외환 거래에서 많은 사람들이 충분한 시간을 내기 어려워하지만, 때로는 기회를 놓치기 싫어하여 비교적 간편하고 신속한 방법을 선택합니다. 그것이 외환 따라하기입니다.
외환 따라하기가 무엇인지 오늘 한번 알아보겠습니다.
1. 외환 따라하기란?
간단히 말하자면, 한 거래자의 주문을 복사하여 자동 거래를 이루는 과정을 말합니다.
외환 따라하기의 원리:
주문 배분 원리와 주문 복사 원리 두 가지가 있습니다.
1) 주문 배분 원리 (거래 후 배분):
주 계정이 거래를 완료한 후, 그 주문을 여러 하위 계정으로 배분하는 규칙에 따라 분배합니다. 일반적으로 PAMM 방식 등이 있습니다.
2) 주문 복사 원리
주문을 "복사"하고 "붙여넣기" 하는 것입니다. 따라하기 소프트웨어나 API 인터페이스를 통해 신호원 계정에서 주문을 식별한 후 따라하기 계정에 복사하고 붙여넣어 따라하기 작업을 완료합니다.
그 논리는 신호원 계정에 주문이 있을 경우, 신호 계정이 자동으로 주문 정보를 따라하기 소프트웨어로 보내면, 따라하기 소프트웨어는 고객 설정의 따라하기 전략에 따라 다시 처리한 후 따라하기 계정으로 전송합니다. 예를 들어 OKCOPY 따라하기 등.
신호원 계정의 견적 수락 구조도:
위 그림에서 완전한 견적 수락 구조도를 확인할 수 있습니다.
신호원 계정은 소매 외환 거래업체 A의 MT4 서버에 있을 수도 있고, A의 MT4 클라이언트에 있을 수도 있습니다.
따라하기 소프트웨어는 내부 식별 방식을 통해 신호원 계정의 주문 여부를 식별하여, 주문이 있으면 따라하기 계정이 거래를 진행합니다.
따라하기 계정의 실행 구조도:
주문 실행은 소매 외환 거래업체 B의 MT4 클라이언트를 통해 주문을 실행하게 되며, 위 구조를 통해 소매 외환 거래업체(마켓 메이커)나 유동성 공급자 LP2(거래소) 또는 견적 은행에 거래됩니다.
A와 B가 같은 외환 거래업체라면 동일 플랫폼 따라하기이고,
A와 B가 다른 외환 거래업체라면 크로스 플랫폼 따라하기입니다.
유의할 점 :
1) 신호원의 가격 출처와 따라하기 계정의 가격 출처가 일치하지 않으며, 따라하기 소프트웨어는 단지 주문을 식별하고 실행할 뿐입니다.
2) "복사"와 "붙여넣기" 원칙에 따라 신호원 계정의 주문과 따라하기 계정의 주문에 지연이 발생할 수 있습니다.
3) MT4/5 소프트웨어 자체의 견적 빈도는 초당 4회입니다.
4) 크로스 플랫폼 API 인터페이스의 따라하기 시스템은 Meta사의 시스템 업그레이드로 인한 영향을 받을 수 있습니다.
외환 따라하기의 유형?
외환 따라하기의 유형은 동일 플랫폼 따라하기와 크로스 플랫폼 따라하기 두 가지로 나눌 수 있습니다.
A— 동일 플랫폼 따라하기:
PAMM 퍼센티지 자금 관리 시스템, MAM 다중 계정 관리 시스템, 웹 따라하기
1) PAMM 퍼센티지 배분 자금 관리 시스템
주문 배분 방식으로, 자금을 모아 계정 관리자가 통합하여 운영하며, 계정은 하나만 존재합니다.
계정이 수익을 올린 후, 관리자와 투자자 간에 퍼센티지 방식으로 수익을 나누어 가질 수 있으며, 투자자와 관리자의 수익 분배 불시 문제 등의 잠재적 위험을 완벽하게 해결할 수 있습니다.
PAMM을 제공하는 중개업체는 대개 투명하고 정상적인 운영을 합니다.
2) MAM 다중 계정 관리 시스템
브리지나 MT4 클라이언트를 기반으로 한 주문 복사 방식으로, 주 계정이 주문을 하면 다른 따라하기 계정이 따라하며, 1대 다의 구조로 한 주 계정을 여러 계정이 따라갈 수 있습니다. 계정 관리자는 단일 거래 계정을 통해 여러 투자자를 간편하고 효과적으로 거래할 수 있습니다.
총 거래량과 수량을 설정할 수 있으며, 투자자는 총 거래 수량을 입력하면 시스템이 투자자가 선택한 배분 방식에 따라 자동으로 수량을 분배합니다.
MAM 다중 계정 관리 시스템은 자산 관리자의 거래 효율성과 수익성을 높일 수 있으며, 투자자가 자산 관리 계획에 쉽게 참여할 수 있게 합니다.
3) 웹 따라하기
각 플랫폼에서 자체적으로 제공하는 내부 따라하기 서비스로, 거래자는 자신의 플랫폼 웹 페이지에서 신호를 따라갈 수 있으며, 모든 주문은 서버나 VPS를 통해 주 계정의 거래 신호를 직접 복사하여 자동으로 처리됩니다.
예를 들어 BlackBull, eToro, darwinex 등이 존재합니다.
웹 따라하기의 장단점
1) 동일 플랫폼이기 때문에 조작이 더 간단하고 편리합니다.
2) 네트워크 지연이 적고, 거래 신호와 거래 실행 속도가 빠릅니다.
단점:
1) 거래 수량과 거래 전략의 제한이 있을 수 있습니다.
2) 웹 따라하기의 거래 신호가 적을 수 있습니다.
3) 많은 고객이 한 계정을 따라할 경우 유동성 문제가 발생할 수 있습니다.
4) 특정 상황에서 플랫폼이 거래를 적극 개입하여 가격을 왜곡할 수 있습니다.
B— 크로스 플랫폼 따라하기
크로스 플랫폼 따라하기는 고객이 제삼자 도구를 통해 이루어지며, 동일 플랫폼 따라하기와 원리는 같지만 거래자가 다른 브로커 플랫폼과 신호를 선택할 수 있게 합니다.
예를 들어 국내에서 흔히 볼 수 있는 것은 OKCOPY, KlipC, Followme, myfxbook 등입니다.
OKCOPY
글로벌 개인 거래자와 기관 거래자에게 기술적 지능화 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 서비스 혁신 플랫폼입니다. 기술 업그레이드를 핵심 추진력으로 삼아 지속적으로 기술 서비스를 혁신하고, 거래자, 자산 관리사, 에이전트, 투자자를 통합하는 글로벌 외환 생태계를 구축하려합니다.
API 기술 인터페이스를 사용하여 크로스 플랫폼의 원활한 연계를 실현하며, 다수 대 일, 일 대 다수의 따라하기를 지원합니다. 또한 MT4/5 간의 상호 따라하기가 가능하며, 완벽한 리스크 관리 시스템을 갖추고 있어 설정이 간편하고 따라하기 속도가 빠르며 매우 유연하게 사용할 수 있습니다.
（OKCOPY 웹사이트 스크린샷）
개인 거래자에게는 한 가지 좋은 점이 있는데, 개인 사용자는 영구 무료로 사용할 수 있다는 점입니다.
KlipC
K站로도 불리며 국내에서 비교적 활발한 따라하기 커뮤니티 중 하나입니다. 공식 웹사이트에 따르면 사용자 수가 10만 명을 돌파했다고 합니다.
（KlipC 웹사이트 스크린샷）
개인이 공식 웹사이트에서 직접 등록할 수 있으며, 인정받는 거래 신호를 따라할 수 있습니다. 공식 웹사이트에 따르면 파산 시 해당 월의 따라하기 비용이 전액 환불됩니다.
Followme
거래자들이 교류하는 커뮤니티로, 많은 외환 시장 전문가, 거래 고수, 일반 투자자, 플랫폼 브로커가 이 커뮤니티에서 교류하며, 여러 거래 신호 거래자가 구독하고 따라가기 서비스도 이용할 수 있습니다.
（Followme 웹사이트 페이지 내용, 어떤 안내도 없음）
이런 따라하기 커뮤니티는 많은 거래 신호를 제공하여 따라하기 사용자가 신호를 선택할 수 있도록 하며, 구독료를 지불해야 하는 경우가 많습니다.
하지만 일부 커뮤니티에서는 가짜 실계좌를 제공하는 도박 플랫폼도 있을 수 있으므로 주의가 필요합니다.
크로스 플랫폼 따라하기의 장점:
크로스 플랫폼 지원, 간편하고 유연함. 구독 가능한 신호가 많아 소매 고객에게 적합합니다.
단점:
1) 지연이 클 수 있음;
2) 각 플랫폼의 레버리지 크기와 계약이 다르므로 주문 수량이 다를 수 있음;
3) 각 플랫폼의 유동성과 비용이 다르므로 수익과 손실 결과가 다를 수 있음;
4) 주문 누락이나 누락이 발생할 수 있음.
C- 로컬 따라하기
웹 따라하기와 달리 로컬 따라하기도 있습니다. 로컬 따라하기는 해당 소프트웨어를 설치한 후 로컬에서 작동하며 운영이 가능합니다.
（OKCOPY 로컬 따라하기 소프트웨어 화면）
장점은:
소프트웨어가 로컬에서 실행되어 반응 속도가 빠르고, 계정 데이터가 로컬 서버에 저장되어 웹 따라하기보다 안전합니다. 여러 플랫폼을 동시에 사용할 수 있으며, MT4/5 상호 따라하기를 지원하여 주문 누락과 누락이 적습니다.
단점은:
설치와 유지 관리가 번거로우며, 사용자의 기술 요구가 높습니다. 해당 시스템이 설치된 장비에서만 사용할 수 있으며, 다른 장비에서 사용하려면 따로 설치하고 라이선스를 구매해야 합니다.
마지막으로 정리:
1) 개인 소매 고객이라면 더 많은 거래 신호를 선택하여 따라하기를 원한다면 OKCOPY, KlipC, Followme, myfxbook 또는 플랫폼 자체의 따라하기 소프트웨어를 선택하면 됩니다.
2) 자산 관리 팀이라면 MAM 또는 PAMM을 이용하여 도움을 받을 수 있습니다.
3) 유동성 문제로 인해 크로스 플랫폼이든 동일 플랫폼이든 따라하기에서는 슬리피지가 발생할 수 있으며, 따라하기 계정이 많을수록 슬리피지가 커집니다.
4) 지연 문제로 인해 신호원은 수익을 올리지만 따라하기 계정은 손실을 볼 수 있습니다.
5) 어떠한 따라하기 방식이든 큰 자금의 자산 관리에는 적합하지 않습니다.
따라하기 소프트웨어는 도구에 불과합니다. 실제로 누락 없이 잘 관리하고 지연 없이 실행하려면 자금을 집중하여 한 계정에서 관리하는 것이 권장됩니다.
대형 자금 계정은 안전하고 신뢰할 수 있는 브로커와 자금 관리 솔루션이 필요하며, LMAX는 고액 자산 고객을 위한 여러 솔루션을 제공합니다. 상담을 환영합니다.
老A 위챗: TraderLaoa
이상으로 오늘의 공유를 마치며, 도움이 되었기를 바랍니다.
