얼마 전, 어떤 친구가 나에게 찾아와 자신의 거래 시스템에 대해 이야기했다.
입장부터 시작하여 손절이 얼마나 단호하고 직관적인지, 합리적인 후퇴를 견디며 이익을 극대화하는 방식, 간결함의 중요성을 강조하며, '어리석은' 다른 사람들을 비난하고, 결정의 중요성을 예로 들며 설명했다...
열정적인 설명이 끝난 후, 그는 차 한 잔을 마시고 감정을 조절한 후 나에게 물었다:
내 수준이 어떤 것 같아?
나는 말했다. 설명은 훌륭했지만, 너는 내가 생각하는 고수까지 중요한 한 단계를 더 거쳐야 한다. 네가 진정으로 깨달아야 할 네 글자를 이해하고, 그 뒤에 숨겨진 진실을 알아야 더 높은 단계에 오를 수 있다.
그는 어떤 네 글자냐고 물으며, 모르는 듯한 표정을 지었다.
나는 말했다. 너의 거래 논리는 매우 치밀하고, 올바른 기초 위에 압축된 최고의 효율성을 가진다. 그러나, 너의 자금 관리 습관에서는 이익을 두 배, 세 배로 만드는 언급이 많으며, 마치 투기의 모든 비법을 터득하여 날아올 것 같은 태도가 보인다...
그는 곧바로 말했다: 이해했어, 풀로 투자하지 않고, 적절히 분산하고 가벼운 포지션을 취해야 한다는 거지.
나는 말했다: 그렇다, 하지만 이것들은 자금 관리의 기본 개념과 실행 수단에 불과하다. 네가 올바른 거래 논리를 이해했다면, 분산과 가벼운 포지션이 필수적인 요소임을 자연스럽게 알게 되겠지만, 그것만이 전부는 아니다.
너는 자금 관리의 핵심을 이해해야 한다. 이 핵심은 단 네 글자다:
기대치를 낮춰라.
1 이 시대는 불안감이 가득한 시대다. 인터넷에서는 거의 모든 분야에서 월급 5천을 연봉 백만으로 만드는 방법을 가르치는 수많은 강의가 존재한다...
거래 분야는 더욱 그러하다. 트레이더는 다른 사람들보다 더 불안해하며, 우리의 직업 자체가 더 폭발적인 모습을 보이기 때문이다.
그래서 이들은 매일 폭리를 연구하고, 계급을 뛰어넘는 방법을 연구한다. 외환 트레이더는 매일 10배 이익을 꿈꾸고, 옵션 트레이더는 심지어 만 배 수익을 연구하기 시작한다...
어떤 사람은 최근 한 달 동안 50% 이상 벌지 못하면 비웃음을 당한다고 말한다.
정말 잔인하다.
시장은 다양한 급급한 트레이더들로 가득하며, 빠른 부를 꿈꾸는 사람들로 넘쳐난다. 그들은 자만심과 오만함으로 세상을 마구 뛰어다닌다...
이는 투기 시장이 존재해온 기초적인 현실이다.
2 불안한 시대, 더욱 불안한 K선 시장이 있다. 그래서 우리는 투기 거래 분야에서 어떤 거래 고수 또는 높은 경지를 설명할 때, 그들에게 초월적인 느낌을 주는 태그를 붙인다.
예를 들어, 세속을 벗어난 삶, 한가로운 구름, 소소한 자연 등등...
사실, 투기 거래 분야에서 이러한 전설적인 경지에 도달한 사람은 없다고 생각한다. 그렇다면 왜 투기 시장에 들어왔겠는가? 투기에 들어왔다는 것은 무언가를 추구하고 있다는 것이다.
그럼에도 불구하고, 일부 트레이더들은 비교적 편안하고 평온한 마음가짐을 지닌다.
그들은 상대적으로 "영향받지 않는 태도, 꽃이 피고 지는 것을 보는 것처럼" 한가로이 구름을 바라보는 경지에 도달할 수 있다.
이런 평온함은 투기 진실을 통찰함으로써 생기는 강한 자신감 뿐만 아니라, 욕망이 넘치는 거래 분야에서 역행한 결과다.
욕망이 나를 이끌어 왔지만, 나는 스스로 욕망을 컨트롤했다.
즉, 최고의 트레이더들이 쉽게 보이는 것은 단지 무적의 자신감 때문만은 아니다. 욕망의 수준을 합리적으로 계획한 결과다. 다시 말해 그들이 이러한 상태를 실현하는 기술적 수단은:
기대치를 낮춰라.
기대감이 없으면, 자연스럽게 불행도 기쁨도 없다. 높은 기대감이 없으면, 자연스럽게 편안하고 자유롭다.
3 많은 사람들은 내가 말한 이 네 글자를 보면, 바로 이해할 수 있다.
그들은 아주 냉소적으로, "그건 그냥 포지션을 적게 하라는 거지 않냐?" 라고 말할 수 있다.
그렇다, 리스크 노출을 합리적인 범위 내로 통제하는 것은 기대치를 낮추는 한 방법이다. 죽음을 두려워하고, 후퇴를 두려워하여 가벼운 포지션을 취하는 것이다. 그러나, 리스크 노출 통제는 기대치 낮추기의 기초에 불과하다.
내가 너에게 말하고자 하는 기대치 낮추기는 심리적인 상태다.
많은 트레이더들은 행동으로 분산투자를 하고, 포지션도 높지 않지만, 그들의 기대는 높고, 자신이 차지한 포지션에서 더 빠르고 강하게 높은 수익을 원한다.
이것이 바로 높은 기대감의 기초 상태다.
네가 이해해야 할 점은 높은 기대감 상태에서 네 포지션, 네 기대감 모두가 네 얼굴에 써 있고, 네 말 속에 숨겨져 있으며, 거래 행동에 영향을 미친다는 것이다.
남들이 높은 포지션을 취해 폭리를 실현하는 것을 볼 때, 너는 확장된 포지션을 취하고 더 높은 수익을 얻고 싶어질 것이다. 주변 사람들이 자주 몇 배의 수익을 얘기할 때, 너는 순간적으로 전부를 걸고 싶어질 것이다. 남들의 후퇴가 너보다 적을 때, 너는 극도로 주춤하고, 실질적으로 행동에 나서지 않을 것이다. 남들이 너보다 더 많이 벌고 있을 때, 너는 자신의 '거대한' 가상수익을 보며 성과에 만족하지 못하는 고통을 느낄 것이다...
비교는 많은 소음의 원천이다. 높은 기대감은 이러한 상처를 배가시킨다. 그 정도는 너의 기대 수준에 직접적으로 연관이 있다.
그리고 네 인식 수준이 이러한 소음 방해를 억제할 수 없을 때, 너는 무너질 것이다.
너가 이전에 열심히 쌓아왔던 모든 올바른 것들이, 마치 기반을 잃은 건물처럼 무너질 것이다.
너의 인식이 다시 혼란에 빠질 수 있으며, 실행할 용기를 잃어버리게 되거나, 마음의 균형을 잃어 완전히 방향을 잃게 될 것이다. 다시 원초적인 상태로 돌아가 이 불안한 시대에 욕망을 만족시키기 위해 무적의 성배를 찾는다...
4 기대치를 낮추는 것은 매우 중요하다. 이는 자금 관리 기술에서 더 높은 경지이다.
많은 사람들이 매일 공격력을 연구하고, 거래 논리를 연구하며 강한 척하지만, 그들의 인식에는 이 부분이 결여되어 있어 고수의 경지에 도달하지 못한다.
기대치를 낮출 수 있다는 것은, 네가 너의 거래 시스템이 얼마나 높은 수익을 가져다줄 것인지 지나치게 기대하지 않는다는 것을 의미한다. 너는 평온한 마음으로 그것을 실행한다. 너는 네 핵심 임무가 감당할 수 있는 리스크 내에서 이 올바른 거래 논리를 지속적으로 실행하는 것임을 알고 있다.
얼마를 벌고, 얼마를 잃던지 간에 너는 특별히 신경 쓰지 않는다. 너는 외부의 소음 때문에 조급해하지도 않으며, 현재의 손실에 좌절하지 않는다.
너의 기대치는 낮고, 너는 절대적으로 올바른 것을 실행한다.
너는 모든 일을 다한 후 운명에 맡긴다는 궁극적인 의미를 이해하고, K선의 불확실성 속에서도 완벽하게 장기적으로 생존할 수 있다.
더 많은 거래 관련 내용은 CWG 아해에게 문의하십시오;
