Tóm tắt thông tin thị trường:
Thứ Hai (24/6) chỉ số đồng USD giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì gần mức cao nhất trong tám tuần, chốt phiên giảm 0.32%, ở mức 105.41; tỷ giá USD/JPY tăng lên mức 159.94 sau đó nhanh chóng giảm hơn 80 điểm, phân tích thị trường cho rằng có thể chính quyền Nhật Bản đang thực hiện kiểm tra tỷ giá; lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, lợi suất trái phiếu hai năm nhạy cảm hơn với chính sách tiền tệ chốt ở mức 4.732%, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chốt tăng 4.23%.
Giá vàng thứ Hai (24/6) tăng 0.56%, chốt ở mức 2,334.16 USD/ounce, được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD khi các quan chức FED cho biết nguy cơ tăng tỷ lệ thất nghiệp ngày càng lớn. Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát Mỹ sẽ công bố vào cuối tuần, những dữ liệu này có thể ảnh hưởng đến lộ trình chính sách tiền tệ của FED.
Nhờ nhu cầu lái xe vào mùa hè mạnh mẽ, cùng với căng thẳng ở Trung Đông và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy lọc dầu Nga gây lo ngại về nguồn cung lượng dầu, giá hai loại dầu thứ Hai (24/6) đều tăng hơn 1%, dầu WTI tăng 1.41%, chốt ở mức 81.55 USD/thùng; Brent tăng 1.17%, chốt ở mức 85.37 USD/thùng.
Dữ liệu và tin tức công bố trước đó:
Do thị trường tập trung vào những rủi ro chính trị mà Mỹ và châu Âu có thể phải đối mặt trong tuần này, ngày 24, tỷ giá USD so với giỏ các đồng tiền khác ngoại trừ JPY giảm, chỉ số đồng USD giảm trong thị trường qua đêm, sáng hôm sau mức giảm được mở rộng, sau đó có sự phục hồi, cuối phiên chỉ số đồng USD giảm. Chỉ số này đo lường đồng USD so với sáu đồng tiền chính giảm 0.31%, kết thúc tại 105.473.
Chuyên gia phân tích ngoại hối David Scutt cho biết, chỉ số đồng USD trên biểu đồ ngày đã vượt qua mức 105.742 vào ngày 21. Xét theo chỉ số trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) và chỉ số sức mạnh tương đối, xu hướng tăng rất mạnh, có khả năng kiểm tra lại mức kháng cự 106.50. Tuy nhiên, ông không tin rằng chỉ số đồng USD sẽ đạt mức này.
Ông Scutt nói, lần cuối cùng chỉ số đồng USD đạt mức này, đó là khi FED đặt cược sẽ giảm mạnh lãi suất vào năm 2024, tình hình hiện tại hoàn toàn ngược lại. Mặc dù một phần lớn sự gia tăng lần này là do sự không chắc chắn gia tăng từ bầu cử Pháp diễn ra vào cuối tuần, nhưng có thể nói điều này đã được tính đến giá. Xét đến nguy cơ can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản để hỗ trợ JPY so với USD, và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi của Mỹ sẽ công bố trong tuần này, áp lực lạm phát của Mỹ có thể giảm, điều này không có nghĩa là phe mua đồng USD sẽ dễ dàng đẩy tăng giá.
Chuyên gia phân tích ngoại hối Simon Harvey cho biết, sẽ có rất nhiều vị thế phòng ngừa rủi ro được thiết lập khi tiến đến vòng bầu cử đầu tiên của Tổng thống Pháp và buổi tranh luận đầu tiên của Tổng thống Mỹ.
Ông Brian Daingerfield, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối G10 tại ngân hàng đầu tư NatWest Markets thuộc Ngân hàng Hoàng gia Scotland, cho rằng nhiều người quan tâm đến việc liệu USD có được đề cập trực tiếp trong cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống Mỹ không. Trump đã nhiều lần chỉ trích đồng USD quá mạnh.
Sáng sớm hôm đó, tỷ giá USD/JPY đạt mức gần 160:1, sau đó nhanh chóng giảm nhưng mức giảm đã bị thu hồi toàn bộ.
Nhà chiến lược Michael Brown của dịch vụ thị trường TradeX cho biết điều này chắc chắn không giống như sự can thiệp, nhưng điều này thể hiện sự lo lắng của thị trường về việc chính phủ Nhật Bản có thể một lần nữa can thiệp. Miễn là sự suy yếu của JPY không quá nhanh hoặc không trở nên lộn xộn, Bộ Tài chính Nhật ít có khả năng sẽ can thiệp thêm.
Ông Daingerfield nói, mọi người đang cố gắng hiểu liệu Bộ Tài chính Nhật có đặt ra mức tỷ giá cụ thể nào khi xem xét can thiệp thị trường ngoại hối không.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế Masato Kanda cho biết nếu thị trường ngoại hối xảy ra biến động quá mức, chính quyền Nhật Bản sẽ có biện pháp phù hợp. Việc Bộ Tài chính Mỹ đưa Nhật vào danh sách quan sát các quốc gia có khả năng thao túng tỷ giá sẽ không hạn chế hành động của phía Nhật.
Thứ Ba (25/6) sáng sớm tại thị trường châu Á, giá vàng giao ngay giảm nhẹ, hiện giao dịch quanh mức 2,330.89 USD/ounce. Giá vàng thứ Hai tăng 0.56%, chốt ở mức 2,334.16 USD/ounce, được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD khi các quan chức FED cho biết nguy cơ tăng tỷ lệ thất nghiệp ngày càng lớn. Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát Mỹ sẽ công bố vào cuối tuần, những dữ liệu này có thể ảnh hưởng đến lộ trình chính sách tiền tệ của FED.
Ông David Meger, giám đốc đầu tư và giao dịch đa dạng của High Ridge Futures, cho biết vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh, các lệnh mua khi giá giảm đang hoạt động, nhà đầu tư đang tìm kiếm manh mối về lãi suất tương lai và thời điểm có thể giảm lãi suất.
Tâm điểm chú ý trong tuần này sẽ là dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vào thứ Sáu, đây là chỉ số lạm phát được FED ưa chuộng. Hãy chú ý đến chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ trong tháng 6 được công bố vào hôm nay.
Theo công cụ FedWatch của CME, hiện tại giao dịch viên cho rằng có 67.3% khả năng FED sẽ giảm lãi suất vào tháng 9.
"Chúng tôi tin rằng trong 12-18 tháng tới, giá vàng có thể đạt 3,000 USD/ounce, nhưng hiện tại dòng chảy không chứng minh rằng mức giá này là hợp lý," Bank of America cho biết trong một báo cáo nghiên cứu.
Báo cáo cho biết: "Đạt được mục tiêu này cần nhu cầu phi thương mại tăng trở lại từ mức hiện tại, điều này đòi hỏi FED sẽ giảm lãi suất. Dòng vốn vào các quỹ ETF hỗ trợ vàng vật lý và khối lượng thanh toán tại Hiệp hội Thị trường Vàng Bạc London (LBMA) sẽ là tín hiệu đáng khích lệ đầu tiên."
Trên biểu đồ ngày, đường trung bình động đang giao nhau, MACD giao nhau, xu hướng ngắn hạn biến động lớn, có thiên hướng dao động, do KDJ có xu hướng giảm, trước khi vượt qua đường trung bình động 55 ngày tại 2,341.03, giá vàng có thiên hướng giảm dao động trong tương lai, chú ý hỗ trợ quanh mức 2,300 và đáy ngày 7 tháng 6 tại mức 2,286.68, hỗ trợ mạnh ở đường trung bình động 100 ngày tại mức 2,246.98.
Nếu giá vàng vượt qua đường trung bình động 55 ngày tại mức 2,341.04, sẽ tăng tín hiệu mua ngắn hạn. Kháng cự tiếp theo ở mức 2,350 và mức cao tuần trước tại 2,368.62.
Phân tích kỹ thuật chỉ số USD:
Chỉ số USD thứ Hai tăng nhưng bị cản dưới mức 105.90, giảm nhưng được hỗ trợ trên mức 105.35, điều này có nghĩa là chỉ số USD sau khi tăng ngắn hạn có khả năng giảm tiếp. Nếu chỉ số USD tăng hôm nay bị cản dưới mức 105.80, mục tiêu giảm tiếp theo sẽ hướng về khoảng 105.25-105.05. Hôm nay, kháng cự ngắn hạn của chỉ số USD trong khoảng 105.75-105.80, kháng cự quan trọng ngắn hạn ở mức 106.05-106.10. Hỗ trợ ngắn hạn hôm nay của chỉ số USD trong khoảng 105.25-105.30, hỗ trợ quan trọng ngắn hạn ở mức 105.05-105.10.
Phân tích kỹ thuật EUR/USD:
Đôi EUR/USD thứ Hai giảm nhưng được hỗ trợ trên mức 1.0680, tăng nhưng bị cản dưới mức 1.0750, điều này có nghĩa là EUR/USD sau khi giảm ngắn hạn có khả năng tăng tiếp. Nếu EUR/USD giảm hôm nay ổn định trên mức 1.0695, mục tiêu tăng tiếp theo sẽ hướng về khoảng 1.0760-1.0785. Hôm nay, kháng cự ngắn hạn EUR/USD trong khoảng 1.0755-1.0760, kháng cự quan trọng ngắn hạn ở mức 1.0780-1.0785. Hỗ trợ ngắn hạn hôm nay của EUR/USD trong khoảng 1.0695-1.0700, hỗ trợ quan trọng ngắn hạn ở mức 1.0660-1.0665.
Phân tích kỹ thuật vàng:
Vàng thứ Hai giảm nhưng được hỗ trợ trên mức 2,317.00, tăng nhưng bị cản dưới mức 2,335.00, điều này có nghĩa là vàng sau khi tăng ngắn hạn có khả năng giảm tiếp. Nếu vàng tăng hôm nay bị cản dưới mức 2,340.00, mục tiêu giảm tiếp theo sẽ hướng về khoảng 2,322.00-2,311.00. Hôm nay, kháng cự ngắn hạn của vàng trong khoảng 2,339.00-2,340.00, kháng cự quan trọng ngắn hạn ở mức 2,345.00-2,346.00. Hỗ trợ ngắn hạn hôm nay của vàng trong khoảng 2,322.00-2,323.00, hỗ trợ quan trọng ngắn hạn ở mức 2,311.00-2,312.00.
Dự báo thị trường của CWG:
USD hôm nay ngắn hạn chủ yếu giao dịch bán cao mua thấp, cắt lỗ khi phá vỡ, có lợi nhuận trên 30 điểm thì thiết lập chốt lời, rút tất cả các lệnh chưa khớp trước giờ mở cửa của Mỹ. Chiến thuật này phù hợp với giao dịch đòn bẩy, giao dịch thực tế có thể tham khảo.
Chỉ số USD: có thể bán ở giới hạn trên của khoảng 105.80 - 105.05, cắt lỗ khi phá vỡ 30 điểm, mục tiêu là ở giới hạn dưới của khoảng.
EUR/USD: có thể mua ở giới hạn dưới của khoảng 1.0785 - 1.0695, cắt lỗ khi phá vỡ 40 điểm, mục tiêu là ở giới hạn trên của khoảng.
GBP/USD: có thể mua ở giới hạn dưới của khoảng 1.2740 - 1.2650, cắt lỗ khi phá vỡ 40 điểm, mục tiêu là ở giới hạn trên của khoảng.
USD/CHF: có thể bán ở giới hạn trên của khoảng 0.8945 - 0.8910, cắt lỗ khi phá vỡ 20 điểm, mục tiêu là ở giới hạn dưới của khoảng.
USD/JPY: có thể mua ở giới hạn dưới của khoảng 160.10 - 159.00, cắt lỗ khi phá vỡ 40 điểm, mục tiêu là ở giới hạn trên của khoảng.
AUD/USD: có thể bán ở giới hạn trên của khoảng 0.6680 - 0.6635, cắt lỗ khi phá vỡ 20 điểm, mục tiêu là ở giới hạn dưới của khoảng.
USD/CAD: có thể bán ở giới hạn trên của khoảng 1.3690 - 1.3610, cắt lỗ khi phá vỡ 40 điểm, mục tiêu là ở giới hạn dưới của khoảng.
Vàng: có thể bán ở giới hạn trên của khoảng 2,340.00 - 2,322.00, cắt lỗ khi phá vỡ 7 USD, mục tiêu là ở giới hạn dưới của khoảng.
