Giao dịch trong ngày là gì?
Giao dịch trong ngày là hoạt động mua và bán tài sản tài chính (như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, ngoại hối, v.v.) trong cùng một ngày giao dịch. Khác với đầu tư dài hạn, mục tiêu của giao dịch trong ngày là kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường ngắn hạn chứ không phải giữ tài sản để mong đợi giá trị tăng dài hạn.
Đặc điểm của giao dịch trong ngày là thời gian giao dịch ngắn, thường từ vài phút đến vài giờ. Người giao dịch trong ngày theo dõi sát sao sự biến động giá cả và xu hướng ngắn hạn của thị trường, tìm kiếm cơ hội mua và bán ngắn hạn. Họ sử dụng các công cụ như phân tích kỹ thuật, mô hình đồ thị, dữ liệu thị trường và chiến lược giao dịch để đưa ra quyết định giao dịch.
Do thời gian giao dịch trong ngày rất ngắn, người giao dịch cần phải ra quyết định nhanh chóng và theo dõi sát sao động thái của thị trường. Họ có thể sử dụng đòn bẩy hoặc vay vốn để tăng quy mô giao dịch, nhằm đạt được lợi nhuận cao hơn trong thời gian ngắn.
Ưu điểm của giao dịch trong ngày là có thể kiếm lợi nhuận nhanh chóng và tránh được ảnh hưởng từ rủi ro qua đêm của thị trường. Tuy nhiên, giao dịch trong ngày cũng mang theo một số rủi ro nhất định, vì biến động giá ngắn hạn khá lớn, và các rủi ro thị trường cũng như chi phí giao dịch cũng có thể tăng.
Đặc điểm của giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày có thể là một hoạt động phức tạp và rủi ro cao đối với những người không chuyên nghiệp, đòi hỏi người giao dịch phải có khả năng phân tích thị trường tốt, kiến thức kỹ thuật và tính kỷ luật. Giao dịch trong ngày có những đặc điểm sau.
- Nắm giữ ngắn hạn: Thời gian nắm giữ trong giao dịch trong ngày rất ngắn, thường hoàn thành mua và bán trong cùng một ngày giao dịch. Người giao dịch nhằm kiếm lợi từ biến động giá ngắn hạn chứ không phải giữ tài sản để tăng giá trị dài hạn.
- Quyết định nhanh chóng: Giao dịch trong ngày cần ra quyết định nhanh chóng vì cửa sổ thời gian giao dịch có hạn. Người giao dịch phải có khả năng phân tích nhanh động thái của thị trường, các chỉ số kỹ thuật và mô hình đồ thị, từ đó đưa ra quyết định mua và bán.
- Giao dịch tần suất cao: Giao dịch trong ngày thường liên quan đến giao dịch tần suất cao, tức là tần suất giao dịch cao. Người giao dịch có thể thực hiện nhiều lần mua và bán để tận dụng biến động giá tức thời của thị trường.
- Lợi nhuận từ biến động ngắn hạn: Người giao dịch trong ngày kiếm lợi nhuận bằng cách chớp lấy các biến động giá ngắn hạn của thị trường. Họ có thể mua hoặc bán khi giá tăng hoặc giảm để kiếm lợi từ chênh lệch giá.
- Chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật: Giao dịch trong ngày thường chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật. Người giao dịch sử dụng các mô hình đồ thị, chỉ số kỹ thuật và các công cụ kỹ thuật khác để nhận diện xu hướng thị trường và tín hiệu mua bán, từ đó đưa ra quyết định giao dịch.
- Theo dõi thị trường chặt chẽ: Người giao dịch trong ngày cần theo dõi chặt chẽ các động thái và sự kiện thực tế của thị trường. Họ có thể theo dõi các công bố dữ liệu kinh tế, thông báo tin tức quan trọng và báo cáo tài chính của công ty, cũng như các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.
- Rủi ro và lợi nhuận cao: Giao dịch trong ngày là một hoạt động có rủi ro và lợi nhuận cao. Do thời gian giao dịch ngắn và biến động thị trường lớn, người giao dịch chịu rủi ro cao. Nhưng những người giao dịch trong ngày thành công có thể đạt được lợi nhuận cao nhờ các quyết định và chiến lược đúng đắn.
Chiến lược giao dịch phổ biến trong ngày
Người giao dịch trong ngày có thể phát triển và áp dụng các chiến lược đầu tư khác nhau dựa trên kinh nghiệm, sự hiểu biết về thị trường và phong cách giao dịch của họ. Sau đây là một số chiến lược giao dịch phổ biến trong ngày.
- Chiến lược theo xu hướng: Chiến lược này dựa trên quan sát và sử dụng các xu hướng thị trường. Người giao dịch sẽ tìm kiếm các xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng và cố gắng theo xu hướng để mua hoặc bán. Điều này có thể xác nhận qua các chỉ số kỹ thuật (như đường trung bình động, đường xu hướng) và biểu đồ giá.
- Chiến lược đảo chiều: Chiến lược đảo chiều là giao dịch khi thị trường xuất hiện mua quá mức hoặc bán quá mức. Khi giá tài sản tăng mạnh hoặc giảm mạnh và gần chạm mức cực đại, người giao dịch sẽ dự đoán giá sẽ đảo chiều và thực hiện mua hoặc bán tại điểm đảo chiều.
- Chiến lược hồi quy trung bình: Chiến lược này dựa trên ý tưởng rằng giá sẽ quay trở lại mức trung bình dài hạn của nó. Khi giá tài sản lệch khỏi mức trung bình, người giao dịch sẽ dự đoán giá sẽ quay trở lại mức trung bình và thực hiện mua hoặc bán tại thời điểm thích hợp.
- Chiến lược dựa trên đột phá: Chiến lược này tập trung vào việc nắm bắt cơ hội khi giá đột phá các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Khi giá vượt qua các mức kỹ thuật quan trọng (như đỉnh, đáy trước đó, đường xu hướng), người giao dịch sẽ thực hiện mua hoặc bán tương ứng.
- Chiến lược theo sự kiện: Người giao dịch chú ý đến các sự kiện lớn và thông báo tin tức và thực hiện mua hoặc bán nhanh chóng dựa trên các sự kiện này. Các sự kiện này có thể bao gồm công bố báo cáo tài chính của công ty, dữ liệu kinh tế, các sự kiện chính trị, v.v.
- Chiến lược dựa trên chỉ số kỹ thuật: Người giao dịch sử dụng các chỉ số kỹ thuật khác nhau (như chỉ số sức mạnh tương đối, chỉ số ngẫu nhiên, MACD, v.v.) để phân tích tình hình mua bán quá mức của thị trường và xác định thời điểm mua hoặc bán.
- Chiến lược giao dịch định lượng: Chiến lược này sử dụng thuật toán máy tính và mô hình toán học để thực hiện quyết định giao dịch. Người giao dịch sử dụng dữ liệu tốc độ cao và thuật toán phức tạp để tìm kiếm cơ hội giao dịch trên thị trường và tự động thực hiện giao dịch.
Ưu và nhược điểm của giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày như một phương thức giao dịch nhanh chóng và linh hoạt có các ưu và nhược điểm sau.
Ưu điểm
- Kiếm lợi nhuận nhanh chóng: Mục tiêu của giao dịch trong ngày là kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường ngắn hạn và có thể hoàn thành giao dịch trong thời gian ngắn.
- Tránh ảnh hưởng từ rủi ro qua đêm: Hoạt động giao dịch của người giao dịch trong ngày hoàn thành trong cùng một ngày, không cần lo lắng về sự bất định và sự kiện xảy ra ban đêm sẽ ảnh hưởng đến giao dịch.
- Linh hoạt: Giao dịch trong ngày cho phép người giao dịch thực hiện mua bán ở các giai đoạn khác nhau của thị trường.
- Rủi ro thấp hơn: Vì thời gian nắm giữ của giao dịch trong ngày ngắn, rủi ro tiếp xúc của người giao dịch tương đối thấp.
Nhược điểm
- Yêu cầu chuyên môn cao: Giao dịch trong ngày đòi hỏi kiến thức chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm cao, điều này có thể là thách thức cho người không chuyên.
- Rủi ro cao: Giao dịch trong ngày liên quan đến tần suất giao dịch cao và biến động thị trường ngắn hạn, các rủi ro thị trường như sự trượt giá và chi phí giao dịch có thể tăng lên rủi ro.
- Áp lực tâm lý: Nhịp độ nhanh và môi trường áp lực cao của giao dịch trong ngày có thể gây ra áp lực tâm lý cho người giao dịch.
- Sự ổn định lợi nhuận: Sự bất định và biến động giá của thị trường có thể dẫn đến sự ổn định lợi nhuận thấp trong giao dịch trong ngày.
Sự khác biệt giữa giao dịch trong ngày và giao dịch xu hướng
Giao dịch trong ngày và giao dịch xu hướng là hai phương pháp giao dịch khác nhau, chúng khác nhau ở các điểm sau.
Thời gian nắm giữ
- Giao dịch trong ngày: Giao dịch trong ngày hoàn thành hoạt động mua và bán trong cùng một ngày giao dịch.
- Giao dịch xu hướng: Giao dịch xu hướng là phương pháp mua và bán dựa trên xu hướng dài hạn của thị trường.
Tần suất giao dịch
- Giao dịch trong ngày: Giao dịch trong ngày tận dụng biến động thị trường ngắn hạn với tần suất giao dịch tương đối cao.
- Giao dịch xu hướng: Giao dịch xu hướng chú trọng nắm bắt xu hướng dài hạn và giữ vị thế cho đến khi xu hướng đảo chiều.
Căn cứ giao dịch
- Giao dịch trong ngày: Người giao dịch trong ngày chủ yếu dựa vào biến động thị trường ngắn hạn và các chỉ số kỹ thuật để ra quyết định giao dịch.
- Giao dịch xu hướng: Giao dịch xu hướng chú trọng vào việc nhận diện và theo đuổi xu hướng dài hạn của thị trường.
Mục tiêu lợi nhuận
- Giao dịch trong ngày: Giao dịch trong ngày thường tìm kiếm lợi nhuận bằng cách chớp lấy các sự khác biệt nhỏ trong biến động giá.
- Giao dịch xu hướng: Mục tiêu của giao dịch xu hướng là kiếm lợi nhuận lớn bằng cách nắm bắt xu hướng dài hạn.
Rủi ro giao dịch
- Giao dịch trong ngày: Thời gian nắm giữ của giao dịch trong ngày ngắn, rủi ro tiếp xúc tương đối thấp.
- Giao dịch xu hướng: Giao dịch xu hướng có thể liên quan đến thời gian nắm giữ dài hơn, rủi ro cao hơn do sự bất định và biến động thị trường.
Tuy nhiên, giao dịch trong ngày và giao dịch xu hướng không phải là các phương pháp giao dịch loại trừ lẫn nhau. Một số người giao dịch có thể kết hợp cả hai chiến lược và chọn phương pháp phù hợp dựa trên tình hình thị trường và phong cách giao dịch của bản thân.
