나에게 큰 혜택을 준 법칙들
《자율적인 트레이더》, 저자 마크 더글라스 - 그의 또 다른 명작 《트레이딩 심리 분석》로 더 잘 알려져 있을 것이다.
마크 더글라스는 선물 거래자였으며, 자신이 겪은 실패 경험을 바탕으로 문제 해결 방법을 찾아냈습니다. 이 책은 체계적이고 단계별 방법을 제공하여 트레이더가 부를 축적하는 심리 기술을 배우고, 손실을 두려워하지 않으며, 시장 승자의 마인드를 갖출 수 있도록 돕습니다.
만약 당신이 거래에서 두려움과 불안에 시달리고 있다면, 이 책을 읽어보길 권장합니다.
누군가는 거래를 하다가 실패하는 것이 죽음이라 말합니다. 하지만 거래를 하지 않으면 생을 기다리는 것과 같다고 합니다. 저도 같은 느낌을 받습니다. 이렇게나마 거래를 하며 얻는 마음의 수련은 그 어느 곳에서도 얻기 힘들며, 평범한 마음이 더 성숙하고 용감해져 결국 단순하고 평범함으로 돌아옵니다. 투기는 인간을 단련하고, 우주의 진리에 가장 가까이 다가갈 수 있게 해줍니다. 우주는 음과 양, 인생은 기복, 시장은 상승과 하강이 있습니다. 우리는 선배들의 생각을 따라 한 걸음 한 걸음 앞으로 나아갑시다.
책의 요약:
1. 기본적 분석이든 기술적 분석이든 성공적인 거래는 80%가 심리, 20%가 방법입니다. 기본적 정보와 기술적 정보를 대충 안다고 해도 심리적 통제가 잘 되어 있다면 돈을 벌 수 있습니다. 반대로 좋은 시스템을 가지고 있더라도 심리적 통제가 되지 않으면 패자가 됩니다.
2. 훌륭한 트레이더들은 장기적으로 자신이 손실 거래가 이익 거래보다 많다는 것을 알고 있습니다. 그러나 자금 관리, 철저한 리스크 분석, 손절매의 보호를 통해 문제를 피하고 크게 이익을 얻을 수 있습니다. 자금 관리는 심리 관리와 리스크 관리 두 가지 요소로 구성됩니다. 리스크 관리는 심리에서 비롯되며, 거래자는 심리적으로 리스크를 미리 고려합니다.
3. 초보자와 시장 참여자에게 특히 말하고 싶은 것은 동기를 해석하고 분석하는 것이 필요하지만, 압박감 속에서 빈번히 거래하지 않는 것이 중요합니다. 처음에는 천천히 행동하고 각 거래에 의문을 제기하십시오. "내 거래의 동기는 무엇인가?", "이 거래를 어떻게 관리하는가?", "이 거래가 성공했는가? 왜?", "손실을 보았는가? 왜?"라는 질문을 적고 평가해보세요. 그런 다음 다음 거래를 시도하십시오.
4. 소수의 승자와 다수의 패자 사이에는 반드시 차이점이 있습니다. 이 차이점은 매주, 매월, 매년 지속적으로 이익을 내는 거래자들이 자율적으로 거래하는 것입니다. 그들이 성공의 비결을 묻는다면 똑같이 말할 것입니다. 처음에는 그들도 손실을 보았고, 자율성과 감정 통제, 추세에 따르는 방법을 배운 후에야 지속적인 부를 축적할 수 있었습니다.
5. 우선 자율, 감정 통제, 추세에 따르는 사고는 심리와 관련이 있으며, 뉴스 서비스, 상담 서비스, 정보, 기술적인 거래 시스템, 기본적인 거래 시스템 또는 다른 거래 시스템과는 전혀 관련이 없습니다.
둘째, 내 경험, 관찰 및 연구에 따르면 승자와 패자를 포함한 모든 거래자는 특정 공통된 경험을 하게 됩니다. 거래를 처음 시작할 때, 또는 거래 경력의 초기에 모든 거래자들은 당황, 좌절, 불안 및 실패의 고통을 겪습니다. 이러한 심리적 문제를 해결하기 위해 노력한 소수의 거래자들만이 부를 축적할 수 있습니다. 이 변화 과정에는 몇 년이 걸릴 수 있습니다.
6. 자율과 감정 통제가 성공의 열쇠라면, 불행히도 우리는 태어날 때부터 이러한 특성을 가지지 않습니다. 우리는 특정한 심리 기술을 배우고 나서야 이러한 특성을 습득할 수 있습니다. 이러한 심리 기술을 배우는 것은 시행착오의 과정이며, 비용이 많이 들고 고통스럽습니다. 거래에서 시행착오의 가장 큰 문제는 많은 사람들이 조기 손실을 겪는 것입니다. 심리적 상처가 너무 심해 스스로 벗어나지 못해 지속적인 성공적인 거래를 배우지 못하는 사람들도 있습니다. 그러므로 소수의 사람들만이 성공할 수 있습니다.
7. 과거에는 분노, 긴장, 불안감 및 두려움 등 감정이 그들에게 부정적인 영향을 미쳤으나, 어느 시점에 도달하면 이러한 영향이 사라지게 됩니다. 자신이 변화를 경험하게 된 것을 깨닫기 때문입니다. 자신감과 부정적인 감정은 직접적으로 관련되어 있기 때문에, 어느 정도의 자신감을 얻었다면 올바르게 시장 상황에 대응할 수 있습니다. 자신감과 두려움은 모두 마음 상태입니다. 본질적으로 비슷하며, 다양한 정도로 나타납니다. 개인의 자신감이 증가할수록 혼돈, 불안 및 두려움은 상대적으로 감소합니다.
8. 시장에서 위험을 느끼고 손실을 두려워하는 것은 외부 환경이 위협을 가하는 것이 아니라, 내가 미래를 예측할 수 없거나 최적의 조치를 취할 수 없기 때문입니다. 내가 정말 두려워하는 것은 자신감 부족과 올바른 조치를 모르는 것입니다.
또한, 나는 항상 손실을 회피하려고 애쓰고 있다는 것을 알게 되었습니다. 손실을 회피하려고 할 때 실제로 손실을 초래하게 됩니다. 이렇게 생각해 보세요. 아무도 미래를 예측할 수 없습니다. 우리의 관심을 끄는 정보는 우리가 가장 중요하다고 생각하는 정보입니다. 이 정보를 중요한 것으로 여기기 때문에, 주의를 집중하면 다른 정보들을 자동으로 배제하게 됩니다. 손실을 피하려고 노력할 때 오히려 손실을 초래하게 되는 것입니다.
9. 아이러니하게도, 겉으로 보기에 거래는 간단해 보이지만, 대부분의 사람들에게는 가장 어려운 일입니다. 성공은 항상 손에 닿을 것처럼 보이지만, 항상 멀리 있습니다. 새로운 사고방식을 배우지 않으면 이러한 좌절감을 극복할 수 없습니다. 이 새로운 사고방식은 전통적인 문화 및 사회 환경과는 호환되지 않습니다.
10. 대부분의 거래자들은 전통적인 문화와 거래 환경의 차이를 모르며, 이에 따른 적응을 하지 않습니다. 따라서 거래 시 실수를 저지릅니다. 사고방식은 시장 행동을 재정의하여 우리로 하여금 실수를 피하도록 도와주며, 대부분의 무질서한 감정적 반응을 관리할 수 있습니다.
11. 소수의 반응이 실패를 초래합니다. 이는 당신에게 좋은 소식입니다. 실패를 초래하는 반응을 알게 되면, 실수를 피하고 신속하게 결정을 내릴 수 있습니다.
다음은 전형적인 거래 실수들입니다. 이를 수정해야 합니다.
(1) 손실을 정의하기를 거부합니다. (2) 어떤 거래가 손실임을 인식하고도 회복할 수 없음을 알면서 평정하지 못합니다. (3) 지나친 낙관주의나 비관주의, 이는 심리적으로 시장을 통제하려는 것과 같습니다. "나는 맞고, 시장은 틀렸다"는 식입니다. (4) 시장 구조와 행동을 분석하지 않고 가격이나 각 거래의 이익과 손실에만 집착합니다. (5) 손실 후에 시장을 원망하며 잃어버린 것을 회복하려고 합니다. (6) 시장 방향이 변했음을 느끼면서도 반전을 하지 않습니다. (7) 거래 시스템의 규칙을 준수하지 않습니다. (8) 시장의 움직임을 느끼고 계획을 세워놓고도, 막상 기회가 왔을 때 행동하지 않고 기회를 놓칩니다. (9) 자신의 직관을 따르지 않습니다. (10) 계속해서 수익을 낼 수 있는 패턴을 가지고 있으나, 몇 거래를 통해 이익을 다시 잃어버리는 것이 반복됩니다.
12. 어떤 사고방식이든 목표 달성과 문제 해결 방법이 포함됩니다. 이러한 방법은 심리 기술로 불리며, 생각의 활용 기술이라 할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 상황에서 실수를 저지르지 않도록 하는 기술이 있습니다. 흔히 사용하는 기술은 다음과 같습니다:
(1) 목표에 집중하는 법을 배우십시오. 그러면 원하지 않는 것에 집중하지 않고 원하는 것에 집중할 수 있습니다. (2) 거래자에게 유용한 기술을 인식하고 숙달하는 법을 배우십시오. 돈을 바라보지 말고, 돈은 기술의 부수적인 결과입니다. (3) 기본적인 변화에 대처하는 법을 배우십시오. (4) 받아들일 수 있는 위험을 확인하고, 그 범위 내의 손실을 받아들일 수 있는지를 확인하고, 시장을 객관적으로 보고 적절한 손절매를 하십시오. (5) 기회를 보았을 때 즉시 행동하십시오. (6) 시장이 끝났음을 알려주도록 하고, 자신의 판단으로 끝났다고 결정하지 마십시오. (7) 적절한 신념을 채택하여 시장 변동에 대한 인식을 조절하십시오. (8) 객관적인 태도를 취하는 법을 배우십시오. (9) '진정한' 직관을 인식하고 지속적으로 사용하십시오.
13. 사람이 실패할 때, 특히 목표가 너무 높아 실패할 때 발생하는 세 가지 주요 심리적 장애가 있습니다. 이 세 가지 심리적 장애를 먼저 극복해야 성공할 수 있습니다.
첫 번째 장애는 무력감, 죄책감 또는 수치심이며, 이를 벗어나는 법을 배워야 합니다. 두 번째 장애는 고통스러운 경험에서 오는 두려움입니다. 자신의 심리적 상처를 인식하고 치유하는 법을 배워야 합니다. 세 번째 장애는 부적절한 거래 습관입니다. 적절한 기술을 배우고 거래를 통해 부를 축적하는 법을 배워야 합니다.
이 세 가지 장애는 어려운 과제처럼 보이지만, 결코 과소평가 하지 마십시오. 감정적 상처를 겪지 않았다 하더라고, 적절한 기술을 배우는 것은 어렵습니다. 이 장애를 극복하면 얻는 보상은 매우 큽니다. 주식이나 선물의 엄청난 잠재적인 수익과 비교할 때, 어떤 사업이 주식이나 선물의 수익을 능가할 수 있겠습니까?
14. 내면을 변화시킬 이유는 무엇일까요? 세 가지 이유가 있습니다:
첫째, 새로운 기술을 배우거나, 자신을 표현하는 새로운 방법을 배우기로 결심했기 때문입니다. 둘째, 현재의 믿음 중 일부가 새로운 기술을 배우는 데 방해가 되기 때문입니다. 셋째 이유는 나중에 말씀드리겠습니다.
15. 시장에 순응하거나 계속 고통받거나 둘 중 하나입니다. 고통스러울수록 자신의 거래 방법을 변화시켜 두려움을 극복하고 지속적으로 성공할 필요가 있다는 것을 의미합니다.
16. 대부분 사람들의 믿음 중 일부는 거래자의 성공에 영향을 미칩니다. 당신은 이러한 믿음의 일부를 인식할 수 있지만 대부분은 인식하지 못합니다. 이러한 믿음은 거래 행동에 큰 영향을 미치므로 무시할 수 없습니다.
많은 거래자들은 시장 분석을 잘하면 이러한 믿음의 영향을 피할 수 있다고 생각합니다. 아무리 분석 능력이 좋아도 이러한 믿음을 벗어나지 못하면, 이러한 믿음은 계속해서 심리 시스템에 영향을 미치며, 성공할 수 없습니다. 많은 시장 전문가들이 다양한 상황을 정확히 예측할 수 있지만, 자신이 거래할 때는 수익을 내지 못합니다. 그들은 신념의 본질을 이해하지 못하거나, 신념이 행동에 미치는 영향을 모르거나, 이러한 신념에서 오는 문제를 직면하고 싶지 않기 때문입니다. 신념 문제를 해결하지 않으면 진전이 없을 것입니다. 신념 문제를 해결하지 않으려 하면, 반복해서 부정적인 경험의 영향을 받을 것이고, 결국 폭망하거나 포기하게 될 것입니다.
17. 시장 환경에 대처하지 못하는 기술을 가지고 있다면, 행동을 안내하는 규칙과 제한이 필요합니다. 아이였을 때, 혼자서 도로를 건너지 못합니다. 부모님은 당연히 당신을 혼자 도로를 건너게 하지 않았을 것입니다. 교통의 본질을 이해하게 되면, 부모님은 혼자 도로를 건너게 할 것입니다.
18. 모든 거래자는 자신의 이유로 기회를 정의하고 거래합니다. 다른 사람이 틀렸다고 생각할 수 있지만, 모든 거래자의 집합적 행동이 당신의 포지션에 불리한 방향으로 가격을 밀어 올렸다면, 당신이 틀리고 다른 사람이 맞는 것입니다. 시장은 절대 틀리지 않습니다. 시장은 항상 옳습니다. 따라서 개인 거래자로서 시장과 상호 작용할 때, 먼저 기회를 찾고 거래를 하는 과정에서 환경에서는 당신이 항상 틀리게 됩니다. 환경은 결코 틀리지 않습니다. 거래자로서 중요한 것은 내가 옳은 것인가, 수익을 내는 것이 더 중요한가를 판단하는 것입니다. 때로는 둘 다 가질 수 없습니다.
19. 시장의 변동 방향을 정확하게 평가하는 몇 가지 심리적 요인이 있습니다. 그 중 하나는 모든 거래가 당신의 꿈을 실현할 수 있다는 생각을 버리는 것입니다. 이러한 환상은 시장 변동을 객관적으로 보는 것을 방해할 수 있습니다. 그렇지 않으면, 당신이 신념을 지지하는 시장 정보를 항상 선택하게 될 것이고, 결국 파산하게 되어 객관적인 문제를 고려할 필요가 사라질 것입니다.
20. "얼마를 벌어야 합리적인가, 얼마만큼 손실이 합리적인가?"라는 질문에 대해, 금전적 가치관, 필요성, 돈에 대한 중요도, 리스크 인식, 안전감 등이 달라서 답변도 다르겠지만, 어제는 이 정도면 충분하다고 생각한 돈이 오늘은 부족하다고 생각될 수도 있습니다. 이러한 문제에는 구체적인 답변이 없고, 변화하는 환경에 따라 달라집니다. 이전에 언급한 요인들은 시장 상황과는 아무런 관련이 없기 때문에, 개인 문제를 거래에 반영하면 객관적으로 시장을 관찰할 수 없습니다. 성공한 거래자들은 분명히 이렇게 말합니다. "잃어도 되는 돈으로만 거래하십시오." 이는 생활에서 중요하지 않은 여유 자금만 거래에 사용해야 한다는 것을 의미합니다. 여유 자금만 거래에 사용하면 "많이 벌든, 적게 벌든" 이런 문제가 시장 변동에 대한 당신의 관점을 흔들리지 않게 방지할 수 있습니다.
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