서문: 거래 과정에서 종종 가격이 손절 지점에 도달한 후 반전하여 이익실현 지점으로 발전하는 것을 발견한 적이 있습니까? 또는 가격이 이익실현 지점에 거의 도달하는 것을 지켜보다가 갑자기 입장 지점으로 반전된 적이 있습니까?
이 두 상황은 정말로 사람을 골치 아프게 합니다. 하지만 사실 이 두 상황의 설명은 매우 간단합니다: 당신이 잘못된 손절 지점과 이익실현 지점을 설정했습니다.
가격은 종종 잘못된 손절 지점에 도달하고, 잘못된 이익실현 지점은 도달하기 어렵습니다. 이러한 이유로 많은 거래자들은 작은 이익을 보고 큰 손실을 입게 됩니다.
그러나 시장에는 손해를 보는 사람도 있지만 이익을 보는 사람도 있습니다. 100포인트 이상의 이익을 보는 고수들도 많습니다. 이런 고수들은 어떻게 이익실현과 손절 지점을 설정하여 큰 이익을 잠글 수 있었을까요?
오늘 우리는 고수들이 자주 사용하는 최적의 이익실현 및 손절 지점을 설정하는 간단한 방법인 STEP법을 소개하려고 합니다.
01 공매도 반전 거래 예시
고수들이 STEP 방법을 좋아하는 이유는 무엇일까요? STEP 방법은 거의 모든 거래 설정에 적합하기 때문입니다!
하지만 거래 전략을 더 잘 이해하기 위해, 하나의 예시를 사용하여 이러한 개념을 설명하려고 합니다. 여기에서는 반전 거래를 선택했습니다. 이것은 자유 가격 행동 전략의 주요 거래 설정 중 하나입니다.
먼저, 간단한 거래 설정을 진행하겠습니다.
위 도면과 같이: 이것은 공매도 반전 거래 설정입니다. 강한 결단력 없는 양초가 형성된 후, 우리는 저항 구역에서 공매도합니다.
이 시점에서: 손절 지점은 저항과 결단력 없는 양초의 고점 위에 있으며, 이익실현 지점은 다음 지지 구역 위에 있습니다.
왜 이렇게 손절과 이익실현 지점을 설정해야 할까요? 아래에서 설명하겠습니다.
02 STEP법
매 회 거래의 최적 이익실현 및 최적 손절 지점을 설정할 때, STEP 방법은 기억하기 매우 쉬운 절차를 제공해줍니다.
우선, STEP 방법의 기본 단계를 익혀보겠습니다: • Stop(손절 지점): 잠재적인 거래를 발견할 때, 가장 먼저 해야 할 일은 가장 안전하고 최적의 손절 지점을 결정하는 것입니다;
• Target (이익실현 지점): 다음으로, 우리는 최적의 이익실현 지점을 찾아야 합니다. 최적의 이익실현 지점의 가격은 매우 쉽게 도달할 수 있어야 하며, 동시에 우리에게 좋은 이익을 가져다 줄 수 있어야 합니다;
• Entry (입장 지점): 다음 단계는 적절한 입장 지점을 선택하여 좋은 위험 보상 비율을 보장하는 것입니다.
· Place (거래 시작): 손절 지점, 이익실현 지점 및 입장 지점을 설정한 후, 거래를 시작할 수 있습니다.
아래에서는 STEP 방법을 더 구체적으로 단계별로 설명하겠습니다.
1 최적 손절 지점 설정
손절 지점을 설정할 때 가장 먼저 해야 할 일은 장애물 뒤에 손절 지점을 설정하는 것입니다. 무엇이 장애물일까요?
지지 및 저항 구역
주변의 고점과 저점
심리적 수준 초기 예제에서 설명한 거래 예로 돌아가서 왜 이렇게 손절 지점을 설정해야 하는지 살펴보겠습니다.
1、지지 및 저항 구역
우리는 USD/CAD 화폐 쌍을 공매도할 계획입니다. 공매도 거래에서 손절 지점을 찾을 때 먼저 주목해야 할 것은 저항 구역입니다 (그림에서 1로 표시됨). 우리는 저항 구역을 이용하여 안전한 손절 지점을 얻을 것입니다!
손절을 설정할 때는 저항 지점을 초과하도록 설정하세요 (또는 매수 거래에서는 지지 지점을 초과하지 않도록 설정하세요). 이러한 설정은 우리의 거래에 큰 이점을 줄 것입니다.
거래에 들어간 후 종종 후퇴가 발생합니다. 때로는 후퇴가 입장 지점을 초과할 때도 있습니다.
대부분의 거래자들은 후퇴로 인해 조기 청산의 고통을 알고 있으며, 그 후 우리는 가격이 최초 예측대로 진행되는 것을 지켜볼 수밖에 없습니다.
따라서 손절 지점을 저항 지점 위로 설정하면: 후퇴 시 가격이 그것에 도달할 가능성이 매우 작습니다.
그 이유는: 저항은 가격의 장애물이기 때문이며, 후퇴는 종종 미약한 가격 변동입니다. 장애물을 만날 때 미약한 가격 변동은 종종 실패하기 때문에, 손절 지점을 장애물 뒤에 설정하는 것이 중요합니다!
2、주변의 고점과 저점
저항 지점 위에 손절 지점을 설정하는 것 외에도 최근의 고점 위에(또는 매수 거래에서는 주변의 저점 아래에) 손절 지점을 설정해야 합니다.
매수 세력이 가격을 통제하지 못할 때, 새로운 고점을 만드는 것은 어렵기 때문에, 손절 지점을 주변 고점 위에 설정하는 것이 추가적인 보호를 제공합니다 (그림에서 2로 표시됨).
이때 우리는 더 나은 위험 보상 비율을 얻기 위해 더 엄격한 손절 및 이익실현 지점을 설정해야 함을 깨달을 수 있을지 모릅니다 (특히 초보자).
그러나 거래에는 위험 관리가 포함되며, 손실 없이 거래를 유지하면서 가격의 합리적인 변동을 허용하기 위해 충분한 여유를 두어야 합니다.
성공적인 거래는 종종 후퇴를 겪습니다. 따라서 매수 거래에서는 손절 지점을 주변 고점 위에 설정하고, 매도 거래에서는 손절 지점을 주변 저점 아래에 설정하여 추가적인 보호를 제공할 수 있습니다.
3、심리적 수준
심리적 수준은 추가적인 장애물로, 때때로 심리적 손절을 사용할 수 있습니다. 심리적 수준은 연간 고점이나 연간 저점일 수 있으며, USD/CAD 1.0000과 같은 큰 숫자일 수도 있습니다.
이러한 수준은 심리적 장애물의 역할을 하기 때문에 중요합니다. 시장은 사람들에 의해 움직이며, 사람들은 심리적 수준에 반응합니다.
위 그림에서 우리는 연간 고점(그림에서 3으로 표시됨) 위에 손절 지점을 설정했습니다, 왜냐하면 우리는 연간 고점이 심리적 장애물의 역할을 하여 우리의 손절 지점을 더 안전하게 만들어 줄 것이라고 기대하기 때문입니다.
한마디로, 최적 손절 지점의 키포인트: 그것을 가능한 많은 장애물 뒤에 설정하세요.
2 최적 이익실현 지점 설정
최적 이익실현 지점을 설정하는 키포인트는 세 글자로 요약할 수 있습니다: 왼쪽을 보세요. 이익실현 지점을 설정할 때, 먼저 왼쪽을 보아 최근의 가격 정체 지점을 찾아야 합니다.
위 그림에서, 거래 도구(녹색 및 빨간색 영역)는 잠재적인 거래를 보여줍니다.
왜 이익실현 지점을 이렇게 설정해야 할까요?
왼쪽에서 우리는 가격이 지난 몇 주 동안 블루 라인으로 표시된 영역 근처에서 세 번 정체된 것을 볼 수 있습니다. 이 영역은 작은 저항을 나타내며, 따라서 장애물입니다. 우리는 이익실현 지점을 장애물 앞이나 장애물 지점에 설정할 것을 확실히 해야 합니다. 이것이 이익실현 지점을 설정하는 가장 쉬운 방법입니다.
3 입장 지점 찾기(위험 보상 비)
좋은 입장 지점을 찾는 것은 비교적 간단합니다, 왜냐하면 두 가지 조건만 충족하면 되기 때문입니다: 거래 전략의 입장 규칙을 따르고, 좋은 위험 보상 비를 가진 것
일반적으로 위험 보상 비는 1:2로 설정됩니다. 예를 들어 손절 50포인트, 이익실현 100포인트일 경우, 이때의 위험 보상 비는 50:100으로, 단순화하면 1:2가 됩니다.
지금까지 사용한 예시에 대해 우선 입장 지점은 결단력 없는 양초의 최저점 아래에 있어야 합니다. 이것은 가장 기본적인 입장 유형입니다, 왜냐하면 매우 효과적이기 때문입니다.
이 방법으로 입장 지점을 확인하면, 우리는 좋은 가격에 입장할 수 있을 뿐만 아니라, 괜찮은 위험 보상 비를 가질 수 있습니다.
여기에서 설정한 위험 보상 비는 1:2입니다, 이는 이익실현이 손절의 두 배임을 의미합니다. 다른 거래에서도 실제 상황에 따라 위험 보상 비를 설정할 수 있지만, 일반적으로 1:2가 많이 사용됩니다.
4 거래 시작
손절 지점, 이익실현 지점 및 입장 지점 설정이 완료된 후, 우리는 거래를 시작할 수 있습니다. 우리가 처음 세 단계를 따른다면, 우리의 거래는 기본적으로 안전할 것입니다.
다시 말해, 가격이 손절에 도달하기는 어려우나 이익실현에 도달하기는 쉽습니다.
03 마지막으로 누군가는 금융을 도박이라고 말하지만, 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 오히려 체스 게임과 같은 전략적 게임이라고 생각합니다, 당신은 상대방이 어떤 수를 둘지 결코 알 수 없지만, 그 판의 방향을 잘 보고, 자신이 둘 수를 잘 결정해야 합니다. 진퇴유도를 잘 해야 하며, 마음을 안정시켜야 합니다.
욕심을 부리지 말고, 당황하지 마세요. 인생을 바둑을 두듯 한 수씩 잘 두어야 합니다. 일확천금을 꿈꾸지 말고, 장기적인 계획에 집중하며, 이익실현과 손절을 설정하고, 안정성 속에서 전진한다면, 성공이 멀지 않을 것입니다!
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