트레이더와 분석가의 가장 큰 차이: 수익은 예측한 확률로 얻는 것이 아니다!
성공자가 되려고 한다면 당신은 대부분의 사람들과 공통의 언어를 가지지 않는다. 거래에서 유일한 목적은 가격차이다. 미래의 시장을 아무도 예측할 수 없고, 당신이 사용할 수 있는 유일한 것은 규칙이다. 일관성 있는 거래 규칙은 당신을 이 확률 게임의 큰 수 쪽에 서게 한다.
진정한 트레이더는 두 가지에만 관심 있다:
1. 내가 포지션을 열었을 때 시장이 나를 증명할 때 어떻게 할 것인가;
2. 내가 포지션을 열었을 때 시장이 나를 틀렸다고 증명할 때 어떻게 할 것인가;
수익은 당신이 시장을 예측한 확률로 얻는 것이 아니라, "틀렸을 때 최대한 적게 손실보고, 맞았을 때 최대한 많이 수익을 올리는 것"에 의존한다. 이것이 트레이더와 분석가의 가장 큰 차이점이다. 유리한 상황에서는 탐욕스러워야 하며, 불리한 상황에서는 두려워해야 한다.
언제나 시장은 자신의 칩을 걸고 한 도박이다. 포지션을 청산한 후에야 횡보인지 단방향인지 알게 된다. 거래 중 이러한 문제를 고려하면 스스로 혼란에 빠지게 될 것이다. 내게 맞지 않는 시장에서는 최대한 적게 손실을 보고, 내게 맞는 시장에서는 최대한 많이 벌고자 하며, 어떤 시장에서도 항상 이길 것을 기대하지 않는다.
때로는 거래가 도박이라는 사실을 받아들여야 한다. 확실한 비용으로 불확실한 이익을 도박에 걸어야 하며, 아무도 내일의 시장이 어떻게 될지 모른다. 하지만 치명적인 위험이 사라질 때, 미래는 볼 가치가 있다. 거래의 원칙은 항상 일관되게 유지될 수 있지만, 시장에 대응하는 전략은 상황에 따라 조정해야 하며 만능 치료법은 존재하지 않는다.
항상 수익 있는 포지션을 보유하는 것이 가장 안전한 거래다. 손실을 통제할 수는 있지만 수익은 결코 결정할 수 없다. 수익은 시장에 의존하며 때로는 운이 필요하다. 어떤 포지션을 열든 시간에 의해 축적된 경험이 뒷받침되며, 독립적이고 객관적인 포지션 신호는 존재하지 않는다. 포지션을 여는 것은 큰 중요성을 갖지 않으며, 미세한 거래에서 포지션을 여는 것은 중요할 수 있지만 파동 거래에서는 너무 포지션에 집착하면 기회를 잃게 된다.
거래란 종종 모순적인 일이다. 따라서 논리적으로 옳고 그름을 추구한다고 해서 항상 기대한 결과를 얻을 수 있는 것은 아니다. 절대 다른 사람을 따라 하지 말고 거래는 독특한 일이다. 더 오래 살아남기 위해서는 마음으로부터의 포기 역시 필요하다.
포지션을 여는 데 특별한 이유가 없다. 캔들차트, 거래량 상황, 경험 기억 등으로 인해 오픈한다. 나는 결코 최고점이나 최저점에서 청산을 기대하지 않는다. 연속적인 손실은 괜찮은 이익을 기다리기 위한 것이다. 우리가 할 수 있는 것은 그저 기다리는 것 밖에 없으며, 예측과 분석은 지루한 시간을 보낼 수단에 불과하다. 다음의 시장이 어떻게 될지는 누구도 알지 못한다.
포지션을 여는 데 정해진 이유는 없으며, 이전의 경험과 기억에 따라 도박을 한다. 손실 쪽은 자신이 통제할 수 있지만, 수익은 시장의 지원이 필요하다. 자신에게 맞지 않는 시장에서는 손실을 최대한 통제하고, 자신에게 맞는 시장을 기다려 크게 수익을 올린다. 완벽한 거래를 추구하지 않으며, 나의 결산 주기는 하루 단위지 월 단위가 아니다. 어디서도 스스로를 수세에 몰아넣지 않을 것이다.
진정한 거래는 자신의 결산 주기를 정의하는 것에서 시작된다. 어떤 거래 방식이든 비교적 긴 주기 내에서 자본의 성장을 달성할 수 있는지 고려해야 하며, 고립된 몇 거래일로 자신을 지지해서는 안 된다.
유일하게 할 수 있는 것은 자신의 원칙과 일관성 있는 관리를 지키는 것이다. 수익은 자신이 결정할 수 없으므로 때로는 운이 필요하다. 이것이 거래의 매력이다. 자본의 급격한 후퇴를 방지하고 자신의 주기 내에서 수익을 개방하면 시장은 결국 당신에게 보상할 것이다.
많은 사람들이 자본을 증대시키지 못한 이유 중 하나는 떠다니는 이익의 후퇴를 견딜 수 없기 때문이다. 사실 떠다니는 이익은 당신의 이익이 아니다. 일관성이란 어떤 순간에도 자신의 규칙에 따라 행동하는 것이다. 외부와 시장은 당신에게 영향을 미치지 말아야 하며, 규칙 내에서의 큰 손실이 발생하지 않는 한 시장은 결국 당신에게 보상할 것이다. 많은 사람들이 거래에 독특한 비법이 있다고 생각하지만, 그렇지 않다. 심지어 가장 수익성이 높은 거래 전략도 이미 공개되어 있으며 어디서든 찾을 수 있다.
이것이 거래다. 큰 돈을 버는 사람에게 특별한 비법이 있다고 생각하지 말라. 이 시장은 수백 년 동안 존재해왔고, 모든 수익 방법은 이미 철저히 연구되었다. 따라서 더는 새로 발견할 것이 없다는 점에서 자기 자신을 속이지 말라.
기본적인 실행력이 부족하다면 어떤 일을 해도 성공하기 어렵다. 당신 주변의 성공한 사람들을 보라. 그들이 직장인이든 창업자든, 신뢰할 만한 실행력을 가지고 있다. 이는 생존 태도이다.
자신의 한정된 인식을 가지고 자신의 사고를 제한하지 말라. 조금 더 개방적으로 생각하라. 많은 것이 그렇게 복잡하지 않다. 거래란 이렇게 지속적으로 자신의 원칙을 포기하게끔 유혹하는 시장이다. 기회를 포기하는 것이 기회를 잡는 것보다 더 중요하다.
시장 방향의 수준은 큰 차이가 나지 않는다. 가장 중요한 차이는 누가 포지션을 견딜 수 있느냐이다.
수익 있는 포지션을 보유하는 이점은 불확실한 큰 수익을 가져올 수 있을 뿐만 아니라 다음과 같은 몇 가지 이점도 있다:
1. 포지션 개설 횟수를 줄여 전체 자본 위험을 낮춘다;
2. 자본의 급격한 후퇴를 효과적으로 회피한다.
거래를 직업으로 삼고자 한다면, 몇 번의 시장 손실로 생존 원칙을 잃지 마라.
100,000원급 수익을 잡기 위해, 10,000~20,000원급의 수익 기회를 포기하는 것을 배워야 한다. 100,000원급의 수익이 너무 적고, 10,000~20,000원급의 수익이 더 많다고 생각한다면, 그 급의 수익을 잡으라. 원칙에는 좋고 나쁜 것이 없으며 지키는 정도만 있을 뿐이다.
일관성을 지키는 이유는 이렇게 하면 항상 불리한 위치에 있지 않기 때문이다. 유리한 때도 있고 불리한 때도 있어 상호 상쇄될 수 있다. 수익은 전체 전략 상태에 의존하며, 무작위 거래를 하면 운이 없을 때 계속 최악의 위치에 머물게 된다.
대부분의 경우, 당신이 설계한 포지션 타이밍은 반드시 나타날 것이다. 부족한 것은 인내심이지, 전략도 기술도 아니다.
항상 가장 완벽한 지점에서 포지션을 열려고 하지 마라. 포지션을 연 후 항상 유리한 방향으로 시장이 움직이는 것은 아니며, 손절매의 목적은 시장에 움직일 공간을 주는 것이다.
수익을 원한다면, 떠다니는 이익의 후퇴를 견뎌야 한다. 떠다니는 이익의 후퇴와 자본의 후퇴는 다르며, 떠다니는 이익의 후퇴를 견딘다는 것은 자본의 급격한 후퇴를 방지하기 위해서이다.
다음 시장이 어떻게 될지 절대로 알 수 없지만, 발생할 경우의 손실과 수익은 반드시 알아야 한다. 당신의 거래에서 포지션을 여는 것이 중요한 위치를 차지한다면, 당신은 거래 전략을 전혀 이해하지 못한 것이다.
당신이 포지션을 여는 것을 그렇게 중요하게 생각하는 이유는 다음 몇 가지에 불과하다:
1. 기본적인 포지션 개설 인내심이 없다;
2. 항상 가장 정밀한 지점에서 포지션을 열고 바로 수익을 보고 싶고, 정상적인 가격 조정을 견딜 수 없다;
3. 항상 고점에서 매도하고 저점에서 매수하고 싶다;
4. 손절매를 재앙으로 생각해서 항상 손절매를 작게 설정한다;
5. 자신을 믿지 않는다.
어떤 수익을 얻더라도 그것이 자본의 급격한 후퇴를 초래할 것인가를 고려해야 하며, 그렇다면 절대 그 수익을 실현하지 마라. 거래자는 하루의 거래를 목표로 하지 않는다. 규칙을 위반하여 당일의 최대 수익을 달성해도 장기적으로는 규칙의 확률적 우위를 심각하게 훼손할 것이다.
긴 캔들 차트는 긴 거래량 막대와 대응된다. 캔들 차트를 본다면 거래량을 왜 봐야 하는가? 포지션 정리량에 대해서는 시장의 움직임에 전혀 영향을 미치지 않는다고 항상 생각해왔다. 습관은 이미 뿌리 깊게 자리잡고 있으며, 변하는 것은 하루아침에 이루어지지 않는다! 거래 세계에서는 많은 일이 절대적인 옳고 그름도 없고 진실도 없다. 따라서 확실한 답을 찾지 마라. 이것이 거래다.
당신이 다른 사람들이 할 수 있다고 믿지 않는 이유는 당신이 할 수 없기 때문이다.
가장 기본적인 문제를 명확히 하고 나서 거래를 시작해도 늦지 않다. 즉, 당신이 어떤 돈을 벌고자 하는가? 생활비를 벌고자 하는가? 그렇다면 간단하다. 생활비 기준으로 거래를 하면 된다. 하루에 몇 백 원을 버는 것을 목표로 잡으면, 당신의 거래는 상대적으로 안정적인 소액 수익을 추구하게 된다.
당신이 거래를 사업으로 삼고 큰 돈을 버는 것을 목표로 한다면, 역시 간단하다. 큰 시장과 큰 간격을 추구하라. 작은 변동은 무시하면 된다. 목표와 방향의 부족이 당신을 정체시키는 근본적인 이유다. 큰 돈도 작은 돈도 다 벌고자 한다면, 금방 세계에서 가장 부자가 될 수 있겠지만, 그것은 불가능하다!
거래자로서 언제든지 수익을 내기 위해서는 인내심이 필요하다는 것을 명확히 해야 한다. 대부분의 거래자가 수익을 내지 못하는 것은 방향을 보 장 바 못해서가 아니라, 정확한 방향에 있을 때 더 오래 기다리기를 원치 않기 때문이다. 수익은 인내심이 필요하며, 올바른 포지션을 조금 더 오래 유지할수록 성공의 가능성은 커진다. 이러한 인내심이 항상 좋은 결과를 낳는 것은 아니지만, 인내심을 잃으면 결과는 처음부터 이미 정해진 것이다. 당신은 여전히 작은 문제들에 애쓰고 있는가?
어느 날 거래 결과가 당신이 예측한 방향과 상관 없다는 것을 깨달은 날, 당신은 진정한 거래자가 될 것이다. 그렇지 않으면 당신은 거래자와는 무관한 일을 하는 것이다.
더 많은 거래 관련 내용은 CWG 아해에게 문의하라; ahaidanshenkeliao
