実は言いたくないのですが、真実を言うことで人のやる気を削いでしまうことがあるからです。率直に話しても問題解決にはならず、むしろ悩みを増やし、信頼や忍耐を失わせる可能性があります。ただ、毎日新しいトレーダーと接して感じることが多く、言わないと心が苦しくて良心が痛むのです。
なぜトレーダーは投機市場での生存期間が短いのでしょうか？その理由は、市場で長期間生き残るために必要な条件、つまり資質が長いリストに渡るからです。例えば：技術分析の知識、基本分析の原理、人間性の率直さ、責任を持つこと、合理的な損失を受け入れること、挫折に対する強い耐性、相応の胆力と気力、平静な心など。
しかし、これらの能力があっても市場で長く利益を上げ続けることは保証されません。市場の変動に対処するための十分な専門知識がなければ、実戦での試験は全方位の能力が求められ、これを乗り越えるのは非常に困難です。運に頼って一時的に利益を得ることができても、時間が経つにつれ生存確率は低下し、10年以上続けられる人は千分の一に近い確率になります。
長期的に生き残るための条件は一つも欠かせないだけでなく、それらが絶妙に揃っている必要があります。これらの複雑な前提条件すべてを一人の人間が備えるのは非常に稀で、極めて高い才能、不断の努力、そして抜群の運が必要です。普通の努力ではこの基本的な要件を満たすことは難しい、これが厳しい現実です。トレードで成功する者は天の寵児であり、これは取引所が教えてくれない真実です。このことを書いているときも、心の中で「市場の真実は言わない方がいい、言わない方がいい」と言う声が聞こえます。
市場の変動はエネルギーを必要とし、参加者がそのエネルギーを提供します。しかし、大多数の人は自らのエネルギーを消費し、市場の揺動を支える栄養を提供するだけです。ごく一部の大物がその栄養を得るのです。なぜごく一部の人だけが利益を得られるのか？K線が単純に陰陽だけで構成されているように、取引過程も買うか売るかの単純さが故に、背後には無数の変化が潜み、人々はそれに惑わされるのです。
単純な売買の表面には、複雑な相場の動きや取引の仕組み、条項が隠れています。特に市場のタイムリー性とレバレッジ特性が同時に作用することで、生存の難易度は株式市場と比べて何倍にも増します。これが市場の生存率が極端に低い理由です。先ほども述べたように、長期間市場で生き残るためには、多くの必要条件が同時に揃わなければならず、一つも欠けることなく、絶妙に揃っている必要があります。
これら厳しい必要条件が揃うことの希少性から、市場で長期間生存する者は極めて稀な存在となります。大多数の人は取引を遊びと見なし、自分が向いていると思い込んで安易に参戦し、その結果、数年も経ずに淘汰されてしまいます。人々は取引で利益を得る重要性を市場での生存の重要性よりも高く評価します。当然、これも無理はありません。問題は、能力がないときに無謀に参戦し、成熟する前の経験蓄積を軽視することが一般的な現象です。
どこから来たか、地位や年齢に関係なく、市場取引の初心者や中級者は深く考えずに取引で利益を上げようとする考えや行動が過剰な消耗を招きます。最も速く消耗するのは、自分が大した者だと思い込んで重いポジションを頻繁に取る人です。大多数の人は環境に適応できず、迷宮の中で消耗し尽くします。
市場を渡り歩くうちに分かったことは、市場の空間の中で比較的安全に生き残れるのは狭い領域だけだということです。では、私たちに適した生存方式とは何でしょうか？強力な一方向の相場のチャンスだけが生存者が努力してつかみ取るべき時機であり、人々が日々市場の変動を追いかけるのは耐えられる力が低いためです。よく「波幅が王道」と言われるのは、技術分析が大きな波動期間の動きを定性することに長けているからです。動きが細かく変わるときには、技術的な根拠が見つけにくく、この時点で利益を上げるのは神仙でも難しいのです。
取引の世界には多くの誤解があります。例えば、取引の専門性の問題で、ある人は取引者に取引と予測の両方を求めることがありますが、これは非常に外行 的で過度な要求です。人は何でも精通することはできず、一生のうちにすべてを学び尽くすことは不可能です。予測は一つの学問であり、一部の人にとっては入り難く、さらに深く理解するのは困難です。
私は、予測と判断の能力が高い人は全国でも百人に満たないと思います。相当に研鑽を積んだ人でも、分析には繰り返しの検証に時間がかかり、合理的な判断を下すには時間が必要です。日々のコメントを求める人が多いですが、それに応じるために筆をとることもあります。チャンスは常に見つかるものではなく、長期間にわたって特定の分野で努力し続けることで取引の本質を理解し、自分の取引スタイルを確立し、一貫した取引原則を守ることが重要です。決して予測を先に学ばなければ取引はできないわけではありません。このような近道を教えても、能力を習得するには相当な努力が必要で、覚悟がなければ取引に臨むべきではないのです。
さらに金融に関する知識については、CWGのアハイのWeChatをお尋ねください。
