잘 설계된 거래 시스템은 전체 거래 주기의 각 결정 지점, 예를 들어 진입점, 출구점, 다시 진입 및 출구와 자금 사용 비율에 대한 명확하고 객관적이며 단일의 규정을 가지고 있어야 합니다. 이러한 규정은 주관적 견해가 개입되지 않으며, 사용자의 심리적 특성, 투자 대상의 통계적 특성, 투자 자금의 리스크 특성을 반영해야 합니다. 우리는 종종 분석이 맞았음에도 불구하고 최종 거래 결과가 만족스럽지 않은 상황을 겪습니다. 이는 정확한 분석이 성공적인 투자의 첫걸음일 뿐이라는 사실을 보여줍니다. 성공적인 투자에는 올바른 시장 분석, 리스크 관리, 심리적 통제가 필요합니다. 이러한 문제를 해결하는 것이 바로 거래 시스템입니다. 첫째, 거래 시스템은 리스크를 효과적으로 통제할 수 있습니다. 우리는 종종 손절매나 출구 결정을 어렵게 느끼지만, 외환 거래에서 손절매는 반드시 준수해야 할 원칙입니다. 마치 운전자가 교통법규를 지키는 것처럼 말입니다. 실전에서는 손실 시의 출구 결정이 특히 어렵습니다. 이러한 심리적 장애를 기술적 거래 시스템으로 극복할 수 있습니다. 거래 시스템은 투자 결정을 더 프로그램화하고 표준화하며 공개적으로 만들어 투자자가 감정이 좌우되는 모호한 선택 과정에서 벗어나 정량적 선택 과정으로 전환하도록 돕습니다. 거래 시스템을 장기적이고 정확하게, 전면적으로 실행하면 성공의 문턱에 도달 할 수 있습니다. 거래 시스템과 지표는 다양하기 때문에, 무조건적으로 최고의 시스템을 찾기보다는 자신에게 맞는 시스템을 구축하는 것이 중요합니다. 여기서는 세부적인 시스템보다 자신만의 거래 시스템을 구축하는 방법을 중점적으로 다룰 것입니다.
진입점
진입점 선택에 대해 이야기할 때 "선택"이란 표현을 씁니다. 이는 스타일에 따라 다양한 진입점을 선택할 수 있기 때문입니다. 아래와 같은 몇 가지 방법이 있습니다:
1. 극한가격 미리걸기법: 다양한 지표나 예측에 따라 특정 가격에 미리 주문을 걸어두는 방식입니다. 예를 들어, 피보나치 되돌림 위치, 정수 레벨 등입니다. 이러한 방식이 성공하면 최대 이익을 얻을 수 있습니다.
2. 지지저항 진입법: 이전 지지 저항 수준, 이동 평균 지지 저항 등을 이용해 미리 판단하여 진입하는 방식입니다.
3. 지표 진입법: MACD 골든 크로스, RSI 과매수 과매도, EA 거래 프로그램 등의 다양한 지표를 이용해 진입을 결정합니다.
4. 패턴 진입법: 다양한 캔들 차트 패턴을 이용해 진입합니다. 예를 들어, 삼각형, 머리와 어깨, 상승 및 하락 채널, 엘리엇 파동 형태 등입니다.
5. 파괴 진입법: 횡보나 박스권 돌파 시 진입하는 방식입니다
6. 직감 진입법: 이유 없이 직감에 따라 진입하는 방식입니다. 신참들이 선호하며, 고수들도 가끔 직감에 따라 진입합니다. 이 중 1-5번 방법은 기술적 요소가 필요하지만, 6번은 기술 요소가 극단적으로 높거나 낮습니다. 마지막으로, 안정적인 수익을 위해서는 지나치는 재진입을 피해야 합니다.
단일 거래 리듬은 태극의 음양 회전과 같으며, 한 방향과 밀행 역시 하나의 순환 관계입니다. 한 방향 뒤에는 밀행이 있고, 밀행 뒤에는 한 방향이 있습니다. 예를 들어, 큰 하락이나 상승 후에는 대부분 밀행 상태가 되며, 심지어 극단적인 경우에 최고 최저점을 잡았다 하더라도 오랜 시간을 기다려야 합니다.
출구와 밀행 예측을 함께 다루는 이유는 분석 주기를 고려해야 하기 때문입니다. 많은 사람들이 어떤 주기를 봐야 할지 묻지만, 시장 상황에 따라 달라집니다. 예를 들어, 단기 거래 시 월간 차트를 참고하는 것은 불가능합니다. 따라서 여러 주기를 함께 고려합니다. 단일 주기로도 거래가 가능하지만, 그 효과는 제한적입니다. 예를 들어, 일간 차트에서의 트렌드와 5분 차트에서의 트렌드는 비교할 수 없으며, 밀행 상태에서도 차이가 큽니다. 단기 거래 여부는 상황에 따라 결정됩니다. 다만, 일간 차트에서의 트렌드가 있다면 장기 거래도 가능합니다. 결국, 거래 시스템의 불완전성으로 인해 단기 및 장기 트렌드를 제대로 판단하기 어렵습니다.
밀행 여부에 따라 거래 전략이 달라집니다. 예를 들어, 일간 차트에서 밀행 상태라면 단기 거래만 가능합니다. 반면, 월간 차트에서 밀행이라면 일간 차트 수준의 트렌드 거래가 가능합니다. 많은 사람들은 밀행을 예측하기 어려워하며, 밀행 중 지속적인 손절매로 이전의 수익을 상실하곤 합니다.
완전한 거래 시스템이 수많은 시장 검증을 거친 후에 폭발점에서 진입의 효율성을 제고합니다. 진입이 잘된 경우, 지원 및 저항 수준, 이동 평균 지원 저항 등으로 안정적인 수익을 실현할 수 있습니다.
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