CWG Markets 市場資訊2024年5月 6日 (週一):
匯訊摘要：
上週五 (5月 3 日)因美國4月就業增長放緩幅度超過預期，且薪資同比漲幅降溫，促使市場增加對美聯儲今年將降息兩次的押注，美元指數一度失守105 關口，但隨後強勢收復大部分失地，最終收跌0.32%，報 105.05。10 年期美債收益率有所回落，收報4.518%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率最終收報 4.829%。
現貨黃金小幅走弱，目前交投於2298.76 美元/盎司附近。儘管美國就業數據弱於預期，黃金上週五仍跌至一個月低點，延續了上個月大漲後進入的修正走勢，因投資者獲利了結，且地緣政治風險有所緩解。
雖然歐佩克+可能延續減產，但需求不確定和中東緊張局勢緩解降低了供應風險，原油創下三個月來最大單週跌幅。WTI 原油上週五 (5月 3 日)延續回落勢頭,日內跌超 1%,最終收跌1.32%,報 77.76 美元/桶;布倫特原油上週五 (5 月 3日) 收跌 1.10%, 報82.67 美元/桶。
前日公佈數據與消息：
5月 3 日美元兌除加元以外的一籃子貨幣全面走低，美元指數在隔夜市場小幅走弱，當日早間快速走低，隨後跌幅明顯收窄，尾盤時美元指數下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌 0.26%，在匯市尾市收於 105.030。
美國勞工部在3日早間公佈的數據顯示，美國4月份非農部門新增 17.5 萬個就業崗位，明顯低於市場預期的 24.3 萬和3月份向上修訂後的31.5萬。美國4月份失業率從3月份的3.8%升至3.9%，高於市場預期的3.8%。
美聯儲連續第六次會議將基準利率維持在5.25%至5.50%區間。FOMC聲明顯示，美聯儲將從6月開始將美債減持速度從每月600 億美元降至250 億美元。此外，最近幾個月未能進一步實現 2%通脹目標，重申等待在通脹方面獲得更大信心後再降息。
美聯儲主席鮑威爾表示，雖然通脹過去一年內已經顯著放緩，但仍然高於2%的目標；打擊通脹缺乏進一步的進展，2024年迄今的美國通脹數據一直都高於預期；降息的時間節點取決於數據，FOMC 將逐次會議作出決定，但下一步行動不太可能是加息；如果勞動力市場出乎意料地疲軟，那將保障FOMC降息。
美聯儲理事鮑曼稱，尚不清楚進一步的供給側改善是否會繼續降低通脹；預計通脹率將在一段時間內保持高位；數據顯示2023年年底時通脹率的下降是暫時性的；美聯儲貨幣政策立場似乎是緊縮性的；將繼續密切關注數據以評估適當的貨幣政策。
歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯表示，對於儘快達到2%的通脹正確軌道越來越有信心；歐元區通脹將在 2024年餘下時間內波動，然後在2025 年中期降至2%的目標水平；去通脹進程推進但尚未完成；最近一個週期的傳導也強於過去；通脹前景面臨的風險目前處於平衡狀態。
歐洲央行首席經濟學家連恩表示，將繼續依據數據做出決策的方法；沒有事先設定的利率路徑；鑑於傳導效應滯後，歐洲央行過去的利率上調仍在產生收緊效應；如有需要，政策利率將保持限制。
日本央行會議紀要表示，將根據經濟和物價情況進行政策調整；許多成員認爲長期利率應基本上由市場決定；成員表示，預計金融狀況保持寬鬆；部分成員表示，重要的是傳達央行沒有快速加息計劃的信息；幾位央行成員表示，日元的價值明顯偏離購買力平價。
日本財務省副大臣神田真人表示，不能忽視對日本經濟產生重大影響的過度外匯波動，將在需要時全天候適當處理市場波動。日本將在月底披露外匯干預數據。
日本央行數據顯示，日本當局可能花費了3.26 萬億至 3.66 萬億日元對日元匯率進行了干預。日本央行對週二貨幣市場狀況的預測顯示，資金淨流入爲 4.36 萬億日元，而貨幣市場經紀商不包括干預資金的估計爲 7000 億-1.1 萬億日元。外匯交易需要兩個工作日結算，日本市場上週五和本週一因公共假日休市。
週一 (5月 6 日)亞洲時段，現貨黃金小幅走弱，目前交投於 2293.76 美元/盎司附近。儘管美國就業數據弱於預期，黃金上週五仍跌至一個月低點，延續了上個月大漲後進入的修正走勢，因投資者獲利了結，且地緣政治風險有所緩解。
調查顯示，看漲黃金的情緒有所降溫，大多數分析師認爲金價未來一週傾向於震盪盤整，不過，多數散戶仍傾向於看漲黃金後市。
金價在顯示美國上月非農就業崗位增加17.5 萬個，低於經濟學家預測的24.3 萬個的數據發佈後升至 2320.78美元，但快速回吐漲幅。
紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示： “黃金在一份平衡且有利的就業報告公佈後應聲大漲，吸引了相當數量的獲利回吐，這表明多頭在經歷了4月份的顯著反彈後正變得更加謹慎，在鮑威爾週三發表友好言論後的反應也相當一般。”
儘管就業數據強化了美聯儲將在今年開始降息的預期，這應該會對非孳息黃金形成支撐，但這反而促使投資者轉向風險較高的資產。
受到中東局勢爆發和央行強勁買盤的推動，金價在4月創下2431.41 美元的歷史新高，此後，避險黃金已經回落了5.7%，約合 140 美元。
上週，15 位華爾街分析師參與了 Kitco News 黃金調查，經過兩週的下行盤整，大多數人認爲金價近期將進一步下滑。只有四位專家 (即 27%)預計金價未來一週將上漲，而五位分析師(即 33%)預測金價將下跌。六位專家(即 40%的受訪者)
認爲黃金將橫盤整理。
與此同時，Kitco 的在線民意調查共進行了 217 票投票，102 名散戶交易員 (佔 47%)預計金價未來一週將會上漲。另有61 名受訪者 (即 28%)預計金價將會走低，而 54 名受訪者 (即 25%)預計貴金屬在未來一週將呈橫盤走勢。
美元指數技術分析：
美指上週五上漲在105.45 之下遇阻，下跌在104.50 之上受到支持，意味着美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在 105.45 之下遇阻，後市下跌的目標將會指向 104.55-104.10 之間。今天美指短線阻力在105.40--105.45, 短線重要阻力在 105.85--105.90。今天美指短線支持在 105.55--104.60, 短線重要支持在104.10--104.15。
歐元/美元技術分析：
歐美上週五下跌在1.0720 之上受到支持，上漲在 1.0815之下遇阻，意味着歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0720 之上企穩，後市上漲的目標將會指向 1.0815-1.0855 之間。今天歐美短線阻力在1.0810--1.0815, 短線重要阻力在 1.0850--1.0855。今天歐美短線支持在 1.0720--1.0725, 短線重要支持在1.0680--1.0685。
黃金技術分析：
黃金上週五下跌在2277.00 之上受到支持，上漲在 2321.00 之下遇阻，意味着黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在 2321.00 之下遇阻，後市下跌的目標將會指向 2277.00--2256.00 之間。今天黃金短線阻力在2320.00--2321.00,短線重要阻力在 2341.00--2342.00。今天黃金短線支持在 2277.00--2278.00,短線重要支持在2256.00--2257.00。
財經大事件：
市場波動：
歐洲股市收盤：
德國DAX30指數5月3 日 (週五) 收盤上漲 101.67點, 漲幅0.57%, 報 18007.25點; 英國富時 100指數 5月3 日(週五) 收盤上漲40.13 點, 漲幅0.49%, 報 8212.28 點; 法國CAC40指數5 月 3日 (週五) 收盤上漲42.92點, 漲幅0.54%, 報 7957.57 點; 歐洲斯托克 50指數 5月 3 日 (週五) 收盤上漲30.60 點, 漲幅0.63%, 報 4920.95 點; 西班牙IBEX35指數 5月 3日 (週五) 收盤下跌18.50點, 跌幅0.17%, 報10853.50點; 意大利富時 MIB 指數 5月3 日(週五) 收盤下跌88.40點, 跌幅0.26%, 報33648.00點。
美國股市收盤：
道瓊斯指數5月3 日 (週五) 收盤上漲450.02 點, 漲幅1.18%, 報38675.68 點; 標普 500 指數 5月 3 日 (週五) 收盤上漲 63.59 點,漲幅 1.26%, 報 5127.79; 納斯達克綜合指數 5 月 3 日 (週五) 收盤上漲 315.37 點, 漲幅1.99%, 報16156.33 點。
貴金屬收盤：
儘管非農報告有所利好，但或因投資者獲利了結以及地緣政治風險有所緩解，現貨黃金 5月3 日(週五)仍跌至一個月低點，延續了上個月大漲後進入的修正走勢，其在美盤前一度衝上2320美元上方，隨後大跌近50 美元，一度跌破 2280 美元/盎司, 最終收跌0.09%, 報2301.68美元/盎司; 現貨白銀 5月3 日 (週五) 收跌0.47%, 報26.54 美元/盎司。
CWG後市預測:
美元今天短線以逢高做空爲主，破位止損，有盈利 30 個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。
美元指數：可以在105.45---104.55 的區間的上限賣出，有效破位30個點止損， 目標在區間的下限。
歐元/美元：可以在 1.0810---1.0725 的區間下限買入，有效破位 40 個點止損， 目標在區間的上限。
英鎊/美元：可以在1.2615---1.2510的區間下限買入，有效破位 40 個點止損，目標在區間的上限。
美元/瑞郎：可以在0.9105--0.9005的區間上限賣出，有效破位 40 個點止損，目標在區間的下限。
美元/日元：可以在 153.90---151.90 的區間上限賣出，有效破位 40 個點止損， 目標在區間的下限。
澳元/美元：可以在0.6655--0.6570 的區間下限買入，有效破位 40 個點止損， 目標在區間的上限。
美元/加元：可以在 1.3710---1.3630 的區間上限賣出，有效破位 40 個點止損， 目標在區間的下限。
黃金：可以在2320.00--2278.00的區間的上限賣出，有效破位 10美元止損，目標在區間的下限。
提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10 個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。
依據本策略做單，當有 30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。
建倉標準: 風險承受能力在20%以下, 每2000美元做單 0.1 手就可以; 風險承受能力在 20%-50%之間, 每1000 美元做單0.1 手就可以; 風險承受能力超過50%以上, 每 1000 美元做單 0.2-0.3 手就可以。
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