CPI의 하락 이후, 어젯밤 발표된 PPI 데이터가 인플레이션 하락의 기대를 다시 불러일으켰지만, 연준은 여전히 강경한 태도로 금리 인하에 신중한 입장을 고수하고 있어 금값은 압박을 받아 하락했다. 구체적으로 보면, 미국 5월 PPI는 전월 대비 -0.2%로 7개월 만에 가장 큰 하락폭을 기록했으며, 5월 핵심 PPI 또한 예상을 밑도는 0.3%의 성장률을 보이면서 인플레이션 압력의 완화가 입증되었다. 또한, 신규 실업수당 청구 건수는 9개월 만에 최고 수준으로 증가하여 노동 시장의 추가 냉각을 나타내며 미국 경제 성장의 둔화를 시사했다. 이번 달의 데이터들은 금리 인하의 가능성을 강화했으나, 연준은 여전히 강경한 입장을 유지하고 있어 금값은 하락세를 보였다.
오늘 거래의 초점은 일본은행의 금리 결정에 있으며, 시장은 통화정책 정상화가 원활하게 진행될지 주목하고 있습니다. 시장은 정책 금리를 현 수준에서 유지할 것으로 예상하며, 단기 금리 목표는 0.0%에서 0.1% 사이를 유지할 것으로 보입니다. 통화 시장 예측에 따르면, 금리 변동이 없을 확률은 91%이며, 10bp 금리 인상 가능성은 9%에 불과합니다. 또한, 시장의 초점은 국채 매입 계획으로 옮겨질 예정이며, 매체 보도에 따르면 일본은행이 정책 정상화를 점진적으로 이루면서 매월 약 6조 엔의 국채 매입을 줄일지 평가할 가능성이 있습니다.
2. 기술적 분석: 금
위의 1시간 차트에서 보면, 금 가격은 2449.0에서 시작된 하락세를 이어가고 있으며, 어젯밤 신규 저점인 2295.0을 다시 탐색하면서 거래 중심이 지속적으로 하락하고 있습니다. 단기 60일 이동 평균선이 100일 이동 평균선을 하향 돌파하면서 쌍방향으로 내려가고 있어 공매도 신호가 나타나고 있습니다. MACD 지표 또한 상향에서 하향으로 0축을 돌파하면서 금 가격의 추가 약세 동력을 시사하고 있습니다. 이에 따라 주로 공매도를 권장하며, 첫 저항선인 2315.0 근처에서 공매도 포지션을 시도해볼 수 있으며, 첫 지지선인 2295.0을 하향 돌파할 경우 전 저점인 2287.0을 추가 테스트할 가능성이 있습니다.
일일 거래 전략:
공매도: 2312.2014 근처에서 공매도를 시도하며, 손절가는 2320, 목표가는 2302.0, 2293 근처입니다.
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