TMGM集團報道,週三公佈的CPI數據顯示,美國7月未季調CPI年率爲2.9%,連續第四個月回落,爲2021年3月以來首次重回“2字頭”,低於市場預期的3%,月率錄得0.2%,符合市場預期。數據公佈後,現貨黃金短線迅速上揚近10美元,而後回落,短線波動近15美元;美元指數短線波動超20點,非美貨幣普跌。
雖然美國勞工統計局公佈的數據只有一個小數點,但美聯儲官員和經濟學家喜歡進一步觀察,以更好地瞭解通脹軌跡。服務業中最大的類別住房價格上漲0.4%,6月份爲0.2%。業主等效租金——住房的一個子集,也是CPI中最大的個人組成部分也上漲了0.4%。主要住宅租金上漲0.5%,爲2月份以來的最大漲幅,在今年早些時候的波動之後,這可能會引發質疑。
蒙特利爾銀行資本市場認爲,雖然住房成本的粘性是這份報告的一個值得注意的方面,但總體而言,這是一個非常符合預期的數據,保持對美聯儲9月份降息25個基點的基本假設。這一數據公佈後,利率交易員降低了對美聯儲9月會議降息50個基點的押注,預計將降息約33個基點,而昨日的預期爲37個基點。
市場對美聯儲年內降息的定價從數據公佈前的106個基點降至103個基點。這是一種略微鷹派的反應,表明市場起初已經定價了更多的下行意外。但依舊認爲美聯儲9月可能降息50個基點的高盛資產管理公司多部門固定收益主管指出,CPI數據爲9月份降息25個基點掃清了道路,但考慮到未來還有更多的數據,降息50個基點的可能性仍未被排除。隨着經濟緩慢放緩,通脹仍總體呈下降趨勢,加之就業市場疲軟,人們普遍預計美聯儲將在下個月開始降息,而降息幅度可能將取決於更多即將公佈的數據。
行情分析:
美元指數日線級別不斷下行,MACD雙線和量能柱在零軸下方不斷擴張。在9月會議之前,官員們將獲得更多通脹數據以及另一份非農就業報告,在令人失望的7月非農數據引發全球市場拋售並加劇經濟衰退擔憂之後,該報告將受到嚴格審查。
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