CWG情報：米連邦準備制度理事会(FED)の役員が「タカ派」的な発言をして、 火曜日のドル高と金の小幅な下落、FED役員の発言に注目
通貨情報摘要：
火曜日（5月7日）のドル指数は安定して上昇し、米市場開始前には一時105.04の日中安値にまで落ち込んだものの、その後紛失した地をすべて回復して転じて上昇し、最終的には0.27％上昇して105.37を記録した。10年物米国債の利回りは引き続き下落し、4.462％で取引を終了した。米連邦準備制度の政策金利に最も敏感な2年物米国債の利回りは最終的に4.832％で取引を終えた。
金価格は火曜日（5月7日）に前日の取引で上昇したあとに下落し、軍がラファ港を占拠して救援ルートを遮断したため、米国は依然として停戦の行き詰まりを破ることができると信じているため、金のリスク回避需要が圧迫されたが、金価格の下落は限定的だった。これは、トレーダーが依然としてFEDの利下げ見通しに注目しているためである。
供給の緊張が緩和されつつある兆候とAPIの原油在庫が予期せず増加したことから、原油価格は下落した。WTI原油は火曜日（5月7日）の取引で一時77.36ドルの日中安値を記録した後、一部失地を回復し、最終的には0.41％下落して78.11ドル/バレルで取引を終了した。ブレント原油は火曜日（5月7日）に0.51％下落して82.92ドル/バレルで取引を終了した。
前日に公開されたデータとニュース：
当日の米連邦準備制度理事会(FED)の役員によるタカ派的な発言を受けて、7日のドルは一篮子の通貨に対して全面的に強化され、ドル指数は取引時間中に上昇し、取引終了時にはドル指数が上昇した。6つの主要通貨に対するドルの指数はその日0.35％上昇し、外国為替市場の終わりに105.412で取引を終了した。
ミネアポリスの連邦準備銀行のニール・カシュカリ総裁は、その日の昼に、インフレの一時停止は住宅市場の強さによるもので、これは連邦準備制度が「かなりの間」借入コストを安定させる必要があり、場合によっては年間を通じて安定させる必要があることを意味すると述べた。カシュカリ氏によると、もしインフレが再び冷え込むならば、連邦準備制度は利下げの可能性があるとのこと。
外国為替情報ウェブサイトFXStreet.comの上級アナリスト、ジョセフ・トレビサーニ氏は、連邦準備制度の役員の最新の発言には一致性がなく、これは市場の多くの人々、さらには連邦準備制度内の一部の人々が見たいと思っている利下げを指していないと述べた。
国際問題を担当する日本の副財務大臣、神田真人氏は、外国為替市場の無秩序で投機によって駆動される変化に対処するために、日本が措置を講じる可能性があると述べ、これは日本銀行が依然として外国為替市場への介入を準備していることを示唆している。
トレビサーニ氏は、日本銀行が先週行った大規模な介入は一定の成功を収めたが、現在は動きがなく、当局は静観しているだけだと述べた。
オンライン外国為替市場のアナリスト、ケニー・フィッシャー氏はその日に、円に対するドルは連続して2日間下落し、先週3.4％上昇した後、今週の最初の2日間で既に1％下がったと述べた。
フィッシャー氏によると、以前の介入は円に対して短期間の支持を提供しただけである。連邦準備制度が急いで利下げしないことを示唆して以来、ドルと円の利差は依然として大きく、円に圧力をかけている。
現地時間火曜日（5月7日）、ヨーロッパ中央銀行の委員であり、ドイツ連邦銀行の総裁であるヨアヒム・ナーゲルは、ユーロ圏が新型コロナウイルス感染症前の超低インフレ時代に戻ることはなく、地政学的要因と脱炭素化などの要因が今後数年間でユーロ圏のインフレを高水準に保つ可能性があると表明した。
ナーゲルはある会議で、「一連の潜在的要因が将来的にインフレ圧力を高める可能性がある」と述べた。彼はまた、ヨーロッパの人口の継続的な減少傾向が給与の持続的な上昇につながる可能性があることにも言及した。
10年物米国債の利回りは火曜日（7日）に下落し、前日の取引では近4週間の安値で取引を終えたが、取引は依然として閑散としていた。
10年物米国債の利回りは取引中に一時3.9BPs下落して4.449％になり、取引終了時には4.7％に戻った。米国財務省のデータによると、火曜日の取引終了時には、10年物米国債の利回りが連続して5営業日下落し、4月30日よりも22BPs低かった；2年物米国債の利回りはほとんど変わらず、4.82％だった；30年物米国債の利回りは月曜日の4.64％から3BPs下落して4.61％になり、これも連続して5営業日の下落で、4月30日よりも28BPs低かった。
水曜日（5月8日）のアジア市場の早い時間には、現物金は小幅に揺れ動いており、現在は2315.49ドル/オンス付近で取引されている。金価格は火曜日に前日の取引で上昇した後に下落し、軍がラファ港を占拠して救援ルートを遮断したため、米国は依然として停戦の行き詰まりを破ることができると信じているため、金のリスク回避需要が圧迫されたが、金価格の下落は限定的だった。これは、トレーダーが依然としてFEDの利下げ見通しに注目しているためである。
Kitcoの上級市場アナリスト、Jim Wyckoffは述べています：「私たちが火曜日に金と銀の市場で見たのは、月曜日の上昇の後のルーチンの価格修正で、これは驚くべきことではありません。」
シカゴ商品取引所の米連邦準備制度の監視ツールによると、連邦基金先物市場のトレーダーは、FEDが9月に利下げを行う可能性が約三分の二であると考えています。
ミネアポリスの連邦準備銀行の会長であるニール・カシュカリは、火曜日に発表された新しい記事の中で、米国の住宅市場の強さとインフレの進展の潜在的な停滞は、FEDの役員が考えるような貨幣政策の引き締めではない可能性があることを意味していると述べました。
データによると、アジアの主要国の中央銀行は連続して18ヶ月黄金を蓄積しており、価格が高騰しているにも関わらず、備蓄を6万トロイオンス増やしています。
モルガン・スタンレーのエコノミストは、インフレの「進捗の欠如」を引用して、FEDが最初に利下げを行う時期の予想を7月から9月に延期しました。彼らは、今年には3回の利下げ、それぞれ25ベーシスポイントを予想しています。エコノミストのEllen Zentner、Sam Coffin、およびDiego Anzoateguiはレポートの中で、今年初め以来の進捗の欠如は、政策立案者がインフレが2％の目標に向かって持続的に後退していることに確信を持つためには、より長い時間が必要であることを意味しています。彼らは、3ヶ月および6ヶ月の年率換算PCEが年末には「2％に近いまたはそれ以下」になると予想しており、その場合、9月以降に利下げを行うのは「時すでに遅し」になるだろうと述べています。
ヘラエウス（Heraeus）のアナリストは、金価格は引き続き債券の利回りの上昇による抵抗に直面し続ける一方で、銀は今後数年間にわたって世界的な5Gの導入から恩恵を受けるだろうと述べています。アナリストは最新の貴金属レポートで、米連邦準備制度は市場の経済評価を確認したと述べました。
彼らは述べています。「米連邦準備制度の議長ジェローム・パウエルは先週のFOMC会合で6月の利上げの可能性を否定しましたが、2％の目標利率の達成における進捗の欠如を考慮し、インフレ抑制への約束を再確認しました。」「ドルは依然として強固ですが、過去2週間で若干下落しています。しかしながら、会合後、年末までの利下げの可能性は徐々に高まっています。」
彼らはまた、第一四半期の中央銀行による黄金購入量が前例のないものであったことを指摘しました。彼らは述べています。「世界の中央銀行は289.7トンの黄金備蓄を追加し、第一四半期の新記録を樹立しました。」「とりわけ西側のETF投資家、特に欧州のファンドは引き続き金市場から顕著に不在で、4月にはETFの保有量から約30トンの金を売却しました。」
ドル指数の技術分析：
火曜日にドル指数は105.45以下で抵抗に遭遇し、105.00以上では支持を受けていることが示唆され、これはドルが短期的に下落した後、上昇トレンドを維持する可能性があることを意味しています。もし今日ドル指数が105.15以上で安定していれば、今後の上昇目標は105.60--105.70の間になります。今日のドル指数の短期的な抵抗は105.55--105.60に、短期的な重要な抵抗は105.65--105.70にあります。今日のドル指数の短期的な支持は105.25--105.30に、短期的な重要な支持は105.15--105.20にあります。
ユーロ/ドルの技術分析：
火曜日のユーロ/ドルは1.0745以上で支持を受け、1.0790以下で抵抗に遭遇し、これはユーロ/ドルが短期的に上昇した後に下降トレンドを維持する可能性があることを意味します。もしユーロ/ドルが今日1.0780以下で抵抗に遭遇した場合、今後の下降目標は1.0735--1.0720の間になります。今日のユーロ/ドルの短期的な抵抗は1.0760--1.0765に、短期的な重要な抵抗は1.0775-1.0780にあります。今日のユーロ/ドルの短期的な支持は1.0735-1.0740に、短期的な重要な支持は1.0720--1.0725にあります。
金の技術分析：
火曜日に金は2309.00以上で支持を受け、2330.00以下で抵抗に遭遇し、これは金が短期的に下降した後に上昇トレンドを維持する可能性があることを意味しています。もし金が今日2306.00以上で安定していれば、今後の上昇目標は2327.00--2338.00の間になります。今日の金の短期的な抵抗は2326.00--2327.00に、短期的な重要な抵抗は2337.00--2338.00にあります。今日の金の短期的な支持は2306.00--2307.00に、短期的な重要な支持は2298.00--2299.00にあります。
皆さんに注意していただきたいのは、もし当日の戦略が最初に期待される平均目標を達成した場合、安全を重視する投資家は当日の操作計画を放棄することができます。投資家がこの戦略を実際に実行する際には、相応のポジションを5--10ポイント先行して配置を開始することができますが、損切りの位置は厳格に実行する必要があります。
この戦略に基づいて取引を行う場合、30ポイント以上の利益がある際には利益確保を行い、絶対に利益が損失に変わることのないようにしてください。
ポジションの建て方：リスク許容度が20％以下の場合は、2000ドルごとに0.1ロットで取引が可能です；リスク許容度が20％-50％の範囲の場合は、1000ドルごとに0.1ロットで取引が可能です；リスク許容度が50％を超える場合は、1000ドルごとに0.2-0.3ロットで取引が可能です。
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