少し前に、友人が私に話しかけてきて、その取引システムを語ってくれました。
エントリーから始まり、損切りの果断さ、合理的なリターンを許容しつつ利益を追求する方法、大道至簡の話、そして派手な取引をする「愚か者」への批判など、取捨選択の重要性を挙げました。
熱烈な説明の後、彼はお茶を一口飲んで、少し感情を整え、そして私に尋ねました：
私のこのレベルはどう思う?
私は言いました、あなたの説明は素晴らしいが、私の目から見たハイレベルなトレーダーにはまだ一つ重要な要素が欠けている。4文字の言葉を理解し、その背後にある真実を洞察することが、上のステージに進むための資格となります。
彼は尋ねました、その4文字とは? 表情は少し信じられない様子でした。
私は彼に言いました、あなたの取引ロジックは非常に厳密で、正しい基礎の上に効率を極限まで圧縮したものです。しかし、あなたの資金管理の習慣、例えば倍増とか数倍といった言葉が飛び交い、まるで投機の核心秘術を完全に掌握してすぐに飛躍しようとする姿勢が見受けられます。
彼はすぐに言いました：分かりました、全資金投入はせず、分散投資と軽いポジションが重要ですね。
私は言いました：それはそうですが、これらは資金管理の基本概念と実践手段に過ぎません。あなたが正しい取引ロジックを理解しているならば、当然分散投資と軽いポジションが必要要素であることも理解しているでしょう。しかし、それだけでは足りません。
より高次の資金管理の核心、これが4文字に集約されています：
期待を下げる。
1 これは浮ついた時代で、あちこちに不安な人々がいます。 インターネット上では、ほぼすべての分野で短期的に月収5千から年収百万に至る方法を教えるコースが無数に存在します…
取引領域は特にそうで、トレーダーは他の人よりもさらに不安になります。なぜなら、私たちの職業は、爆発力があるように見えるからです。
したがって、彼らは毎日暴利を研究し、どうやって一気に階級を飛び越えるかを研究しています。FXトレーダーは毎日10倍からの話をし、オプショントレーダーはどうやって万倍の利益を実現するかを研究し始めます……
ある人は言います、トレーダーが集まるグループの中で、最近一か月で50%の利益を上げていないと軽視されると。
非常に過酷です。
市場にはいろいろな焦ったトレーダーが溢れ、聖杯を求めて急いで金持ちになりたい夢追い人たちが、自大と傲慢な姿で世界を噴火のように突進している…
これが投機市場の基本的な現状です。
2 焦りの時代に、さらに焦ったK線（チャート）市場が基盤です。そのため、投機取引の分野であるトレーダーや高い境地を示す言葉には、しばしば特別なラベルが付きます。これにより、彼らが心の中で求めている取引の達人やその境地が少し超越的に見えるのです。
例えば、紅塵を看破し、閑雲に答え野鶴、淡泊自然、物に喜ばず己に悲しまず、など。
実際、投機取引の分野でこうした伝説的な境地に到達する人は存在しないと思います。このように淡泊であれば、そもそも投機なんてしないでしょう。投機に参加するからには、それを求めているのです。
しかし、伝説的な境地に到達することはないにしても、確かにある一部のトレーダーは、気軽で穏やかな雰囲気を醸し出しています。
確かに、一部のトレーダーは相対的に境地を達成しています。栄辱に動じず、庭前の花の開花を見、雲の流れを眺める境地に。
この雰囲気と平和な境地は、投機の本質を洞察した自信だけでなく、取引の欲望に逆らうことによって成り立っています。
欲望が私を導き、私は欲望を自らコントロールするのです。
つまり、トップレベルのトレーダーの淡々とした様子は無敵の自信だけに由来するのではなく、欲望のレベルでの合理的な計画にも依存しています。より端的に言えば、彼らがこの状態を実現する技術手段は：
期待を下げることです。
期待がなければ、暖かくも冷たくもなく、悲しみも喜びもない。そして、少ない期待であれば、軽やかで自在です。
3多くの人は、私の言うこの4文字を見て、すぐに理解したと思います。
彼はたぶん、とても軽蔑的に言うでしょう：ただポジションを軽くするだけでは?
その通り、リスクの範囲を合理的にコントロールすることは、期待を下げる一つの方法です。なぜなら、死にたくない、リターンが怖いから、軽いポジションでコントロールします。しかし、リスクコントロールは期待を下げるための基礎に過ぎません。
私が言いたい「期待を下げる」とは、心理的な状態のことです。
多くのトレーダーは分散投資を行い、ポジションも高くありませんが、焦って高い期待を持ち、自分のポジションが早く、高く、直接的にもっと大きな利益をもたらすことを望んでいます。
これが高い期待の基本状態です。
あなたは、期待が高い状態では、ポジションや期待がすべて顔に出て、言葉に隠れ、取引行動に影響を与えることを理解しなければなりません。
ポジションが高い人が暴力的な利益を上げているのを見たとき、あなたは急に多くの利益を得たいという欲望に駆られるでしょう。周りの人々が倍々の話ばかりしているのを聞いたとき、その場で興奮して全てを賭けるかもしれません。また、他人のリターンがあなたより小さいのを見ると、急に怖くなり一切手を出せなくなるか、他人があなたより稼いでいるのを見た時、自分のアカウントの「巨大な」浮動利益を見て悔しさが募るかもしれません…
比較は多くのノイズの発生源であり、高い期待はその傷を倍増させます。そして、その倍増の程度は期待の度合いに密接に関連しています。
そして、認識レベルがこれらのノイズ干渉を抑えきれない時、あなたは崩壊します。
それまで積み上げてきたすべての正しいことが、基礎を失ったビルのように突然崩壊します。
認識が再び打ち壊され、行動する勇気を完全に失うかもしれず、心が不安定で方向を見失い、焦りの時代に再び戻り、欲望を満たすための無敵の聖杯を苦しみながら探し続けることになります…
4 期待を下げることは非常に重要です。これは資金管理技術における更に高い境地です。
多くの人は毎日攻撃力を研究し、取引ロジックを研究し、強い見た目をしていますが、この要素を欠いたままでは、ハイレベルのトレーダーとは言えません。
期待を下げることができれば、自分の取引システムがどれほどの利益をもたらすかを過度に期待せず、平静な心でそれを実行し、リスクを負える範囲で正しい取引ロジックを絶え間なく出力することが自分の使命だと理解しています。
利益が多くても少なくても、特に気にしません。外部のノイズに惑わされることもなく、現在の損失に悩むこともありません。
期待が低いため、絶対的に正しい実行をします。
尽人事を尽くして天命を待つという終極の意味を知り、不確実性の多いK線の動きの中でも軽やかに長期的に生き延びることができるのです。
さらに取引に関する詳細はCWGア海までご連絡ください。
