価格の突破よりも、周期がさらに重要である
価格のブレークアウトは、市場の安定が破られ、価格の振動の境界を離れ、方向性を持ち始めることを意味します。
この戦略の優位性は明らかであり、どんなトレンドもブレークアウトから始まるということです。
トレンドの発展は、何度も抵抗を破り、力を結集し、最終的に主流の期待が形成され、トレンドの加速が促進されます。
トレンドのブレークアウトと発展が予期されるならば、横ばい整理と変動の境界も市場の期待の一部です。
前者は参加者に積極的な影響を与え、後者はトレーダーに消極的な影響を与えます。
消極的な期待が現れると、現在の「区間の境界」が参加者の心に浮き彫りになり、どう表現されるのでしょうか？
多空の意見の相違、これは十分に競争が行われている証拠です。なぜなら、誰も現在の横ばい状態から高価値のトレンド情報を見つけ出すことはできないからです。
一方で市場の取引が活発になり、他方で消極的な期待の中で変動が次第に収束していきます。
どんな概念が得られるでしょうか？
変動が極値に収束すると、参加者が最大限に立場をとり、市場心理も消極的な期待と共に長期間抑圧されます。
多空の二者がテーブルで対峙し、双方がカードを示した瞬間、多くのトレンドフォロワーがどちらの陣営に加わるか待ち構えています。我々トレンドトレーダーがやることは、負けた側に追い打ちをかけ、勝った側には花を添えることです。
理想的なブレークアウト取引の周期とは何でしょうか？
各周期で「横ばいからブレークアウト」を探すことです。しかし、無分別なブレークアウト戦略は頻繁な追高・追安を引き起こしやすく、短周期の横ばいは特定の時間帯の取引が閑散としているために生じます（例：深夜や早朝）。
時間や分単位のブレークアウト取引に依存する者は、混乱を招く場合が多いです。
ブレークアウトの本質は市場の状態の変化であり、市場の期待が消極的から積極的に転じることです。この変化は短周期内で迅速に完了できるものではなく、日足周期の収束横ばいを基準とすべきです。
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ワイドレンジからナローレンジへの変動収束後のブレークアウト
ブレークアウト取引の背後にある全体的なロジックは、取引の動機を指導・促進するものです。事前にブレークアウトが成立するかは知ることができません。
しかし、ワイドレンジの変動は意見の相違から生じ、双方の力関係に大差がないことを意味します。
その後、ナローレンジに変わると、変動の収束が極値に達し、ブレークアウトの効果がより顕著になります。
ポイント：変動境界の収縮、ワイドレンジとナローレンジの重なり、取引周期は日足が最適です。
03ブレークアウトの形態シグナルを固定化することで、重要な位置でのブレークアウトや小規模のブレークアウト後の参入戦略をより効果的に支援します。目的は潜在的な「偽ブレークアウト」を回避することであり、完璧なブレークアウトを探すことではありません。
(一) 日足の「境界」は小規模ブレークアウトと始動の形態
陰連続と陽連続
一方が優勢を占め、徐々に動向を掌握します。
市場の変動が収束から拡大に直接変わる
日足周期のブレークアウトでは、日足による確認を基準とするとかなりの位置損失があります。そのため、周期を圧縮し、時間単位での早期判定を行います。
1H/4Hの短周期内でエントリーを実行し、さらに位置を追求する場合は分単位のM15/M30に圧縮することも可能です。
しかし、過度な圧縮は過敏になりすぎることを避けるべきです。例として5分でブレークアウトを確認し、価格がわずかに触れた際に無分別にエントリーすると、高確率で打撃を受けます。
(二)偽ブレークアウト返しのシグナル
まず一点を明確にします
誰も未来を予知することはできず、将来のブレークアウトが「本物」か「偽物」かを確定することはできません。偽ブレークアウト自体はシグナルの核心ではなく、偽ブレークアウト後の転換ブレークアウトこそが重要であることを認識する必要があります。
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最後に、ブレークアウト戦略の本質は動力の解放と同方向のトレンドの継続を追求するものであり、これは確率のゲームです。市場の変動の収束を基礎としており、高低点に沿って多様な斜線を引いて「ブレークアウト」を行うことではありません。
トレンドラインは「ブレークアウト」を早く識別する助けにはならず、むしろいつでもどこでも「ブレークアウトエントリー」の理由を自分に与えてしまいます。それが客観的であるかは不明ですが、完璧な動きの裏には、二度のブレークアウトの失敗があります。
「横ばい突破」のみを目的としてエントリーするなら、この戦略をうまく活用することは困難です。このような人は一部の動きのブレークアウトしか見ておらず、未来の価格トレンドには全く無関心です。
ブレークアウト戦略の核心は完璧な「形」を追求することではなく、トレンドの発展を理解し、市場の状態の変化に追随することです。
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