私自身の理解による取引における損切りの強調を述べると、こう言えるでしょう。私たちの取引能力が時間と共に成長する過程は、正しい損切りを学ぶ過程でもあります。損切りの重要性は、常に選択肢ではなく、どのように科学的に損切りを行うかという問題にあります。今日はこの点について簡単にお話しましょう。
取引におけるすべての段階、理念、思考、計画、実行、さらには損切りと利食いの戦略などは、どれも独立した問題ではありません。各段階が互いに関連しており、リスク管理をうまく行うトレーダーもいれば、エントリーポイントをうまく選ぶトレーダーもいます。しかし、すべての段階が正しく連携していない場合、資金曲線にはさまざまな問題が現れ、最終的には安定した取引状態に達することができないのです。
したがって、損切りの問題も独立した問題ではなく、エントリーシステムと密接に関連しています。多くの初心者は、損切りとはエントリー時に適当な損切りを設定するだけで損失を抑えることだと簡単に考えがちです。しかし、科学的な損切りは次の3つの条件を満たさなければなりません。
①あなた自身のリスク管理方法に合致していること
②エントリーモードに適合していること。損切り方法とエントリーモードはマッチしている必要があります。
③あなたの思想や理念に合致していること
上述の言葉をどう理解すればいいのか、多くの人は損切りのコントロールがリスク管理モードにしか適合していない場合が多いです。これは、よく言われる単一トレードでの損失額の割合を指します。しかし、損切りがリスク管理モードにだけ適合している場合、モード、戦略、思想を考慮していないのは表面的なものに過ぎません。これが、多くの人が厳密な損切りをしても依然として出血が止まらない理由です。単一トレードで2%でも3%でも損失することが利益を得る鍵ではなく、基本的なリスク管理モードに過ぎません。損切りはリスク管理の条件だけを満たすのではなく、他の条件も満たす必要があるのです。
次に損切りとは何かを説明しましょう。まず、最も重要なエントリーポイントは最安値ですが、誰も最安値でエントリーすることはできません。相対的に低い位置でエントリーするしかなく、その最安値と相対低値の間の差が取引のコストとなります。このコストが損切りなのです。損切りの本質的な説明がこれです。多くの人は損切りそのものを理解していません。大きな損切りで重荷に苦しむか、小さな損切りで徐々に出血し、最後には失血死するかのどちらかです。
しかし、多くの投資家の損切りは効果的な損切りとは言えません。効果的な損切りとは何か、それには2つの意味があります。
①上記の損切りの説明に照らして、多くの人はポジションが重すぎて適切な損切りができないことが多いです。その結果、損切り後に相場が元の方向に進むことがよくあります。これが損切りとポジションの関係です。要するに、軽いポジションで相対的に大きな損切りを行うことに慣れるべきであり、重いポジションで小さな損切りを行うべきではありません。損切りは区間の概念であり、トレンドに従う概念であり、決して一点の概念ではありません。普遍性の高い方法を用いることで、牛市も熊市も乗り越えることができ、周期も乗り越えられるのです。
②モードに適応した損切り、これは損切り方法とエントリーモードが一致する必要があります。エントリーモードが異なるとモードが混乱し、それに伴い損切りも混乱します。一個人の注文モードと損切り方法、利益損失分布から、その取引モードと取引レベルの高さが分かります。モードが確立されると、損切りは確定概念となります。簡単に言えば科学的です。さもなければ、その損切り方法は受け入れられません。
損切りの確実性と科学性は表面的なものであり、本質はエントリーの一貫性とモード化です。最終的には損切りの一貫性を生み出します。したがって、まずエントリーの方法を議論すべきです。
自分が取引する相場を特定する必要があります。たとえば日足のスイングトレードを行う場合、基本的には日足の高値と安値を探ることになります。エントリーポイントは現在の動向の転換点で形成される買いポイントとなり、日足の安値または高値の成立につながる可能性があります。これに関連する2つのポイントを理解する必要があります：
①現在の動向の転換基準、すなわち買いポイントの確実性を定量化します。これが一貫性のある買いポイントです。
②トライアルエラーの頻度、これら2つが基本的な売買ルールを構成します。多くの人は買いポイントや戦略の設計を重視しますが、トライアルエラーの頻度は考慮しません。しかし、信号が問題ないときは順調に実行できますが、順調でないときにはどう対処するかが問題です。根本的な原因はトライアルエラーの頻度にあります。5分足と15分足で日足のスイングトレードを行う場合、トライアルエラーの頻度に大きな違いがあります。一般的にエントリー時のトライアルエラーの頻度は、自分の損失許容範囲を満たす必要があります。
上記の問題が一度明確になれば、エントリーポイントも明確になります。エントリーポイントが明確になれば、損切りも自然にはっきりし、長期にわたって実行すると一貫性が生まれます。これが他の市場参加者に対して優位性を持つことにつながります。
多くの人は私の説明が曖昧だと言いますが、実際にはすべての情報を提供したと言えるでしょう。一般的な人々は「聖杯」を求めることが多いですが、市場を理解する能力がまだ足りないのかもしれません。もし理解できないなら、この記事を保存して何度も読み返してください。新しい発見があるかもしれません。
上記の損切り方法は、一側取引の損切りモードであり、損切りの原理は現在の動向の突破と連動しています。最安値が有効な損切りとなり、これが基本的な損切り方法です。しかし、損切りの有効性は単に買いポイントに依存するだけでなく、ポジショニング、戦略、思考などにも依存します。これは整理されたものです。買いポイントを構築する際には、どの相場で最終的な利益を実現するかを忘れないでください。
左側取引、すなわち大きなトレンドを追う取引方法は、別の損切り方法です。トレンドの条件を損切り条件とし、日足レベルのトレンドが存在する限り損切りの必要はありません。この方法による損切りはトレンド条件の外側に位置します。したがって、大きなトレンドが確立している場合のどの回調もエントリーポイントとなります。エントリーポイントは損切りが合理的であるかどうかで決まります。
例えば、大きなトレンドがA-Bで成立した場合、Bポイントからの回調のどの安値も買いポイントとなります。しかし、買いポイントとして適切かどうかは、損切りの合理性とコストパフォーマンスで決まります。回調の意味は、相場がどれだけ下げるかによって、その後どれだけ上昇するかが決まることです。これは私たちの基本的なコストパフォーマンスです。
多くの人は、損切りが大きくなるのではないかと考えますが、大きなトレンドを追う損切りは相対的に大きくなる傾向があります。日足のトレンドや大きな波動を狙った取引では、大きな損切りは通常のことです。最小の損切りで最大の利益を追求しようとすると、最終的には最も痛い損失を被り、「聖杯」を追い求めて得られない結果に終わることが多いです。
簡単にまとめると、第一の損切り方法はモード化された損切りであり、確実性のある買いポイントに基づいた成熟したモードにおける損切りです。これには基本的な基準を確立する必要があります。非常に簡単で、核心は曖昧でないことです。これにより制御不能や形の変化を防げます。自身のモードを深く理解すれば、自分の損切り方法も見つかります。第二の損切り方法は日足トレンドにおける損切りで、トレンド条件を損切り条件とするものです。トレンドが変わらない限り、損切りポイントは一定です。これは日足の転換点に位置します。この方法による相場の特定は、コストパフォーマンスを考慮して、取引の欲望を生むポイントに戻ることが必要です。経験豊富なトレーダーは私の言っていることが理解できるでしょう。
さらに深刻な問題は、主観的に日足トレンドを追跡する最終目的は、相場を分類した後、利益加算の基本モデルを作成することです。私たちのコースはまだその部分に至っていませんが、後で詳しく説明します。ここでは、このモードを引き出しています。なぜ最初に相場を分類する必要があるのかというと、すべての基本的な相場のモードを理解した後に、さらなる分解が可能になるからです。大多数の人は、第一のエントリーモードと損切りモードを理解することで、ほとんどの人を凌駕することができます。主観的なトレンドの利益加算のモードは、経験と相場理解の増加とともに徐々に習得できるものです。取引はゲームのレベルアップのようなもので、自分のレベルに応じて行動することが最も重要です。
利食いについては特に言うことはありません。トレンド追跡では、エグジットはそれほど重要ではありません。利食いには2つのモードがあります。コースで説明していますが、一つは積極的な利食い、もう一つは受動的な利食いです。ポジションの発展段階と組み合わせて調整するだけです。私の見解では、エグジットがうまくいかないことは大きな問題ではありません。この点に悩む必要はありません。以前に述べたことを再考すると、エグジットは簡単に解決できます。
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