一、指數或延續弱勢震蕩,績優白馬股投資價值凸顯。
去年公私募基金表現不佳,公募業績冠軍是廣發全球精選股票基金(QDII),全年收益率66.08%,華夏全球科技先鋒基金(QDII)收益率58.19%。
虧損的比比皆是,大批基金經理紛紛離職。有的上半年表現亮眼,下半年卻收益慘淡,比如去年上半年的冠軍諾德新生活,上半年凈值漲超75%。但是下半年卻跌去46.60%。
凈值大幅變動的原因,是追高接盤了TMT板塊個股。
類似的還有長盛城鎮化主題、金鷹智慧生活等等,上半年表現良好,下半年巨虧。原因都是持倉大換血進入AI板塊。
周三TMT板塊重挫,據傳是這些基金經理離職,新經理大調倉,賣出TMT,買進煤炭等高股息率。
真相如何不重要,我們普通投資者從中得到的教訓是:不管過去多麽風光的題材和個股,終有走下神壇的一天,千萬不要追高。
前期文中反復提示「去高就低」,切記切記。
二、消息影響。
1,美聯儲公布會議紀要,聯儲決策者認為通脹上行風險下降,2024年適合降息,但未提供何時降息的信號,稱利率路徑很不確定,仍可能因經濟需要而進一步加息,多名決策者還預計高利率可能保持得比預期久。
雖然暗示加息結束,但關鍵問題留白,美股收跌,科技股多數下跌。
停止加息是預期之內,明年開啟降息也是大概率事件,市場等待的是降息節點和力度。
美歐等股市近期表現不佳,有見頂跡象,如果繼續下跌,或會影響我A的反彈。
2,發改委、數據局等部門近日聯合印發《深入實施「東數西算」工程加快構建全國一體化算力網的實施意見》加快構建全國一體化算力網。
周三真視通漲停,智微智能尾盤拉升漲停。板塊屬於超跌反彈,反彈是逃命機會。比較正宗的標的有高新發展、中貝通信、恒為科技、匯納科技等。
3,十一部門:開展「信號升格」專項行動 實現4G和5G信號顯著增強。
5G板塊處在中位,會反復活躍。
4,阿斯麥:中國訂單已全數交付。
雖然2023年兩個型號DUV(深紫外)光刻機已獲準的出口許可證突然撤銷,但是中國大陸客戶預付購買DUV光刻機所積壓訂單基本都已完成交付。
阿斯麥前段時間應是全力交付中國訂單,光刻機、芯片方向周四或有反彈。
5,元旦假日第3天,哈爾濱累計接待遊客304.79萬人次,實現旅遊總收入59.14億元。哈爾濱成功出圈,長白山、大連聖亞漲停。
旅遊全面復蘇,旅遊、酒店板塊全年有機會。
6,王家衛執導的首部電視劇《繁花》,這部劇的一個特點是采用鏡頭美學。華美鏡頭大量通過XR和VP技術實現,傳達了影視創作者對虛實結合的極致視覺追求,預示著VP影棚的廣泛應用和發展。
概念股有奧拓電子,公司已累計承接超過60個中大型XR/VP虛擬影棚項目。
卡萊特也已掌握虛擬拍攝XR技術,相關產品可用於虛擬拍攝領域。
6 中藥。2024年醫保目錄生效,中藥註射劑支付限製進一步放寬。
另外,人參、西洋參、靈芝三種原料,此次納入保健食品備案原料目錄。標的有益盛藥業(002566)、吉林敖東(000623)。
三、上證指數來看,跌破長期趨勢線的支撐:
目前是破位後的反抽,依然沒有擺脫下降通道,春季行情當然有,但是要有耐心。
浪型上依然是C浪下跌浪,指數短線不客觀。
再次下跌的空間也不大,但是春節前會反反復復比較磨人,指數方向建倉要循序漸進,重點是白馬、超跌的新能源方向。