01成敗在自己
在市場上做正確的事， 幾乎都會帶來痛苦， 人們的選擇必定是遠離痛苦，遠離痛苦卻也遠離了成功，所以也註定成功者一定是少數。反省也會帶來痛苦， 因爲如此等於是自己承認過去的你是失敗的， 所以人們會不斷犯同樣的錯誤。交易之路本是場學習之路， 對每個人而言， 失敗幾乎都是自己造成的。在市場上， 你就得把自己的頻率改變去追隨市場， 很少人天生就是屬於市場， 所以要成功， 你一定得改變！改變過去所有錯誤的觀念與習性，並不斷將正確的行爲練習到成爲你的習慣。情緒會讓人追漲殺跌， 所以得去控制它； 人性不願意讓人輕易認賠實現損失， 所以你得習慣認賠的感覺；人性也不願意讓人將現有利潤放棄拿來加碼， 所以得克服此處短視近利的想法。去學習成功者的步調， 學習最快的方式就是模仿， 我將過去的我完全放棄， 徹底丟掉自己的自尊， 我將世界操盤手的書都買來看， 我學習他們的經驗， 他們的每句話， 我都背在腦海裏， 每天背， 每天練習， 我從未懷疑過他們說的是否是真的。而其它人卻懷疑在市場上根本不可能賺到錢(請問你這樣想， 還待在市場幹嘛?)。我寧可聽從頂尖交易者的一句話， 也不願意相信在這行失敗者的任何一句話。我只相信這行的頂尖者， 還有我自己。現在我可以輕易的認賠， 毫不猶豫的進場， 滿懷信心的加碼。 我不是天才， 我靠的是練習， 一開始忍着痛苦的練習， 我知道那是對的， 我就堅持去做。你必須將所有錯誤的習慣丟掉， 並將正確的行爲練習到成爲直覺與習慣， 如此你就會成功。所有頂尖運動選手不也都是這樣嗎?他們也不過是不斷重複做所謂正確的事， 避免掉妨礙成功的事， 然後他們就成功了。每個人都得親自去嘗試失敗才知道什麼叫失敗，每個人都得親自得到教訓纔會得到乖。
交易之路是孤獨的
盤勢的東西我已經不再像過去一樣花太多時間去研究了， 這種東西不是上就是下， 我只是把它當做一個機會。我覺得有些感覺， 我就進場去交易， 不對味或許我停損了，覺得感覺不錯或許我繼續交易。行情是用來驗證我的策略的， 只不過做多或做空的方向由我主觀的認定。我聽從成功交易者的建議， 照着他們說的每一步做， 擬訂策略、 嚴格遵守原則， 我也建議許多人這樣做。我不知道到底多少人真的花時間去擬定策略， 並且去執行它， 我也不知道有幾個人像我一樣用功， 我也不知道有幾個人可以因此得到一些幫助而可以獨立去操盤。很少人懂操盤真正的祕訣， 也沒有人願意靜下心來思考如何才能成功的操盤。每個人都用自己頭腦想的去做， 卻不願意停下來看看少數成功者的建議。一個成功操盤手將過去20年來的經驗寫出書， 你只要花300元就可以得到他20年經驗， 但人們還是不願意看， 卻願意花1000元去聽場一個莫名其妙的分析師演講， 只爲了聽到一些明牌， 只爲了聽到會漲會跌的預測， 輸家值得同情嗎?
03操盤規劃
有句話： “在市場中賺錢的方法有千百種， 諷刺的是要找到其中一種卻很難”， 的確是這樣， 許多人進入市場的誘因之一， 就是以爲交易似乎提供了一個簡單的致富之道，但許多事物的精華總是潛藏在你看不到的地方， 而你所看的到地方， 卻總是欺騙了你， 包括賺錢也是。事後馬後炮來看去年行情， 假設， 你對某段行情有些感覺， 你在9000點開始看空後勢， 你認爲會跌到5000點， 現在你有一筆資金50萬想要操期指， 你覺得可以賺多少?一般散戶， 會怎麼操這個盤?
我問過幾個人，他們這樣回答：
1、 50萬下1口空單，不斷轉倉，真的跌到5000點時賺80萬， 到目標價平倉。
2、 50萬下2口空單(去年萬點時保證金約18萬吧)， 不斷轉倉，真的跌到5000時可以賺160萬，你看看，不少吧?!顯然的， 如果你是有交易經驗的人， 你會覺得這種想法太天真， 缺乏事實的考量， 因爲上面的回答不但簡化許多問題， 也暴露了許多嚴重問題。真實情況， 會遇到幾個問題：
第一種：
當然啦， 如果行情判斷再準確一點(我此處爲做說明沒考慮細節的行情)，加碼點更準確或者你精細去計算加碼的大小， 報酬率會更高。注意我匡起來的績效部份，從頭到尾，所暴露的風險都很小。不斷放大部位， 但是卻沒有提高風險。所以也有人稱加碼操作爲複利操作法， 因爲越到後面你的部位會越來越大，潛在報酬也會越來越驚人！過去我提過， 去年行情有人因爲強烈看空， 不斷在每個反彈點加碼放空，他們只等獲利了結勝利果實的來到， 這是真實的故事， 一個35歲的交易老手， 去年4、 5月開始建立空頭部位， 投入資金120萬， 今年初停利，獲利1400萬，連成本1500萬，此筆交易報酬率1100%！ 他告訴我， 他每筆的停損連交易成本只有1.5萬元(1.25%!), 如此可怕的風險報酬比, 難怪他是大贏家！所以操作得當的長線操作法可以讓你賺大錢， 而且不致於暴露在過大風險下。當然， 你的長線判斷得有某種程度， 不能太離譜， 一次大行情， 可以讓你資產暴增十倍。相對於短線操作法，短線操作就更需要操作者專業的判斷， 不斷殺進殺出， 以獲取每段小利潤， 積少成多。缺點是， 容易掉頭髮， 因爲壓力很大， 而且需要每天密切的盯盤， 短線操作是否成功有很大一部份來自於你的準確率。你在去年進出100次， 可能就要贏個40、 50次以上， 纔有成功的勝算， 而且獲利可能ooxx ...但你不能說短線絕對賺不到錢， 但是我想， 在你還沒靠短線操作致富之前，你就已經在頭髮掉光前先放棄依賴它了。中長線操作者就是靠策略與幾次狠賺來提升績效， 包括你的資金部位較大， 你也不可能操短線，勢必要選擇中長線來操作。但我認爲， 操作不等於預測， 操作的樂趣不全來自於預測， 而是自己去規劃， 然後享受行情在你的策略下游走， 你老神在在的賺取利潤的感覺。平時沒大行情那就加減進出添補家用， 不用太在意， 畢竟那賺不了什麼錢， 重點仍在你自己的規劃。人外有人， 天外有天。一時的行情漲跌不要去譏笑別人和你不同， 多注意自己的績效吧。操作之路是漫長的， 一時的績效不代表什麼， 一個月的勝利在你的操作生涯中也不代表什麼。當你對盤勢有一個不錯的想法時， 記得用部位去證明你的看法。不要在意某筆的輸贏， 想想你真正的目標在哪。Richard Dennis所賺到的2億美金中, 95%的利潤僅來自於其中5%的操作， 他是怎麼辦到的?絕不是運氣， 靠的是思考、 規劃、 紀律與執行。
04交易市場
市場本身到底是什麼呢?它永遠不變的本質是什麼?沒有人真正知道市場的本質， 但這卻不重要， 而透過你所看到的市場卻可以幫助你認識自己， 而認識自己更透徹， 你就會越接近市場的本質， 這就是所謂雙向的互動， 一直以來不都是這樣嗎?你在一段不如預期的行情後， 痛罵市場如此險惡讓你產生重大虧損， 你不斷的無助的叫罵， 只希望這可以讓你好過一點。後來， 你突然看到自己潛藏在本性下的情緒， 你改變自己的行爲， 不再叫囂， 你冷靜的處理每次小虧損以防止它成爲傷害你的巨大的虧損， 你發現， 你更瞭解市場了。事實上， 你只是更瞭解你自己， 但這也幫助你更接近市場。
有人終其一生不斷探索市場，卻從未花時間去了解自己，有人始終不瞭解錯誤並非來自於市場， 而是自己將一切搞砸了。
05
風報比
要強調的是， 不論你看對或看錯， 那都不重要，你必須要有自己的交易系統，必須知道何時該出手，何時不該出手。該出手時不一定會賺， 但那些交易機會你必須把握。風報比1： 3是我個人最低可接受範圍， 也就是說， 當我認爲會有300點以上的行情時， 我會進場交易， 否則其它時刻不是我該出手的時機(因爲當風報比爲1： 3時， 10次交易只要抓到3次， 報酬率就是正的， 再將資本放大到100萬做一口， 每筆最大損失約爲總資本的2%， 這樣的資金控管爲一個良好的配置， 可能風險都在可接受範圍，也不會對波動太爲敏感)。如果中間抓到1： 10的機會， 賺錢對你來說將是輕而易舉， 中間看錯幾次行情又如何呢?請記住， 交易的目的是什麼， 不是當一個神準的算命師， 而是要賺錢。你之所以來交易， 目的是賺錢， 而不是讓自己變成一個預言家受人尊敬景仰。我認爲許多人失敗的原因不在看錯行情，看錯行情是交易的一部份， 沒有人可以避免看錯， 只要簡單問一個人他交易中每筆最大利潤是多少， 每筆最大虧損是多少， 就知道他是贏家還是輸家。
研究盤勢， 只有一個目的， 那就是找尋交易機會。永遠將潛在利潤與風險做爲做大考量， 不要對中間的小虧損斤斤計較，整個交易系統纔是你要放最多心思的地方。每個人自己的操作系統也不同。 由這個觀點， 會出現一些情形：
1、有些點， 你知道他還會漲， 但並不適合進場， 因爲風報比不佳；
2、有些點， 你並不知道他會漲或會跌， 但仍可以進場， 因爲獲利可能很可觀；
3、 別人買進的點， 並不一定適合你進場；
4、 你進場的點， 別人也不一定適合進場；
5、所以別人認爲會漲或跌， 對你來說可能沒有意義。
如果， 這個部份可以真正領悟弄懂， “穩定的績效“將不會再只是夢幻似的目標。“要成功必須跳脫猜行情階段”， 你一定要領悟這句話的含意。任何技術分析、基本分析、求神問卜…，都是猜行情。換言之， 當你花下所有時間在判斷行情走勢時，你幾乎無法成功。系統的建立就是在爲交易創造一個對交易者有益的環境， 每個想成功的人都應該有一個適合他自己的交易系統。
06
風險管理爲了獲取確定的報酬， 生手寧可犧牲期望報酬更大的機會， 僅因爲涉及不確定性。在另一方面， 生手爲了規避必然發生的損失， 寧可承擔額外的風險。大行情來時不肯把握絕佳加碼機會； 行情不佳時， 虧損卻不願意迅速認賠。迅速獲利與拖延認賠是人類的天性， 在市場中， 負擔沉重的情緒壓力下， 這樣的非理性行爲將更明顯。情緒性、衝動性交易是輸家的創造者， 真正傷害整體績效的， 正是那少數幾筆大額的損失， 可能來自於試圖攤平越陷越深的連續虧損， 也可能來自於原本小額虧損， 不肯認賠最後變成無底洞的部位。理想的資金控管是贏家的祕密，長期穩定獲利的關鍵之一， 想成爲贏家， 你一定要有自己的資金管理辦法， 防止你陷入難以割捨的困境。
股海迷失
試圖去抓到每個轉折點，這樣的目標是錯誤的，這樣並不能帶來最大利潤。技術面來說， 這本來就是件很困難的事， 市場瞬息萬變， 能抓到一半就算是很厲害了， 在此下太多功夫， 常會事倍功半。
心理面來說， 很容易讓人走火入魔， 患得患失， 本來很好的交易機會， 常會搞砸， 加上有時會判斷不準，心理總會怕， 資金的投入一定很少， 長期下來， 會有“顧忌”潛藏在心中， 會造成出手沒信心。
“不要迷失在預測行情上了”。 因爲， 能成功預測行情， 但不敢拿金錢下去大力背書的情形， 佔了絕大部份。真正賺錢祕訣， 不在“轉折點的預測”， 而在於“順勢加碼”， 在於賺時， 讓它賺到翻。 會運用加碼的人， 可以將某個不起眼的報酬率大幅提升！ 只要利潤顯現，趨勢浮現， 就該加碼。當你會用順勢加碼時， 不會再執着於某一筆“神奇交易”， 減少了“深怕錯過”的惶恐感， “停損執行”就不再那麼困難， 因爲每一筆都有很好的機會發展出大利潤。那麼在何處加碼最有利呢?找到對自己最合適的，運用它。當然這個方法， 加上停損執行， 真的是太棒了。那些“不可思議超高報酬率的操作之神”， 成功關鍵在， 將“加碼”用到淋漓盡致， 而不是“努力預測反轉點， 希望賺到整段所有利潤”。簡單道理， 卻可以大大提升績效。
10
投資?投機?賭博?
如果是投機， “在未止跌前， 用實質金錢去猜測底部是一件很不智的行爲”投機是在對你有勝算時， 在合理的風險報酬比下，做出適當的決策。長期下來都能賺， 就是贏家。即使之前賺了十筆， 最後一筆賠光還是賠。自信與自大
重視所有虧損的任何一次交易。許多人刻意的去忘記失敗， 事實上， 很少人願意真的去面對錯誤， 然後日復一日的， 重複每一筆交易， 重複的找明牌、 找飆股、賺少賠大， 在盤勢不明時動用所有資金、 人云亦云、不肯停止虧損…
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