금융 시장에서 활동하는 전문가인 트레이더들은 주식, 선물, 외환 등 금융 파생 상품을 사고팔면서 단기간에 자주 소규모 이익을 얻기를 희망합니다. 트레이더는 다양한 거래 전략과 스타일을 사용할 수 있으며, 하루에 수십, 수백억 달러를 거래하는 기관 트레이더부터 집에서 일하는 소규모 독립 트레이더에 이르기까지 다양합니다.
다음은 몇 가지 핵심 포인트입니다:
트레이더는 시장에 참여하기 위해 증권을 사고 팔며; 일일 트레이더는 대개 하루 안에 거래를 완료합니다..
일간 거래는 어떤 시장에서든 일어날 수 있지만 주식 시장과 외환 시장에서 가장 흔히 발생합니다.
일일 트레이더는 레버리지와 단기 거래 전략을 이용하여 유동성이 높거나 거래량이 많은 통화나 주식의 작은 변동으로 이익을 추구합니다.
독립 트레이더는 개인 연구와 판단에 따라 수동 거래를 하며, 시스템 트레이더는 컴퓨터 프로그램을 사용하여 자동으로 거래를 실행합니다.
트레이더가 매매를 하지 않을 때는 여러 시장을 모니터링하며, 연구를 하고, 분석가의 의견이나 미디어의 증권 보도를 읽고, 다른 트레이더들과 정보를 교환합니다.
다양한 거래 스타일의 트레이더
트레이더는 또한 보유 포지션의 기간(즉, 보유 기간)과 거래 기회를 찾고 주문을 어떻게 내는지에 따라 더 구분될 수 있습니다. 독립 트레이더는 의사결정형 트레이더로 시장 상황을 관찰하고 당시에 사용 가능한 정보를 바탕으로 결정을 내립니다. 반면에 시스템 트레이더는 자동화에 더 중점을 두고 있으며 시장의 거래 기회를 스캔하고 주문을 자동으로 실행하도록 컴퓨터에 명시된 규칙 세트를 사용합니다.
아래 표는 각 거래 스타일과 해당되는 시간 범위 및 방법을 나열합니다.
트레이더 간에는 개인적인 다양성이 있으며, 소위 '전형적인' 트레이더의 하루는 실제로 존재하지 않습니다. 일간 트레이더의 평균 수익률도 결정하기 어렵습니다.
이를 염두에 두고, 많은 사람들이 거래를 시작하는 방법이기도 한 평범한 일간 트레이더의 하루를 살펴보겠습니다.
장 전 시장
오전 9시 30분에 시장이 열리기 전, 대부분의 일간 트레이더는 준비에 바쁘며 아침 식사를 하면서 그날의 거래에 영향을 미칠 수 있는 전날 밤 사건들을 주시합니다. 그들은 다양한 신문과 금융 웹사이트의 뉴스를 읽고, CNBC와 Bloomberg와 같은 금융 뉴스 네트워크의 최신 보도를 듣습니다.
선물 시장과 전반적인 시장 지수는 트레이더가 시장의 가능한 움직임에 대한 견해를 형성하는 중요한 참고 자료로 간주됩니다. 트레이더들은 또한 그날 발표될 중요한 경제 보고서, 예를 들어 매주 석유 공급 상태 보고서와 같은 시장에 영향을 줄 수 있는 것들을 알기 위해 경제 캘린더를 확인합니다. 많은 트레이더들은 전일 시장, 예를 들어 선물과 외환과 같은 24시간 시장에 참여하는데, 이 시장들은 오전 9시 30분에 시장이 열리기 전에 더 많은 거래 활동을 볼 수 있습니다.
사건들을 파악하고 분석가의 견해를 기록한 후, 트레이더들은 사무실로 향하고 컴퓨터와 모니터를 켜고 분석 및 거래 플랫폼을 시작합니다. 여기에는 트레이더의 컴퓨터, 키보드, 마우스에서부터 인터넷, 거래 플랫폼, 브로커, 마지막으로 거래소에 이르기까지 여러 기술이 관련되어 있습니다. 따라서 트레이더들은 거래 세션이 시작되기 전에 모든 것이 정상적으로 작동하는지 확인하는 데 시간을 소비합니다.
< br/>모든 것이 정상적으로 작동한다면 트레이더들은 시장을 스캔하여 잠재적인 거래 기회를 찾기 시작합니다. 일부 트레이더들은 하나 또는 두 개의 시장(예: 두 종목의 주식이나 두 종목의 전자 선물)에만 초점을 맞추고 해당 차트를 열어 선택한 기술 지표를 적용하여 이러한 시장의 상황을 파악합니다. 다른 이들은 시장 스캔 소프트웨어를 사용하여 정확한 요구 사항에 맞는 증권을 찾습니다. 예를 들어, 한 트레이더는 52주 최고가를 초과하는 거래 가격, 최소 400만 주의 거래량, 최소 10달러의 가격을 가진 주식을 스캔할 수 있습니다. 컴퓨터가 이 조건을 충족하는 주식 목록을 나열하면 트레이더는 이 주식들을 관찰 목록에 추가합니다.
거래 초기 단계
거래의 첫 30분 동안은 통상적으로 변동성이 크기 때문에 많은 개인 트레이더들은 시장이 안정될 때까지 기다리면서 강제 청산을 피하려고 합니다.
< br/>이제 이것은 기다림의 게임이 되었고, 트레이더들은 자신들의 거래 계획, 경험, 직감 및 현재 시장 활동을 바탕으로 거래 기회를 찾습니다. 보유 시간이 짧고 이익 목표가 작은 거래의 경우, 정확성과 타이밍이 점점 더 중요해집니다. 기회가 주어지면 트레이더는 신속히 행동을 취해야 하며, 거래 기회를 식별하고 잡아야 합니다—분, 초의 차이가 이익과 손실의 결과에 결정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
< br/>트레이더는 주문 입력 인터페이스를 사용하여 시장에 주문을 제출합니다. 많은 트레이더들은 또한 비우호적인 가격 변동으로부터 보호하기 위해 이익 목표와 손실 중단 주문을 동시에 제출합니다. 트레이더의 목표에 따라, 그들은 해당 포지션이 청산된 후 다음 포지션으로 진입할지, 아니면 추가 거래 기회를 찾기 위해 시장을 계속 스캔할지를 결정합니다.
< br/>많은 트레이더들은 또한 오전 늦게까지 거래 기회를 찾습니다. 미국 주식시장 오후 세션에 가까워지면서 아시아와 유럽의 거래가 점차 금융 시장에서 떠남에 따라 주식 시장, 외환 시장 또는 기타 금융 시장은 비교적 한가한 거래 기간에 들어갑니다. 이 시기에 가격 변동과 거래량이 줄어들기 때문에, 많은 일일 트레이더들은 미국 주식시장 오후 세션 종료 전에 가능한 한 이익을 확정하거나 포지션을 청산하려고 합니다.
저녁의 두 번째 물결
기관 트레이더들이 점심 식사와 회의를 마치고 시장으로 돌아오면 시장의 활동성, 거래량 및 가격 변동이 다시 활발해집니다. 트레이더들은 이 두 번째 기회를 잡아 추가 거래 기회를 찾아 미국 동부 표준시 오후 4시에 시장이 마감되기 전에 거래를 합니다. 아침에 진입한 포지션은 이제 당일 내에 청산되어야 하므로 트레이더들은 가능한 한 빨리 거래에 진입하여 거래일이 끝나기 전에 이익 목표를 달성하기를 간절히 원합니다.
트레이더들은 계속해서 자신들의 포지션을 모니터링하며 더 많은 기회를 찾습니다. 일간 트레이더는 장기간 포지션을 보유하지 않기 때문에, 많은 사람들은 새로운 포지션을 개설하지 않는 시간(예를 들어, 오후 3시 30분)을 설정했습니다. 이는 시장이 마감되기 전에 충분한 시간을 가지고 이익을 실현할 수 있도록 하기 위함입니다.
오후 4시가 가까워지면, 트레이더들은 모든 포지션을 청산하고 어떠한 미체결 주문도 취소합니다. 이 단계는 중요합니다. 왜냐하면 미체결 주문이 트레이더가 모르는 사이에 체결되어 잠재적 손실을 초래할 수 있기 때문입니다. 트레이더들은 이익, 본전, 또는 손실로 하루를 마무리합니다. 어떠한 경우든, 이것은 평소의 업무일 뿐이며, 경험이 풍부한 트레이더는 이익에 환호하지도 않으며 손실에 슬퍼하지도 않습니다. 트레이더에게 중요한 것은 장기적인 성과입니다.
장 마감 후
시장이 마감된 후, 트레이더는 하루 일과를 마치고 자신의 거래를 검토하여 그날 무엇을 잘했고 무엇을 더 잘할 수 있었는지를 정리합니다. 많은 트레이더는 거래 일지를 사용하며, 이는 모든 거래의 주식 코드, 거래 설정(왜 거래를 했는지), 진입 가격, 퇴장 가격, 주식 수량, 그리고 거래 또는 거래에 영향을 줄 수 있는 시장 상황에 대한 메모를 포함하는 서면 기록입니다.
트레이더가 지속적으로 거래 일지를 사용한다면, 거래 일지는 그들의 거래 계획과 성과를 개선하려는 트레이더에게 중요한 정보를 제공할 수 있습니다. 그런 다음 많은 트레이더는 금융 뉴스 네트워크로 돌아가서 그날을 되돌아보고 다음 거래 세션을 위한 계획을 시작합니다.
요약:
일간 거래는 많은 이점을 가지고 있습니다. 당신은 자신의 상사가 될 수 있으며, 자신의 일정을 설정하고, 집에서 무한한 수익을 실현할 수 있습니다. 우리는 종종 이러한 이점에 대해 듣습니다. 하지만 알아야 할 것은, 일간 거래도 매우 힘든 일이며, 당신은 아마도 한 주 동안 40시간을 일하고도 한 푼도 벌지 못할 수 있습니다.
일간 거래자는 대부분의 시간을 시장을 찾아보며 거래 기회를 찾고, 청산되지 않은 포지션을 모니터링하는 데 보내며, 저녁에는 많은 시간을 거래 계획을 연구하고 개선하는 데 소비합니다. 거래는 독립적으로 수행될 수 있는 작업이며, 일부 트레이더는 단지 사회적인 목적뿐만 아니라 교육 정보를 얻기 위해 거래 "채팅룸"에 가입하기로 선택합니다.
