Trong giao dịch ngoại hối, nhiều người bạn không có đủ thời gian để giao dịch, nhưng đôi khi lại không muốn bỏ lỡ thị trường. Vì vậy, họ lựa chọn một cách đơn giản và tiện lợi hơn để giao dịch, đó là đi theo giao dịch ngoại hối.
Vậy giao dịch ngoại hối là gì? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu.
1. Giao dịch ngoại hối là gì?
Nói đơn giản: đó là quá trình giao dịch tự động bằng cách sao chép lệnh của một nhà giao dịch khác.
Nguyên lý của giao dịch ngoại hối:
Có hai nguyên lý: nguyên lý phân phối lệnh và nguyên lý sao chép lệnh.
1) Nguyên lý phân phối lệnh (hoàn thành trước rồi phân phối):
Tài khoản chính hoàn thành giao dịch trước, sau đó lệnh đã được hoàn thành sẽ được phân phối vào từng tài khoản con theo quy tắc phân phối tương ứng. Mô hình phổ biến là PAMM.
2) Nguyên lý sao chép lệnh:
Đó chính là “sao chép” và “dán” lệnh. Thông qua phần mềm đi theo lệnh hoặc API trên tài khoản nguồn tín hiệu, lệnh được “sao chép” và “dán” vào tài khoản đi theo lệnh để hoàn tất giao dịch.
Logic của nó là: nếu tài khoản nguồn tín hiệu có đặt lệnh, tài khoản tín hiệu tự động gửi thông tin lệnh tới phần mềm đi theo lệnh. Phần mềm này sẽ nhận thông tin lệnh tín hiệu và sau khi xử lý lại theo chiến lược của khách hàng, gửi tiếp đến tài khoản đi theo lệnh, ví dụ như okcopy.
Sơ đồ cấu trúc nhận báo giá tài khoản nguồn tín hiệu:
Từ hình trên có thể thấy sơ đồ cấu trúc nhận báo giá đầy đủ;
Tài khoản nguồn tín hiệu có thể là trên máy chủ MT4 của nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ A hoặc trên ứng dụng MT4 của A.
Phần mềm đi theo lệnh xác định việc đặt lệnh trên tài khoản nguồn tín hiệu qua phương pháp nhận diện nội bộ. Nếu có lệnh, tài khoản đi theo lệnh sẽ thực hiện giao dịch.
Sơ đồ cấu trúc thực hiện tài khoản đi theo lệnh:
Lệnh được thực hiện qua phần mềm MT4 của nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ B, sau đó giao dịch qua nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ (nhà tạo lập thị trường), hoặc nhà cung cấp thanh khoản LP2 (sàn giao dịch), hoặc ngân hàng báo giá.
Nếu A và B là cùng một nhà giao dịch ngoại hối, thì đó là giao dịch trên cùng nền tảng;
Nếu A và B là các nhà giao dịch ngoại hối khác nhau, thì đó là giao dịch qua nền tảng khác.
Các điểm cần lưu ý:
1) Nguồn giá của tài khoản nguồn tín hiệu và tài khoản đi theo lệnh thường không giống nhau, phần mềm chỉ thực hiện nhận diện và thực hiện lệnh.
2) Theo nguyên lý “sao chép” và “dán”, lệnh của tài khoản nguồn tín hiệu và tài khoản đi theo lệnh thường có độ trễ;
3) Phần mềm MT4/5 có tần suất báo giá là 4 lần/giây;
4) Hệ thống đi theo lệnh sử dụng API liên nền tảng sẽ bị ảnh hưởng bởi các nâng cấp hệ thống của công ty Meta.
Các loại hình giao dịch ngoại hối theo lệnh?
Các loại hình giao dịch theo lệnh ngoại hối có thể chia thành hai loại: giao dịch trên cùng nền tảng và giao dịch qua nền tảng khác.
A— Giao dịch trên cùng nền tảng:
Hệ thống quản lý vốn theo tỷ lệ PAMM, hệ thống quản lý nhiều tài khoản MAM, giao dịch trên trang web.
1) Hệ thống quản lý vốn theo tỷ lệ PAMM (Percentage Allocation Management Module)
Là mô hình phân phối lệnh, tập trung vốn để người quản lý tài khoản điều hành toàn bộ, chỉ có một tài khoản.
Sau khi tài khoản có lợi nhuận, người quản lý và nhà đầu tư sẽ chia lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm; có thể giải quyết hoàn hảo rủi ro tiềm tàng về việc chia lợi nhuận không kịp thời giữa nhà đầu tư và người quản lý.
Các nhà môi giới cung cấp PAMM thường khá minh bạch và tuân thủ.
2) Hệ thống quản lý nhiều tài khoản MAM (Multi-Account Management)
Dựa trên cầu nối hoặc sao chép lệnh của ứng dụng MT4; Tài khoản chính đặt lệnh, các tài khoản đi theo lệnh được theo sau, thuộc về mô hình một đối nhiều, một tài khoản chính có thể được nhiều tài khoản đi theo; Người quản lý tài khoản thông qua một tài khoản giao dịch duy nhất có thể nhanh chóng, hiệu quả và chính xác giao dịch cho nhiều nhà đầu tư.
Tổng khối lượng giao dịch và số lô có thể được thiết lập, nhà đầu tư chỉ cần nhập tổng số lô, hệ thống sẽ tự động phân bổ số lô cho các nhà đầu tư cá nhân khác nhau theo cách mà nhà đầu tư chọn.
Hệ thống quản lý tài khoản MAM thường có thể cải thiện hiệu quả giao dịch và khả năng sinh lợi của người quản lý tài sản, đồng thời cũng giúp nhà đầu tư dễ dàng tham gia vào kế hoạch quản lý tài sản.
3) Giao dịch trên trang web
Là dịch vụ đi theo lệnh nội bộ do từng nền tảng đưa ra, nhà giao dịch có thể trực tiếp theo dõi tín hiệu được công nhận trên trang web đi theo lệnh của nền tảng của mình, tất cả các lệnh được sao chép trực tiếp từ tín hiệu giao dịch của tài khoản chính thông qua máy chủ hoặc VPS rồi tự động hoàn thành giao dịch.
Ví dụ như BlackBull, etoro, darwinex... đều có cung cấp.
Ưu và nhược điểm của giao dịch trên trang web:
1) Vì cùng nền tảng nên thao tác đơn giản và tiện lợi hơn.
2) Độ trễ mạng thấp, tốc độ tín hiệu giao dịch và thực hiện giao dịch nhanh hơn;
Nhược điểm:
1) Có thể có hạn chế số lô và chiến lược giao dịch;
2) Tín hiệu giao dịch trên trang web có thể ít hơn;
3) Khi nhiều khách hàng theo dõi một tài khoản, có thể xảy ra vấn đề thanh khoản;
4) Trong một số trường hợp, nền tảng có thể can thiệp giao dịch một cách chủ động, cố ý làm trễ giá.
B— Giao dịch qua nền tảng khác
Giao dịch qua nền tảng khác thường yêu cầu khách hàng sử dụng công cụ của bên thứ ba để thực hiện, nguyên lý giống với giao dịch trên cùng nền tảng, nhưng khác ở chỗ cộng đồng giao dịch cung cấp các nền tảng nhà môi giới và tín hiệu khác nhau, người giao dịch tự chọn để theo dõi.
Ví dụ như: OKCOPY, KlipC, Followme, myfxbook...
OKCOPY
Là một nền tảng dịch vụ kỹ thuật sáng tạo công nghệ toàn cầu, cung cấp các giải pháp kỹ thuật thông minh cho các nhà giao dịch cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới. Với động lực nâng cấp công nghệ cốt lõi, không ngừng đổi mới dịch vụ kỹ thuật, tạo ra hệ sinh thái ngoại hối toàn cầu tích hợp các nhà giao dịch, công ty quản lý tài sản, đại lý và nhà đầu tư.
Sử dụng giao diện kỹ thuật API để kết nối liên nền tảng một cách liền mạch, có thể thực hiện việc theo lệnh một đối nhiều, nhiều đối một. Hỗ trợ sao chép lệnh giữa MT4 và MT5, có hệ thống quản lý rủi ro hoàn chỉnh, cài đặt đơn giản, tốc độ theo lệnh nhanh, rất linh hoạt và tiện lợi khi sử dụng.
(Ảnh chụp trang web OKCOPY)
Đối với các nhà giao dịch cá nhân, có một điểm rất tốt là người dùng cá nhân được sử dụng miễn phí vĩnh viễn.
KlipC
Được gọi là K站, là một cộng đồng giao dịch khá sôi động tại Việt Nam, theo dữ liệu từ trang web của họ, hiện có hơn 10 nghìn người dùng.
(Ảnh chụp trang web KlipC)
Cá nhân có thể đăng ký trực tiếp trên trang web của họ và theo dõi tín hiệu giao dịch mà mình công nhận, theo hướng dẫn trên trang web: nếu cháy tài khoản, phí theo lệnh trong tháng đó sẽ được hoàn trả toàn bộ.
Followme
Là một cộng đồng giao dịch, nơi có nhiều chuyên gia giao dịch, các nhà giao dịch giỏi, khách hàng, nhà môi giới trao đổi kinh nghiệm, cũng như nhiều tín hiệu giao dịch thu hút nhà giao dịch đăng ký theo dõi.
(Nội dung trang web Followme, không có bất kỳ chỉ dẫn nào)
Những cộng đồng giao dịch này đều có nhiều tín hiệu giao dịch cho người theo dõi lựa chọn, tuy nhiên thường phải trả phí đăng ký.
Tuy nhiên, trong một số cộng đồng này, cũng có thể có những tài khoản ảo do các nền tảng cá cược cung cấp, đây là điều cần cảnh giác.
Ưu điểm của giao dịch qua nền tảng khác:
Hỗ trợ đa nền tảng, đơn giản và linh hoạt. Có nhiều tín hiệu đăng ký, phù hợp với khách hàng bán lẻ.
Nhược điểm:
1) Đôi khi độ trễ có thể khá lớn;
2) Vì mỗi nền tảng có đòn bẩy và hợp đồng khác nhau, có thể dẫn đến số lô khác nhau;
3) Các nhà cung cấp thanh khoản và chi phí khác nhau, dẫn đến kết quả lãi lỗ khác nhau;
4) Có thể xảy ra tình trạng bỏ lỡ lệnh, hoặc lệnh không hoàn thành.
C- Giao dịch tại nơi
So với giao dịch trên trang web, còn có một loại hình là giao dịch tại nơi. Giao dịch tại nơi được thực hiện trên máy tính cá nhân, sau khi cài đặt phần mềm tương ứng có thể bắt đầu giao dịch.
(Ảnh chụp phần mềm OKCOPY giao dịch tại nơi)
Ưu điểm của nó là:
Phần mềm chạy ngay tại máy tính, tốc độ phản hồi nhanh, dữ liệu tài khoản được lưu trữ trên máy chủ cục bộ, an toàn hơn so với giao dịch trên trang web, có thể hoạt động trên nhiều nền tảng, hỗ trợ sao chép lệnh giữa MT4 và MT5, ít trường hợp bỏ lỡ lệnh hoặc lệnh không hoàn thành.
Nhược điểm của nó là:
Việc cài đặt và bảo trì phức tạp, đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao từ người dùng; chỉ có thể sử dụng trên thiết bị đã cài đặt hệ thống, nếu muốn sử dụng trên thiết bị khác phải cài đặt và mua giấy phép riêng.
Tóm tắt cuối cùng:
1) Nếu bạn là khách hàng bán lẻ cá nhân cần nhiều lựa chọn để theo dõi các tín hiệu giao dịch tốt, có thể lựa chọn OKCOPY, Klipc, Followme, myfxbook hoặc phần mềm đi theo lệnh tích hợp của nền tảng để giao dịch.
2) Nếu bạn là đội ngũ quản lý tài sản, có thể sử dụng MAM hoặc PAMM để hỗ trợ;
3) Do vấn đề thanh khoản, giao dịch qua nền tảng khác hay trên cùng nền tảng, đều có thể xảy ra trượt giá, số lượng tài khoản đi theo lệnh càng nhiều, trượt giá càng lớn;
4) Do vấn đề độ trễ, có thể xảy ra tình trạng tài khoản nguồn tín hiệu có lãi, nhưng tài khoản đi theo lệnh bị lỗ.
5) Bất kể phương thức đi theo lệnh nào, thực ra cũng không phù hợp với quản lý tài sản lớn;
Phần mềm đi theo lệnh chỉ là công cụ, để thực sự không bỏ lỡ lệnh, dễ quản lý, không chậm trễ, câu trả lời duy nhất của ngành là nên tập trung vốn vào một tài khoản để quản lý.
Tài khoản lớn cần nhà môi giới an toàn và các giải pháp quản lý quỹ đáng tin cậy, LMAX có nhiều giải pháp cho khách hàng giá trị lớn, hãy đến thảo luận~
WeChat của Lao A: TraderLaoa
Đây là chia sẻ hôm nay, hy vọng sẽ mang lại lợi ích cho bạn.
