어떤 사람이 묻기를: 한 거래자가 오랫동안 손실을 보다가 나중에 시장에서 돈을 벌 수 있게 되고, 지행합일을 이루어 장기적인 수익을 낼 수 있게 된 변화는 무엇인가? 그는 도대체 어떤 과정을 겪었는가? 첫째, 장기적인 손실은 혼란에서 온다. 혼란의 원인은 방향이 전혀 없기 때문이다. 오늘은 펀더멘털을 보고 매수하고, 내일은 기술적 분석이 압박을 느껴 매도를 하고, 매도 후에 시세가 폭등하면 기분이 나쁘고, 그 후에 추격하면 버티며, 모든 조정을 매수 기회로 보고, 손절을 고려했지만 다른 사람이 반드시 오른다고 말해… 대부분의 사람들은 혼란한 방식으로 매매를 한다. 불확실한 시세에서 불확실한 거래 방식으로 확실성을 찾으려고 하기 때문에 혼란 속에 혼란이 섞여 있고, 매일 도박꾼처럼 두근두근 하며 흥분한다. 이런 유형의 사람들은 구체적으로 불안, 초조, 조급함이 특징이다. 마치 언제나 발사 준비가 되어 있는 로켓포처럼 여기저기 난사하며, 말투가 날카로워서 당황스럽게 한다. 많은 원래 좋은 거래자들도 이렇게 하나둘 미쳐버린다. 혼란은 무엇이 진짜 올바른 것인지 모르기 때문에 발생한다. 혼란을 넘어 계속 나아가려면 다음의 몇 가지 과정을 거쳐야 한다.
첫 번째 단계: 시세의 불확실성
몇만 번을 말해왔다. 시세의 불확실성을 깨달아야 비로소 다른 차원을 생각하게 된다: 불확실한 시세에서 어떻게 더 높은 차원의 확실성을 찾을 것인가. 그렇지 않으면, 거래 인생 내내 다음 캔들이 어떻게 될지 연구하는 무한한 길을 걷게 된다.
두 번째 단계: 불확실성 뒤에 있는 수익의 원천을 통찰하다
불확실성만 인식했을 뿐, 수익의 핵심 원천을 명확히 인식하지 않으면 혼란에 빠지게 된다. 손절매를 걸지만, 손절매의 의미를 모르고, 많은 글을 보면서 이치에 맞다고 생각하지만 구체적인 거래 행위는 생기지 않는다. 많은 방법이 수익을 낼 수 있다고 생각하지만 무엇을 선택해야 할지 모른다. 그의 머리에는 무수히 많은 방법이 가득 차서 모두 좋아 보이지만 실제로는 모두 좋지 않다. 명확한 선택을 하려면 극도의 큰 깨달음이 필요하다. 무수한 잡음 속에서 반드시 진리로 나아가는 길을 찾아야 한다. 불확실한 시세에서 확실성의 원천은 추세에 있다. 거래로 수익을 내기 위해 핵심은 추세에서의 수익이 모든 거래 비용을 덮어줄 수 있는가이다. 이게 이 단계에서 통찰해야 하는 비밀이다. 하지만 그 비밀을 명확히 믿기는 쉽지 않다.
세 번째 단계: 규칙의 힘을 통찰하다
시세의 불확실성을 통찰하고, 수익의 핵심 원천을 통찰했다면, 이를 종합하여 하나의 거래 논리로 만드는 것이 다음의 과제이다. 규칙의 힘을 명확히 인식해야 한다. 진입 규칙, 퇴장 규칙, 자금 관리 규칙을 구성하고 자신의 거래 방식을 대량으로 반복 가능한 표준화된 운영 프로세스로 바꾸어야 한다. 나는 종종 예로 드는 것이 카지노다. 카지노는 규칙에 의해 자신의 확률 우위를 확고히 한다. 여러분도 거래 시스템을 구축하고 자신의 거래 영역에서 확률 우위를 확고히 해야 한다. 규칙은 극도의 높은 효율을 가져와서 당신이 장기적이고 지속적이며 안정적으로 자신의 거래 논리를 출력할 수 있게 한다. 여기까지 오면 당신은 도박꾼에서 카지노로 변신하게 된다. 수익은 더 이상 한 번의 배팅에 의존하지 않고 긴 시간 동안 필연적인 수익에 의존하게 된다. 그렇게 되면 당신은 자신의 거래 시스템을 갖추게 된 것이다.
네 번째 단계: 수익과 손실의 같은 근원을 통찰하다
자신의 거래 규칙을 반복적으로 실행하다 보면 시장의 간섭을 자주 받게 된다. 손절매, 연속적인 손실, 지속적인 후퇴, 속삭이는 거짓 신들, 웃으면서 당신을 보고 하찮다고 말하는 신생 매매자들, 하찮은 분산 투자에 대해 설명하는 자칭 대가들… 시장에는 별의별 사람들이 다 있다. 당신은 경험이 부족하거나, 처음 시작했기 때문에 실행과 최적화 사이에서 계속 흔들리게 된다. 이 단계는 시간이 많이 소요된다. 어떤 사람은 말 그대로 미쳐서 온종일 신경이 곤두서고, 어떤 사람은 인식의 족쇄에 사로잡혀 통찰력을 발휘할 수 없으며, 어떤 사람은 무언지 알 수 없는 상황에서 뒤처진다. 이 단계는 힘들다. 불확실한 시세와 불안한 인식 속에서 미친듯한 변동이 일어난다. 경과 기간 당신은 아주 적은 자산으로 거래를 진행하지만, 3개월 밖에 되지 않은 신입 거래자가 쉽게 당신을 초과할 것이다. 당신은 이동 평균선을 이용해 시스템을 구축하지만 펀더멘털 대가는 웃음을 참을 수 없어할 것이다. 당신은 1 ATR 손절매를 설정하지만 당신의 가장 친한 친구가 당신에게 다가와 속삭일 것이다: 손절매는 바보들만 한다고… 소음은 어디에나 있다. 비록 당신이 시세의 불확실성을 통찰했어도 다시 돌아가는 것은 매우 쉽다. 결국 불확실성의 영역에서는 생존자의 편향이 가득하다. 소수의 사람들이 불확실성의 충격 속에서 더 많은 진실을 통찰하게 된다: 거래 논리가 극도의 높은 효율에 이르렀을 때 수익과 손실은 오랜 기간에 걸쳐 같은 근원을 가지고 있다. 단기적인 장단 모두 세부적 편차에 불과하다.
다섯 번째 단계: 기대치 낮추기
논리적으로 높은 효율성을 가진 거래 시스템을 갖추었고, 소음을 무시하며 쉽게 실행할 수 있다. 수익과 손실의 같은 근원을 통찰한 후 더 이상 서두르지 않고, 매일 단기적인 높은 수익을 기대하지 않는다. 당신은 이제 돌아보며 이렇게 말할 것이다: 긴 여정에서 유일한 동반자는 칼이다. 변동성 시기에는 손실을 통제하고, 추세 시기에는 폭발적인 수익을 내며, 꾸준히 나아가고, 장기적인 관점에서, 천천히 실행하며, 평온한 마음으로, 차분하게 행동한다. 이 시점에서 당신의 계정을 다시 보면, 원하는 상태에 도달해 있을 것이다.
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