하루 거래

일내 거래란?

일내 거래는 동일한 거래일 내에 금융자산(주식, 선물, 외환 등)을 매수하고 매도하는 거래 활동을 의미합니다. 장기 투자와는 달리, 일내 거래의 목표는 자산의 장기적 가치 증가를 기대하는 것이 아니라 단기 시장 변동을 통해 이익을 얻는 것입니다.

일내 거래의 특징은 거래 시간이 짧다는 점입니다. 보통 몇 분에서 몇 시간 사이에 거래가 이루어집니다. 일내 거래자들은 시장의 가격 변동과 단기 추세를 면밀히 관찰하며, 단기 매수와 매도의 기회를 찾습니다. 이들은 기술 분석, 차트 패턴, 시장 데이터 및 거래 전략 등의 도구를 통해 거래 결정을 내립니다.

일내 거래의 시간 창이 매우 짧기 때문에 거래자는 빠르게 결정을 내려야 합니다. 또한 시장 동향을 면밀히 주시해야 합니다. 거래 규모를 키우기 위해 레버리지나 차입 자금을 사용할 수도 있으며, 이는 단시간 내에 더 높은 이익을 얻기 위함입니다.

일내 거래의 장점은 빠른 수익 창출과 야간 시장 리스크를 피할 수 있다는 점입니다. 그러나 단기 가격 변동이 크기 때문에 시장 리스크와 거래 비용이 증가할 수도 있어 일정한 위험이 따릅니다.

일내 거래의 특징

비전문 거래자에게 일내 거래는 복잡하고 고위험의 활동일 수 있으며, 시장 분석능력, 기술 지식, 규율 등이 요구됩니다. 일내 거래는 다음과 같은 몇 가지 특징을 가지고 있습니다.

1. 단기간 포지션: 일내 거래의 포지션은 매우 짧으며, 보통 같은 거래일 내에 매수와 매도 작업을 완료합니다. 거래자는 자산의 장기적 가치 증가가 아니라 단기 시장 변동에서 이익을 얻고자 합니다.
2. 빠른 결정: 일내 거래는 거래 시간 창이 제한적이므로 빠르게 결정을 내려야 합니다. 거래자는 시장 동향, 기술 지표 및 차트 패턴을 빠르게 분석하여 매수와 매도 결정을 내려야 합니다.
3. 고빈도 거래: 일내 거래는 일반적으로 고빈도 거래를 포함하며, 거래 빈도가 높습니다. 거래자는 시장의 순간 가격 변동을 활용하기 위해 여러 번의 매수와 매도 작업을 수행할 수 있습니다.
4. 단기 변동 수익: 일내 거래자는 단기 시장 변동을 포착하여 이익을 얻습니다. 이들은 가격 상승이나 하락 시점에 매수 또는 매도 작업을 통해 가격 차이에서 이익을 얻습니다.
5. 기술 분석 중심: 일내 거래는 주로 기술 분석에 의존합니다. 거래자는 차트 패턴 및 기술 지표 등 다양한 기술 도구를 사용해 시장 추세와 매수/매도 신호를 식별하고 이를 기반으로 거래 결정을 내립니다.
6. 시장 집중 모니터링: 일내 거래자는 실시간 시장 동향과 이벤트를 면밀히 관찰해야 합니다. 이들은 경제 데이터 발표, 주요 뉴스 발표 및 기업 실적 발표 등 다양한 시장 영향을 주는 요소들을 모니터링합니다.
7. 고위험과 고수익: 일내 거래는 고위험과 고수익의 거래 활동입니다. 거래 시간은 짧고 시장 변동성은 크기 때문에 높은 리스크를 감수하지만, 성공적인 일내 거래자는 올바른 결정과 전략을 통해 높은 수익을 올릴 수 있습니다.

일내 거래의 일반적인 전략

일내 거래자는 자신의 경험, 시장 이해 및 거래 스타일에 따라 다양한 투자 전략을 개발하고 사용할 수 있습니다. 다음은 일내 거래에서 일반적으로 사용되는 몇 가지 거래 전략입니다.

1. 추세 전략: 이 전략은 시장 추세를 관찰하고 활용하는 것을 기반으로 합니다. 거래자는 명확한 상승 또는 하락 추세를 찾고, 이 추세를 따라 매수 또는 매도 작업을 수행합니다. 이는 이동 평균선, 추세선 및 가격 차트를 통해 확인할 수 있습니다.
2. 반전 전략: 반전 전략은 시장이 과매수 또는 과매도 상태일 때 거래하는 전략입니다. 자산 가격이 급격히 상승하거나 하락하여 극단치에 도달할 때, 거래자는 가격이 반전될 것을 예측하고, 반전 시점에 매수 또는 매도 작업을 수행합니다.
3. 평균 회귀 전략: 이 전략은 가격이 장기 평균으로 회귀할 것이라는 개념에 기반합니다. 자산 가격이 평균에서 벗어났을 때, 거래자는 가격이 평균 수준으로 회귀할 것을 예상하고 적절한 시점에 매수 또는 매도 작업을 수행합니다.
4. 돌파 전략: 이 전략은 가격이 중요한 지지선 또는 저항선을 돌파할 기회를 포착하는 것을 중점으로 합니다. 가격이 중요한 기술적 수준을 돌파할 때 (이전 고점, 저점, 추세선 등), 거래자는 이에 따른 매수 또는 매도 작업을 수행합니다.
5. 이벤트 기반 전략: 거래자는 시장에서의 주요 이벤트와 뉴스 발표를 주시하고, 이러한 이벤트에 따라 빠르게 매수 또는 매도 작업을 수행합니다. 이 이벤트는 기업 실적 발표, 경제 데이터 발표, 정치적인 사건 등을 포함할 수 있습니다.
6. 기술 지표 기반 전략: 거래자는 상대 강도 지표, 스토캐스틱 지표, MACD 등 다양한 기술 지표를 사용하여 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 분석하고, 매수 또는 매도의 시점을 결정합니다.
7. 양적 거래 전략: 이 전략은 컴퓨터 알고리즘과 수학 모델을 사용하여 거래 결정을 내리는 것입니다. 거래자는 고속 데이터와 복잡한 알고리즘을 활용하여 시장에서 거래 기회를 찾고 자동으로 거래를 실행합니다.

일내 거래의 장점과 단점

일내 거래는 빠르고 유연한 거래 방식으로 다음과 같은 몇 가지 장점과 단점을 가지고 있습니다.

장점

1. 빠른 수익 창출: 일내 거래의 목표는 단기 시장 변동을 통해 이익을 얻는 것이며, 비교적 짧은 시간 내에 거래를 완료할 수 있습니다.
2. 야간 리스크 회피: 일내 거래자의 거래 활동은 동일한 거래일 내에 완료되므로, 야간 시장의 불확실성과 이벤트로 인한 영향을 걱정할 필요가 없습니다.
3. 유연성: 일내 거래는 거래자가 시장의 다양한 단계에서 매수와 매도 작업을 수행할 수 있도록 합니다.
4. 낮은 리스크 노출: 일내 거래의 포지션 보유 시간이 짧기 때문에 거래자의 리스크 노출이 비교적 낮습니다.

단점

1. 높은 전문성 요구: 일내 거래는 높은 수준의 전문 지식, 스킬 및 경험이 필요하며, 비전문 거래자에게는 어려운 도전일 수 있습니다.
2. 높은 리스크: 일내 거래는 고빈도 거래와 단기 시장 변동을 포함하므로, 시장 변동성, 슬리피지, 거래 비용 등이 거래 리스크를 증가시킬 수 있습니다.
3. 심리적 압박: 일내 거래는 빠른 페이스와 고압 환경 때문에 거래자에게 심리적 부담을 줄 수 있습니다.
4. 수익 안정성: 시장의 불확실성과 가격 변동성 때문에 일내 거래의 수익 안정성이 낮을 수 있습니다.

일내 거래와 추세 거래의 차이

일내 거래와 추세 거래는 두 가지 다른 거래 방법으로, 다음과 같은 몇 가지 측면에서 차이가 있습니다.

포지션 보유 시간

1. 일내 거래: 일내 거래는 동일한 거래일 내에 매수와 매도 거래 활동을 완료합니다.
2. 추세 거래: 추세 거래는 시장의 장기 추세에 따라 매수와 매도 작업을 수행하는 거래 방법입니다.

거래 빈도

1. 일내 거래: 일내 거래는 단기 시장 변동을 활용하여 거래 빈도가 상대적으로 높습니다.
2. 추세 거래: 추세 거래는 장기 추세를 포착하는 데 중점을 두며, 추세가 역전될 때까지 포지션을 보유합니다.

거래 근거

1. 일내 거래: 일내 거래자들은 주로 단기 시장 변동과 기술 지표를 기반으로 거래 결정을 내립니다.
2. 추세 거래: 추세 거래는 장기 시장 추세를 식별하고 이를 따르는데 중점을 둡니다.

이익 목표

1. 일내 거래: 일내 거래는 보통 가격 변동의 작은 차이를 포착하여 이익을 얻으려 합니다.
2. 추세 거래: 추세 거래의 목표는 장기 추세의 움직임을 포착하여 더 큰 이익을 얻는 것입니다.

거래 리스크

1. 일내 거래: 일내 거래의 포지션 보유 시간은 짧아서 리스크 노출이 비교적 낮습니다.
2. 추세 거래: 추세 거래는 더 긴 포지션 보유 시간을 포함할 수 있으며, 불확실성과 시장 변동으로 인한 리스크가 높을 수 있습니다.

그러나 일내 거래와 추세 거래는 상호 배타적인 거래 방법은 아닙니다. 일부 거래자들은 두 가지 전략을 결합하여 시장 상황과 자신의 거래 스타일에 따라 적절한 방법을 선택할 수 있습니다.