各国央行加速去美元化,转向黄金投资,上半年黄金购买量创历史新高,印度黄金储备显著增加

TraderKnows
TraderKnows
08-12

日本《日经亚洲》周日(8月11日)报道,全球各国央行正逐步减少对美元的依赖,并增加外汇储备中黄金的比例。此举旨在应对日益加剧的地缘政治紧张局势和全球经济的不确定性。黄金作为一种“无国籍货币”,在当前复杂的国际环境中,正成为各国央行的首选。

美元在全球外汇储备中的占比自本世纪初超过70%以来,已显著下滑。目前,美元在各国央行和政府持有的外汇储备中所占的份额处于历史低位。

俄罗斯对乌克兰的入侵引发了美国的严厉制裁,导致莫斯科被排除在基于美元的全球金融体系之外。这一举措促使新兴经济体增加了与任何特定国家不挂钩的黄金储备。

外汇储备是各国央行用于应对紧急情况、偿还外债和支付进口费用的资产,同时也是干预汇市的重要资金来源。这些储备资产通常以美元计价,常见形式是易于兑换的美国国债。

根据国际货币基金组织(IMF)的数据,截至2024年3月,全球外汇储备总额为12.3499万亿美元,其中美元占58.9%。这一比例比2023年底略有回升0.4%,但仍接近历史最低点。相比之下,21世纪初美元的占比曾超过70%。

作为对俄乌冲突的回应,美国、欧洲和日本试图将俄罗斯排除在美元结算网络之外,并冻结了俄罗斯央行在其他国家央行存放的外汇储备。

瑞穗银行首席市场经济学家Karakama Daisuke表示,这一措施促使全球各国开始将外汇储备从美元逐步转向其他资产,可能会偏向日元等。

随着各国央行持续推动储备多元化,黄金的购买量显著增加。由于其稀有性和不受特定国家或企业信用风险影响,黄金备受青睐。

2023年,全球各国央行的黄金净购买量达到约1030吨,这是连续第二年净购买量超过1000吨的水平,2022年更是创下了1082吨的历史纪录。

根据世界黄金协会(WGC)的统计数据,2024年第二季度,全球央行的黄金净购买量约为183吨,同比增加了6%。

今年上半年,全球央行新增的黄金购买量达到了483吨,再次创下纪录新高,同比增长了5%。

经济学家指出,市场对美元资产的信心减弱、外汇市场波动加剧、美国利率高企等因素,以及许多央行希望分散其储备资产,使得投资黄金仍然具有很大的意义。

中国央行在7月份的报告中表示,截至6月底,中国的黄金储备约为2264吨,连续两个月保持在这一水平。这一稳定与国际金价的高企密切相关。自2022年11月以来,中国央行已连续18个月增加黄金储备,累计增幅达16.3%。

与此同时,巴西央行公布数据显示,截至2023年底,其黄金储备占比为2.6%,较前一年上升了0.08个百分点。

印度的黄金储备也在显著增加。截至7月底,印度的黄金储备价值达到了576亿美元,同比增加了30%。此外,新加坡、菲律宾以及其他一些国家也在积极增持黄金。

印度经济学家表示,推动黄金购买的动力既有政治因素也有经济因素:“特别是美元的‘可靠性’正在‘减弱’,人们对美元资产的信心‘显著下降’。”

在这种背景下,俄罗斯与乌克兰的战争以及中东的持续动荡仍然令人担忧,而另一个潜在的地缘政治风险也正在逼近,那就是特朗普的回归。如果特朗普在11月的大选中再次当选总统,美中之间的对抗可能会进一步加剧,这将加剧新兴经济体对持有美元的焦虑。

风险提示及免责条款

市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

全文完

相关百科

外汇交易

外汇交易是一种通过买卖不同国家货币之间的汇率差异谋求利润的金融交易活动,具有全球化、高流动性、杠杆交易等特点,参与者包括中央银行、商业银行、投资机构、企业和个人投资者,但也存在市场波动、杠杆风险等潜在风险。

相关企业

可能错过的

风险提示

TraderKnows是一家金融领域百科媒体,所展示的信息来自公开网络或用户上传,TraderKnows不推荐任何交易平台或品种。对于因信息使用导致的交易纠纷或损失,TraderKnows概不承担责任。请注意,展示的信息可能有滞后性,用户应独立核实以确保信息准确性。

联系我们

社交媒体

地区

地区

联系我们