01 성공과 실패는 자신에게 달려 있다
시장에서 올바른 일을 하는 것은 거의 항상 고통을 수반합니다. 사람들은 고통을 피하려 하고, 고통을 피하면 성공도 함께 피하게 됩니다. 따라서 성공적인 사람들은 소수에 그칠 수 밖에 없습니다. 반성을 하는 것도 고통스럽습니다. 과거의 내가 실패했음을 인정하는 것과 마찬가지이기 때문입니다. 그래서 사람들은 같은 오류를 계속 반복합니다. 거래의 길은 학습의 길입니다. 개인에 따라 실패는 거의 모두 자신 탓입니다. 시장에서는 자신의 주파수를 바꾸어 시장을 따라가야 합니다. 매우 드물게 태어날 때부터 시장에 맞는 사람이 있습니다. 따라서 성공하려면 반드시 변해야 합니다! 과거의 모든 잘못된 사고와 습관을 바꾸고, 올바른 행동을 반복해서 연습하여 습관이 되도록 해야 합니다. 감정은 사람을 급등이나 급락하게 만들기 때문에 이를 통제해야 합니다. 사람은 본능적으로 손실을 쉽게 인정하지 않으려 합니다. 따라서 손실을 인정하는 것에 익숙해져야 합니다. 또한 사람은 가진 이익을 포기하고 추가 투자를 하지 않으려 하므로, 단기적 이익에 얽매여서는 안 됩니다. 성공자의 발걸음을 따라 배우고, 빠른 방법은 바로 모방입니다. 저는 과거의 저를 완전히 버리고 자존심을 버렸습니다. 전 세계의 투자자들의 책을 사서 그들의 경험을 배우고 매일 반복해서 연습했습니다. 저는 그들이 말한 것이 진실인지 의심해 본 적이 없습니다. 다른 사람들은 시장에서 돈을 벌 수 없다고 의심합니다. 그렇다면 왜 시장에 남아 있습니까? 저는 최고 투자자의 한마디를 믿고 실패한 사람들의 말은 믿지 않습니다. 저는 이 분야의 최고를 믿고, 또 저 자신을 믿습니다. 지금 저는 손실을 쉽게 인정하고, 주저하지 않고 투자하며, 자신 있게 추가 투자를 합니다. 저는 천재가 아닙니다. 연습을 통해 달성했습니다. 힘든 연습을 견뎌내며, 옳다고 느낀 것은 끝까지 해냈습니다. 잘못된 습관을 모두 버리고, 옳은 행동을 습관화하면 성공할 것입니다. 모든 최고 운동선수들도 이를 반복하며 성공했습니다. 그들은 옳은 일을 반복하고, 성공을 방해하는 일을 피하면서 성공했습니다. 모든 사람은 실패를 통해 실패를 배우고, 교훈을 얻어야 합니다.
거래의 길은 고독합니다
저는 예전처럼 시장 분석에 많은 시간을 투자하지 않습니다. 시장은 오르거나 내릴 수 있습니다. 저는 이를 기회로 바라봅니다. 어떤 느낌이 들 때 투자하고, 맞지 않으면 손절하고, 느낌이 좋으면 계속 거래합니다. 시장은 제 전략을 검증하는 도구에 불과합니다. 매수나 매도의 방향은 제가 주관적으로 정합니다. 성공한 거래자의 조언을 따르면, 그들의 조언대로 전략을 세워 엄격히 지킵니다. 많은 사람들에게도 이렇게 하기를 권장합니다. 얼마나 많은 사람들이 실제로 전략을 세우고 실행하는지 모르겠지만, 저처럼 노력하는 이는 적을 것입니다. 진짜로 성공할 수 있도록 도운 이는 몇이나 될까요? 대부분의 사람은 올바른 거래 비법을 알지 못하며, 성공적인 거래 방법을 진지하게 생각하지 않습니다. 그들은 자신의 생각대로만 하고, 성공자의 조언을 듣지 않습니다. 20년의 경험을 책으로 쓴 성공한 거래자가 있다면, 단 300원이면 그의 20년 경험을 얻을 수 있습니다. 그러나 사람들은 이를 읽지 않고 1000원을 주고 분석가의 연설을 듣습니다. 패배자는 동정 받을만한가요?
03 거래 계획
"시장에서는 돈을 벌 수 있는 방법이 수천 가지, 수백 가지가 있지만 그 중 하나를 찾는 것은 매우 어렵다"는 말이 있습니다. 이는 사실입니다. 많은 사람들은 거래가 간단하게 부를 가져다주는 방법이라고 착각하여 시장에 들어옵니다. 그러나 많은 중요한 것들은 숨겨져 있고, 우리가 보는 것은 종종 우리를 속입니다. 돈을 버는 것도 마찬가지입니다. 작년의 시장을 되돌아보며, 어떤 구간에 대해 느낌이 있었고, 9000포인트에서 하락할 것이라 생각하고, 5000포인트까지 떨어질 것이라 예측했다고 가정해봅시다. 자금 50만이 있고, 이 자금을 사용해 선물 지수를 거래한다면, 얼마를 벌 수 있을까요? 일반 투자자들은 어떻게 이 거래를 할까요?
몇몇 사람들에게 물어보았습니다. 그들의 답은 이렇습니다:
1. 50만으로 한 단의 공매도를 실행, 계속 전환하며, 5000포인트까지 하락 시 80만의 이익, 목표 가격에서 평결.
2. 50만으로 두 단의 공매도(작년 만 포인트 시 보증금 약 18만), 계속 전환하며 5000포인트 시 160만의 이익, 비교적 많아 보이죠? 거래 경험이 있는 사람이라면 이 생각이 너무 순진하고 사실에 기반하지 않음을 알 수 있을 것입니다. 위의 답변은 많은 문제를 단순화하고 많은 심각한 문제를 드러냅니다. 실제 상황에서는 몇 가지 문제를 만납니다:
첫 번째 경우:
물론, 시장 판단이 더 정확하다면(여기서는 세부 상황을 고려하지 않았습니다), 더 정확한 지점에서 추가 매매하거나 추가 매매의 크기를 정밀 계산하면 이익률은 더 높아질 것입니다. 제가 강조하고 싶은 것은, 처음부터 끝까지 노출되는 위험이 매우 작다는 점입니다. 계속해서 포지션을 확대하지만 위험은 증가하지 않았습니다. 따라서 추가 매매를 복리라고 부르는 이유가 됩니다. 왜냐하면 나중에는 포지션이 점점 커지고 잠재적 이익도 점점 커지기 때문입니다! 제가 이전에 언급했듯이, 작년 시장에서 강한 하락세를 예상하고 각 반등 지점에서 추가 매매를 한 사람도 있었습니다. 그들은 이익을 실현하고자 기다렸습니다. 이는 실제 이야기입니다. 35세의 경험 많은 거래자가 작년 4월과 5월에 공매도를 시작하여 120만을 투자하였습니다. 올해 초 이익 실현으로 1400만, 총 1500만을 얻었습니다. 이 거래에서 이익률은 무려 1100%였습니다! 그가 말했습니다. 각 손절 거래 비용은 1.5만원(1.25%)이었습니다. 이러한 놀라운 위험 대비 이익 비율 덕분에 그는 큰 승자가 되었습니다! 성공적인 장기 거래법으로 큰 돈을 벌 수 있고 과도한 위험에 노출되지 않을 수 있습니다. 물론, 장기적인 예측도 어느 정도 정확해야 합니다. 한번의 큰 시장 변동으로 자산이 10배 증가할 수도 있습니다. 단기 거래법과 비교하여, 단기 거래는 전문적인 판단이 필요합니다. 계속 진입하고 나와서 소액의 이익을 취하며 누적합니다. 단기 거래의 단점은 스트레스가 커서 머리가 빠질 수 있다는 점입니다. 또한 매일 시장을 면밀히 관찰해야 합니다. 단기 거래의 성공 여부는 당신의 정확도에 크게 좌우됩니다. 작년에 100번 진입하고 40~50번 이상 승리해야 성공 가능성이 있습니다. 물론 단기 거래로 절대 돈을 벌 수 없다고 말할 수는 없습니다. 하지만 단기 거래로 부자가 되기 전에 스트레스로 인해 먼저 포기하게 될 것입니다. 중·장기 거래자는 전략과 몇 번의 큰 수익으로 성과를 올립니다. 자본이 더 많을 때는 단기 거래보다는 중·장기 거래를 선택해야 합니다. 하지만 거래는 예측이 아닙니다. 거래의 즐거움은 예측에서 오는 것이 아니라, 자신의 계획을 실행하고 시장에서 이익을 얻는 느낌입니다. 큰 시장 변동이 없을 때는 일상적인 생활비를 보충하기 위해 적절히 진입하고 나오면 됩니다. 큰 돈을 벌지 못할 것이라 신경 쓰지 마세요. 중요한 것은 자신의 계획입니다. 다른 사람보다 더 뛰어난 사람이 있고, 하늘 위에 하늘이 있는 법입니다. 일시적인 시장 변동으로 다른 사람을 놀리기보다는 자신의 성과를 신경 쓰세요. 거래의 길은 길고, 일시적인 성과는 중요하지 않습니다. 한 달의 승리가 전체 거래 커리어에서 중요한 의미를 갖지 않습니다. 시장에 대해 좋은 직감이 있을 때, 포지션을 사용하여 증명하세요. 한 번의 거래 손익에 너무 신경 쓰지 말고 진정한 목표를 생각하세요. Richard Dennis가 2억 달러를 벌었을 때, 95%의 수익이 단 5%의 거래에서 나왔습니다. 이는 결코 운이 아닙니다. 사고, 계획, 규율, 실행에 의한 것입니다.
04 거래 시장
시장이란 무엇일까요? 시장의 불변 본질은 무엇일까요? 아무도 시장의 본질을 정확히 알지 못합니다. 그러나 이는 중요하지 않습니다. 당신이 보는 시장을 통해 자신을 더욱 잘 알게 되고, 자신을 더 잘 이해할수록 시장의 본질에 더 가까워집니다. 이것이 바로 상호 작용입니다. 항상 그래왔습니다. 기대에 미치지 못한 시장 후, 시장을 저주하며 큰 손실을 입었다고 불평합니다. 계속해서 무력하게 시장을 욕합니다. 그렇게 하면 조금 나아질 것이라 기대합니다. 나중에, 당신은 자신 안에 숨겨진 감정을 보게 됩니다. 행동을 바꾸고, 더 이상 소리치지 않고, 작은 손실을 냉정하게 처리하여 큰 손실로 이어지지 않도록 합니다. 당신은 시장을 더 이해하게 됩니다. 사실, 당신은 자신을 더 이해하게 된 것입니다. 그러나 이는 시장을 이해하는 데에도 도움을 줍니다. 어떤 사람은 평생 시장을 탐구하지만, 자신을 이해하려고 하지 않습니다. 어떤 사람은 실수가 시장 때문이 아니라 자신 때문임을 평생 이해하지 못합니다.
실수가 시장에서 오지 않았고, 자신이 모든 것을 망쳤음을 이해하지 못하는 사람도 있습니다.
05
위험 대비 보상 비율
강조하고 싶은 것은, 맞든 틀리든 중요하지 않습니다. 자신만의 거래 시스템이 있어야 합니다. 언제 진입하고 언제 나와야 하는지 알아야 합니다. 진입할 때 반드시 이익을 얻는 것은 아니지만, 그런 거래 기회를 잡아야 합니다. 1:3의 위험 대비 보상 비율은 제가 받아들일 수 있는 최소한의 범위입니다. 즉, 300포인트 이상의 시장 변동을 예상할 때만 거래합니다. 그렇지 않으면 다른 시간은 진입하지 않습니다. (10번 거래에서 3번만 이익을 얻으면, 보상률이 양이 됩니다. 자본을 100만으로 확대하여 한 단의 거래를 하면, 최대 손실은 총 자본의 약 2%입니다. 이러한 자본 관리 전략은 좋은 배치입니다. 위험은 수용할 수 있는 범위 내에 머물러야 하며, 변동에 너무 민감하지 않아야 합니다.) 만약 중간에 1:10의 기회를 잡으면, 돈을 쉽게 벌 수 있습니다. 중간에 몇 번의 잘못된 예측이 있더라도 말입니다. 기억하세요, 거래의 목적은 무엇인가요? 신통한 예언자가 되는 것이 아니라 돈을 버는 것입니다. 거래를 하는 이유는 돈을 벌기 위해서입니다. 많은 사람들이 실패하는 이유는 잘못된 예측 때문이 아닙니다. 시장 예측은 거래의 일부일 뿐입니다. 아무도 예측을 완벽하게 할 수 없습니다. 단순히 한 사람에게 그의 거래에서 최대 수익과 최대 손실이 얼마인지를 물어보면 그가 승자인지 패자인지 알 수 있습니다.
시장 연구의 유일한 목적은 거래 기회를 찾는 것입니다. 잠재적 수익과 위험을 가장 크게 고려하세요. 중간의 작은 손실에 너무 신경 쓰지 마세요. 전체 거래 시스템이 가장 중요한 핵심입니다. 각자의 거래 시스템은 다릅니다. 이 관점에서 몇 가지 상황이 나타날 수 있습니다:
1. 어떤 지점에서 시장이 오를 것을 알지만, 위험 대비 보상 비율이 나쁘기 때문에 진입하지 않을 수 있습니다.
2. 어떤 지점에서 오를지 내릴지 몰라도 잠재적 이익이 크기 때문에 진입할 수 있습니다.
3. 다른 사람이 진입한 지점이 당신에게 적합하지 않을 수 있습니다.
4. 당신이 진입한 지점이 다른 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다.
5. 따라서 다른 사람이 오르거나 내릴 것이라 생각하는 것이 당신에게 의미가 없을 수 있습니다.
이 부분을 깨닫고 이해한다면 "안정적인 성과"는 더 이상 허황된 목표가 아닙니다. "성공하려면 시장 예측 단계를 벗어나야 합니다" 이 문장의 의미를 반드시 이해해야 합니다. 모든 기술 분석, 기본 분석, 점술 ... 이 모두가 시장 예측입니다. 즉, 모든 시간을 시장 예측에 투자하면 거의 성공할 수 없습니다. 시스템 구축은 거래자에게 유리한 환경을 조성하는 것입니다. 성공을 원하는 모든 사람은 자신에게 맞는 거래 시스템을 갖추어야 합니다.
06
위험 관리 초보자는 불확실한 상황에서 더 높은 기대 수익을 얻기 위해 기꺼이 그 기회를 희생합니다. 또 다른 측면에서 초보자는 피할 수 없는 손실을 피하기 위해 추가적인 위험을 감수하려 합니다. 대규모 시장 변동 때는 좋은 추가 투자 기회를 잡지 않으려 합니다. 시장 상황이 나쁠 때는 손실을 빠르게 인정하지 않으려 합니다. 빠른 이익 실현과 손실 인정 지연은 인간의 본성입니다. 시장에서 큰 감정적 압력 아래 이런 비합리적인 행동은 더욱 두드러집니다. 감정적이고 충동적인 거래는 패자를 만들어냅니다. 실제로 성과에 가장 큰 피해를 주는 것은 소수의 큰 손실입니다. 이는 왜곡된 연속 손실을 감수하려는 시도에서 비롯될 수 있고, 손실을 인정하지 않고 큰 손실로 변하는 경우에도 발생할 수 있습니다. 이상적인 자본 관리 방법은 승자의 비밀입니다. 장기적으로 안정적으로 이익을 내기 위해서는 자신만의 자본 관리 방법이 필요합니다. 이는 당신을 어려운 상황에 빠지지 않도록 합니다.
주식 시장에서 길을 잃다
모든 전환점을 포착하려는 시도는 잘못된 목표입니다. 이것은 최대의 이익을 가져다주지 않습니다. 기술적으로도 매우 어려운 일입니다. 시장은 언제든지 변할 수 있으며 절반을 잡아도 대단한 것입니다. 이곳에 너무 많은 공을 들이면 결과가 좋지 않을 수 있습니다.
심리적으로도 과도한 신경은 사람을 미치게 만들 수 있습니다. 기회를 망치고, 판단에 불확실함을 느끼기 때문에 투자 자금이 적어집니다. 장기적으로 마음속에 "걱정"이 잠재되어 자신감이 부족해질 수 있습니다.
"시장을 예측하는 데 집착하지 마세요." 성공적으로 시장을 예측하더라도 실제로 큰 금액을 투자하지 못하는 경우가 다수입니다. 진짜 수익을 내는 비결은 "전환점 예측"이 아니라, "추세에 따라 추가 투자"입니다. 수익이 나타나고 추세가 보이기 시작할 때 추가 투자해야 합니다. 이를 통해 겉보기에 작은 수익률을 크게 증가시킬 수 있습니다! 수익이 나타나고 추세가 보이면 추가 투자하세요. 추세를 따르는 추가 투자를 사용하게 되면 특정 환상적인 거래에 집착하지 않게 됩니다. 큰 수익을 얻을 수 있는 좋은 기회를 잡으면 "손절 실행"이 덜 어렵기 때문입니다. 그렇다면 어디에서 추가 투자하는 것이 가장 유리할까요? 자신에게 가장 적합한 방법을 찾고 이를 적용하세요. 물론, 이 방법과 손절 실행을 결합하면 정말 훌륭합니다. "믿을 수 없는 고수익 거래의 신"들은 예측을 통한 수익이 아니라, 추가 투자의 극대화로 성공했습니다. 이는 간단한 사실이지만 성과를 크게 향상시킬 수 있습니다.
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투자? 투기? 도박?
투기라면, "하락이 멈추지 않았을 때 실질적인 돈으로 바닥을 추측하는 것은 매우 어리석은 행동입니다." 투기는 승산이 있을 때 합리적인 위험 보상 비율 하에 적절한 결정을 내리는 것입니다. 장기적으로 계속 돈을 벌어야 승자입니다. 이전에 열 번 이익을 얻어도 마지막에 모두 잃으면 여전히 패자입니다.
모든 손실 거래를 중요하게 생각해야 합니다. 많은 사람들이 실패를 의도적으로 잊으려 하지만, 사실 대부분은 진정으로 자신의 실수를 직시하지 않고, 그 결과 매일같이 동일한 거래를 반복하며, 투기 종목을 찾고, 소액의 이익을 위해 큰 손실을 감수하며, 불분명한 시장에서 모든 자금을 투자하고, 남의 의견에 휩쓸리고, 손실을 멈추지 않습니다…
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