Nhà giao dịch là những chuyên gia tham gia vào thị trường tài chính, họ mua và bán cổ phiếu, hợp đồng tương lai, ngoại hối, và các sản phẩm tài chính phái sinh khác, với hy vọng thu được lợi nhuận nhỏ trong thời gian ngắn thông qua giao dịch thường xuyên. Nhà giao dịch có thể áp dụng nhiều chiến lược và phong cách giao dịch khác nhau, từ các nhà giao dịch thuộc tổ chức giao dịch hàng tỷ hoặc thậm chí hàng chục tỷ đô la mỗi ngày, đến các nhà giao dịch độc lập nhỏ, làm việc tại nhà.
Dưới đây là một số điểm chính:
Nhà giao dịch tham gia vào thị trường thông qua mua và bán chứng khoán; các nhà giao dịch hàng ngày thường hoàn thành các giao dịch trong một ngày.
Giao dịch trong ngày có thể xảy ra trên bất kỳ thị trường nào, nhưng phổ biến nhất là trên thị trường cổ phiếu và thị trường ngoại hối.
Nhà giao dịch hàng ngày tận dụng đòn bẩy và chiến lược giao dịch ngắn hạn để kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ của tiền tệ hoặc cổ phiếu có tính thanh khoản cao hoặc khối lượng giao dịch lớn.
Nhà giao dịch tự do giao dịch dựa trên nghiên cứu và phán đoán cá nhân của họ, trong khi nhà giao dịch hệ thống sử dụng chương trình máy tính để tự động thực hiện các giao dịch.
Khi không giao dịch, họ theo dõi nhiều thị trường, nghiên cứu, đọc bình luận của các nhà phân tích hoặc báo chí về chứng khoán, và trao đổi thông tin với các nhà giao dịch khác.
Nhà giao dịch và nhiều phong cách giao dịch
Nhà giao dịch cũng có thể được phân loại thêm dựa trên thời gian họ giữ vị thế (tức là thời gian nắm giữ) và cách họ tìm kiếm cơ hội giao dịch và thực hiện lệnh. Nhà giao dịch tự do là những người đưa ra quyết định dựa trên quan sát thị trường và thông tin có sẵn tại thời điểm đó. Trong khi đó, nhà giao dịch hệ thống tập trung vào tự động hóa, họ sử dụng một bộ quy tắc rõ ràng, cho phép máy tính quét các cơ hội giao dịch trên thị trường và tự động thực hiện các lệnh.
Bảng dưới đây liệt kê mỗi phong cách giao dịch cùng với phạm vi thời gian và phương pháp tương ứng của chúng.
Nhà giao dịch có sự đa dạng cá nhân, trên thực tế không tồn tại một "ngày điển hình" nào đối với nhà giao dịch. Tỷ suất lợi nhuận trung bình của nhà giao dịch hàng ngày cũng rất khó xác định.
Với điều này trong tâm trí, hãy xem xét một ngày điển hình của một nhà giao dịch hàng ngày, đây cũng là cách nhiều người bắt đầu giao dịch.
Thị trường trước giờ mở cửa
Trước khi thị trường mở cửa lúc 9:30 sáng giờ miền Đông, hầu hết các nhà giao dịch hàng ngày đều bận rộn chuẩn bị, ăn sáng trong khi theo dõi các sự kiện qua đêm có thể ảnh hưởng đến giao dịch trong ngày hôm đó. Họ đọc tin tức trên các tờ báo và trang web tài chính, cũng như lắng nghe các bản tin tài chính mới nhất từ CNBC và Bloomberg.
Thị trường tương lai và chỉ số thị trường tổng thể được coi là những tham chiếu quan trọng giúp nhà giao dịch hình thành quan điểm về xu hướng thị trường có thể diễn ra. Nhà giao dịch cũng xem lịch kinh tế để biết các báo cáo tài chính quan trọng có thể ảnh hưởng đến thị trường sẽ được công bố trong ngày như thế nào, chẳng hạn như báo cáo tình hình cung cấp dầu hàng tuần. Điều quan trọng cần lưu ý là nhiều nhà giao dịch tham gia vào thị trường hoạt động 24/7, như thị trường tương lai và ngoại hối, nơi có thể có nhiều hoạt động giao dịch hơn trước khi thị trường mở cửa vào lúc 9:30 sáng giờ miền Đông.
Sau khi tìm hiểu về các sự kiện và ghi lại ý kiến của các nhà phân tích, nhà giao dịch đến văn phòng, bật máy tính và màn hình, khởi động nền tảng phân tích và giao dịch. Ở đây có sự tham gia của nhiều công nghệ từ máy tính của nhà giao dịch, bàn phím và chuột, đến Internet, nền tảng giao dịch, môi giới, và cuối cùng là sàn giao dịch. Do đó, nhà giao dịch dành thời gian đảm bảo mọi thứ ở phía họ hoạt động bình thường để chắc chắn mọi thứ sẵn sàng trước khi phiên giao dịch bắt đầu.
Nếu mọi thứ hoạt động bình thường, nhà giao dịch bắt đầu quét thị trường, tìm kiếm các cơ hội giao dịch tiềm năng. Một số nhà giao dịch chỉ tập trung vào một hoặc hai thị trường (ví dụ, hai cổ phiếu hoặc hai hợp đồng tương lai điện tử), họ mở các biểu đồ này và áp dụng các chỉ báo kỹ thuật được chọn để hiểu về tình hình của các thị trường này. Người khác sử dụng phần mềm quét thị trường để tìm kiếm các chứng khoán phù hợp với yêu cầu chính xác của họ. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể quét các cổ phiếu có giá giao dịch cao hơn giá cao nhất trong 52 tuần, khối lượng giao dịch ít nhất là 4 triệu cổ phiếu, giá thấp nhất là 10 đô la. Một khi máy tính liệt kê các cổ phiếu phù hợp với điều kiện này, nhà giao dịch sẽ thêm các cổ phiếu này vào danh sách theo dõi.
Giai đoạn đầu của việc giao dịch
Nửa giờ đầu tiên của phiên giao dịch thường biến động mạnh, do đó, nhiều nhà giao dịch cá nhân chọn chờ đợi, đợi đến khi thị trường ổn định, tránh việc phải thanh toán ngay lập tức.
Bây giờ, đây trở thành một trò chơi chờ đợi, nhà giao dịch tìm kiếm các cơ hội giao dịch dựa trên kế hoạch giao dịch của họ, kinh nghiệm, trực giác, và hoạt động thị trường hiện tại. Đối với những giao dịch có thời gian giữ vị thế ngắn hơn và mục tiêu lợi nhuận nhỏ hơn, độ chính xác và thời điểm trở nên càng quan trọng. Một khi cơ hội xuất hiện, nhà giao dịch phải hành động nhanh chóng, xác định cơ hội giao dịch và chớp lấy nó—sự chênh lệch theo giây có thể tạo ra sự khác biệt quan trọng giữa kết quả là lỗ hay lãi.
Nhà giao dịch sử dụng giao diện nhập lệnh để gửi lệnh đến thị trường. Nhiều nhà giao dịch cũng đồng thời gửi lệnh chốt lời và dừng lỗ, để bảo vệ khỏi ảnh hưởng của biến động giá không lợi. Tùy thuộc vào mục tiêu của họ, họ hoặc chờ đợi vị thế này được thanh lý trước khi tham gia vào vị thế tiếp theo, hoặc tiếp tục quét thị trường tìm kiếm thêm cơ hội giao dịch.
Nhiều nhà giao dịch cũng tìm kiếm cơ hội giao dịch vào cuối buổi sáng. Khi tiến gần đến giữa trưa ở Mỹ, với sự dần dần rời bỏ thị trường tài chính của các nhà giao dịch ở Châu Á và Châu Âu, cho dù là thị trường cổ phiếu, thị trường ngoại hối, hay các thị trường tài chính khác đều bước vào giai đoạn giao dịch yên tĩnh hơn, trong khoảng thời gian này, biến động giá và khối lượng giao dịch đều sẽ giảm. Do đó, nhiều nhà giao dịch hàng ngày thường cố gắng khóa lợi nhuận hoặc giải quyết vị thế trước khi giữa trưa Mỹ kết thúc.
Giai đoạn cuối chiều
Một khi các nhà giao dịch thuộc tổ chức hoàn thành bữa trưa và cuộc họp trở lại thị trường, độ hoạt động, khối lượng giao dịch, và biến động giá lại một lần nữa trở nên sôi động. Nhà giao dịch nắm bắt cơ hội này, tìm kiếm thêm cơ hội giao dịch, để thực hiện giao dịch trước khi thị trường đóng cửa lúc 4 giờ chiều giờ miền Đông. Các vị thế được mở vào buổi sáng, bây giờ đều phải được thanh lý trước khi ngày kết thúc, do đó nhà giao dịch nóng lòng muốn sớm tham gia giao dịch, để đạt được mục tiêu lợi nhuận trước khi ngày giao dịch kết thúc.
Nhà giao dịch tiếp tục theo dõi vị thế của mình và tìm kiếm thêm cơ hội. Bởi vì nhà giao dịch hàng ngày không giữ vị thế qua đêm, nên nhiều người đặt một thời gian cắt giảm, sau thời gian đó họ không mở vị thế mới nữa (ví dụ, sau 3:30 chiều). Điều này giúp đảm bảo họ có đủ thời gian để thực hiện lợi nhuận trước khi thị trường đóng cửa.
Trước khi đến 4 giờ chiều, nhà giao dịch sẽ thanh lý tất cả các vị thế và hủy bỏ bất kỳ lệnh nào chưa được thực hiện. Bước này rất quan trọng, bởi vì các lệnh chưa được thực hiện có thể được thực hiện mà nhà giao dịch không nhận biết, từ đó dẫn đến thua lỗ tiềm ẩn. Nhà giao dịch sẽ kết thúc ngày giao dịch với lợi nhuận, hòa vốn hoặc lỗ. Dù sao, đây chỉ là công việc hàng ngày, nhà giao dịch giàu kinh nghiệm sẽ không ăn mừng vì lợi nhuận cũng như không buồn vì thua lỗ. Đối với nhà giao dịch, điều quan trọng là hiệu suất lâu dài.
Sau giờ giao dịch
Sau khi thị trường đóng cửa, nhà giao dịch kết thúc công việc hàng ngày của mình, họ tổng kết ngày hôm đó bằng cách xem lại các giao dịch của mình, ghi chép về những gì họ đã làm tốt và cần cải thiện. Nhiều nhà giao dịch sử dụng nhật ký giao dịch, đây là một hồ sơ ghi chép bằng văn bản, bao gồm ghi chú về tất cả các giao dịch, mã cổ phiếu, cài đặt giao dịch (tại sao thực giao dịch), giá vào, giá ra, số lượng cổ phiếu, và bất kỳ thông tin liên quan đến giao dịch hoặc tình hình thị trường có thể ảnh hưởng đến giao dịch.
Nếu nhà giao dịch tiếp tục sử dụng nhật ký giao dịch, thì nhật ký này có thể cung cấp thông tin quan trọng cho nhà giao dịch đang tìm cách cải thiện kế hoạch giao dịch và hiệu suất của mình. Sau đó nhiều nhà giao dịch sẽ trở lại với các kênh tin tức tài chính, tổng kết ngày hôm đó và bắt đầu lên kế hoạch cho phiên giao dịch tiếp theo.
Tổng kết:
Giao dịch trong ngày mang lại nhiều lợi ích. Bạn có thể tự làm sếp cho bản thân, tự xác định thời gian biểu của mình và có thể thu được thu nhập không giới hạn từ nhà. Mặc dù chúng ta thường xuyên nghe về những lợi ích này. Nhưng cũng nên biết rằng, giao dịch trong ngày cũng rất vất vả, bạn có thể làm việc 40 giờ mỗi tuần mà không kiếm được đồng nào.
Nhà giao dịch hàng ngày dành phần lớn thời gian để duyệt qua thị trường, tìm kiếm cơ hội giao dịch và theo dõi các vị thế chưa được thanh lý, trong khi về đêm họ sẽ dành nhiều thời gian để nghiên cứu và cải thiện kế hoạch giao dịch của mình. Giao dịch có thể là một công việc đơn độc, có một số nhà giao dịch chọn tham gia vào các "phòng chat giao dịch", không chỉ để giao lưu mà còn để lấy thông tin giáo dục.
