自從資本市場誕生以來，人類便擁有了一個殘酷的競爭利益的無形戰場，各種關於如何在這個戰場上作戰的理論也應運而生。作爲一名職業交易者，必須在市場繁榮時果斷行動，在市場低迷時保持謹慎。魯莽和膽怯都不是應有的性格特徵。
華爾街著名交易員傑西·利弗莫爾說過一句發人深省的話:
賭博和投機的區別在於前者對市場波動壓注，後者則等待市場不可避免的漲跌，在市場中賭博是遲早要破產的。
多年前，我就把這句話貼在了交易電腦上。在市場中，我們最常碰到的問題是關於價格走勢的猜測：“能漲(跌)到哪裏去?”這些問題可能只是隨意的談資，也可能是認真探索的課題，但它們經常強化了我們的某些思維方式。市場的未來走勢究竟如何?如何去預測或者猜測未來?這類問題在現實生活中不斷被提出，並且探討者絡繹不絕。
我們經常會聽到有人因爲成功地預測了市場而感到自豪，這種思維是非常正常和可以理解的。爲了揭示和預測市場未來的趨勢，“我曾經深入研究過從《易經》和八卦、紫微斗數到混沌理論、神經網絡，再到星相和週期假說、波浪理論和江恩理論，甚至正統的宏觀經濟預測等各種各樣千奇百怪的預測知識。”當然，這些知識在一定程度上都對市場走向的猜測有所幫助和啓發。
我已經將主要精力從對市場未來走勢的探究上轉移到了更實際的方面。職業交易者應該專注於“辨識不同市場態勢，制定相應的交易計劃，並且以嚴格的紀律執行這些計劃”。這樣的轉變更有利於有效管理風險和控制情緒，這些是成功投資的關鍵因素。相比之下，對市場未來走勢的猜測和預測往往會導致投資成績的波動性增加。
道氏理論認爲， “日內雜波”是不可預測的， 這也讓我們認識到人類能力的侷限性。因此， 更加註重“風險管理、心理控制”等實際操作的思維方式更有助於我們在市場中穩健盈利。從我個人的交易實踐來看，遵循這種思維方法進行交易，我能夠持續穩定地獲利。
儘管我曾尊重並且沉迷於各種理論，但作爲一個實戰交易者，我現在更加重視對市場本身語言的解讀和感悟。我不禁思考：爲什麼這麼多人沉迷於資本市場?難道僅僅是因爲金錢的誘惑嗎?
對於投機者而言，交易的本質簡單明瞭：你準備承擔多大的風險，就可以獲得什麼。至於如何承擔、如何獲取，這就是交易技術需要解決的問題。
缺少這些認知，你永遠不會盈利
作爲一名職業交易員，我對於交易的理解是：任何交易的結果實際上都是隨機的，就像撲克牌發牌的結果一樣無法預設。在設定交易的過程中，沒有“確定的結果”。這不是一種理論， 而是一種規律。但任何認爲自己事先知道交易結果的人都不相信這條規律。交易員必須承認，任何交易或一系列交易都是市場隨機性質的一部分。
相信每一筆交易的結果都是隨機的，那就是有經驗的交易者想要達到的目的。一旦你相信了這一市場法則，你的交易行爲就會改變。這就像向一個從未體驗過空間站失重狀態的人解釋重力一樣。不管他們有多聰明，知道多少關於重力的公式，以及質量物體之間距離的影響，他們都不會相信萬有引力定律， 除非在空間站上真正體驗過一段時間。
即便一個人在概率和統計上的知識足夠豐富，也不會真正相信市場不確定性的隨機結果法則。你的大腦會相信有這樣一種模式， 它是重複或者具有某種確定性的，這是一種生存機制，你的大腦不喜歡在不確定的環境中生存。但這樣的理念是不適合在交易圈生存的，這就是爲什麼大多數交易者最終會虧損的原因。
經驗豐富的交易員只是不斷地接受每一個信號，而不讓之前的交易偏離結果發生在他們的下一交易中(假設他們的規則允許他們在連續數次盈利/虧損交易之後繼續交易)。他們可能會因爲一連串的損失而感到沮喪，或者對一連串的盈利感到興奮，但他們不允許這些情緒干擾下一筆交易的規則。因爲他們相信不確定性，所以他們能夠更好地控制自己的情緒，這樣情緒就不會影響他們的交易規則。不隨意改變自己的交易策略正是我交易盈利的最大原因。
我想說的是，你所要問的一件事是需要把所有的一切都定義好。一個計劃， 它能解釋一切可能發生的事情。
你需要有一個有優勢的策略， 同時你需要明白下一次單獨交易的盈利幾率是 。另外， 一小部分交易幾乎肯定會與你所期待的完全不同。交易策略的優勢是基於在大量交易中給予積極預期的概率。在短期內，你可以並且將會出現連續的盈利或連續的損失，但隨着時間的推移，短時的結果與長期比較會有很大的不同。
連續的盈利會給你帶來一種感覺，連續的損失會讓你有另外一種完全不同的感覺。連續損失後繼續堅持你的交易計劃是違反直覺的，而且很難做到。但是， 無論你怎麼想，你要做的就是根據自己的交易計劃進行下一筆交易，並根據你的計劃來管理交易。
在體驗到這一點之前，你很難理解這樣做的真正意義。連續的的虧損交易往往會讓一個新手交易員放棄他的策略，另尋他路。然後，他很可能陷入謎團， 除非他有所改變，否則他將踏上不歸路。關於交易你要做的就是提前做出決定，你必須提前知道何爲正確的選擇。
新手交易員通常不會被教授這方面的知識，幾乎沒有任何新的交易者有一個全面的計劃。他們不明白交易計劃的必要性。他們只關注自己的盈利是多少。但其實交易的重點必須放在風險控制，而不是預期盈利上。你必須關注自己的虧損，並盡力最小化損失並控制損失，在自己的交易計劃中需要考慮到每次的止損場景。在交易中唯一能控制的就是自己的交易損失，有經驗的交易員對此都十分了解。
關於交易計劃，我建議在做交易時問自己下面幾個問題，在得到肯定的答案後方才入場交易：
在做某筆交易時，開單要求是否與我的計劃相符?
如果交易對我不利，我將在哪個點位、以什麼樣的方式退出?
如果交易對我有利，我將在哪個點位、以什麼樣的方式退出?
每一位有經驗的交易者最終都會明白(我指的是那些至少有數年交易經驗的交易者)，你最需要做的事就是誠實和徹底地瞭解自己。
你需要了解你是如何看待和經歷損失和盈利的。你需要完全誠實地理清自己面對壓力時交易的行爲。你必須學會利用這些特質來獲得你的優勢。
換句話說，你會從經歷和反應成長爲經驗和觀察。大多數新手交易員都不知道自己在交易中的狀態如何。不知道自己該如何看待金錢、收益和損失、經歷壓力。只有時間和多年的自我反省才能讓你真正認識到交易中的自己。而市場會加速這一認知的過程。
因此在我看來，“能否認清自己”就是這兩種交易員的最大區別。
其實，新手交易員根本無法理解成爲一名真正成功日內交易員所要付出的努力以及時間成本。
很多人都是用一種想要快速致富的心態開始日內交易的。但以此初衷的交易員大多都會很快將自己賬戶中的資金虧光。交易不是玩笑，只有以足夠的時間投入交易學習， 同時在成長中付出“學費”， 才能活下去， 成爲一名真正的交易員。
由以上回答來看，專業交易員認爲兩者之間最大的區別更多是在心理而非技術上。在他們看來，對交易本質的認知纔是新手交易員與自身交易員的最大區別。
交易到深處，拼的都是認知和執行
在交易的深度探索中，真正的競爭在於認知和執行力！人們對事物的看法往往受限於認知的侷限，無法完全反映事物的真實面貌。同樣，投資者的認知也有限，無法全面理解市場行情。在這種情況下，每個人的觀點都不過是對市場的一種偏見。只有當你的觀點能夠接近行情的真實面貌時， 才能算是真正的“主見”。
由於對行情真實面貌的認知有限，犯錯是難以避免的。然而，我們可以通過加深對行情的認知，來減少錯誤的發生概率。要想讓自己的認知無限接近行情的真實面貌，就必須融入其中，深入感知行情的脈搏。正如俗話所說： “不入虎穴焉得虎子”。只有通過實戰， 不斷體驗行情的變化，觀察價格的反應，我們才能更深刻地理解行情的真實面貌，提高對行情的認知水平。
當我們的認知能夠無限接近行情的真實面貌時，通常也是我們做出準確判斷、敢於下重注或者在正確的倉位上加倉的時刻。然而，我們的認知並非始終能夠完美地接近行情的真實情況，因此我們會做出與行情相悖的決定。在這種情況下，重要的是勇於承認錯誤，並果斷離場。相反，對於那些在行情判斷正確時草草收場，或者在行情判斷錯誤時卻堅持不放的投資者來說，這是認知上的重大錯誤， 因爲他們沒有意識到人們認知的有限性。
所以，只有承認認知的侷限性，你纔會坦然的面對錯誤，面對虧損，把虧損看成是交易的很正常組成部分。認知不能接近行情真實面目就要改變認知，做順應行情真實面目的思考， 同時由於認知偏見犯的錯誤、造成的虧損，也要相應的處理掉。止損就是這麼來的， 它是認知的要求，不是爲了止損而止損。當認知與判斷接近行情真實面目，就要把這種認知判斷延續下去，同時，正確的持倉也要繼續下去，直到認知偏離了行情真實面目，就要及時離場， 以防利潤大部分回撤，止盈就是這麼來的。然後重新出發，認知行情， 做下一筆交易。
阿海總結：
由於人性本身的弱點，即使許多投資者已經感受到了重大機會的來臨或危險信號的到來，卻仍然猶豫不決，缺乏果斷的進場或離場決心。因此，建立嚴格的交易準則至關重要，通過這些準則來規範自己的認知和執行， 以彌補在面對市場時可能出現的人性弱點。
熙熙攘攘皆爲利往，在一個“利”字的誘惑面前， 人性的弱點暴露無遺，沒有了防備，經不起衝擊。所謂君子愛財取之有道，我們不僅要爲利而往，還要找到掩護人性弱點的利劍，纔算找到了取捨財富的不二法門。
交易到深處，拼的都是認知和執行！
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