトレンドが確認できた場合、段階的にポジションを構築する方法を選択することです。ブレイクスルー前に少量のポジションを開き、ブレイクスルー時にポジションを増やし、確認時に積極的にフォローアップします。
2、トレンドラインのブレイクスルー
トレンドラインのブレイクスルーは、市場に参入または退出する最も価値のある初期のシグナルです。トレンドライン周辺での参入、トレンドラインのブレイクスルーでの損失制限またはフォローアップです。この方法では、他の技術的なシグナルや循環周期を同時に考慮する必要があり、特にトレンドラインが接触した回数やチャートの波形などを考慮する必要があります。
(1)トレンドラインの一般的な使用法
トレンドラインとは、価格の波動の低点と低点を結ぶか、高点と高点を結ぶことで形成される直線のことです。トレンドラインには上昇トレンドライン、下降トレンドライン、振動トレンドラインの三種類があります。上昇トレンドラインは上昇圧力ラインと上昇サポートラインの二種類に分かれます。市場が発展する過程で高低点が徐々に上昇する場合、高点と高点をつなぐと上昇圧力ラインが形成され、低点と低点をつなぐと上昇サポートラインが形成されます。上昇トレンドラインの取引戦略は：
第一に、市場が上昇トレンドにある時、価格が上昇サポートラインに戻った場合、ロングエントリーが可能であり、トレンドラインを下回った場合はロングポジションの損失制限ポイントとなります。
第二に、市場が上昇トレンドにある場合、価格が上昇圧力ラインに達した場合、ロングポジションをクローズして売却し、売却取引を行わずに再購入取引を待ちます。
下降トレンドラインは下降圧力ラインと下降サポートラインの二種類に分かれます。市場が発展する過程で高低点が徐々に下降する場合、高点と高点をつなぐと下降圧力ラインが形成され、低点と低点をつなぐと下降サポートラインが形成されます。下降トレンドラインの取引戦略は：
第一に、市場が下降トレンドにある場合、価格が下降圧力ラインに回復した場合、ショートセル取引が可能であり、トレンドラインを上回った場合はショートポジションの損失制限ポイントとなります。
第二に、市場が下降トレンドにある場合、価格が下降サポートラインに下降した場合、ショートポジションをクローズして売却し、購入取引を行わずに再販売取引を待ちます。
振動トレンドラインは振動圧力ラインと振動サポートラインの二種類に分かれます。振動市場では、高点と高点をつなぐと振動圧力ラインが形成され、低点と低点をつなぐと振動サポートラインが形成されます。振動トレンドラインの取引戦略は：
第一に、振動市場で価格が振動サポートラインに下落した場合、空売りがあれば空売りポジションをクローズし、ロングエントリーが可能で、振動サポートラインを下回った場合はロングポジションの損失制限ポイントとなります。
第二に、振動市場で価格が上昇圧力ラインに達した場合、ロングポジションをクローズして空売りすることが可能で、振動圧力ラインを上回った場合は空売りポジションの損失制限ポイントとなります。
(2)トレンドライン使用時に注意すべき点
トレンドラインの時間周期
時間の長短によって、トレンドは長期トレンド、中期トレンド、短期トレンドに分けられます。通常、日足で形成されるトレンドラインを短期トレンドと定義し、週足で形成されるトレンドラインを中期トレンドと定義し、月足で形成されるトレンドを長期トレンドと定義します。
上記の三つのトレンドタイプに応じて、取引方法はそれぞれ短期取引、中期取引、長期取引と分かれます。各トレーダーは自身の取引特性に基づいて取引方法を選定し、それによってトレンド周期を決定するべきです。トレンド分析では、長期、中期、短期の時間順序で市場を分析する必要があります。
中長期トレンドが確定した後に短期市場を分析すると、正確性がさらに高まります。長期トレンドは数ヶ月や数年にわたるため、一般の投資家には適さないことが多いため、投資家は中期トレンドと短期トレンドの分析に焦点を当てるべきです。
トレンドライン間の相互転換
トレンドラインの中で圧力線とサポート線は不変ではなく、価格が圧力線を突破した後、圧力線が将来のトレンドのサポート線に変わる可能性があり、価格がサポート線を下回った後、サポート線が将来のトレンドの圧力線に変わることがあります。トレンドラインを使用する際には、圧力線とサポート線の柔軟な応用に注意する必要があります。
トレンドラインの有効性
トレンドラインを描く際に、どの高点と低点を選択するかについては多くの議論があります。当日（または当週、当月）の価格で最高または最低のポイントを選択する場合もあれば、終値を選択する場合もあります。
トレンドラインの真の意味は市場の発展方向を指し示すことであり、良いトレンドラインは80%以上の市場動向をカバーできるべきです。そのため、トレンドラインによって結ぶ点の数が多いほど、その正確性が高まります。投資家は多くのK線チャートと共に反復して検証し、市場の発展方向に最も近いトレンドラインを探求すべきです。
02 サポートとレジスタンスでの入市（レンジ取引）
サポートとレジスタンスは一般に、前回の高点、前回の安点、整数位、重要な移動平均線などのキーポイントで現れます。また、取引密集区も注目すべき重要なサポートとレジスタンスの位置であり、その変化に留意する必要があります。
チャートの密集区は価格の上昇または下降を阻止するバッファーゾーンです。ある特定の価格レベルにおいて商品が長期にわたってあまり変動せずに維持されたことを示しています。この密集区が有効に突破されると、価格は大幅に上昇または下降する可能性があります。密集区が長く経験されるほど、突破後の上昇または下降の速度と幅も更に激しくなります。
さらに、前回の高安点も考慮されます。一般的に、トレーダーは前日の高安点を突破するまたは下回る価格で取引を行うことを考慮に入れますが、これもサポートとレジスタンスの応用の一形態です。中でも、前日の高点を突破する前に買い、前日の安点を下回る前に売るのは短期取引の思考です。そして、各週の高安点は中期取引に適したトレーダーまたはチャートのみを基にした取引を行うトレーダーにとっての判断材料です。
出市や入市のタイミングや価格を選択する際、以前に繰り返しチャレンジされたサポートとレジスタンスは有効なチャートのツールとなります。サポートまたはレジスタンスが突破されると、新たにポジションを開く重要なシグナルになることがあります。損失を防ぐ設定は一般に、サポートまたはレジスタンスとは逆方向の動きに合理的な差を持たせる位置に設定されます。
03 パーセンテージリトレースメントでの入市
トレンド市場において、価格のリトレースメント（反転）幅には主に四つの種類があり：38.2%、50%、61.8%、100%です。一般に、リトレースメントの幅が小さいほど、その後の傾向への回帰の力は強くなります。100%のリトレースメントは、反発後に転換形成の可能性があります。以下のチャートに示されています：
価格の動きのトレンド中、38.2%から61.8%の反対方向のリトレースメントは、ポジションを開くまたは追加する理想的なタイミングを提供します。パーセンテージリトレースメントの取引戦略は、相対的な指標であり、どの時間枠の市場にも適用可能です。月K線、週K線、さらには分K線でも使用できます。
04 ギャップでの入市
ギャップ、またはブレイクギャップは、オープニングが高すぎるまたは低すぎることで発生します。ギャップはブレイクアウトギャップ、持続ギャップ、枯渇ギャップの三種類に分けられます。ブレイクアウトギャップは市場が方向性を選んだ後の最初のギャップであり、非常に強い指導意味を持ち、将来の市況に対して非常に強いサポートまたはレジスタンスとなります。持続ギャップは量度ギャップとも呼ばれ、価格がブレイクスルーを実現した後、次の整数区域に入る際に現れることが多く、価格が上昇または下降を加速する役割を持ち、価格が元のトレンドを維持することを示します。
その他の関連技術についての疑問は、CWGの阿海までお問い合わせください。ahaidanshenkeliao
