现货黄金周四收盘下跌27.45美元,跌幅1.09%,报2484.74美元/盎司,盘中最低触及2470.82美元/盎司。
FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,由于美国国债收益率上升,现货黄金在周四出现回调。金价一度跌破之前的历史高点2483美元/盎司。
美国劳工统计局(BLS)数据显示,截至8月17日的当周初请失业金人数高于预期,标准普尔全球(S&P Global)数据显示尽管美国制造业活动连续第二个月收缩,但商业活动依然稳健。8月制造业PMI收缩至48.0,而服务业PMI升至55.2,超出预期。
Valencia称,美国数据公布后,国债收益率上升,推动美元走强,从而压低了黄金价格。10年期基准国债收益率上涨6.5个基点至3.865%。美元指数(DXY)上涨0.39%,至101.52。
Valencia分析认为,获利了结可能是金价跌破2500美元/盎司的主要原因,尤其在鲍威尔讲话前夕。
交易员们正在消化周三发布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要。纪要显示,如果数据符合预期,“绝大多数”FOMC成员支持在9月会议上放松政策。政策制定者对通胀风险的看法趋于下行,而实现最大就业的风险上升。
鲍威尔讲话将引发关注
Valencia表示,投资者正关注美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的讲话,预计他将为2024年余下时间的货币政策提供指引。鲍威尔将于美东时间8月23日上午10:00(北京时间周五22:00)发表讲话,市场预计此讲话可能为美联储9月降息铺平道路。
鲍威尔可能会驳斥市场对未来降息50个基点的预期,指出他们可能会以稳健的速度放松政策。如果情况如此,美元和国债收益率可能上涨,而黄金则可能受到压制。
美银美林认为,鲍威尔的讲话将重点关注“劳动力市场稳定”,如果他在防止劳动力市场疲软方面做出更强硬表态,将被视为重要的政策信号。
高盛指出,市场可能会从鲍威尔的讲话中获得“降息信心”和“数据依赖”的信号,预计他的信息将与过去几周类似,即美联储接近降息,但宽松的程度取决于未来数据。
黄金交易策略
Valencia表示,尽管金价跌破2500美元/盎司,但上行趋势仍然保持。尽管相对强弱指数(RSI)看涨,但指向下行,表明短期内卖方占据主导地位。然而,从中期来看,黄金仍看涨。
如果金价日收盘低于2483美元/盎司,可能会引发更深的回调,卖家可能会将金价压至5月20日高点2450美元/盎司。如果跌破2450美元/盎司,黄金可能进一步下跌,测试50日简单移动平均线(SMA)2398美元/盎司及100日移动平均线支撑位2377美元/盎司。
另一方面,如果买家将黄金推升至2500美元/盎司上方,金价可能会再次测试历史高位2531美元/盎司。