네 가지 주요 창고 건설 시기
시장에 대한 철저한 분석 연구를 한 후, 중대한 시장 기회가 곧 발생할 것이라고 확신할 때, 투기자가 시장 거래에 들어가기 전의 핵심은 시기 선택입니다.
시장 진입 시기의 선택은 캔들 차트, 분 차트 및 분시 차트를 통해 이루어지며, 진입 지점과 퇴장 지점의 시기를 정확하게 파악하는 것은 거래의 성공 여부에 중요한 요소이며 동시에 트레이더의 보유 심리에도 중요한 요소입니다.
01 돌파 신호로 시장 진입
돌파는 이론적으로, 시장의 상승과 하락은 매수자와 매도자 사이의 힘의 대비에 따라 달라집니다. 가격이 전날, 전주, 전월의 최고점을 돌파하면, 전일, 전주, 전월에 어떤 가격으로도 공매도 한 사람은 예외 없이 모두 낭패를 보며, 그 중 일부는 손실을 인정하고 평평한 포지션을 청산하게 됩니다. 이는 상승 추세에 힘을 실어주는 것이고, 반대로 가격이 전날, 전주, 전월의 최저가를 하회하면, 전일, 전주, 전월에 어떤 점에서도 매수한 모든 사람이 떠다니는 손실을 볼 것이며, 그 중 일부는 손실을 멈추고 청산할 것입니다. 따라서 돌파에 관한 연구는 필수적이고 필요한 과제입니다.
실전 중요도에 따라, 돌파는 대략 일곱 가지로 나눌 수 있습니다:
대형 구조의 돌파, 주요 이동 평균선의 돌파, 추세의 돌파, 정체 구역의 돌파, 신고가나 신저가의 돌파, 대량 거래량의 돌파, 단기 신호의 돌파.
돌파 신호의 진위를 주요 분석 포인트는 다음 네 가지입니다:
A, 평균 가격 돌파 원칙. 디스크 제작 과정에서 많은 가짜 성분이 존재하기 때문에 특히 마감 직전 몇 분이나 십여 분의 큰 폭 상승이나 큰 폭의 압박은 캔들 차트 형태를 변형시킬 수 있으며, 시장 비용 변화를 대표하는 평균 가격, 즉 일일 평균 가격이 분석의 실제 의미가 있으며, 평균 가격의 돌파가 진정한 의미의 돌파입니다.
B, 돌파의 폭. 돌파 후, 돌파 지점과의 거리가 클수록 돌파의 진실성이 높아져 유효해집니다. 관찰에 따르면, 평균 가격이 돌파 지점보다 1% 이상 떨어져 있으면, 돌파가 확립되고 유효하며, 그렇지 않으면 가능성이 낮아집니다.
C: 돌파의 시간. 일단 가격이 돌파하면, 종가와 장중 평균 가격은 해당 추세의 방향으로 연속 세 일 동안 유지되어야만 유효합니다; 그리고, 머문 시간이 길수록 돌파가 더 유효합니다.
D, 거래량과 보유량. 돌파가 발생할 때, 일반적으로 대량 거래가 발생해야 하며, 상대적으로 적은 거래량은 추세의 인정자와 공황 탈출자가 상대적으로 적음을 의미하며, 가짜 돌파의 가능성이 증가합니다. 돌파가 발생할 때, 보유량의 증가는 필수적이 아니며, 보유량 감소로 인한 돌파는 대부분 역방향 공황 판매로 인한 것입니다. 그러나 돌파 추세가 지속된 후에도 보유량이 증가하지 않으면 돌파 추세의 발전이 크게 저하됩니다.
이제 신고가나 신저가의 돌파와 추세선의 돌파만을 논하겠습니다.
1, 신고가나 신저가의 돌파
신고가와 신저가에는 두 가지가 있습니다: 하나는 어떤 역사적 저항 또는 지지선을 통과하여 달성된 신고가나 신저가입니다;
다른 하나는 가격이 역사상 최고가나 최저가를 통과했다고 말하는 것입니다.
돌파가 발생했는지 여부는 항상 선물 투기자가 해결해야 할 어려운 문제입니다. 돌파 신호 진입 전략에는 여전히 미리 들어가기, 따라 가기, 확인 후 들어가기의 세 가지 진입 상황 선택이 있습니다.
미리 진입하면 유리한 창고 건설 비용을 얻을 수 있지만, 시장 돌파 전의 공방세 감세와 과도한 손실 비용을 견뎌야 합니다. 따라서 진입하면 자금 활용을 향상시키고 손실 비용을 줄이며 성공의 기회가 상대적으로 크지만 이익 공간에 다소 손실이 있으며, 반발 후 돌파 실패가 입증되는 위험을 감수해야 합니다.
확인 후 진입은 시장이 돌파한 후 반발을 확인한 후 돌파 방향으로 계속 운행할 때의 따라가는 전략입니다. 확인 전략은 비록 이익 공간에 손실이 있지만 손실 비용이 가장 적고, 단위 시간당 얻는 이익이 가장 큽니다.
또한, 확인 후 따라가는 전략의 가장 큰 위험은 일부 대규모 돌파 시장이 반발을 보이지 않거나 반발이 상당히 멀리서 나타나 투기자가 비워진 후 추격 주문 위험과 시장 진입 후 반발 충격 위험에 직면하는 것입니다. 보다 나은 해결 방안은 대추세가 확실한 상황에서는 분할 창고 건설 모드를 선택하는 것입니다. 돌파 전에 소량을 오픈하고, 돌파 시점에 추가하고, 확인 시점에 적극적으로 따라갑니다.
2, 추세선 돌파
추세선 돌파는 시장 진입 또는 퇴장의 가장 가치 있는 초기 신호입니다. 추세선 인근에 진입하고, 추세선을 넘어서 손절매 또는 추격하기. 이 방법은 다른 기술적 신호와 주기를 동시에 고려해야 하며, 특히 추세선이 닿은 횟수와 차트 패턴의 파도 형태를 고려해야 합니다.
(1)추세선의 일반적인 적용
소위 추세선이란 변동 시장의 가격 저점과 저점을 연결하거나 고점과 고점을 연결하여 형성된 직선입니다. 추세선은 상승 추세선, 하락 추세선 및 진동 추세선 세 가지가 있습니다. 상승 추세선은 상승 저항선과 상승 지지선 두 가지로 나뉩니다. 시장이 발전하는 과정에서 고점과 고점이 점차 상승하면 고점과 고점을 연결하여 상승 저항선을 형성하고, 저점과 저점을 연결하면 상승 지지선을 형성합니다. 상승 추세선의 거래 전략은 다음과 같습니다:
첫째, 시장 변동 중에서, 시장이 상승 추세에 있을 때, 가격이 상승 지지선으로 회귀할 때, 매수에 참여할 수 있으며, 추세선을 넘어 떨어지면 매수 포지션의 손절매 지점으로 사용할 수 있습니다.
둘째, 시장 변동 중에서, 시장이 상승 추세에 있을 때, 가격이 상승 저항선에 도달하면, 매수 포지션을 청산하고 판매하지 않으며, 다시 매수할 때까지 기다립니다.
하락 추세선은 하락 저항선과 하락 지지선 두 가지로 나뉩니다. 시장이 발전하는 과정에서 고점과 저점이 점차 하락하면 고점과 고점을 연결하여 하락 저항선을 형성하고, 저점과 저점을 연결하면 하락 지지선을 형성합니다. 하락 추세선의 거래 전략은 다음과 같습니다:
첫째, 시장 변동 중에서, 시장이 하락 추세에 있을 때, 가격이 하락 저항선으로 회귀할 때, 공매도 거래를 할 수 있으며, 상승하여 하락 추세선을 넘어서면 공매도 포지션의 손절매 지점으로 사용할 수 있습니다.
둘째, 시장 변동 중에서, 시장이 하락 추세에 있을 때, 가격이 하락 지지선에 도달하면, 공매도 포지션을 청산하고 매수하지 않으며, 다시 판매할 때까지 기다립니다.
진동 추세선은 진동 저항선과 진동 지지선 두 가지로 나뉩니다. 진동 시장에서 고점과 고점을 연결하면 진동 저항선을 형성하고, 저점과 저점을 연결하면 진동 지지선을 형성합니다. 진동 추세선의 거래 전략은 다음과 같습니다:
첫째, 진동 시장에서, 가격이 진동 지지선으로 하락하면, 공매도 포지션을 청산하고 매수에 참여할 수 있으며, 진동 지지선을 넘어 떨어지면 매수 포지션의 손절매 지점으로 사용할 수 있습니다.
둘째, 진동 시장에서, 가격이 진동 저항선에 달하면, 매수 포지션을 청산하고 공매도할 수 있으며, 진동 저항선을 넘어 상승하면 공매도 포지션의 손절매 지점으로 사용할 수 있습니다.
(2)추세선 적용 중 주의해야 할 몇 가지 문제
추세선의 시간 주기
시간의 길이에 따라 추세는 장기 추세, 중기 추세 및 단기 추세로 나눌 수 있습니다. 일반적으로 일일 차트로 형성된 추세선을 단기 추세로 정의하고, 주간 차트로 형성된 추세선을 중기 추세로 정의하며, 월간 차트로 형성된 추세를 장기 추세로 정의합니다.
위의 세 가지 추세 유형에 해당하는 거래 방식은 각각 단기 거래, 중기 거래, 장기 거래입니다. 모든 거래자는 자신의 거래 특성에 따라 자신의 거래 방식을 선택해야 하며, 이에 따라 추세 주기를 결정합니다. 추세 분석에서는 장기, 중기, 단기 순으로 시장 상황을 분석해야 합니다.
중장기 추세를 결정한 후 단기 시장 상황을 분석하면 정확도가 더 높아질 수 있습니다. 장기 추세는 몇 달이나 몇 년에 걸쳐 발생하기 때문에 일반 투자자에게적합하지 않으므로, 투자자는 중기 추세와 단기 추세 분석에 중점을 둘 필요가 있습니다.
추세선 간의 상호 전환
추세선 중 저항선과 지지선은 변하지 않으며, 가격이 저항선을 돌파한 후에는 저항선이 미래 추세의 지지선으로 변할 가능성이 있고, 가격이 지지선을 하회한 후에는 지지선이 미래 추세의 저항선으로 변할 가능성이 있습니다. 투자자는 추세선을 적용할 때 저항선과 지지선 간의 유연한 사용에 주의해야 합니다.
추세선의 유효성
추세선을 그릴 때 고점과 저점을 선택하는 것에 대한 논쟁이 많으며, 당일(또는 당주, 당월) 가격이 나타난 최고점이나 최저점을 선택하는 경우도 있고, 종가를 선택하는 경우도 있습니다.
추세선의 진정한 의미는 시장의 발전 방향을 지시할 수 있다는 것이며, 좋은 추세선은 80% 이상의 시장 추세를 커버할 수 있어야 합니다. 따라서, 추세선을 연결하는 점의 수가 많을수록 그 정확도가 높아집니다. 투자자는 다량의 캔들 차트를 결합하여 반복 확인함으로써 시장 발전 방향에 가장 가까운 추세선을 얻을 수 있습니다.
02 지지선과 저항선으로 시장 진입(진동 박스 거래)
저항과 지지는 일반적으로 이전 고점, 이전 저점, 정수 위치, 중요 이동 평균선 등 핵심 위치에서 발생합니다; 또한 거래량이 밀집된 지역에도 주의를 기울여야 하며, 밀집 지역 또한 중요한 지지와 저항 위치입니다.
차트의 밀집 지역은 가격 상승과 하락을 완화하는 완충 지대로 작용합니다. 누군가가 특정 가격 수준에 좋은 기술적 지지가 있다고 말할 때, 그는 대부분 차트 내의 밀집 지역을 의미하는 것이며, 이는 상품이 이 가격 수준에서 상당 기간 동안 큰 변동이 없이 유지되었음을 나타냅니다. 이 밀집 지역이 효과적으로 돌파되면 가격은 급격히 상승하거나 하락할 수 있습니다. 밀집 지역이 경험한 시간이 길수록, 돌파 후의 상승 및 하락의 속도와 폭은 더욱 심해질 수 있습니다.
또한 이전 고저점입니다. 일반적으로 트레이더들은 전일 고점이나 저점을 돌파하거나 전주 고저점을 무너뜨리는 가격에서 매매를 고려합니다, 이것 역시 저항과 지지의 활용입니다. 그 중에서 가격이 전일 고점을 돌파하기 전에 매입하고, 가격이 전일 저점을 하회하기 전에 판매하는 것은 단기 거래 사고방식입니다; 그리고 결정 요소는 매주 고점과 저점이 중기 거래자나 차트에만 의존하는 거래자에게 적합합니다.
진입 또는 퇴장 지점 또는 가격을 선택할 때, 이전에 반복적으로 충돌했던 지지와 저항 위치는 유효한 차트 도구입니다. 지지 및 저항선이 돌파된 후, 새로운 포지션을 개설하는 중요한 신호가 될 수 있습니다. 손실은 대개 돌파 방향과 반대되지만 지지 또는 저항선과 합리적인 가격 차이를 유지하는 위치에 설정됩니다.
03 퍼센트를 이용한 시장 진입
추세 시장에서 가격의 회귀는 주로 네 가지 유형이 있습니다: 38.2%, 50%, 61.8% 및 100%. 일반적으로 회귀의 폭이 작을수록 추세로 다시 돌아갈 힘이 커집니다. 100%의 회귀는 반등 후 역전 형태가 될 수 있습니다. 아래 그림과 같습니다:
가격 움직임 추세에서, 보통 이전 추세의 반대 방향인 38.2-61.8%의 회귀는 시장 진입이나 추가 매수의 이상적인 기회를 제공합니다. 백분율 회귀 거래 전략은 상대 지표이기 때문에 어떤 시간대의 시장에도 적용할 수 있습니다. 월간 K라인, 주간 K라인, 심지어 분당 K라인에도 적용할 수 있습니다.
04 갭으로 시장 진입
갭은 개장이 너무 높거나 너무 낮아 발생하는 것으로, 돌파 갭, 지속 갭 및 소진 갭의 세 가지가 있습니다. 돌파 갭은 시장이 방향을 선택한 후의 첫 번째 갭으로, 매우 강한 가이드 역할을 하며 미래의 시장에 대한 매우 강한 지지 또는 저항을 제공합니다. 지속 갭은 일반적으로 가격이 돌파 후 다음 정수 영역으로 진입할 때 발생하며, 가격의 상승 또는 하락을 가속화하는 역할을 하며, 가격이 원래 추세를 유지한다는 것을 나타냅니다.
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