거래에서 손절매의 문제를 강조하기 위해 내 이해로 한 문장을 쓸 수 있습니다. 우리의 거래 수준이 시간에 따라 천천히 성장하는 과정이 바로 올바르게 손절매를 배우는 과정입니다. 손절매의 중요성은 결코 선택의 문제가 아니라 과학적으로 손절매를 하는 방법입니다. 오늘은 이 문제에 대해 간단히 이야기해보겠습니다.
거래의 모든 단계인 이념, 사고, 계획, 실행, 그리고 손절매와 이익실현 등의 전략문제는 결코 독립적인 문제가 아닙니다. 각 단계는 서로 얽혀 있으며, 어떤 거래자는 리스크 관리를 잘하고, 어떤 거래자는 진입을 잘하지만, 모든 단계가 제대로 연결되지 않으면 자금 곡선에 다양한 문제가 반영되며, 결국 안정된 거래 상태에 도달하지 못합니다.
따라서 손절매 문제도 독립적인 문제가 아니라 진입 시스템과 밀접한 관련이 있습니다. 많은 초보자들이 손절매를 단순히 진입손실을 막는 방법으로 이해하며, 손실을 통제하여 리스크 관리를 실현할 수 있다고 생각합니다. 제 생각에는 과학적인 손절매는 세 가지 조건을 충족해야 합니다:
① 자신만의 리스크 관리 모델
② 본인의 진입 방식과 일치해야 하며, 손절매 방식과 진입 방식이 적합해야 합니다.
③ 자신의 사고방식과 이념에 맞아야 합니다.
위의 문장을 어떻게 이해할까요? 많은 이들이 손절매를 리스크 관리 모델과 맞춘 것 뿐입니다. 즉, 우리는 흔히 말하는 단일 거래 손실 비율입니다. 이는 매우 올바른 생각이지만, 손절매가 단지 리스크 관리 모델과 맞춘 것이라면 표면적입니다. 이는 왜 많은 이들이 엄격하게 손절매를 해도 점차 피해를 입는 이유입니다. 단일 거래에서 2%나 3% 손실이든, 이는 매출의 핵심이 아니라 기본 리스크 관리 모델입니다. 그러나 손절매는 리스크 관리 한 가지 조건만으로는 안 됩니다. 이는 반드시 명확히 해야 합니다.
다음으로 손절매가 무엇인지를 설명하겠습니다. 우선 우리는 최저점에서 매수하는 것이 최적의 진입 위치임을 이해해야 합니다. 그러나 누구도 최저점에서 매수할 수 없으며, 우리는 상대적으로 낮은 위치에서 진입할 수 있습니다. 최저점과 상대적 최저점 간의 차이는 거래에 지불해야 하는 비용이며, 이 비용이 손절매입니다. 이것이 손절매의 본질적인 설명입니다. 많은 이들은 손절매의 의미를 이해하지 못하거나, 큰 손절매로 인해 점차 심각한 손실을 보거나, 작은 손절매로 인해 점차 많은 손실을 입습니다.
그러나 많은 투자자의 손절매는 효과적인 손절매라고 할 수 없습니다. 효과적인 손절매란 무엇일까요? 두 가지 의미가 있습니다:
① 앞서 설명한 손절매의 의미에 따르면, 많은 이들이 포지션이 너무 무거워 상대적으로 큰 손절매를 할 수 없어 손절매 후에도 거래 방향으로 다시 움직이는 경우가 많습니다. 이는 손절매와 포지션의 관계입니다. 총괄적으로 가벼운 포지션과 상대적 큰 손절매에 익숙해져야 하며, 무거운 포지션과 작은 손절매는 피해야 합니다. 손절매는 절대적이지 않고, 일반적으로 모든 시장을 넘어설 수 있는 방법을 사용해야 합니다.
② 패턴에 맞는 손절매입니다. 이는 패턴 문제입니다. 다른 손절매 방법이 다른 진입 방법과 맞춰져야 하며, 진입 방법이 다르고 패턴이 혼란스러우면 손절매도 혼란스러울 수밖에 없습니다. 사람의 주문 패턴과 손절매 방식, 그리고 손익 분포를 통해 그의 거래 패턴과 거래 수준을 파악할 수 있습니다. 패턴이 확정되면 손절매도 확정된 개념이 되며, 과학적입니다. 그렇지 않으면 이런 손절매 방식은 채택할 수 없습니다.
손절매의 확정성과 과학성은 표면적이며, 본질은 진입의 일관성과 패턴화입니다. 최종적으로 손절매의 일관성을 만들어냅니다. 따라서 손절매를 논의하는 것은 둘째입니다. 가장 근본적으로는 진입 패턴을 논의해야 합니다. 패턴에 따라 진입하고, 어떤 장을 거래할지에 따라 달라집니다.
자신이 거래할 시장을 정합니다. 예를 들어 일간 차트의 스윙 거래를 한다면, 본질적으로 일간 차트의 고점과 저점을 탐색하며, 우리의 진입점은 현재 추세의 전환이 형성된 매수점입니다. 이 점은 일간 차트의 저점이나 고점을 형성할 수 있습니다. 우리가 명확히 이해해야 할 두 가지 문제가 있습니다:
① 현재 추세의 전환 기준, 즉 우리의 매수점의 확정성, 흔히 말하는 계량입니다. 이는 일관된 매수점입니다.
② 오류 비율입니다. 이 두 가지가 기본적인 매매 규칙을 구성합니다. 많은 이들은 매수점과 전략을 설계하는 데 집중하며, 오류 비율을 고려하지 않습니다. 이는 많은 사람들의 큰 문제입니다. 신호에는 문제가 없으며, 순조로울 때에는 모두가 잘 실행하지만, 순조롭지 않을 때에는 어떻게 해야 할지 모릅니다. 근본 원인은 오류 비율에 있습니다. 5분이나 15분을 사용하여 일간 차트의 스윙 거래를 할 때의 오류 비율은 근본적으로 다릅니다. 일반적으로 진입의 오류 비율은 자신의 손실 허용 한도를 만족해야 합니다.
위의 문제가 명확해진다면, 진입점도 명확해집니다. 진입점이 명확하면 손절매도 명확해집니다. 오래 지속되면, 이는 일관성이 되어 강력한 효과를 발휘합니다. 다른 시장의 초보자들 앞에서 당신은 예리한 도구가 됩니다.
많은 사람들이 제가 한 말이 아무 말도 안 한 것 같다고 하거나, 사실 모든 것을 말했다고 합니다. 사실 저는 모든 것을 말했다고 할 수 있습니다. 보통 사람들은 성배에 대해 듣고 싶어 하거나, 어떤 사람들은 시장 이해력이 부족하여 제가 한 말을 이해하지 못합니다. 이것은 당신들의 잘못이 아닙니다. 이해하지 못한다면 기사를 저장하고 여러 번 읽어보세요. 언젠가는 새로운 세상을 발견할 것입니다.
위에서 설명한 손절매 방식은 사실 우측 거래의 손절매 방식입니다. 손절매의 원리는 현재 추세의 돌파입니다. 이는 매수점의 형성을 유도하므로 최저점이 우리에게 유효한 손절매 지점입니다. 이것이 기본적인 손절매 방식입니다. 하지만 손절매의 효과는 매수점 자체뿐만 아니라 우리의 목표, 전략, 사고 등 여러 가지에 의해 결정됩니다. 이는 정리된 것입니다. 매수점을 구축할 때 어떤 시장으로 최종 이익을 실현할지 잊지 말아야 합니다. 이것이 핵심 생각입니다. 그렇기 때문에 이 시장에 절대적인 방법이 없지만, 당신에게 적합한 방법을 찾을 수 있습니다.
좌측 거래, 즉 큰 추세를 추적하는 거래 방식은 또 다른 손절매 방식입니다. 이는 추세 조건을 손절매 조건으로 삼는 방식으로, 언제 손절매를 할지는 일간 차트 수준의 추세가 아직 존재하는지 여부에 따라 다릅니다. 존재하면 손절매의 필요는 없습니다. 따라서 이 방식에서는 손절매가 추세 조건 외에 위치하게 됩니다. 큰 추세가 확립되면 어떤 조정도 진입 시기이며, 손절매가 합리적인지 여부가 결정합니다.
예를 들어 큰 추세 AB가 성립되면, B점에서 시작되는 모든 낮은 점이 매입 시기입니다. 매입 여부는 손절매가 합리적인지와 가격 대비 매수 전략의 합리성에 따라 결정됩니다. 되돌림이란 조정하는 만큼 다시 상승할 가능성이 있다는 것입니다. 이는 기본적인 가격 대비 매수 전략입니다. 시장이 조정을 시작하면, 추세 조건의 손절매 위치와 우리가 볼 수 있는 공간 위치가 진입 여부의 기본 참고 조건이 됩니다. 그렇기 때문에 추세를 추적하는 근본 요점은 추세가 조정되는 동안 매입하는 것입니다. 언제 매입할지는 중요한가요?
많은 사람들은 중요하다고 생각합니다. 이는 정확한 지점을 찾고자 하기 때문입니다. 장기적으로 보면 이는 헛된 노력입니다. 큰 추세를 추적할 때 필요한 것은 가격 대비 매수 전략일 뿐입니다. 많은 사람들은 큰 손절매를 염려합니다. 실제로 큰 추세를 추적하는 손절매는 상대적으로 큽니다. 당신이 일간 차트의 추세나 큰 파동에서 이익을 얻고자 한다면, 큰 손절매는 매우 정상적인 일입니다. 가장 작은 손절매로 가장 큰 거래를 추구한다면, 결국 가장 큰 실패에 직면할 것입니다.
간단히 요약하자면, 첫 번째 손절매 방식은 패턴화된 손절매입니다. 확정된 매수점에서 발생하는 성숙된 패턴에 의한 손절매로, 현재 추세의 전환에 기반합니다. 이를 위해서는 기본적인 표준을 세워야 하며, 모호하지 않아야 합니다. 이는 통제 불가능과 변형을 방지합니다. 자신의 패턴을 깊이 이해하면 손절매 방식을 찾을 수 있습니다. 두 번째 방식은 일간 추세에서 실제로 거래하는 손절매 방식입니다. 이는 추세 조건에 따른 손절매로, 추세가 변경되지 않은 한 손절매는 확정된 지점입니다. 이는 일간 차트의 전환점에서 이루어지며, 이 방식은 시장의 포지셔닝에 따라 달라집니다.
또한 더 깊이 이해해야 할 문제는 일간 차트를 추적하는 주관적인 목표입니다. 이는 결국 시장을 분류하여 기본적인 이익모델을 만드는 것입니다. 우리의 강의는 아직 이 부분에 도달하지 않았습니다. 이는 나중에 자세히 설명하겠습니다. 여기서는 이런 패턴을 도입할 뿐입니다. 왜 우리가 처음에 시장 분류를 해야 하는지 알아보겠습니다. 모든 시장의 기본 패턴을 이해하면 더 많은 해체를 할 수 있습니다. 대부분의 사람들은 첫 번째 진입 패턴과 손절매 패턴을 이해하면 이미 대부분의 사람들을 능가할 수 있습니다. 주관적 추세의 이익 모델은 첫 번째 단계를 완료한 후 경험과 시장 이해력이 늘어나면서 천천히 얻을 수 있습니다. 거래는 레벨업과 같습니다. 자신의 레벨에 맞는 일을 하는 것이 가장 중요합니다.
손절매에 대해서는 더 할 말이 없습니다. 추세를 추적하는 측면에서 출구는 중요하지 않습니다. 손절매에는 두 가지 방식이 있으며, 강의를 통해 다 설명했습니다. 한 가지는 주도적인 손절매, 다른 하나는 수동적인 손절매입니다. 이를 포지션 발전 단계와 결합하여 두 가지 출구 방식을 조정하는 것입니다. 제 생각에는 출구가 잘 되든 되지 않든 큰 문제가 아닙니다. 이 문제에 집착하지 마세요. 제가 이전에 말한 것을 되돌아보면, 출구 문제는 잘 해결될 것입니다.
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