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海通期貨8月16日原油市場日評

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08-16

美國週二的經濟數據超預期,提振市場信心,美元走強。儘管短期壓制了大宗商品,但市場對衰退的擔憂減弱,油價隨之反彈。

在經歷了連續兩日的回調後,油價於週四再次反彈。這一反彈發生在8月15日開始的停火談判關鍵階段。據報道,以色列與哈馬斯的停火談判於週四在多哈展開,預計將持續數天。白宮方面表示,週四的焦點在於協議執行的細節,暫時不指望達成協議。會談預計將於次日繼續進行,儘管存在分歧,但雙方都認爲這些問題可以克服,並呼籲儘快結束談判。

與此同時,美國情報顯示,伊朗可能會在幾乎沒有預警的情況下發起攻擊,市場因此對可能的地緣衝突保持高度警惕。最新消息稱,哈馬斯將缺席15日在卡塔爾首都多哈舉行的加沙停火談判,但可能在之後與調停國進行對話。哈馬斯方面表示,希望調停方能帶來以色列的“認真回應”與其進行溝通。

此前,伊朗曾警告,只有本週的加沙停火談判達成協議,才能阻止伊朗對以色列進行直接報復。如果談判失敗,或伊朗認爲以色列在故意拖延,伊朗將聯合其盟友發起直接攻擊。伊朗曾誓言對哈馬斯領導人哈尼亞在伊朗遇害事件作出嚴厲回應,並將此事歸咎於以色列。以色列方面既未確認也未否認對此事件的參與。爲加強對以色列的防禦,美國海軍已派遣戰艦和潛艇前往中東地區。

目前,油價在短期內進入了反彈階段。然而,由於地緣政治因素的不確定性,市場資金依然表現謹慎,觀望情緒明顯。油價的反彈過程中可能隨時受到突發事件的影響,導致大幅波動。因此,投資者在操作時需格外注意節奏的把握。

每日動態

WTI主力原油期貨收漲1.18美元,漲幅1.53%,報78.16美元/桶;布倫特主力原油期貨上漲1.28美元,漲幅1.6%,報81.04美元/桶;INE原油期貨上漲1.12%,報575.8元。

美元指數上漲0.44%,報103.05;港交所美元兌人民幣匯率上漲0.32%,報7.1374;美國十年期國債下跌0.56%,報113.02;道瓊斯工業指數上漲1.39%,報40563.06。

近期要聞

國家統計局數據:原油生產加速增長

7月份,中國規模以上工業企業的原油產量達到1790萬噸,同比增長3.4%,增速較6月份加快1個百分點,日均產量達57.7萬噸。同時,原油進口量爲4234萬噸,同比下降3.1%。

國家統計局8月15日的數據顯示,7月份中國煉油廠的原油加工量繼續下降,較6月份下降2.0%至1396萬桶/日(約合5906萬噸),這是21個月來的最低水平,反映了國內需求的疲軟狀況。這一吞吐量較去年同期下降6.1%,爲自2022年8月以來的最大降幅,當時的降幅爲6.5%。

天然氣生產保持穩定增長。7月份,規模以上工業企業的天然氣產量爲200億立方米,同比增長7.9%,但增速較6月份放緩了1.7個百分點;日均產量爲6.5億立方米。天然氣進口量爲1086萬噸,同比增長5.6%。

地緣風險與需求憂慮交織,油價走勢前景不明

野村證券經濟學家高島由紀指出,週三石油市場出現超賣現象後,亞洲市場開始出現回調。荷蘭國際集團的分析師表示,地緣政治風險依然籠罩着石油市場,尤其是伊朗對以色列可能的報復行動的不確定性,導致市場期權交易活躍,參與者試圖通過期權保護自己免受油價大幅波動的影響。

然而,澳新銀行的分析師則擔憂石油庫存的增加會引發需求疲軟的擔憂。上週美國原油庫存增加了140萬桶,而此前的預期爲增加220萬桶,這是自6月底以來首次錄得庫存增長。Oanda高級市場分析師黃家豪表示,市場目前關注7月美國零售銷售數據,若數據不及預期,可能會導致油價短期內出現下跌。總體來看,分析師們對油價遠期走勢存在分歧。

瑞典北歐斯安銀行:歐佩克+可能不會在第四季度增產

瑞典北歐斯安銀行的分析師Ole Hvalbye在一份報告中指出,目前的市場基本面表明,歐佩克+在第四季度增產的可能性不大,因爲這可能會導致供應過剩。儘管歐佩克+此前計劃在第四季度恢復54.3萬桶/日的產量,但目前看來,沒有額外增產的空間。基金經理的倉位也顯示出市場看跌的前景。該行建議在油價處於70美元/桶的中低區間時買入布倫特原油期貨。

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