長年の取引キャリアで、私たちは何度も大きな市場の動きに直面してきました。一貫してトレンドに従うトレーダーは大もうけしましたが、大きな動きを逃したり、早めに退出して二度とチャンスをつかめなかったトレーダーは、ただ一人で悔やむことしかできませんでした。後者は多くのトレーダーが市場のブレイクスルーに直面したときの典型的な状況です：ブレイクする前に躊躇し、ブレイク時にも躊躇し、ブレイク後も躊躇し、最終的には「空振り」で終わります。ある種の心理的防衛線が彼らを勝利への道から常に阻んでいます。この記事では、非常に一般的なこの種の取引心理について探ります。
なぜトレーダーは市場のブレイクスルーを逃しやすいのか？
投資の大家、ジェシー・リヴァモアはかつてこう言いました：「ウォールストリートに新鮮な出来事はない。市場で起こることは過去にも起こり、将来も繰り返される。」実際、市場の動きにはルールがあります。長い間継続した後、市場は必ず臨界状態に入り、そして大きなブレイクスルーを迎えます。しかし、「ブレイクスルー」の列車に実際にタイムリーに乗れるトレーダーはごく少数です。多くのトレーダーはいつも逃しています。
考えてみてください、我々はしばしばこんな状況に遭遇します：市場がピークや底に近づく時、私たちはうずうずとしていますが、結局は参入をためらいます；そして市場が初めてブレイクスルーしたときに急いで参入するも、不運にも偽のブレイクスルーまたはリトレースメントに遭遇し、悔しい思いと失望を抱えてすぐに逃げ出します；そして市場が2回目、3回目、さらにはN回目のブレイクスルーを迎えると、我々はより慎重になります。偽のブレイクスルーと引き戻しの影響で心に余裕がなくなります。最終的には市場をただ眺めることしかできず、美しい夢が瞬時に崩れ去ります。
偽のブレイクスルーの否定的な影響に加え、私たちが大きな心理的プレッシャーを感じる別の要因があります。市場が重要なポイントをブレイクスルーすると、特に大きなサイクルでのブレイクスルーの場合、市場の動きは非常に激しくなり、わずか15分や5分で「一掃する」ことができます。迅速かつ正確で厳しいブレイクスルーも同様に恐怖を感じさせます。短期間のトレーディングを好むトレーダーは、より不安や恐怖を感じやすくなります。これらの心理的防衛線を打ち破らなければ、一度チャンスを逃した後、トレーダーは「乗る」ことをますます恐れるようになります。
「ブレイクスルーに直面してもう躊躇しない」ためにはどうすればよいか?
では、トレーダーはこの大きな問題をどう解決すればよいのでしょうか？疑いなく、取引システムを構築することが最も基本的であり、最も重要なステップです。完璧で安定した取引システムを持つことで、取引の不確実性を大幅に低減させ、成功率を向上させることができます。システムの枠組みに従うことでトレーダーはより落ち着きを持って取引できます。しかし、そのようなシステムを構築するには時間がかかります。そして「ブレイクスルーすると躊躇する」という心理症状に対しては、以下のいくつかの方法から始めてみることができます：
1、偽のブレイクスルーを識別する2つの小技
前述の通り、偽のブレイクスルーはトレーダーに心理的な影を落としやすいです。偽のブレイクスルーを正しく識別し、上手く利用することができれば、この恐怖症は明らかに改善できます。まず、偽のブレイクスルーの背後にある意味を深く理解する必要があります。偽のブレイクスルーは、一般にヘッジファンドなどの大規模なプレーヤーが市場に意図的に作り出した偽の現象であり、彼らは通常、小規模な投資家が追随するよう誘い込んだ後、急いで撤退したり逆方向の取引を行い、多くの小規模投資家が損失を被って市場から退場したり、破産に追い込まれたりします。
偽のブレイクスルーを識別する有効な方法の一つは、日足の終値を観察することです。抵抗レベルを上回ったり、サポートレベルを下回ったりする日足の終値が連続して3日以上続き、かつ終値後のインディケーター信号もブレイクスルーの成功を示唆している場合、市場のブレイクスルーの成功率は高くなります。一度でも日足の終値が重要な価格レベルを下回る場合、市場で見たブレイクスルーは偽のものである可能性が高いです。
別の有効な方法は、履歴データのバックテストを行うことです。各市場や各取引商品の動きには独自のルールがあり、上述した日足の終値を観察する方法にもそのための欠陥が生じる可能性があります。認識の正確性を高めるためには、特定の取引商品に対してダブルブラインドテストを行うことができます。ダブルブラインドテストとは、大量の履歴K線チャートから一部を選び出し、その部分の続く市場の動きを隠し、次第に右に移動しながら、自分の戦略やシステムのシグナルに基づいて購入するかどうかを決定する方法です。この方法で特定の商品の偽のブレイクスルーのパターンや歴史的な成功率の平均を記録することができます。もちろん、コンピュータプログラムを使ってバックテストを行うことも選択できます。
2、資金管理計画を厳守する
リスク管理と資金管理の重要性を千回言っても言い足りない。これはシステム構築の一部で、再度強調する価値があります。通常の固定金額でのストップロスなどの方法に加えて、特定の取引商品の動きのルールに基づいてストップロスのポイントを調整することにも集中することができます。リスク管理策を持っていれば、偽のブレイクスルーに遭遇しても、損失はそれほどひどくありません。自身の資金管理計画を厳守することで、貪欲にならず、ためらわず、恐れないことができます。
3、間違いを認め、偏見を取り除く勇気を持つ
ヘッジファンドの大物、ブルース・コブナーはかつてこう言いました：間違えることを恐れず、時々間違いを犯す必要があります；間違いを犯すこと自体に問題はありません。できるだけ最善の判断を下し；間違えたら、次にまた最善の判断を下し；また間違えたら、今度はあなたの資金を倍増させる可能性のある最善の判断を下すべきです。
この偉大な人物の言葉には理由があります。結局のところ、誰もが間違いを犯します。人間性の観点から見ると、トレーダーは間違いを犯したくないし、間違いを認めたくもありません。トレンドのルールやゲームのルールを見ずに、市場に対して偏見を持つトレーダーもいます。この自我と間違いへの恐怖が取引を何度も失敗に導き、アカウントの損失を重くしています。しかし、彼らが各失敗したブレイクスルーに冷静に対応し、経験から学ぶことができれば、最終的には痛恨の敗北で終わることはないでしょう。
更なる外国為替取引およびプラットフォーム選択については、CWGの阿海までお問い合わせください；ahaidanshenkeliao
